Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 837 | 6 837 | ||
AN | Terrains | 7 561 | |||
AP | Constructions | 50 193 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 675 | 34 137 | 6 538 | 27 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 747 | 108 994 | 211 753 | 31 838 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | 3 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 368 384 | 149 968 | 218 416 | 120 442 |
BT | Marchandises | 1 209 125 | 25 069 | 1 184 056 | 958 644 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 114 | 67 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 064 253 | 74 777 | 989 476 | 513 540 |
BZ | Autres créances | 81 048 | 81 048 | 63 199 | |
CF | Disponibilités | 748 646 | 748 646 | 752 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 320 | 19 320 | 21 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 189 506 | 99 846 | 3 089 660 | 2 309 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 890 | 249 814 | 3 308 076 | 2 429 726 |
CP | Parts à moins d’un an | 110 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 176 208 | 155 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 195 | 60 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 283 403 | 1 266 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 189 | 102 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 189 | 102 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 398 | 4 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 988 | 222 322 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 647 | 9 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 651 | 596 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 508 | 168 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 079 | 1 777 | ||
EA | Autres dettes | 29 213 | 57 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 904 484 | 1 060 737 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 076 | 2 429 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 489 | 1 048 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871 | 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 310 295 | 2 342 398 | 4 652 693 | 4 188 283 |
FG | Production vendue services | 268 608 | 114 017 | 382 625 | 394 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 578 903 | 2 456 415 | 5 035 319 | 4 583 263 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 816 | 2 464 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 734 | 143 498 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 212 907 | 4 729 269 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 641 511 | 3 262 654 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -226 731 | -205 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 515 112 | 444 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 820 | 21 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 624 213 | 615 844 | ||
FZ | Charges sociales | 315 849 | 274 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 948 | 51 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 368 | 72 126 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 189 | 102 781 | ||
GE | Autres charges | 2 181 | 4 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 126 460 | 4 644 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 448 | 85 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 728 | 5 079 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 728 | 5 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 639 | 8 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 639 | 8 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 911 | -3 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 537 | 81 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 937 | 3 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 937 | 3 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 069 | 741 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 393 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 462 | 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 475 | 3 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 817 | 24 136 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 290 572 | 4 738 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 233 377 | 4 677 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 195 | 60 851 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 837 | 6 837 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 624 | 58 341 | 560 833 | 143 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 460 | 58 341 | 560 833 | 149 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 120 189 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 781 | 120 189 | 102 781 | 120 189 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 750 | 25 069 | 23 750 | 25 069 |
6T | Sur comptes clients | 88 353 | 29 299 | 42 875 | 74 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 103 | 54 368 | 66 625 | 99 846 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 884 | 174 557 | 169 406 | 220 035 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 557 | 169 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 941 | |||
UX | Autres créances clients | 994 313 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 810 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 968 | |||
VB | T. V. A. | 44 573 | |||
VP | Divers | 6 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 732 | 1 164 732 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 | 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 526 | 6 179 | 14 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 588 | 3 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 922 651 | 922 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 525 | 92 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 519 | 69 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 464 | 12 464 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 079 | 10 079 | ||
VI | Groupe et associés | 193 400 | 193 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 213 | 29 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 837 | 1 340 489 | 14 348 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 837 | 6 837 | ||
AN | Terrains | 7 561 | |||
AP | Constructions | 50 193 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 675 | 34 137 | 6 538 | 27 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 747 | 108 994 | 211 753 | 31 838 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | 3 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 368 384 | 149 968 | 218 416 | 120 442 |
BT | Marchandises | 1 209 125 | 25 069 | 1 184 056 | 958 644 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 114 | 67 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 064 253 | 74 777 | 989 476 | 513 540 |
BZ | Autres créances | 81 048 | 81 048 | 63 199 | |
CF | Disponibilités | 748 646 | 748 646 | 752 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 320 | 19 320 | 21 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 189 506 | 99 846 | 3 089 660 | 2 309 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 890 | 249 814 | 3 308 076 | 2 429 726 |
CP | Parts à moins d’un an | 110 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 176 208 | 155 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 195 | 60 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 283 403 | 1 266 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 189 | 102 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 189 | 102 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 398 | 4 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 988 | 222 322 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 647 | 9 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 651 | 596 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 508 | 168 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 079 | 1 777 | ||
