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de Dieppe

KALIUM HOLDING

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 06/07/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81239645500014 / Siren : 812396455 / NIC : 00014

N° de TVA : FR 66 812396455

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
KALIUM HOLDING

Adresse :
ZONE ECOPARC 1
31 Avenue MERCURE
31130 QUINT-FONSEGRIVES

Informations de l'unité légale :

Date de création : 06/07/2015

Dénomination : KALIUM HOLDING

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

22/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3931
NOJO : 310200008564320
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Toulouse 812 396 455
Dénomination : KALIUM HOLDING
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

09/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2267
NOJO : 310200008160980
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Toulouse 812 396 455
Dénomination : KALIUM HOLDING
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

11/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2085
NOJO : 310200007349430
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Toulouse 812 396 455
Dénomination : KALIUM HOLDING
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

19/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2998
NOJO : 310200006836310
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Toulouse 812 396 455
Dénomination : KALIUM HOLDING
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

28/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4599
NOJO : 310200006281180
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Toulouse 812 396 455
Dénomination : KALIUM HOLDING
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

27/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4586
NOJO : 310200005768620
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Toulouse 812 396 455
Dénomination : KALIUM HOLDING
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

27/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4587
NOJO : 310200005768630
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Toulouse 812 396 455
Dénomination : KALIUM HOLDING
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

17/07/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°287
NOJO : BXA15190001396R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 06/07/2015

Numéro d'identification : RCS Toulouse 812 396 455
Dénomination : KALIUM HOLDING
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
Gérant : MERIC Hervé Louis nom d'usage : MERIC.

Montant du capital : 800000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

17/12/2021 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

06/07/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B02265
Type : Personne Physique

Nom : MERIC Hervé Louis
Né le 23/06/1971 à Toulouse (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
15 Rue de Gascogne
31860 Pins-Justaret
France

Dépôts des actes :

03/07/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B02265
Dépôt : N°010039 déposé le 06/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

30/06/2015 : Traité

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B02265
Dépôt : N°010039 déposé le 06/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

15/06/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B02265
Dépôt : N°010039 déposé le 06/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

Etablissements :

06/07/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B02265
Type : Siège

Adresse :
31 Avenue Mercure
Zone Ecoparc 1
31130 Quint-Fonsegrives
France

06/07/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B02265
Type : Etablissement principal

Adresse :
31 Avenue Mercure
Zone Ecoparc 1
31130 Quint-Fonsegrives
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 06/07/2015
Activité : Acquisition, gestion et cession de participations ; assistance administrative, financière et commerciale ; acquisition et gestion de fonds de commerce, bail et droit de propriété intellectuelle.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

06/07/2015 : KALIUM HOLDING

Greffe : Toulouse (3102)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Acquisition, gestion et cession de participations ; assistance administrative, financière et commerciale ; acquisition et gestion de fonds de commerce, bail et droit de propriété intellectuelle.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/07/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 06/07/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 800000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2022/040198 du 05/12/2022
Numéro de gestion : 2015B02265
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 3 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	48 957	9 907	39 050
CU	Autres participations	799 900		799 900
BJ	TOTAL (I)	848 857	9 907	838 950
BX	Clients et comptes rattachés	68 513		68 513
BZ	Autres créances	13 470		13 470
CF	Disponibilités	95 517		95 517
CH	Charges constatées d’avance	423		423
CJ	TOTAL (II)	177 923		177 923
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 026 780	9 907	1 016 873
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	800 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53 136
DL	TOTAL (I)	853 136
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33 935
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	35 968
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 471
DY	Dettes fiscales et sociales	26 858
EA	Autres dettes	60 505
EC	TOTAL (IV)	163 737
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 016 873
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140 053
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	301 759		301 759
FJ	Chiffres d’affaires nets	301 759		301 759
FR	Total des produits d’exploitation (I)			301 759
FW	Autres achats et charges externes			97 936
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 579
FY	Salaires et traitements			175 503
FZ	Charges sociales			17 312
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9 907
GE	Autres charges			24
GF	Total des charges d’exploitation (II)			302 260
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-501
GJ	Produits financiers de participations			54 938
GL	Autres intérêts et produits assimilés			121
GP	Total des produits financiers (V)			55 059
GR	Intérêts et charges assimilées			432
GU	Total des charges financières (VI)			432
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54 627
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54 126
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	991
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	356 819
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	303 683
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	53 136
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	24
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		9 907		9 907
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		9 907		9 907

