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du Dorat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 23 000 | 9 981 | 13 019 | 17 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 828 | 14 788 | 6 040 | 12 562 |
AV | Immobilisations en cours | 459 | |||
BJ | TOTAL (I) | 43 828 | 24 769 | 19 059 | 30 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 978 | 117 978 | 116 693 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 310 | 4 310 | 6 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 281 618 | 1 281 618 | 1 230 422 | |
BZ | Autres créances | 312 851 | 312 851 | 341 825 | |
CF | Disponibilités | 405 | 405 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 190 | 190 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 717 352 | 1 717 352 | 1 695 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 180 | 24 769 | 1 736 411 | 1 725 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -85 033 | 9 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 095 | -94 573 | ||
DL | TOTAL (I) | -176 628 | -68 533 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 269 | |||
DQ | Provisions pour charges | 43 275 | 11 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 544 | 11 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 469 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 618 | 127 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 105 | 1 184 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 997 | 463 999 | ||
EA | Autres dettes | 775 | 2 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 835 495 | 1 782 463 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 411 | 1 725 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 374 575 | 374 575 | 4 330 649 | |
FG | Production vendue services | 3 270 070 | 3 270 070 | 3 158 418 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 644 645 | 3 644 645 | 7 489 067 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 804 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 615 | 2 533 | ||
FQ | Autres produits | 1 | -16 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 650 261 | 7 483 021 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 819 194 | 4 330 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 185 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 986 716 | 2 206 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 086 | 51 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 598 350 | 687 968 | ||
FZ | Charges sociales | 261 844 | 306 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 581 | 11 388 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 559 | 11 985 | ||
GE | Autres charges | 902 | -631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 787 231 | 7 623 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 971 | -140 061 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 463 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 860 | 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 860 | 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 | 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 825 | -139 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 697 | -9 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 427 | -35 382 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 266 | 7 483 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 362 | 7 578 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -108 095 | -94 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 188 | 11 581 | 24 769 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 188 | 11 581 | 24 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 269 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 342 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 933 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 985 | 65 559 | 77 544 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 985 | 65 559 | 77 544 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 559 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 281 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 206 | |||
VB | T. V. A. | 227 501 | |||
VC | Groupe et associés | 67 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 659 | 1 594 659 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 669 | 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 106 105 | 1 106 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 167 | 87 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 482 | 82 482 | ||
VW | T.V.A. | 115 895 | 115 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 452 | 45 452 | ||
VI | Groupe et associés | 396 949 | 396 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 | 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 495 | 1 835 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 23 000 | 9 981 | 13 019 | 17 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 828 | 14 788 | 6 040 | 12 562 |
AV | Immobilisations en cours | 459 | |||
BJ | TOTAL (I) | 43 828 | 24 769 | 19 059 | 30 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 978 | 117 978 | 116 693 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 310 | 4 310 | 6 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 281 618 | 1 281 618 | 1 230 422 | |
BZ | Autres créances | 312 851 | 312 851 | 341 825 | |
CF | Disponibilités | 405 | 405 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 190 | 190 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 717 352 | 1 717 352 | 1 695 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 180 | 24 769 | 1 736 411 | 1 725 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -85 033 | 9 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 095 | -94 573 | ||
DL | TOTAL (I) | -176 628 | -68 533 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 269 | |||
DQ | Provisions pour charges | 43 275 | 11 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 544 | 11 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 469 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 618 | 127 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 105 | 1 184 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 997 | 463 999 | ||
EA | Autres dettes | 775 | 2 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 835 495 | 1 782 463 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 411 | 1 725 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 374 575 | 374 575 | 4 330 649 | |
FG | Production vendue services | 3 270 070 | 3 270 070 | 3 158 418 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 644 645 | 3 644 645 | 7 489 067 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 804 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 615 | 2 533 | ||
FQ | Autres produits | 1 | -16 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 650 261 | 7 483 021 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 819 194 | 4 330 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 185 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 986 716 | 2 206 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 086 | 51 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 598 350 | 687 968 | ||
FZ | Charges sociales | 261 844 | 306 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 581 | 11 388 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 559 | 11 985 | ||
GE | Autres charges | 902 | -631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 787 231 | 7 623 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 971 | -140 061 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 463 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 860 | 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 860 | 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 | 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 825 | -139 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 697 | -9 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 427 | -35 382 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 266 | 7 483 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 362 | 7 578 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -108 095 | -94 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 188 | 11 581 | 24 769 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 188 | 11 581 | 24 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 269 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 342 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 933 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 985 | 65 559 | 77 544 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 985 | 65 559 | 77 544 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 559 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 281 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 206 | |||
VB | T. V. A. | 227 501 | |||
VC | Groupe et associés | 67 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 659 | 1 594 659 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 669 | 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 106 105 | 1 106 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 167 | 87 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 482 | 82 482 | ||
VW | T.V.A. | 115 895 | 115 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 452 | 45 452 | ||
