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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 328 | 8 895 | 433 | |
AP | Constructions | 1 181 203 | 336 963 | 844 240 | 900 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 953 | 207 966 | 73 988 | 99 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 944 856 | 596 781 | 348 076 | 443 359 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 108 193 | 108 193 | 108 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 329 | 20 329 | 20 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 546 015 | 1 150 605 | 1 395 411 | 1 572 853 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 892 | 2 892 | 5 465 | |
BT | Marchandises | 1 166 290 | 1 166 290 | 1 235 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 520 | 1 055 | 48 466 | 61 842 |
BZ | Autres créances | 269 642 | 269 642 | 241 548 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 037 929 | 1 037 929 | 1 166 905 | |
CF | Disponibilités | 1 157 526 | 1 157 526 | 827 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 602 | 26 602 | 29 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 710 402 | 1 055 | 3 709 347 | 3 567 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 417 | 1 151 659 | 5 104 758 | 5 140 369 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 861 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 593 | 1 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 008 | 486 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 598 601 | 532 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 360 | 1 099 591 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534 444 | 2 254 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 083 | 812 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 433 567 | 427 812 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 703 | 6 733 | ||
EA | Autres dettes | 7 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 506 157 | 4 608 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 758 | 5 140 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 365 | 3 855 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 066 714 | 22 066 714 | 22 144 612 | |
FD | Production vendue biens | 10 977 | 10 977 | ||
FG | Production vendue services | 411 770 | 411 770 | 444 706 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 489 461 | 22 489 461 | 22 589 318 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 529 | 20 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 220 | 10 376 | ||
FQ | Autres produits | 1 043 | 1 058 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 511 253 | 22 621 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 739 028 | 19 057 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 941 | -51 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 748 | 29 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 573 | 1 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 234 239 | 1 243 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 786 | 225 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 036 481 | 1 000 656 | ||
FZ | Charges sociales | 232 872 | 223 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 087 | 185 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 055 | 1 500 | ||
GE | Autres charges | 2 039 | 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 732 849 | 21 917 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 778 404 | 703 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 176 | 61 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 176 | 61 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 558 | 108 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 558 | 108 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 382 | -47 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 739 021 | 656 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 567 | 4 638 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667 | 4 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314 | 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 353 | 4 538 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 366 | 174 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 572 095 | 22 687 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 019 087 | 22 200 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 553 008 | 486 935 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 685 | 13 411 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 720 | 9 646 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 239 | 657 | 8 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 392 | 183 430 | 1 113 | 1 141 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 967 631 | 184 087 | 1 113 | 1 150 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 500 | 1 054 | 1 500 | 1 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 054 | 1 500 | 1 054 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 | 1 054 | 1 500 | 1 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 055 | 1 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 861 | |||
UX | Autres créances clients | 46 659 | |||
VB | T. V. A. | 23 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 246 | 342 904 | 23 342 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 | 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 361 | 311 569 | 440 792 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 770 | 8 770 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 083 | 778 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 001 | 127 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 633 | 123 633 | ||
VW | T.V.A. | 63 690 | 63 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 243 | 119 243 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 703 | 6 703 | ||
VI | Groupe et associés | 2 525 674 | 2 525 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506 157 | 4 065 365 | 440 792 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 328 | 8 895 | 433 | |
AP | Constructions | 1 181 203 | 336 963 | 844 240 | 900 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 953 | 207 966 | 73 988 | 99 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 944 856 | 596 781 | 348 076 | 443 359 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 108 193 | 108 193 | 108 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 329 | 20 329 | 20 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 546 015 | 1 150 605 | 1 395 411 | 1 572 853 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 892 | 2 892 | 5 465 | |
BT | Marchandises | 1 166 290 | 1 166 290 | 1 235 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 520 | 1 055 | 48 466 | 61 842 |
BZ | Autres créances | 269 642 | 269 642 | 241 548 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 037 929 | 1 037 929 | 1 166 905 | |
