Déposant 1 : ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCES
Forme juridique : Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Adresse :
21 rue Laffitte
75009 Paris
FR
Mandataire 1 : Godin Associés, Monsieur Nicolas Godefroy
Adresse :
69 rue de Richelieu
75002 Paris
FR
Bénéficiare 1 : KALIVIA
Bénéficiare 1 : KALIXIA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 509626552
Adresse :
122 rue de Javel
75015 Paris
FR
Déposant 1 : ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCES
Forme juridique : Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Adresse :
21 rue Laffitte
75009 Paris
FR
Mandataire 1 : Godin Associés, Monsieur Nicolas Godefroy
Adresse :
69 rue de Richelieu
75002 Paris
FR
Bénéficiare 1 : KALIVIA
Bénéficiare 1 : KALIXIA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 509626552
Adresse :
122 rue de Javel
75015 Paris
FR
Déposant 1 : KALIXIA, SAS
Numéro de SIREN : 509626552
Adresse :
122 RUE DE JAVEL
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
3 impasse de la Vigie, CS 71840
35418 Saint-Malo cedex
FR
Déposant 1 : KALIXIA, SAS
Numéro de SIREN : 509626552
Adresse :
122 RUE DE JAVEL
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN DENIS
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT MALO Cedex
FR
Bénéficiare 1 : KALIVIA
Déposant 1 : KALIXIA, SAS
Numéro de SIREN : 509626552
Adresse :
122 RUE DE JAVEL
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT-MALO Cedex
FR
Bénéficiare 1 : KALIVIA
Déposant 1 : KALIXIA, SAS
Numéro de SIREN : 509626552
Adresse :
122 RUE DE JAVEL
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
3 Impasse de la Vigie
35418 SAINT MALO Cedex
FR
Bénéficiare 1 : PREVADIES
Bénéficiare 1 : KALIVIA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 6 | |||
AB | Frais d’établissement | 478 603 | 449 365 | 29 238 | 75 629 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 140 488 | 3 811 770 | 3 328 718 | 3 498 100 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 315 991 | 272 938 | 43 054 | 78 668 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 166 250 | 166 250 | 138 360 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 720 | 68 270 | 66 450 | 85 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 330 | 69 330 | 2 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 305 382 | 4 671 673 | 3 633 709 | 3 878 095 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 392 420 | 1 392 420 | 897 723 | |
BZ | Autres créances | 392 883 | 392 883 | 351 037 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 236 911 | 1 236 911 | 742 660 | |
CF | Disponibilités | 956 284 | 956 284 | 1 885 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 246 | 1 246 | 1 270 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 979 744 | 3 979 744 | 3 878 522 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 285 126 | 4 671 673 | 7 613 454 | 7 756 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 855 | 16 199 | ||
DG | Autres réserves | 161 360 | 161 360 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 548 | 673 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 141 763 | 5 850 650 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 701 | 48 915 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 701 | 48 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 277 | 490 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 948 809 | 789 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 917 | 576 213 | ||
EA | Autres dettes | 987 | 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 396 990 | 1 857 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 613 454 | 7 756 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 650 389 | 4 513 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 200 | 3 680 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 663 589 | 4 517 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 697 | 18 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 540 060 | 1 420 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 460 | 41 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 002 111 | 990 558 | ||
FZ | Charges sociales | 451 169 | 432 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 207 598 | 921 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 278 096 | 3 825 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 385 493 | 691 692 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 048 | 189 210 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 048 | 189 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 048 | 189 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 424 541 | 880 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574 | 5 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 574 | 91 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 863 | 17 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 863 | 17 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 290 | 73 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 471 704 | 281 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 211 | 4 797 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 772 663 | 4 124 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 930 548 | 673 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 6 | |||
AB | Frais d’établissement | 478 603 | 449 365 | 29 238 | 75 629 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 140 488 | 3 811 770 | 3 328 718 | 3 498 100 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 315 991 | 272 938 | 43 054 | 78 668 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 166 250 | 166 250 | 138 360 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 720 | 68 270 | 66 450 | 85 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 330 | 69 330 | 2 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 305 382 | 4 671 673 | 3 633 709 | 3 878 095 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 392 420 | 1 392 420 | 897 723 | |
BZ | Autres créances | 392 883 | 392 883 | 351 037 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 236 911 | 1 236 911 | 742 660 | |
CF | Disponibilités | 956 284 | 956 284 | 1 885 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 246 | 1 246 | 1 270 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 979 744 | 3 979 744 | 3 878 522 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 285 126 | 4 671 673 | 7 613 454 | 7 756 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 855 | 16 199 | ||
DG | Autres réserves | 161 360 | 161 360 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 548 | 673 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 141 763 | 5 850 650 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 701 | 48 915 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 701 | 48 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 277 | 490 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 948 809 | 789 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 917 | 576 213 | ||
EA | Autres dettes | 987 | 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 396 990 | 1 857 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 613 454 | 7 756 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 650 389 | 4 513 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 200 | 3 680 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 663 589 | 4 517 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 697 | 18 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 540 060 | 1 420 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 460 | 41 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 002 111 | 990 558 | ||