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2022/013897 du 01/06/2022
Numéro de gestion : 2015B02265
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	48 957	9 907	39 050
CU	Autres participations	799 900		799 900
BJ	TOTAL (I)	848 857	9 907	838 950
BX	Clients et comptes rattachés	68 513		68 513
BZ	Autres créances	13 470		13 470
CF	Disponibilités	95 517		95 517
CH	Charges constatées d’avance	423		423
CJ	TOTAL (II)	177 923		177 923
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 026 780	9 907	1 016 873
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	800 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53 136
DL	TOTAL (I)	853 136
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33 935
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	35 968
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 471
DY	Dettes fiscales et sociales	26 858
EA	Autres dettes	60 505
EC	TOTAL (IV)	163 737
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 016 873
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140 053
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	301 759		301 759
FJ	Chiffres d’affaires nets	301 759		301 759
FR	Total des produits d’exploitation (I)			301 759
FW	Autres achats et charges externes			97 936
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 579
FY	Salaires et traitements			175 503
FZ	Charges sociales			17 312
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9 907
GE	Autres charges			24
GF	Total des charges d’exploitation (II)			302 260
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-501
GJ	Produits financiers de participations			54 938
GL	Autres intérêts et produits assimilés			121
GP	Total des produits financiers (V)			55 059
GR	Intérêts et charges assimilées			432
GU	Total des charges financières (VI)			432
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54 627
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54 126
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	991
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	356 819
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	303 683
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	53 136
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	24
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		9 907		9 907
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		9 907		9 907

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2021/009447 du 06/04/2021
Numéro de gestion : 2015B02265
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	48 957	9 907	39 050
CU	Autres participations	799 900		799 900
BJ	TOTAL (I)	848 857	9 907	838 950
BX	Clients et comptes rattachés	68 513		68 513
BZ	Autres créances	13 470		13 470
CF	Disponibilités	95 517		95 517
CH	Charges constatées d’avance	423		423
CJ	TOTAL (II)	177 923		177 923
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 026 780	9 907	1 016 873
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	800 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53 136
DL	TOTAL (I)	853 136
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33 935
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	35 968
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 471
DY	Dettes fiscales et sociales	26 858
EA	Autres dettes	60 505
EC	TOTAL (IV)	163 737
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 016 873
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140 053
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	301 759		301 759
FJ	Chiffres d’affaires nets	301 759		301 759
FR	Total des produits d’exploitation (I)			301 759
FW	Autres achats et charges externes			97 936
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 579
FY	Salaires et traitements			175 503
FZ	Charges sociales			17 312
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9 907
GE	Autres charges			24
GF	Total des charges d’exploitation (II)			302 260
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-501
GJ	Produits financiers de participations			54 938
GL	Autres intérêts et produits assimilés			121
GP	Total des produits financiers (V)			55 059
GR	Intérêts et charges assimilées			432
GU	Total des charges financières (VI)			432
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54 627
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54 126
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	991
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	356 819
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	303 683
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	53 136
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	24
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		9 907		9 907
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		9 907		9 907

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2020/012104 du 06/07/2020
Numéro de gestion : 2015B02265
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	48 957	9 907	39 050
CU	Autres participations	799 900		799 900
BJ	TOTAL (I)	848 857	9 907	838 950
BX	Clients et comptes rattachés	68 513		68 513
BZ	Autres créances	13 470		13 470
CF	Disponibilités	95 517		95 517
CH	Charges constatées d’avance	423		423
CJ	TOTAL (II)	177 923		177 923
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 026 780	9 907	1 016 873
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	800 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53 136
DL	TOTAL (I)	853 136
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33 935
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	35 968
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 471
DY	Dettes fiscales et sociales	26 858
EA	Autres dettes	60 505
EC	TOTAL (IV)	163 737
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 016 873
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140 053
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	301 759		301 759
FJ	Chiffres d’affaires nets	301 759		301 759
FR	Total des produits d’exploitation (I)			301 759
FW	Autres achats et charges externes			97 936
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 579
FY	Salaires et traitements			175 503
FZ	Charges sociales			17 312
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9 907
GE	Autres charges			24
GF	Total des charges d’exploitation (II)			302 260
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-501
GJ	Produits financiers de participations			54 938
GL	Autres intérêts et produits assimilés			121
GP	Total des produits financiers (V)			55 059
GR	Intérêts et charges assimilées			432
GU	Total des charges financières (VI)			432
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54 627
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54 126
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	991
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	356 819
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	303 683
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	53 136
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	24
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		9 907		9 907
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		9 907		9 907