CF | Disponibilités | 1 157 526 | 1 157 526 | 827 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 602 | 26 602 | 29 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 710 402 | 1 055 | 3 709 347 | 3 567 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 417 | 1 151 659 | 5 104 758 | 5 140 369 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 861 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 593 | 1 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 008 | 486 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 598 601 | 532 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 360 | 1 099 591 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534 444 | 2 254 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 083 | 812 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 433 567 | 427 812 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 703 | 6 733 | ||
EA | Autres dettes | 7 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 506 157 | 4 608 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 758 | 5 140 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 365 | 3 855 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 066 714 | 22 066 714 | 22 144 612 | |
FD | Production vendue biens | 10 977 | 10 977 | ||
FG | Production vendue services | 411 770 | 411 770 | 444 706 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 489 461 | 22 489 461 | 22 589 318 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 529 | 20 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 220 | 10 376 | ||
FQ | Autres produits | 1 043 | 1 058 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 511 253 | 22 621 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 739 028 | 19 057 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 941 | -51 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 748 | 29 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 573 | 1 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 234 239 | 1 243 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 786 | 225 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 036 481 | 1 000 656 | ||
FZ | Charges sociales | 232 872 | 223 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 087 | 185 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 055 | 1 500 | ||
GE | Autres charges | 2 039 | 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 732 849 | 21 917 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 778 404 | 703 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 176 | 61 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 176 | 61 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 558 | 108 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 558 | 108 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 382 | -47 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 739 021 | 656 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 567 | 4 638 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667 | 4 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314 | 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 353 | 4 538 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 366 | 174 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 572 095 | 22 687 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 019 087 | 22 200 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 553 008 | 486 935 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 685 | 13 411 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 720 | 9 646 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 239 | 657 | 8 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 392 | 183 430 | 1 113 | 1 141 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 967 631 | 184 087 | 1 113 | 1 150 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 500 | 1 054 | 1 500 | 1 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 054 | 1 500 | 1 054 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 | 1 054 | 1 500 | 1 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 055 | 1 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 861 | |||
UX | Autres créances clients | 46 659 | |||
VB | T. V. A. | 23 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 246 | 342 904 | 23 342 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 | 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 361 | 311 569 | 440 792 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 770 | 8 770 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 083 | 778 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 001 | 127 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 633 | 123 633 | ||
VW | T.V.A. | 63 690 | 63 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 243 | 119 243 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 703 | 6 703 | ||
VI | Groupe et associés | 2 525 674 | 2 525 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506 157 | 4 065 365 | 440 792 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 328 | 8 895 | 433 | |
AP | Constructions | 1 181 203 | 336 963 | 844 240 | 900 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 953 | 207 966 | 73 988 | 99 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 944 856 | 596 781 | 348 076 | 443 359 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 108 193 | 108 193 | 108 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 329 | 20 329 | 20 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 546 015 | 1 150 605 | 1 395 411 | 1 572 853 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 892 | 2 892 | 5 465 | |
BT | Marchandises | 1 166 290 | 1 166 290 | 1 235 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 520 | 1 055 | 48 466 | 61 842 |
BZ | Autres créances | 269 642 | 269 642 | 241 548 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 037 929 | 1 037 929 | 1 166 905 | |
CF | Disponibilités | 1 157 526 | 1 157 526 | 827 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 602 | 26 602 | 29 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 710 402 | 1 055 | 3 709 347 | 3 567 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 417 | 1 151 659 | 5 104 758 | 5 140 369 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 861 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 593 | 1 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 008 | 486 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 598 601 | 532 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 360 | 1 099 591 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534 444 | 2 254 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 083 | 812 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 433 567 | 427 812 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 703 | 6 733 | ||
EA | Autres dettes | 7 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 506 157 | 4 608 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 758 | 5 140 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 365 | 3 855 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 066 714 | 22 066 714 | 22 144 612 | |
FD | Production vendue biens | 10 977 | 10 977 | ||
FG | Production vendue services | 411 770 | 411 770 | 444 706 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 489 461 | 22 489 461 | 22 589 318 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 529 | 20 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 220 | 10 376 | ||
