Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 988 | 4 924 | 18 064 | 18 648 |
AH | Fonds commercial | 302 947 | 302 947 | 302 947 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 250 | 39 937 | 5 313 | 8 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 773 096 | 262 598 | 510 498 | 387 059 |
AX | Avances et acomptes | 52 744 | 52 744 | ||
CU | Autres participations | 950 000 | 950 000 | 950 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 205 000 | 205 000 | 145 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 628 | 29 628 | 29 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 381 652 | 307 459 | 2 074 193 | 1 841 370 |
BT | Marchandises | 6 337 135 | 179 863 | 6 157 272 | 6 694 188 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114 468 | 1 114 468 | 405 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 201 | 14 717 | 465 484 | 280 838 |
BZ | Autres créances | 267 489 | 267 489 | 181 883 | |
CF | Disponibilités | 1 206 219 | 1 206 219 | 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 654 | 76 654 | 1 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 482 166 | 194 580 | 9 287 586 | 7 565 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 863 818 | 502 039 | 11 361 779 | 9 406 436 |
CP | Parts à moins d’un an | 234 628 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 952 | 46 952 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 10 377 | 10 377 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 426 242 | 2 626 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 158 | 1 350 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 172 728 | 4 418 571 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 500 | 21 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 500 | 21 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 037 904 | 2 954 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 942 | 11 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 132 | 258 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 302 | 1 293 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 193 901 | 425 730 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 292 | |||
EA | Autres dettes | 64 077 | 22 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 167 551 | 4 966 366 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 361 779 | 9 406 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 136 292 | 4 720 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495 491 | 2 347 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 047 680 | 378 731 | 41 426 411 | 32 098 137 |
FD | Production vendue biens | 124 214 | 124 214 | 121 349 | |
FG | Production vendue services | 1 699 169 | 1 699 169 | 1 441 566 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 871 063 | 378 731 | 43 249 794 | 33 661 052 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 502 | 169 443 | ||
FQ | Autres produits | 333 | 5 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 471 629 | 33 836 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 621 233 | 32 507 633 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 497 268 | -2 869 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 740 109 | 687 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 418 976 | 1 028 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 916 | 78 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 611 051 | 536 099 | ||
FZ | Charges sociales | 195 063 | 171 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 336 | 60 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 580 | 140 560 | ||
GE | Autres charges | 33 375 | 16 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 515 908 | 32 356 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 955 721 | 1 479 124 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 828 | 64 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 828 | 64 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 828 | -64 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 950 893 | 1 414 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 560 | 28 424 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 500 | 8 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 060 | 486 447 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 419 | 101 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500 | 21 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 919 | 122 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 859 | 363 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 611 876 | 428 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 566 688 | 34 322 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 262 531 | 32 972 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 304 158 | 1 350 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 297 | 16 349 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 843 | 14 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783 | 1 141 | 4 924 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 340 | 82 195 | 302 535 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 123 | 83 336 | 307 459 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 140 215 | 179 863 | 140 214 | 179 863 |
6T | Sur comptes clients | 12 990 | 14 717 | 12 990 | 14 717 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 205 | 194 580 | 153 205 | 194 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 705 | 216 080 | 174 705 | 216 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 580 | 153 205 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 500 | 21 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 205 000 | 205 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 628 | 29 628 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 717 | |||
UX | Autres créances clients | 465 484 | |||
VB | T. V. A. | 138 700 | |||
VP | Divers | 24 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 972 | 1 058 972 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 892 | 507 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 530 012 | 998 753 | 1 531 259 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 434 | 11 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 228 302 | 1 228 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 195 | 116 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 833 | 60 833 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 747 | 155 747 | ||
VW | T.V.A. | 820 335 | 820 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 791 | 40 791 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 292 | 63 292 | ||
VI | Groupe et associés | 237 509 | 237 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 077 | 64 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 419 | 4 305 160 | 1 531 259 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 988 | 4 924 | 18 064 | 18 648 |
AH | Fonds commercial | 302 947 | 302 947 | 302 947 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 250 | 39 937 | 5 313 | 8 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 773 096 | 262 598 | 510 498 | 387 059 |
AX | Avances et acomptes | 52 744 | 52 744 | ||