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2019/015521 du 10/07/2019
Numéro de gestion : 2015B02265
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	48 957	9 907	39 050
CU	Autres participations	799 900		799 900
BJ	TOTAL (I)	848 857	9 907	838 950
BX	Clients et comptes rattachés	68 513		68 513
BZ	Autres créances	13 470		13 470
CF	Disponibilités	95 517		95 517
CH	Charges constatées d’avance	423		423
CJ	TOTAL (II)	177 923		177 923
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 026 780	9 907	1 016 873
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	800 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53 136
DL	TOTAL (I)	853 136
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33 935
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	35 968
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 471
DY	Dettes fiscales et sociales	26 858
EA	Autres dettes	60 505
EC	TOTAL (IV)	163 737
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 016 873
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140 053
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	301 759		301 759
FJ	Chiffres d’affaires nets	301 759		301 759
FR	Total des produits d’exploitation (I)			301 759
FW	Autres achats et charges externes			97 936
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 579
FY	Salaires et traitements			175 503
FZ	Charges sociales			17 312
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9 907
GE	Autres charges			24
GF	Total des charges d’exploitation (II)			302 260
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-501
GJ	Produits financiers de participations			54 938
GL	Autres intérêts et produits assimilés			121
GP	Total des produits financiers (V)			55 059
GR	Intérêts et charges assimilées			432
GU	Total des charges financières (VI)			432
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54 627
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54 126
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	991
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	356 819
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	303 683
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	53 136
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	24
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		9 907		9 907
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		9 907		9 907

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2018/024358 du 07/09/2018
Numéro de gestion : 2015B02265
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 15 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	48 957	9 907	39 050
CU	Autres participations	799 900		799 900
BJ	TOTAL (I)	848 857	9 907	838 950
BX	Clients et comptes rattachés	68 513		68 513
BZ	Autres créances	13 470		13 470
CF	Disponibilités	95 517		95 517
CH	Charges constatées d’avance	423		423
CJ	TOTAL (II)	177 923		177 923
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 026 780	9 907	1 016 873
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	800 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53 136
DL	TOTAL (I)	853 136
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33 935
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	35 968
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 471
DY	Dettes fiscales et sociales	26 858
EA	Autres dettes	60 505
EC	TOTAL (IV)	163 737
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 016 873
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140 053
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	301 759		301 759
FJ	Chiffres d’affaires nets	301 759		301 759
FR	Total des produits d’exploitation (I)			301 759
FW	Autres achats et charges externes			97 936
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 579
FY	Salaires et traitements			175 503
FZ	Charges sociales			17 312
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9 907
GE	Autres charges			24
GF	Total des charges d’exploitation (II)			302 260
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-501
GJ	Produits financiers de participations			54 938
GL	Autres intérêts et produits assimilés			121
GP	Total des produits financiers (V)			55 059
GR	Intérêts et charges assimilées			432
GU	Total des charges financières (VI)			432
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54 627
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54 126
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	991
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	356 819
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	303 683
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	53 136
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	24
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		9 907		9 907
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		9 907		9 907

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2018/024357 du 07/09/2018
Numéro de gestion : 2015B02265
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 15 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	48 957	9 907	39 050
CU	Autres participations	799 900		799 900
BJ	TOTAL (I)	848 857	9 907	838 950
BX	Clients et comptes rattachés	68 513		68 513
BZ	Autres créances	13 470		13 470
CF	Disponibilités	95 517		95 517
CH	Charges constatées d’avance	423		423
CJ	TOTAL (II)	177 923		177 923
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 026 780	9 907	1 016 873
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	800 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53 136
DL	TOTAL (I)	853 136
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33 935
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	35 968
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 471
DY	Dettes fiscales et sociales	26 858
EA	Autres dettes	60 505
EC	TOTAL (IV)	163 737
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 016 873
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140 053
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	301 759		301 759
FJ	Chiffres d’affaires nets	301 759		301 759
FR	Total des produits d’exploitation (I)			301 759
FW	Autres achats et charges externes			97 936
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 579
FY	Salaires et traitements			175 503
FZ	Charges sociales			17 312
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9 907
GE	Autres charges			24
GF	Total des charges d’exploitation (II)			302 260
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-501
GJ	Produits financiers de participations			54 938
GL	Autres intérêts et produits assimilés			121
GP	Total des produits financiers (V)			55 059
GR	Intérêts et charges assimilées			432
GU	Total des charges financières (VI)			432
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54 627
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54 126
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	991
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	356 819
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	303 683
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	53 136
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	24
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		9 907		9 907
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		9 907		9 907

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