Déposant 1 : JULIMAR, SARL
Numéro de SIREN : 478764558
Adresse :
36 ROUTE DE SAINT JUNIEN LA BARRE
87520 VEYRAC
FR
Mandataire 1 : JULIMAR
Adresse :
36 ROUTE DE SAINT JUNIEN LA BARRE
87520 VEYRAC
FR
Déposant 1 : JULIMAR, SARL
Numéro de SIREN : 478764558
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36 ROUTE DE SAINT JUNIEN LA BARRE
87520 VEYRAC
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Mandataire 1 : JULIMAR
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36 ROUTE DE SAINT JUNIEN LA BARRE
87520 VEYRAC
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 600 | 20 600 | ||
AN | Terrains | 1 062 152 | 47 985 | 1 014 167 | 1 021 343 |
AP | Constructions | 4 958 898 | 1 688 308 | 3 270 590 | 3 493 713 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 537 | 600 638 | 312 899 | 387 463 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 671 | 81 466 | 86 205 | 115 231 |
CU | Autres participations | 235 680 | 235 680 | 235 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 117 | 117 | 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 358 656 | 2 438 997 | 4 919 658 | 5 253 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 591 | 6 591 | 2 512 | |
BT | Marchandises | 588 875 | 588 875 | 654 094 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 497 | 18 703 | 40 794 | 43 335 |
BZ | Autres créances | 354 471 | 354 471 | 364 555 | |
CF | Disponibilités | 99 178 | 99 178 | 183 299 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 725 | 4 725 | 6 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 113 337 | 18 703 | 1 094 634 | 1 253 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 471 992 | 2 457 700 | 6 014 292 | 6 507 464 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 203 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 997 760 | 1 997 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 776 | 199 776 | ||
DH | Report à nouveau | 420 319 | 105 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 306 | 334 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 741 161 | 2 637 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 754 | 2 522 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 109 | 60 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 937 | 1 037 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 364 | 194 111 | ||
EA | Autres dettes | 63 968 | 55 176 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 273 131 | 3 869 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 014 292 | 6 507 464 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 148 | 2 144 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 893 906 | 11 893 906 | 15 635 991 | |
FG | Production vendue services | 55 715 | 55 715 | 54 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 949 621 | 11 949 621 | 15 690 510 | |
FO | Subventions d’exploitation | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 598 | 28 355 | ||
FQ | Autres produits | 790 | 4 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 003 009 | 15 723 983 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 112 082 | 11 818 991 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 219 | 407 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 582 | 303 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 079 | 5 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 558 978 | 744 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 285 | 238 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 673 051 | 817 221 | ||
FZ | Charges sociales | 171 001 | 197 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 578 | 352 485 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 703 | 17 235 | ||
GE | Autres charges | 326 068 | 415 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 718 467 | 15 319 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 541 | 404 345 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 222 | 3 228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 356 | 1 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 578 | 4 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 314 | 123 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 314 | 123 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 736 | -119 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 805 | 285 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 712 | 197 084 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 712 | 202 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 678 | 20 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 678 | 128 528 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 966 | 73 556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 533 | 24 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 012 298 | 15 930 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 888 992 | 15 596 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 306 | 334 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 600 | 20 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 819 | 360 578 | 2 418 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 420 | 360 578 | 2 438 997 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 235 | 18 703 | 17 235 | 18 703 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 235 | 18 703 | 17 235 | 18 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 235 | 18 703 | 17 235 | 18 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 703 | 17 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 203 | |||
UX | Autres créances clients | 32 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 171 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 942 | |||
VB | T. V. A. | 3 248 | |||
VP | Divers | 5 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 810 | 391 490 | 27 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 244 | 211 244 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 510 | 442 427 | 1 283 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 888 | 2 888 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 021 937 | 1 021 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 111 | 55 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 982 | 66 982 | ||
VW | T.V.A. | 31 549 | 31 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 043 | 37 043 | ||
VI | Groupe et associés | 56 900 | 56 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 968 | 63 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 131 | 1 933 148 | 1 339 983 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 600 | 20 600 | ||
AN | Terrains | 1 062 152 | 47 985 | 1 014 167 | 1 021 343 |
AP | Constructions | 4 958 898 | 1 688 308 | 3 270 590 | 3 493 713 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 537 | 600 638 | 312 899 | 387 463 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 671 | 81 466 | 86 205 | 115 231 |
CU | Autres participations | 235 680 | 235 680 | 235 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 117 | 117 | 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 358 656 | 2 438 997 | 4 919 658 | 5 253 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 591 | 6 591 | 2 512 | |
BT | Marchandises | 588 875 | 588 875 | 654 094 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 497 | 18 703 | 40 794 | 43 335 |
BZ | Autres créances | 354 471 | 354 471 | 364 555 | |