FQ | Autres produits | 1 043 | 1 058 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 511 253 | 22 621 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 739 028 | 19 057 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 941 | -51 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 748 | 29 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 573 | 1 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 234 239 | 1 243 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 786 | 225 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 036 481 | 1 000 656 | ||
FZ | Charges sociales | 232 872 | 223 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 087 | 185 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 055 | 1 500 | ||
GE | Autres charges | 2 039 | 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 732 849 | 21 917 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 778 404 | 703 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 176 | 61 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 176 | 61 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 558 | 108 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 558 | 108 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 382 | -47 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 739 021 | 656 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 567 | 4 638 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667 | 4 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314 | 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 353 | 4 538 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 366 | 174 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 572 095 | 22 687 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 019 087 | 22 200 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 553 008 | 486 935 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 685 | 13 411 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 720 | 9 646 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 239 | 657 | 8 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 392 | 183 430 | 1 113 | 1 141 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 967 631 | 184 087 | 1 113 | 1 150 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 500 | 1 054 | 1 500 | 1 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 054 | 1 500 | 1 054 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 | 1 054 | 1 500 | 1 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 055 | 1 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 861 | |||
UX | Autres créances clients | 46 659 | |||
VB | T. V. A. | 23 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 246 | 342 904 | 23 342 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 | 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 361 | 311 569 | 440 792 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 770 | 8 770 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 083 | 778 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 001 | 127 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 633 | 123 633 | ||
VW | T.V.A. | 63 690 | 63 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 243 | 119 243 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 703 | 6 703 | ||
VI | Groupe et associés | 2 525 674 | 2 525 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506 157 | 4 065 365 | 440 792 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 328 | 8 895 | 433 | |
AP | Constructions | 1 181 203 | 336 963 | 844 240 | 900 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 953 | 207 966 | 73 988 | 99 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 944 856 | 596 781 | 348 076 | 443 359 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 108 193 | 108 193 | 108 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 329 | 20 329 | 20 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 546 015 | 1 150 605 | 1 395 411 | 1 572 853 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 892 | 2 892 | 5 465 | |
BT | Marchandises | 1 166 290 | 1 166 290 | 1 235 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 520 | 1 055 | 48 466 | 61 842 |
BZ | Autres créances | 269 642 | 269 642 | 241 548 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 037 929 | 1 037 929 | 1 166 905 | |
CF | Disponibilités | 1 157 526 | 1 157 526 | 827 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 602 | 26 602 | 29 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 710 402 | 1 055 | 3 709 347 | 3 567 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 417 | 1 151 659 | 5 104 758 | 5 140 369 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 861 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 593 | 1 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 008 | 486 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 598 601 | 532 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 360 | 1 099 591 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534 444 | 2 254 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 083 | 812 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 433 567 | 427 812 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 703 | 6 733 | ||
EA | Autres dettes | 7 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 506 157 | 4 608 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 758 | 5 140 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 365 | 3 855 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 066 714 | 22 066 714 | 22 144 612 | |
FD | Production vendue biens | 10 977 | 10 977 | ||
FG | Production vendue services | 411 770 | 411 770 | 444 706 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 489 461 | 22 489 461 | 22 589 318 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 529 | 20 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 220 | 10 376 | ||
FQ | Autres produits | 1 043 | 1 058 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 511 253 | 22 621 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 739 028 | 19 057 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 941 | -51 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 748 | 29 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 573 | 1 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 234 239 | 1 243 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 786 | 225 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 036 481 | 1 000 656 | ||
FZ | Charges sociales | 232 872 | 223 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 087 | 185 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 055 | 1 500 | ||