EA | Autres dettes | 29 213 | 57 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 904 484 | 1 060 737 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 076 | 2 429 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 489 | 1 048 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871 | 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 310 295 | 2 342 398 | 4 652 693 | 4 188 283 |
FG | Production vendue services | 268 608 | 114 017 | 382 625 | 394 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 578 903 | 2 456 415 | 5 035 319 | 4 583 263 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 816 | 2 464 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 734 | 143 498 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 212 907 | 4 729 269 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 641 511 | 3 262 654 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -226 731 | -205 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 515 112 | 444 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 820 | 21 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 624 213 | 615 844 | ||
FZ | Charges sociales | 315 849 | 274 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 948 | 51 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 368 | 72 126 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 189 | 102 781 | ||
GE | Autres charges | 2 181 | 4 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 126 460 | 4 644 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 448 | 85 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 728 | 5 079 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 728 | 5 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 639 | 8 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 639 | 8 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 911 | -3 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 537 | 81 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 937 | 3 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 937 | 3 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 069 | 741 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 393 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 462 | 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 475 | 3 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 817 | 24 136 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 290 572 | 4 738 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 233 377 | 4 677 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 195 | 60 851 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 837 | 6 837 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 624 | 58 341 | 560 833 | 143 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 460 | 58 341 | 560 833 | 149 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 120 189 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 781 | 120 189 | 102 781 | 120 189 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 750 | 25 069 | 23 750 | 25 069 |
6T | Sur comptes clients | 88 353 | 29 299 | 42 875 | 74 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 103 | 54 368 | 66 625 | 99 846 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 884 | 174 557 | 169 406 | 220 035 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 557 | 169 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 941 | |||
UX | Autres créances clients | 994 313 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 810 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 968 | |||
VB | T. V. A. | 44 573 | |||
VP | Divers | 6 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 732 | 1 164 732 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 | 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 526 | 6 179 | 14 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 588 | 3 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 922 651 | 922 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 525 | 92 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 519 | 69 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 464 | 12 464 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 079 | 10 079 | ||
VI | Groupe et associés | 193 400 | 193 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 213 | 29 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 837 | 1 340 489 | 14 348 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 837 | 6 837 | ||
AN | Terrains | 7 561 | |||
AP | Constructions | 50 193 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 675 | 34 137 | 6 538 | 27 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 747 | 108 994 | 211 753 | 31 838 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | 3 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 368 384 | 149 968 | 218 416 | 120 442 |
BT | Marchandises | 1 209 125 | 25 069 | 1 184 056 | 958 644 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 114 | 67 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 064 253 | 74 777 | 989 476 | 513 540 |
BZ | Autres créances | 81 048 | 81 048 | 63 199 | |
CF | Disponibilités | 748 646 | 748 646 | 752 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 320 | 19 320 | 21 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 189 506 | 99 846 | 3 089 660 | 2 309 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 890 | 249 814 | 3 308 076 | 2 429 726 |
CP | Parts à moins d’un an | 110 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 176 208 | 155 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 195 | 60 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 283 403 | 1 266 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 189 | 102 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 189 | 102 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 398 | 4 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 988 | 222 322 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 647 | 9 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 651 | 596 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 508 | 168 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 079 | 1 777 | ||
EA | Autres dettes | 29 213 | 57 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 904 484 | 1 060 737 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 076 | 2 429 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 489 | 1 048 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871 | 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 310 295 | 2 342 398 | 4 652 693 | 4 188 283 |
FG | Production vendue services | 268 608 | 114 017 | 382 625 | 394 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 578 903 | 2 456 415 | 5 035 319 | 4 583 263 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 816 | 2 464 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 734 | 143 498 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 212 907 | 4 729 269 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 641 511 | 3 262 654 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -226 731 | -205 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 515 112 | 444 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 820 | 21 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 624 213 | 615 844 | ||
FZ | Charges sociales | 315 849 | 274 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 948 | 51 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 368 | 72 126 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 189 | 102 781 | ||
