Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 912 | 1 055 | 3 857 | |
CU | Autres participations | 2 470 707 | 2 470 707 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 475 619 | 1 055 | 2 474 564 | |
BZ | Autres créances | 40 573 | 40 573 | ||
CF | Disponibilités | 32 682 | 32 682 | ||
CJ | TOTAL (II) | 73 256 | 73 256 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 875 | 1 055 | 2 547 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 544 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 009 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 506 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 648 455 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 638 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 | |||
EC | TOTAL (IV) | 899 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 819 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 051 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 5 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 | |||
FZ | Charges sociales | 1 088 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 055 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 505 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 505 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 119 956 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 481 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 437 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 417 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 417 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 020 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 515 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 506 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 437 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 427 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 009 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 088 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055 | 1 055 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 | 1 055 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 506 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 506 | 5 506 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 506 | 5 506 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 40 573 | 40 573 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 573 | 40 573 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 638 | 47 324 | 197 545 | 648 768 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 712 | 5 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 | 5 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 364 | 53 051 | 197 545 | 648 768 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 917 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 912 | 1 055 | 3 857 | |
CU | Autres participations | 2 470 707 | 2 470 707 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 475 619 | 1 055 | 2 474 564 | |
BZ | Autres créances | 40 573 | 40 573 | ||
CF | Disponibilités | 32 682 | 32 682 | ||
CJ | TOTAL (II) | 73 256 | 73 256 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 875 | 1 055 | 2 547 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 544 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 009 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 506 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 648 455 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 638 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 | |||
EC | TOTAL (IV) | 899 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 819 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 051 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 5 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 | |||
FZ | Charges sociales | 1 088 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 055 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 505 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 505 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 119 956 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 481 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 437 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 417 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 417 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 020 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 515 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 506 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 437 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 427 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 009 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 088 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055 | 1 055 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 | 1 055 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 506 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 506 | 5 506 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 506 | 5 506 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 40 573 | 40 573 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 573 | 40 573 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 638 | 47 324 | 197 545 | 648 768 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 712 | 5 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 | 5 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 364 | 53 051 | 197 545 | 648 768 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 917 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 912 | 1 055 | 3 857 | |
CU | Autres participations | 2 470 707 | 2 470 707 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 475 619 | 1 055 | 2 474 564 | |
BZ | Autres créances | 40 573 | 40 573 | ||
CF | Disponibilités | 32 682 | 32 682 | ||
CJ | TOTAL (II) | 73 256 | 73 256 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 875 | 1 055 | 2 547 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 544 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 009 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 506 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 648 455 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 638 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 | |||
EC | TOTAL (IV) | 899 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 819 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 051 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 5 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 | |||
FZ | Charges sociales | 1 088 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 055 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 505 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 505 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 119 956 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 481 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 437 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 417 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 417 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 020 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 515 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 506 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 437 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 427 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 009 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 088 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055 | 1 055 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 | 1 055 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 506 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 506 | 5 506 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 506 | 5 506 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 40 573 | 40 573 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 573 | 40 573 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 638 | 47 324 | 197 545 | 648 768 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 712 | 5 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 | 5 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 364 | 53 051 | 197 545 | 648 768 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 917 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 912 | 1 055 | 3 857 | |
CU | Autres participations | 2 470 707 | 2 470 707 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 475 619 | 1 055 | 2 474 564 | |
BZ | Autres créances | 40 573 | 40 573 | ||
CF | Disponibilités | 32 682 | 32 682 | ||
CJ | TOTAL (II) | 73 256 | 73 256 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 875 | 1 055 | 2 547 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 544 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 009 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 506 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 648 455 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 638 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 | |||
EC | TOTAL (IV) | 899 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 819 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 051 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 5 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 | |||
FZ | Charges sociales | 1 088 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 055 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 505 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 505 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 119 956 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 481 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 437 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 417 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 417 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 020 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 515 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 506 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 437 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 427 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 009 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 088 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055 | 1 055 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 | 1 055 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 506 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 506 | 5 506 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 506 | 5 506 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 40 573 | 40 573 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 573 | 40 573 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 638 | 47 324 | 197 545 | 648 768 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 712 | 5 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 | 5 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 364 | 53 051 | 197 545 | 648 768 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 917 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 362 |