FZ | Charges sociales | 451 169 | 432 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 207 598 | 921 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 278 096 | 3 825 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 385 493 | 691 692 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 048 | 189 210 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 048 | 189 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 048 | 189 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 424 541 | 880 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574 | 5 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 574 | 91 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 863 | 17 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 863 | 17 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 290 | 73 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 471 704 | 281 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 211 | 4 797 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 772 663 | 4 124 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 930 548 | 673 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 6 | |||
AB | Frais d’établissement | 478 603 | 449 365 | 29 238 | 75 629 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 140 488 | 3 811 770 | 3 328 718 | 3 498 100 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 315 991 | 272 938 | 43 054 | 78 668 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 166 250 | 166 250 | 138 360 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 720 | 68 270 | 66 450 | 85 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 330 | 69 330 | 2 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 305 382 | 4 671 673 | 3 633 709 | 3 878 095 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 392 420 | 1 392 420 | 897 723 | |
BZ | Autres créances | 392 883 | 392 883 | 351 037 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 236 911 | 1 236 911 | 742 660 | |
CF | Disponibilités | 956 284 | 956 284 | 1 885 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 246 | 1 246 | 1 270 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 979 744 | 3 979 744 | 3 878 522 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 285 126 | 4 671 673 | 7 613 454 | 7 756 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 855 | 16 199 | ||
DG | Autres réserves | 161 360 | 161 360 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 548 | 673 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 141 763 | 5 850 650 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 701 | 48 915 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 701 | 48 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 277 | 490 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 948 809 | 789 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 917 | 576 213 | ||
EA | Autres dettes | 987 | 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 396 990 | 1 857 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 613 454 | 7 756 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 650 389 | 4 513 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 200 | 3 680 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 663 589 | 4 517 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 697 | 18 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 540 060 | 1 420 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 460 | 41 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 002 111 | 990 558 | ||
FZ | Charges sociales | 451 169 | 432 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 207 598 | 921 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 278 096 | 3 825 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 385 493 | 691 692 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 048 | 189 210 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 048 | 189 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 048 | 189 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 424 541 | 880 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574 | 5 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 574 | 91 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 863 | 17 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 863 | 17 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 290 | 73 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 471 704 | 281 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 211 | 4 797 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 772 663 | 4 124 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 930 548 | 673 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 6 | |||
AB | Frais d’établissement | 478 603 | 449 365 | 29 238 | 75 629 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 140 488 | 3 811 770 | 3 328 718 | 3 498 100 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 315 991 | 272 938 | 43 054 | 78 668 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 166 250 | 166 250 | 138 360 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 720 | 68 270 | 66 450 | 85 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 330 | 69 330 | 2 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 305 382 | 4 671 673 | 3 633 709 | 3 878 095 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 392 420 | 1 392 420 | 897 723 | |
BZ | Autres créances | 392 883 | 392 883 | 351 037 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 236 911 | 1 236 911 | 742 660 | |
CF | Disponibilités | 956 284 | 956 284 | 1 885 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 246 | 1 246 | 1 270 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 979 744 | 3 979 744 | 3 878 522 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 285 126 | 4 671 673 | 7 613 454 | 7 756 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 855 | 16 199 | ||
DG | Autres réserves | 161 360 | 161 360 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 548 | 673 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 141 763 | 5 850 650 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 701 | 48 915 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 701 | 48 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 277 | 490 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 948 809 | 789 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 917 | 576 213 | ||
EA | Autres dettes | 987 | 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 396 990 | 1 857 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 613 454 | 7 756 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 650 389 | 4 513 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 200 | 3 680 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 663 589 | 4 517 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 697 | 18 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 540 060 | 1 420 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 460 | 41 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 002 111 | 990 558 | ||