GE | Autres charges | 2 039 | 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 732 849 | 21 917 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 778 404 | 703 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 176 | 61 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 176 | 61 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 558 | 108 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 558 | 108 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 382 | -47 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 739 021 | 656 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 567 | 4 638 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667 | 4 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314 | 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 353 | 4 538 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 366 | 174 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 572 095 | 22 687 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 019 087 | 22 200 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 553 008 | 486 935 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 685 | 13 411 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 720 | 9 646 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 239 | 657 | 8 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 392 | 183 430 | 1 113 | 1 141 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 967 631 | 184 087 | 1 113 | 1 150 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 500 | 1 054 | 1 500 | 1 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 054 | 1 500 | 1 054 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 | 1 054 | 1 500 | 1 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 055 | 1 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 861 | |||
UX | Autres créances clients | 46 659 | |||
VB | T. V. A. | 23 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 246 | 342 904 | 23 342 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 | 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 361 | 311 569 | 440 792 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 770 | 8 770 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 083 | 778 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 001 | 127 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 633 | 123 633 | ||
VW | T.V.A. | 63 690 | 63 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 243 | 119 243 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 703 | 6 703 | ||
VI | Groupe et associés | 2 525 674 | 2 525 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506 157 | 4 065 365 | 440 792 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 328 | 8 895 | 433 | |
AP | Constructions | 1 181 203 | 336 963 | 844 240 | 900 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 953 | 207 966 | 73 988 | 99 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 944 856 | 596 781 | 348 076 | 443 359 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 108 193 | 108 193 | 108 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 329 | 20 329 | 20 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 546 015 | 1 150 605 | 1 395 411 | 1 572 853 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 892 | 2 892 | 5 465 | |
BT | Marchandises | 1 166 290 | 1 166 290 | 1 235 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 520 | 1 055 | 48 466 | 61 842 |
BZ | Autres créances | 269 642 | 269 642 | 241 548 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 037 929 | 1 037 929 | 1 166 905 | |
CF | Disponibilités | 1 157 526 | 1 157 526 | 827 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 602 | 26 602 | 29 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 710 402 | 1 055 | 3 709 347 | 3 567 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 417 | 1 151 659 | 5 104 758 | 5 140 369 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 861 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 593 | 1 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 008 | 486 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 598 601 | 532 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 360 | 1 099 591 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534 444 | 2 254 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 083 | 812 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 433 567 | 427 812 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 703 | 6 733 | ||
EA | Autres dettes | 7 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 506 157 | 4 608 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 758 | 5 140 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 365 | 3 855 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 066 714 | 22 066 714 | 22 144 612 | |
FD | Production vendue biens | 10 977 | 10 977 | ||
FG | Production vendue services | 411 770 | 411 770 | 444 706 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 489 461 | 22 489 461 | 22 589 318 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 529 | 20 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 220 | 10 376 | ||
FQ | Autres produits | 1 043 | 1 058 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 511 253 | 22 621 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 739 028 | 19 057 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 941 | -51 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 748 | 29 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 573 | 1 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 234 239 | 1 243 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 786 | 225 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 036 481 | 1 000 656 | ||
FZ | Charges sociales | 232 872 | 223 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 087 | 185 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 055 | 1 500 | ||
GE | Autres charges | 2 039 | 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 732 849 | 21 917 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 778 404 | 703 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 176 | 61 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 176 | 61 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 558 | 108 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 558 | 108 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 382 | -47 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 739 021 | 656 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 567 | 4 638 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667 | 4 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314 | 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 353 | 4 538 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 366 | 174 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 572 095 | 22 687 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 019 087 | 22 200 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 553 008 | 486 935 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 685 | 13 411 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 720 | 9 646 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 239 | 657 | 8 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 392 | 183 430 | 1 113 | 1 141 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 967 631 | 184 087 | 1 113 | 1 150 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 500 | 1 054 | 1 500 | 1 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 054 | 1 500 | 1 054 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 | 1 054 | 1 500 | 1 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 055 | 1 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 861 | |||