VI | Groupe et associés | 396 949 | 396 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 | 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 495 | 1 835 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 23 000 | 9 981 | 13 019 | 17 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 828 | 14 788 | 6 040 | 12 562 |
AV | Immobilisations en cours | 459 | |||
BJ | TOTAL (I) | 43 828 | 24 769 | 19 059 | 30 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 978 | 117 978 | 116 693 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 310 | 4 310 | 6 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 281 618 | 1 281 618 | 1 230 422 | |
BZ | Autres créances | 312 851 | 312 851 | 341 825 | |
CF | Disponibilités | 405 | 405 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 190 | 190 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 717 352 | 1 717 352 | 1 695 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 180 | 24 769 | 1 736 411 | 1 725 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -85 033 | 9 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 095 | -94 573 | ||
DL | TOTAL (I) | -176 628 | -68 533 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 269 | |||
DQ | Provisions pour charges | 43 275 | 11 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 544 | 11 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 469 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 618 | 127 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 105 | 1 184 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 997 | 463 999 | ||
EA | Autres dettes | 775 | 2 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 835 495 | 1 782 463 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 411 | 1 725 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 374 575 | 374 575 | 4 330 649 | |
FG | Production vendue services | 3 270 070 | 3 270 070 | 3 158 418 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 644 645 | 3 644 645 | 7 489 067 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 804 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 615 | 2 533 | ||
FQ | Autres produits | 1 | -16 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 650 261 | 7 483 021 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 819 194 | 4 330 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 185 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 986 716 | 2 206 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 086 | 51 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 598 350 | 687 968 | ||
FZ | Charges sociales | 261 844 | 306 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 581 | 11 388 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 559 | 11 985 | ||
GE | Autres charges | 902 | -631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 787 231 | 7 623 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 971 | -140 061 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 463 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 860 | 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 860 | 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 | 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 825 | -139 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 697 | -9 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 427 | -35 382 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 266 | 7 483 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 362 | 7 578 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -108 095 | -94 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 188 | 11 581 | 24 769 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 188 | 11 581 | 24 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 269 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 342 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 933 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 985 | 65 559 | 77 544 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 985 | 65 559 | 77 544 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 559 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 281 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 206 | |||
VB | T. V. A. | 227 501 | |||
VC | Groupe et associés | 67 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 659 | 1 594 659 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 669 | 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 106 105 | 1 106 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 167 | 87 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 482 | 82 482 | ||
VW | T.V.A. | 115 895 | 115 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 452 | 45 452 | ||
VI | Groupe et associés | 396 949 | 396 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 | 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 495 | 1 835 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 23 000 | 9 981 | 13 019 | 17 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 828 | 14 788 | 6 040 | 12 562 |
AV | Immobilisations en cours | 459 | |||
BJ | TOTAL (I) | 43 828 | 24 769 | 19 059 | 30 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 978 | 117 978 | 116 693 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 310 | 4 310 | 6 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 281 618 | 1 281 618 | 1 230 422 | |
BZ | Autres créances | 312 851 | 312 851 | 341 825 | |
CF | Disponibilités | 405 | 405 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 190 | 190 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 717 352 | 1 717 352 | 1 695 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 180 | 24 769 | 1 736 411 | 1 725 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -85 033 | 9 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 095 | -94 573 | ||
DL | TOTAL (I) | -176 628 | -68 533 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 269 | |||
DQ | Provisions pour charges | 43 275 | 11 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 544 | 11 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 469 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 618 | 127 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 105 | 1 184 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 997 | 463 999 | ||
EA | Autres dettes | 775 | 2 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 835 495 | 1 782 463 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 411 | 1 725 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 374 575 | 374 575 | 4 330 649 | |
FG | Production vendue services | 3 270 070 | 3 270 070 | 3 158 418 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 644 645 | 3 644 645 | 7 489 067 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 804 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 615 | 2 533 | ||
FQ | Autres produits | 1 | -16 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 650 261 | 7 483 021 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 819 194 | 4 330 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 185 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 986 716 | 2 206 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 086 | 51 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 598 350 | 687 968 | ||
FZ | Charges sociales | 261 844 | 306 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 581 | 11 388 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 559 | 11 985 | ||
GE | Autres charges | 902 | -631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 787 231 | 7 623 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 971 | -140 061 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 463 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 860 | 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 860 | 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 | 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 825 | -139 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 697 | -9 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 427 | -35 382 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 266 | 7 483 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 362 | 7 578 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -108 095 | -94 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 188 | 11 581 | 24 769 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 188 | 11 581 | 24 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 269 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 342 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 933 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 985 | 65 559 | 77 544 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 985 | 65 559 | 77 544 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 559 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 281 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 206 | |||
VB | T. V. A. | 227 501 | |||
VC | Groupe et associés | 67 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 659 | 1 594 659 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 669 | 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 106 105 | 1 106 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 167 | 87 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 482 | 82 482 | ||
VW | T.V.A. | 115 895 | 115 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 452 | 45 452 | ||
