Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 909 | 3 475 | 19 434 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 276 | 1 378 | 5 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 185 | 4 853 | 25 332 | |
BT | Marchandises | 368 973 | 20 837 | 348 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 554 | 10 554 | ||
BZ | Autres créances | 39 824 | 39 824 | ||
CF | Disponibilités | 153 463 | 153 463 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 515 | 53 515 | ||
CJ | TOTAL (II) | 626 328 | 20 837 | 605 491 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 513 | 25 690 | 630 823 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 934 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 945 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 815 | |||
EA | Autres dettes | 9 659 | |||
EC | TOTAL (IV) | 617 553 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 630 823 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 19 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 659 628 | 1 659 628 | ||
FG | Production vendue services | 384 797 | 384 797 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 044 424 | 2 044 424 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 190 463 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 912 | |||
FQ | Autres produits | 149 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 274 947 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 989 422 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 699 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 583 814 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 394 | |||
FY | Salaires et traitements | 464 474 | |||
FZ | Charges sociales | 131 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 853 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 985 | |||
GE | Autres charges | 42 375 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 270 220 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 727 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 997 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 726 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 270 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 853 | 4 853 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 853 | 4 853 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 331 | 9 493 | 20 837 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 331 | 9 493 | 20 837 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 331 | 9 493 | 20 837 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 935 | 9 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 413 | 3 418 | ||
UX | Autres créances clients | 7 136 | 7 136 | ||
VB | T. V. A. | 10 690 | 10 690 | ||
VP | Divers | 4 684 | 4 684 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 449 | 24 449 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 53 515 | 53 515 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 892 | 103 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 945 | 459 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 239 | 68 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 831 | 43 831 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 506 | 1 506 | ||
VW | T.V.A. | 1 389 | 1 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 851 | 29 851 | ||
VI | Groupe et associés | 199 | 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 659 | 9 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 619 | 614 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 909 | 3 475 | 19 434 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 276 | 1 378 | 5 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 185 | 4 853 | 25 332 | |
BT | Marchandises | 368 973 | 20 837 | 348 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 554 | 10 554 | ||
BZ | Autres créances | 39 824 | 39 824 | ||
CF | Disponibilités | 153 463 | 153 463 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 515 | 53 515 | ||
CJ | TOTAL (II) | 626 328 | 20 837 | 605 491 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 513 | 25 690 | 630 823 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 934 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 945 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 815 | |||
EA | Autres dettes | 9 659 | |||
EC | TOTAL (IV) | 617 553 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 630 823 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 19 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 659 628 | 1 659 628 | ||
FG | Production vendue services | 384 797 | 384 797 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 044 424 | 2 044 424 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 190 463 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 912 | |||
FQ | Autres produits | 149 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 274 947 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 989 422 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 699 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 583 814 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 394 | |||
FY | Salaires et traitements | 464 474 | |||
FZ | Charges sociales | 131 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 853 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 985 | |||
GE | Autres charges | 42 375 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 270 220 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 727 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 997 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 726 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 270 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 853 | 4 853 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 853 | 4 853 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 331 | 9 493 | 20 837 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 331 | 9 493 | 20 837 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 331 | 9 493 | 20 837 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 935 | 9 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 413 | 3 418 | ||
UX | Autres créances clients | 7 136 | 7 136 | ||
VB | T. V. A. | 10 690 | 10 690 | ||
VP | Divers | 4 684 | 4 684 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 449 | 24 449 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 53 515 | 53 515 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 892 | 103 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 945 | 459 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 239 | 68 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 831 | 43 831 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 506 | 1 506 | ||
VW | T.V.A. | 1 389 | 1 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 851 | 29 851 | ||
VI | Groupe et associés | 199 | 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 659 | 9 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 619 | 614 619 |