CF | Disponibilités | 99 178 | 99 178 | 183 299 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 725 | 4 725 | 6 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 113 337 | 18 703 | 1 094 634 | 1 253 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 471 992 | 2 457 700 | 6 014 292 | 6 507 464 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 203 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 997 760 | 1 997 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 776 | 199 776 | ||
DH | Report à nouveau | 420 319 | 105 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 306 | 334 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 741 161 | 2 637 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 754 | 2 522 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 109 | 60 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 937 | 1 037 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 364 | 194 111 | ||
EA | Autres dettes | 63 968 | 55 176 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 273 131 | 3 869 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 014 292 | 6 507 464 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 148 | 2 144 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 893 906 | 11 893 906 | 15 635 991 | |
FG | Production vendue services | 55 715 | 55 715 | 54 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 949 621 | 11 949 621 | 15 690 510 | |
FO | Subventions d’exploitation | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 598 | 28 355 | ||
FQ | Autres produits | 790 | 4 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 003 009 | 15 723 983 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 112 082 | 11 818 991 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 219 | 407 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 582 | 303 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 079 | 5 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 558 978 | 744 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 285 | 238 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 673 051 | 817 221 | ||
FZ | Charges sociales | 171 001 | 197 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 578 | 352 485 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 703 | 17 235 | ||
GE | Autres charges | 326 068 | 415 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 718 467 | 15 319 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 541 | 404 345 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 222 | 3 228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 356 | 1 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 578 | 4 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 314 | 123 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 314 | 123 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 736 | -119 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 805 | 285 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 712 | 197 084 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 712 | 202 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 678 | 20 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 678 | 128 528 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 966 | 73 556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 533 | 24 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 012 298 | 15 930 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 888 992 | 15 596 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 306 | 334 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 600 | 20 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 819 | 360 578 | 2 418 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 420 | 360 578 | 2 438 997 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 235 | 18 703 | 17 235 | 18 703 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 235 | 18 703 | 17 235 | 18 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 235 | 18 703 | 17 235 | 18 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 703 | 17 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 203 | |||
UX | Autres créances clients | 32 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 171 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 942 | |||
VB | T. V. A. | 3 248 | |||
VP | Divers | 5 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 810 | 391 490 | 27 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 244 | 211 244 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 510 | 442 427 | 1 283 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 888 | 2 888 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 021 937 | 1 021 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 111 | 55 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 982 | 66 982 | ||
VW | T.V.A. | 31 549 | 31 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 043 | 37 043 | ||
VI | Groupe et associés | 56 900 | 56 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 968 | 63 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 131 | 1 933 148 | 1 339 983 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 600 | 20 600 | ||
AN | Terrains | 1 062 152 | 47 985 | 1 014 167 | 1 021 343 |
AP | Constructions | 4 958 898 | 1 688 308 | 3 270 590 | 3 493 713 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 537 | 600 638 | 312 899 | 387 463 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 671 | 81 466 | 86 205 | 115 231 |
CU | Autres participations | 235 680 | 235 680 | 235 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 117 | 117 | 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 358 656 | 2 438 997 | 4 919 658 | 5 253 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 591 | 6 591 | 2 512 | |
BT | Marchandises | 588 875 | 588 875 | 654 094 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 497 | 18 703 | 40 794 | 43 335 |
BZ | Autres créances | 354 471 | 354 471 | 364 555 | |
CF | Disponibilités | 99 178 | 99 178 | 183 299 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 725 | 4 725 | 6 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 113 337 | 18 703 | 1 094 634 | 1 253 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 471 992 | 2 457 700 | 6 014 292 | 6 507 464 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 203 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 997 760 | 1 997 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 776 | 199 776 | ||
DH | Report à nouveau | 420 319 | 105 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 306 | 334 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 741 161 | 2 637 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 754 | 2 522 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 109 | 60 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 937 | 1 037 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 364 | 194 111 | ||
EA | Autres dettes | 63 968 | 55 176 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 273 131 | 3 869 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 014 292 | 6 507 464 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 148 | 2 144 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 893 906 | 11 893 906 | 15 635 991 | |
FG | Production vendue services | 55 715 | 55 715 | 54 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 949 621 | 11 949 621 | 15 690 510 | |
FO | Subventions d’exploitation | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 598 | 28 355 | ||
FQ | Autres produits | 790 | 4 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 003 009 | 15 723 983 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 112 082 | 11 818 991 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 219 | 407 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 582 | 303 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 079 | 5 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 558 978 | 744 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 285 | 238 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 673 051 | 817 221 | ||