VI | Groupe et associés | 396 949 | 396 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 | 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 495 | 1 835 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 23 000 | 9 981 | 13 019 | 17 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 828 | 14 788 | 6 040 | 12 562 |
AV | Immobilisations en cours | 459 | |||
BJ | TOTAL (I) | 43 828 | 24 769 | 19 059 | 30 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 978 | 117 978 | 116 693 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 310 | 4 310 | 6 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 281 618 | 1 281 618 | 1 230 422 | |
BZ | Autres créances | 312 851 | 312 851 | 341 825 | |
CF | Disponibilités | 405 | 405 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 190 | 190 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 717 352 | 1 717 352 | 1 695 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 180 | 24 769 | 1 736 411 | 1 725 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -85 033 | 9 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 095 | -94 573 | ||
DL | TOTAL (I) | -176 628 | -68 533 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 269 | |||
DQ | Provisions pour charges | 43 275 | 11 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 544 | 11 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 469 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 618 | 127 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 105 | 1 184 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 997 | 463 999 | ||
EA | Autres dettes | 775 | 2 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 835 495 | 1 782 463 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 411 | 1 725 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 374 575 | 374 575 | 4 330 649 | |
FG | Production vendue services | 3 270 070 | 3 270 070 | 3 158 418 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 644 645 | 3 644 645 | 7 489 067 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 804 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 615 | 2 533 | ||
FQ | Autres produits | 1 | -16 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 650 261 | 7 483 021 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 819 194 | 4 330 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 185 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 986 716 | 2 206 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 086 | 51 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 598 350 | 687 968 | ||
FZ | Charges sociales | 261 844 | 306 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 581 | 11 388 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 559 | 11 985 | ||
GE | Autres charges | 902 | -631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 787 231 | 7 623 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 971 | -140 061 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 463 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 860 | 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 860 | 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 | 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 825 | -139 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 697 | -9 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 427 | -35 382 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 266 | 7 483 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 362 | 7 578 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -108 095 | -94 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 188 | 11 581 | 24 769 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 188 | 11 581 | 24 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 269 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 342 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 933 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 985 | 65 559 | 77 544 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 985 | 65 559 | 77 544 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 559 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 281 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 206 | |||
VB | T. V. A. | 227 501 | |||
VC | Groupe et associés | 67 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 659 | 1 594 659 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 669 | 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 106 105 | 1 106 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 167 | 87 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 482 | 82 482 | ||
VW | T.V.A. | 115 895 | 115 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 452 | 45 452 | ||
VI | Groupe et associés | 396 949 | 396 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 | 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 495 | 1 835 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 23 000 | 9 981 | 13 019 | 17 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 828 | 14 788 | 6 040 | 12 562 |
AV | Immobilisations en cours | 459 | |||
BJ | TOTAL (I) | 43 828 | 24 769 | 19 059 | 30 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 978 | 117 978 | 116 693 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 310 | 4 310 | 6 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 281 618 | 1 281 618 | 1 230 422 | |
BZ | Autres créances | 312 851 | 312 851 | 341 825 | |
CF | Disponibilités | 405 | 405 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 190 | 190 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 717 352 | 1 717 352 | 1 695 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 180 | 24 769 | 1 736 411 | 1 725 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -85 033 | 9 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 095 | -94 573 | ||
DL | TOTAL (I) | -176 628 | -68 533 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 269 | |||
DQ | Provisions pour charges | 43 275 | 11 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 544 | 11 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 469 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 618 | 127 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 105 | 1 184 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 997 | 463 999 | ||
EA | Autres dettes | 775 | 2 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 835 495 | 1 782 463 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 411 | 1 725 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 374 575 | 374 575 | 4 330 649 | |
FG | Production vendue services | 3 270 070 | 3 270 070 | 3 158 418 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 644 645 | 3 644 645 | 7 489 067 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 804 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 615 | 2 533 | ||
FQ | Autres produits | 1 | -16 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 650 261 | 7 483 021 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 819 194 | 4 330 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 185 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 986 716 | 2 206 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 086 | 51 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 598 350 | 687 968 | ||
FZ | Charges sociales | 261 844 | 306 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 581 | 11 388 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 559 | 11 985 | ||
GE | Autres charges | 902 | -631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 787 231 | 7 623 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 971 | -140 061 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 463 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 860 | 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 860 | 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 | 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 825 | -139 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 697 | -9 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 427 | -35 382 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 266 | 7 483 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 362 | 7 578 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -108 095 | -94 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 188 | 11 581 | 24 769 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 188 | 11 581 | 24 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 269 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 342 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 933 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 985 | 65 559 | 77 544 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 985 | 65 559 | 77 544 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 559 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 281 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 206 | |||
VB | T. V. A. | 227 501 | |||
VC | Groupe et associés | 67 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 659 | 1 594 659 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 669 | 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 106 105 | 1 106 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 167 | 87 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 482 | 82 482 | ||
VW | T.V.A. | 115 895 | 115 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 452 | 45 452 | ||
VI | Groupe et associés | 396 949 | 396 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 | 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 495 | 1 835 495 |