UX | Autres créances clients | 46 659 | |||
VB | T. V. A. | 23 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 246 | 342 904 | 23 342 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 | 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 361 | 311 569 | 440 792 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 770 | 8 770 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 083 | 778 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 001 | 127 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 633 | 123 633 | ||
VW | T.V.A. | 63 690 | 63 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 243 | 119 243 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 703 | 6 703 | ||
VI | Groupe et associés | 2 525 674 | 2 525 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506 157 | 4 065 365 | 440 792 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 328 | 8 895 | 433 | |
AP | Constructions | 1 181 203 | 336 963 | 844 240 | 900 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 953 | 207 966 | 73 988 | 99 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 944 856 | 596 781 | 348 076 | 443 359 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 108 193 | 108 193 | 108 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 329 | 20 329 | 20 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 546 015 | 1 150 605 | 1 395 411 | 1 572 853 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 892 | 2 892 | 5 465 | |
BT | Marchandises | 1 166 290 | 1 166 290 | 1 235 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 520 | 1 055 | 48 466 | 61 842 |
BZ | Autres créances | 269 642 | 269 642 | 241 548 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 037 929 | 1 037 929 | 1 166 905 | |
CF | Disponibilités | 1 157 526 | 1 157 526 | 827 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 602 | 26 602 | 29 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 710 402 | 1 055 | 3 709 347 | 3 567 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 417 | 1 151 659 | 5 104 758 | 5 140 369 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 861 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 593 | 1 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 008 | 486 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 598 601 | 532 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 360 | 1 099 591 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534 444 | 2 254 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 083 | 812 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 433 567 | 427 812 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 703 | 6 733 | ||
EA | Autres dettes | 7 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 506 157 | 4 608 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 758 | 5 140 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 365 | 3 855 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 066 714 | 22 066 714 | 22 144 612 | |
FD | Production vendue biens | 10 977 | 10 977 | ||
FG | Production vendue services | 411 770 | 411 770 | 444 706 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 489 461 | 22 489 461 | 22 589 318 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 529 | 20 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 220 | 10 376 | ||
FQ | Autres produits | 1 043 | 1 058 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 511 253 | 22 621 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 739 028 | 19 057 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 941 | -51 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 748 | 29 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 573 | 1 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 234 239 | 1 243 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 786 | 225 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 036 481 | 1 000 656 | ||
FZ | Charges sociales | 232 872 | 223 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 087 | 185 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 055 | 1 500 | ||
GE | Autres charges | 2 039 | 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 732 849 | 21 917 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 778 404 | 703 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 176 | 61 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 176 | 61 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 558 | 108 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 558 | 108 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 382 | -47 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 739 021 | 656 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 567 | 4 638 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667 | 4 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314 | 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 353 | 4 538 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 366 | 174 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 572 095 | 22 687 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 019 087 | 22 200 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 553 008 | 486 935 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 685 | 13 411 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 720 | 9 646 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 239 | 657 | 8 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 392 | 183 430 | 1 113 | 1 141 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 967 631 | 184 087 | 1 113 | 1 150 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 500 | 1 054 | 1 500 | 1 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 054 | 1 500 | 1 054 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 | 1 054 | 1 500 | 1 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 055 | 1 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 861 | |||
UX | Autres créances clients | 46 659 | |||
VB | T. V. A. | 23 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 246 | 342 904 | 23 342 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 | 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 361 | 311 569 | 440 792 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 770 | 8 770 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 083 | 778 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 001 | 127 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 633 | 123 633 | ||
VW | T.V.A. | 63 690 | 63 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 243 | 119 243 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 703 | 6 703 | ||
VI | Groupe et associés | 2 525 674 | 2 525 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506 157 | 4 065 365 | 440 792 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 731 |