CU | Autres participations | 950 000 | 950 000 | 950 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 205 000 | 205 000 | 145 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 628 | 29 628 | 29 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 381 652 | 307 459 | 2 074 193 | 1 841 370 |
BT | Marchandises | 6 337 135 | 179 863 | 6 157 272 | 6 694 188 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114 468 | 1 114 468 | 405 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 201 | 14 717 | 465 484 | 280 838 |
BZ | Autres créances | 267 489 | 267 489 | 181 883 | |
CF | Disponibilités | 1 206 219 | 1 206 219 | 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 654 | 76 654 | 1 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 482 166 | 194 580 | 9 287 586 | 7 565 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 863 818 | 502 039 | 11 361 779 | 9 406 436 |
CP | Parts à moins d’un an | 234 628 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 952 | 46 952 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 10 377 | 10 377 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 426 242 | 2 626 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 158 | 1 350 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 172 728 | 4 418 571 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 500 | 21 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 500 | 21 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 037 904 | 2 954 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 942 | 11 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 132 | 258 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 302 | 1 293 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 193 901 | 425 730 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 292 | |||
EA | Autres dettes | 64 077 | 22 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 167 551 | 4 966 366 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 361 779 | 9 406 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 136 292 | 4 720 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495 491 | 2 347 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 047 680 | 378 731 | 41 426 411 | 32 098 137 |
FD | Production vendue biens | 124 214 | 124 214 | 121 349 | |
FG | Production vendue services | 1 699 169 | 1 699 169 | 1 441 566 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 871 063 | 378 731 | 43 249 794 | 33 661 052 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 502 | 169 443 | ||
FQ | Autres produits | 333 | 5 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 471 629 | 33 836 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 621 233 | 32 507 633 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 497 268 | -2 869 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 740 109 | 687 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 418 976 | 1 028 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 916 | 78 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 611 051 | 536 099 | ||
FZ | Charges sociales | 195 063 | 171 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 336 | 60 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 580 | 140 560 | ||
GE | Autres charges | 33 375 | 16 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 515 908 | 32 356 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 955 721 | 1 479 124 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 828 | 64 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 828 | 64 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 828 | -64 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 950 893 | 1 414 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 560 | 28 424 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 500 | 8 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 060 | 486 447 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 419 | 101 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500 | 21 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 919 | 122 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 859 | 363 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 611 876 | 428 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 566 688 | 34 322 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 262 531 | 32 972 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 304 158 | 1 350 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 297 | 16 349 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 843 | 14 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783 | 1 141 | 4 924 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 340 | 82 195 | 302 535 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 123 | 83 336 | 307 459 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 140 215 | 179 863 | 140 214 | 179 863 |
6T | Sur comptes clients | 12 990 | 14 717 | 12 990 | 14 717 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 205 | 194 580 | 153 205 | 194 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 705 | 216 080 | 174 705 | 216 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 580 | 153 205 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 500 | 21 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 205 000 | 205 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 628 | 29 628 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 717 | |||
UX | Autres créances clients | 465 484 | |||
VB | T. V. A. | 138 700 | |||
VP | Divers | 24 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 972 | 1 058 972 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 892 | 507 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 530 012 | 998 753 | 1 531 259 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 434 | 11 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 228 302 | 1 228 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 195 | 116 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 833 | 60 833 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 747 | 155 747 | ||
VW | T.V.A. | 820 335 | 820 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 791 | 40 791 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 292 | 63 292 | ||
VI | Groupe et associés | 237 509 | 237 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 077 | 64 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 419 | 4 305 160 | 1 531 259 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 988 | 4 924 | 18 064 | 18 648 |
AH | Fonds commercial | 302 947 | 302 947 | 302 947 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 250 | 39 937 | 5 313 | 8 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 773 096 | 262 598 | 510 498 | 387 059 |
AX | Avances et acomptes | 52 744 | 52 744 | ||
CU | Autres participations | 950 000 | 950 000 | 950 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 205 000 | 205 000 | 145 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 628 | 29 628 | 29 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 381 652 | 307 459 | 2 074 193 | 1 841 370 |