GE | Autres charges | 2 181 | 4 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 126 460 | 4 644 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 448 | 85 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 728 | 5 079 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 728 | 5 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 639 | 8 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 639 | 8 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 911 | -3 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 537 | 81 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 937 | 3 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 937 | 3 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 069 | 741 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 393 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 462 | 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 475 | 3 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 817 | 24 136 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 290 572 | 4 738 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 233 377 | 4 677 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 195 | 60 851 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 837 | 6 837 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 624 | 58 341 | 560 833 | 143 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 460 | 58 341 | 560 833 | 149 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 120 189 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 781 | 120 189 | 102 781 | 120 189 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 750 | 25 069 | 23 750 | 25 069 |
6T | Sur comptes clients | 88 353 | 29 299 | 42 875 | 74 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 103 | 54 368 | 66 625 | 99 846 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 884 | 174 557 | 169 406 | 220 035 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 557 | 169 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 941 | |||
UX | Autres créances clients | 994 313 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 810 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 968 | |||
VB | T. V. A. | 44 573 | |||
VP | Divers | 6 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 732 | 1 164 732 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 | 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 526 | 6 179 | 14 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 588 | 3 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 922 651 | 922 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 525 | 92 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 519 | 69 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 464 | 12 464 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 079 | 10 079 | ||
VI | Groupe et associés | 193 400 | 193 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 213 | 29 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 837 | 1 340 489 | 14 348 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 837 | 6 837 | ||
AN | Terrains | 7 561 | |||
AP | Constructions | 50 193 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 675 | 34 137 | 6 538 | 27 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 747 | 108 994 | 211 753 | 31 838 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | 3 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 368 384 | 149 968 | 218 416 | 120 442 |
BT | Marchandises | 1 209 125 | 25 069 | 1 184 056 | 958 644 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 114 | 67 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 064 253 | 74 777 | 989 476 | 513 540 |
BZ | Autres créances | 81 048 | 81 048 | 63 199 | |
CF | Disponibilités | 748 646 | 748 646 | 752 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 320 | 19 320 | 21 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 189 506 | 99 846 | 3 089 660 | 2 309 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 890 | 249 814 | 3 308 076 | 2 429 726 |
CP | Parts à moins d’un an | 110 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 176 208 | 155 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 195 | 60 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 283 403 | 1 266 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 189 | 102 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 189 | 102 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 398 | 4 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 988 | 222 322 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 647 | 9 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 651 | 596 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 508 | 168 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 079 | 1 777 | ||
EA | Autres dettes | 29 213 | 57 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 904 484 | 1 060 737 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 076 | 2 429 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 489 | 1 048 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871 | 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 310 295 | 2 342 398 | 4 652 693 | 4 188 283 |
FG | Production vendue services | 268 608 | 114 017 | 382 625 | 394 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 578 903 | 2 456 415 | 5 035 319 | 4 583 263 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 816 | 2 464 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 734 | 143 498 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 212 907 | 4 729 269 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 641 511 | 3 262 654 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -226 731 | -205 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 515 112 | 444 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 820 | 21 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 624 213 | 615 844 | ||
FZ | Charges sociales | 315 849 | 274 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 948 | 51 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 368 | 72 126 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 189 | 102 781 | ||
GE | Autres charges | 2 181 | 4 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 126 460 | 4 644 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 448 | 85 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 728 | 5 079 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 728 | 5 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 639 | 8 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 639 | 8 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 911 | -3 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 537 | 81 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 937 | 3 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 937 | 3 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 069 | 741 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 393 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 462 | 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 475 | 3 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 817 | 24 136 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 290 572 | 4 738 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 233 377 | 4 677 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 195 | 60 851 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 837 | 6 837 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 624 | 58 341 | 560 833 | 143 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 460 | 58 341 | 560 833 | 149 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 120 189 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 781 | 120 189 | 102 781 | 120 189 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 750 | 25 069 | 23 750 | 25 069 |