FZ | Charges sociales | 451 169 | 432 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 207 598 | 921 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 278 096 | 3 825 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 385 493 | 691 692 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 048 | 189 210 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 048 | 189 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 048 | 189 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 424 541 | 880 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574 | 5 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 574 | 91 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 863 | 17 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 863 | 17 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 290 | 73 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 471 704 | 281 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 211 | 4 797 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 772 663 | 4 124 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 930 548 | 673 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 6 | |||
AB | Frais d’établissement | 478 603 | 449 365 | 29 238 | 75 629 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 140 488 | 3 811 770 | 3 328 718 | 3 498 100 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 315 991 | 272 938 | 43 054 | 78 668 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 166 250 | 166 250 | 138 360 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 720 | 68 270 | 66 450 | 85 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 330 | 69 330 | 2 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 305 382 | 4 671 673 | 3 633 709 | 3 878 095 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 392 420 | 1 392 420 | 897 723 | |
BZ | Autres créances | 392 883 | 392 883 | 351 037 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 236 911 | 1 236 911 | 742 660 | |
CF | Disponibilités | 956 284 | 956 284 | 1 885 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 246 | 1 246 | 1 270 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 979 744 | 3 979 744 | 3 878 522 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 285 126 | 4 671 673 | 7 613 454 | 7 756 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 855 | 16 199 | ||
DG | Autres réserves | 161 360 | 161 360 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 548 | 673 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 141 763 | 5 850 650 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 701 | 48 915 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 701 | 48 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 277 | 490 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 948 809 | 789 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 917 | 576 213 | ||
EA | Autres dettes | 987 | 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 396 990 | 1 857 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 613 454 | 7 756 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 650 389 | 4 513 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 200 | 3 680 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 663 589 | 4 517 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 697 | 18 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 540 060 | 1 420 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 460 | 41 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 002 111 | 990 558 | ||
FZ | Charges sociales | 451 169 | 432 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 207 598 | 921 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 278 096 | 3 825 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 385 493 | 691 692 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 048 | 189 210 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 048 | 189 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 048 | 189 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 424 541 | 880 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574 | 5 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 574 | 91 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 863 | 17 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 863 | 17 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 290 | 73 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 471 704 | 281 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 211 | 4 797 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 772 663 | 4 124 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 930 548 | 673 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 6 | |||
AB | Frais d’établissement | 478 603 | 449 365 | 29 238 | 75 629 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 140 488 | 3 811 770 | 3 328 718 | 3 498 100 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 315 991 | 272 938 | 43 054 | 78 668 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 166 250 | 166 250 | 138 360 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 720 | 68 270 | 66 450 | 85 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 330 | 69 330 | 2 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 305 382 | 4 671 673 | 3 633 709 | 3 878 095 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 392 420 | 1 392 420 | 897 723 | |
BZ | Autres créances | 392 883 | 392 883 | 351 037 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 236 911 | 1 236 911 | 742 660 | |
CF | Disponibilités | 956 284 | 956 284 | 1 885 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 246 | 1 246 | 1 270 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 979 744 | 3 979 744 | 3 878 522 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 285 126 | 4 671 673 | 7 613 454 | 7 756 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 855 | 16 199 | ||
DG | Autres réserves | 161 360 | 161 360 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 548 | 673 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 141 763 | 5 850 650 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 701 | 48 915 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 701 | 48 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 277 | 490 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 948 809 | 789 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 917 | 576 213 | ||
EA | Autres dettes | 987 | 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 396 990 | 1 857 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 613 454 | 7 756 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 650 389 | 4 513 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 200 | 3 680 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 663 589 | 4 517 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 697 | 18 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 540 060 | 1 420 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 460 | 41 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 002 111 | 990 558 | ||
FZ | Charges sociales | 451 169 | 432 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 207 598 | 921 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 278 096 | 3 825 878 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 385 493 | 691 692 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 048 | 189 210 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 048 | 189 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 048 | 189 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 424 541 | 880 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574 | 5 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 574 | 91 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 863 | 17 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 863 | 17 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 290 | 73 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 471 704 | 281 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 211 | 4 797 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 772 663 | 4 124 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 930 548 | 673 091 |