FZ | Charges sociales | 171 001 | 197 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 578 | 352 485 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 703 | 17 235 | ||
GE | Autres charges | 326 068 | 415 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 718 467 | 15 319 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 541 | 404 345 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 222 | 3 228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 356 | 1 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 578 | 4 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 314 | 123 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 314 | 123 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 736 | -119 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 805 | 285 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 712 | 197 084 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 712 | 202 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 678 | 20 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 678 | 128 528 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 966 | 73 556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 533 | 24 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 012 298 | 15 930 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 888 992 | 15 596 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 306 | 334 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 600 | 20 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 819 | 360 578 | 2 418 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 420 | 360 578 | 2 438 997 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 235 | 18 703 | 17 235 | 18 703 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 235 | 18 703 | 17 235 | 18 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 235 | 18 703 | 17 235 | 18 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 703 | 17 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 203 | |||
UX | Autres créances clients | 32 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 171 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 942 | |||
VB | T. V. A. | 3 248 | |||
VP | Divers | 5 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 810 | 391 490 | 27 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 244 | 211 244 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 510 | 442 427 | 1 283 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 888 | 2 888 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 021 937 | 1 021 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 111 | 55 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 982 | 66 982 | ||
VW | T.V.A. | 31 549 | 31 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 043 | 37 043 | ||
VI | Groupe et associés | 56 900 | 56 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 968 | 63 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 131 | 1 933 148 | 1 339 983 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 600 | 20 600 | ||
AN | Terrains | 1 062 152 | 47 985 | 1 014 167 | 1 021 343 |
AP | Constructions | 4 958 898 | 1 688 308 | 3 270 590 | 3 493 713 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 537 | 600 638 | 312 899 | 387 463 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 671 | 81 466 | 86 205 | 115 231 |
CU | Autres participations | 235 680 | 235 680 | 235 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 117 | 117 | 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 358 656 | 2 438 997 | 4 919 658 | 5 253 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 591 | 6 591 | 2 512 | |
BT | Marchandises | 588 875 | 588 875 | 654 094 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 497 | 18 703 | 40 794 | 43 335 |
BZ | Autres créances | 354 471 | 354 471 | 364 555 | |
CF | Disponibilités | 99 178 | 99 178 | 183 299 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 725 | 4 725 | 6 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 113 337 | 18 703 | 1 094 634 | 1 253 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 471 992 | 2 457 700 | 6 014 292 | 6 507 464 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 203 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 997 760 | 1 997 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 776 | 199 776 | ||
DH | Report à nouveau | 420 319 | 105 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 306 | 334 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 741 161 | 2 637 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 754 | 2 522 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 109 | 60 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 937 | 1 037 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 364 | 194 111 | ||
EA | Autres dettes | 63 968 | 55 176 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 273 131 | 3 869 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 014 292 | 6 507 464 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 148 | 2 144 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 893 906 | 11 893 906 | 15 635 991 | |
FG | Production vendue services | 55 715 | 55 715 | 54 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 949 621 | 11 949 621 | 15 690 510 | |
FO | Subventions d’exploitation | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 598 | 28 355 | ||
FQ | Autres produits | 790 | 4 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 003 009 | 15 723 983 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 112 082 | 11 818 991 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 219 | 407 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 582 | 303 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 079 | 5 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 558 978 | 744 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 285 | 238 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 673 051 | 817 221 | ||
FZ | Charges sociales | 171 001 | 197 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 578 | 352 485 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 703 | 17 235 | ||
GE | Autres charges | 326 068 | 415 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 718 467 | 15 319 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 541 | 404 345 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 222 | 3 228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 356 | 1 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 578 | 4 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 314 | 123 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 314 | 123 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 736 | -119 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 805 | 285 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 712 | 197 084 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 712 | 202 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 678 | 20 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 678 | 128 528 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 966 | 73 556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 533 | 24 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 012 298 | 15 930 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 888 992 | 15 596 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 306 | 334 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 600 | 20 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 819 | 360 578 | 2 418 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 420 | 360 578 | 2 438 997 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 235 | 18 703 | 17 235 | 18 703 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 235 | 18 703 | 17 235 | 18 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 235 | 18 703 | 17 235 | 18 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 703 | 17 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 203 | |||