6T | Sur comptes clients | 88 353 | 29 299 | 42 875 | 74 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 103 | 54 368 | 66 625 | 99 846 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 884 | 174 557 | 169 406 | 220 035 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 557 | 169 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 941 | |||
UX | Autres créances clients | 994 313 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 810 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 968 | |||
VB | T. V. A. | 44 573 | |||
VP | Divers | 6 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 732 | 1 164 732 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 | 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 526 | 6 179 | 14 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 588 | 3 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 922 651 | 922 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 525 | 92 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 519 | 69 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 464 | 12 464 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 079 | 10 079 | ||
VI | Groupe et associés | 193 400 | 193 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 213 | 29 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 837 | 1 340 489 | 14 348 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 837 | 6 837 | ||
AN | Terrains | 7 561 | |||
AP | Constructions | 50 193 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 675 | 34 137 | 6 538 | 27 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 747 | 108 994 | 211 753 | 31 838 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | 3 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 368 384 | 149 968 | 218 416 | 120 442 |
BT | Marchandises | 1 209 125 | 25 069 | 1 184 056 | 958 644 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 114 | 67 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 064 253 | 74 777 | 989 476 | 513 540 |
BZ | Autres créances | 81 048 | 81 048 | 63 199 | |
CF | Disponibilités | 748 646 | 748 646 | 752 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 320 | 19 320 | 21 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 189 506 | 99 846 | 3 089 660 | 2 309 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 890 | 249 814 | 3 308 076 | 2 429 726 |
CP | Parts à moins d’un an | 110 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 176 208 | 155 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 195 | 60 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 283 403 | 1 266 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 189 | 102 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 189 | 102 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 398 | 4 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 988 | 222 322 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 647 | 9 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 651 | 596 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 508 | 168 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 079 | 1 777 | ||
EA | Autres dettes | 29 213 | 57 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 904 484 | 1 060 737 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 076 | 2 429 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 489 | 1 048 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871 | 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 310 295 | 2 342 398 | 4 652 693 | 4 188 283 |
FG | Production vendue services | 268 608 | 114 017 | 382 625 | 394 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 578 903 | 2 456 415 | 5 035 319 | 4 583 263 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 816 | 2 464 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 734 | 143 498 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 212 907 | 4 729 269 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 641 511 | 3 262 654 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -226 731 | -205 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 515 112 | 444 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 820 | 21 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 624 213 | 615 844 | ||
FZ | Charges sociales | 315 849 | 274 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 948 | 51 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 368 | 72 126 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 189 | 102 781 | ||
GE | Autres charges | 2 181 | 4 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 126 460 | 4 644 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 448 | 85 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 728 | 5 079 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 728 | 5 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 639 | 8 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 639 | 8 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 911 | -3 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 537 | 81 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 937 | 3 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 937 | 3 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 069 | 741 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 393 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 462 | 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 475 | 3 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 817 | 24 136 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 290 572 | 4 738 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 233 377 | 4 677 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 195 | 60 851 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 837 | 6 837 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 624 | 58 341 | 560 833 | 143 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 460 | 58 341 | 560 833 | 149 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 120 189 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 781 | 120 189 | 102 781 | 120 189 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 750 | 25 069 | 23 750 | 25 069 |
6T | Sur comptes clients | 88 353 | 29 299 | 42 875 | 74 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 103 | 54 368 | 66 625 | 99 846 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 884 | 174 557 | 169 406 | 220 035 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 557 | 169 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 941 | |||
UX | Autres créances clients | 994 313 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 810 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 968 | |||
VB | T. V. A. | 44 573 | |||
VP | Divers | 6 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 732 | 1 164 732 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 | 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 526 | 6 179 | 14 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 588 | 3 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 922 651 | 922 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 525 | 92 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 519 | 69 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 464 | 12 464 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 079 | 10 079 | ||
VI | Groupe et associés | 193 400 | 193 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 213 | 29 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 837 | 1 340 489 | 14 348 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 895 |