UX | Autres créances clients | 32 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 171 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 942 | |||
VB | T. V. A. | 3 248 | |||
VP | Divers | 5 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 810 | 391 490 | 27 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 244 | 211 244 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 510 | 442 427 | 1 283 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 888 | 2 888 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 021 937 | 1 021 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 111 | 55 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 982 | 66 982 | ||
VW | T.V.A. | 31 549 | 31 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 043 | 37 043 | ||
VI | Groupe et associés | 56 900 | 56 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 968 | 63 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 131 | 1 933 148 | 1 339 983 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 600 | 20 600 | ||
AN | Terrains | 1 062 152 | 47 985 | 1 014 167 | 1 021 343 |
AP | Constructions | 4 958 898 | 1 688 308 | 3 270 590 | 3 493 713 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 537 | 600 638 | 312 899 | 387 463 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 671 | 81 466 | 86 205 | 115 231 |
CU | Autres participations | 235 680 | 235 680 | 235 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 117 | 117 | 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 358 656 | 2 438 997 | 4 919 658 | 5 253 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 591 | 6 591 | 2 512 | |
BT | Marchandises | 588 875 | 588 875 | 654 094 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 497 | 18 703 | 40 794 | 43 335 |
BZ | Autres créances | 354 471 | 354 471 | 364 555 | |
CF | Disponibilités | 99 178 | 99 178 | 183 299 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 725 | 4 725 | 6 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 113 337 | 18 703 | 1 094 634 | 1 253 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 471 992 | 2 457 700 | 6 014 292 | 6 507 464 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 203 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 997 760 | 1 997 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 776 | 199 776 | ||
DH | Report à nouveau | 420 319 | 105 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 306 | 334 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 741 161 | 2 637 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 754 | 2 522 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 109 | 60 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 937 | 1 037 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 364 | 194 111 | ||
EA | Autres dettes | 63 968 | 55 176 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 273 131 | 3 869 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 014 292 | 6 507 464 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 148 | 2 144 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 893 906 | 11 893 906 | 15 635 991 | |
FG | Production vendue services | 55 715 | 55 715 | 54 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 949 621 | 11 949 621 | 15 690 510 | |
FO | Subventions d’exploitation | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 598 | 28 355 | ||
FQ | Autres produits | 790 | 4 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 003 009 | 15 723 983 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 112 082 | 11 818 991 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 219 | 407 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 582 | 303 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 079 | 5 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 558 978 | 744 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 285 | 238 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 673 051 | 817 221 | ||
FZ | Charges sociales | 171 001 | 197 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 578 | 352 485 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 703 | 17 235 | ||
GE | Autres charges | 326 068 | 415 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 718 467 | 15 319 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 541 | 404 345 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 222 | 3 228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 356 | 1 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 578 | 4 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 314 | 123 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 314 | 123 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 736 | -119 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 805 | 285 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 712 | 197 084 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 712 | 202 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 678 | 20 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 678 | 128 528 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 966 | 73 556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 533 | 24 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 012 298 | 15 930 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 888 992 | 15 596 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 306 | 334 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 600 | 20 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 819 | 360 578 | 2 418 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 420 | 360 578 | 2 438 997 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 235 | 18 703 | 17 235 | 18 703 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 235 | 18 703 | 17 235 | 18 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 235 | 18 703 | 17 235 | 18 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 703 | 17 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 203 | |||
UX | Autres créances clients | 32 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 171 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 942 | |||
VB | T. V. A. | 3 248 | |||
VP | Divers | 5 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 810 | 391 490 | 27 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 244 | 211 244 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 510 | 442 427 | 1 283 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 888 | 2 888 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 021 937 | 1 021 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 111 | 55 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 982 | 66 982 | ||
VW | T.V.A. | 31 549 | 31 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 043 | 37 043 | ||
VI | Groupe et associés | 56 900 | 56 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 968 | 63 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 131 | 1 933 148 | 1 339 983 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 751 |