BT | Marchandises | 6 337 135 | 179 863 | 6 157 272 | 6 694 188 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114 468 | 1 114 468 | 405 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 201 | 14 717 | 465 484 | 280 838 |
BZ | Autres créances | 267 489 | 267 489 | 181 883 | |
CF | Disponibilités | 1 206 219 | 1 206 219 | 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 654 | 76 654 | 1 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 482 166 | 194 580 | 9 287 586 | 7 565 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 863 818 | 502 039 | 11 361 779 | 9 406 436 |
CP | Parts à moins d’un an | 234 628 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 952 | 46 952 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 10 377 | 10 377 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 426 242 | 2 626 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 158 | 1 350 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 172 728 | 4 418 571 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 500 | 21 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 500 | 21 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 037 904 | 2 954 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 942 | 11 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 132 | 258 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 302 | 1 293 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 193 901 | 425 730 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 292 | |||
EA | Autres dettes | 64 077 | 22 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 167 551 | 4 966 366 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 361 779 | 9 406 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 136 292 | 4 720 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495 491 | 2 347 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 047 680 | 378 731 | 41 426 411 | 32 098 137 |
FD | Production vendue biens | 124 214 | 124 214 | 121 349 | |
FG | Production vendue services | 1 699 169 | 1 699 169 | 1 441 566 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 871 063 | 378 731 | 43 249 794 | 33 661 052 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 502 | 169 443 | ||
FQ | Autres produits | 333 | 5 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 471 629 | 33 836 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 621 233 | 32 507 633 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 497 268 | -2 869 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 740 109 | 687 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 418 976 | 1 028 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 916 | 78 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 611 051 | 536 099 | ||
FZ | Charges sociales | 195 063 | 171 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 336 | 60 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 580 | 140 560 | ||
GE | Autres charges | 33 375 | 16 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 515 908 | 32 356 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 955 721 | 1 479 124 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 828 | 64 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 828 | 64 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 828 | -64 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 950 893 | 1 414 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 560 | 28 424 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 500 | 8 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 060 | 486 447 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 419 | 101 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500 | 21 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 919 | 122 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 859 | 363 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 611 876 | 428 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 566 688 | 34 322 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 262 531 | 32 972 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 304 158 | 1 350 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 297 | 16 349 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 843 | 14 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783 | 1 141 | 4 924 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 340 | 82 195 | 302 535 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 123 | 83 336 | 307 459 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 140 215 | 179 863 | 140 214 | 179 863 |
6T | Sur comptes clients | 12 990 | 14 717 | 12 990 | 14 717 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 205 | 194 580 | 153 205 | 194 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 705 | 216 080 | 174 705 | 216 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 580 | 153 205 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 500 | 21 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 205 000 | 205 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 628 | 29 628 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 717 | |||
UX | Autres créances clients | 465 484 | |||
VB | T. V. A. | 138 700 | |||
VP | Divers | 24 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 972 | 1 058 972 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 892 | 507 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 530 012 | 998 753 | 1 531 259 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 434 | 11 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 228 302 | 1 228 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 195 | 116 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 833 | 60 833 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 747 | 155 747 | ||
VW | T.V.A. | 820 335 | 820 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 791 | 40 791 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 292 | 63 292 | ||
VI | Groupe et associés | 237 509 | 237 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 077 | 64 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 419 | 4 305 160 | 1 531 259 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 988 | 4 924 | 18 064 | 18 648 |
AH | Fonds commercial | 302 947 | 302 947 | 302 947 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 250 | 39 937 | 5 313 | 8 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 773 096 | 262 598 | 510 498 | 387 059 |
AX | Avances et acomptes | 52 744 | 52 744 | ||
CU | Autres participations | 950 000 | 950 000 | 950 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 205 000 | 205 000 | 145 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 628 | 29 628 | 29 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 381 652 | 307 459 | 2 074 193 | 1 841 370 |
BT | Marchandises | 6 337 135 | 179 863 | 6 157 272 | 6 694 188 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114 468 | 1 114 468 | 405 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 201 | 14 717 | 465 484 | 280 838 |
BZ | Autres créances | 267 489 | 267 489 | 181 883 | |
CF | Disponibilités | 1 206 219 | 1 206 219 | 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 654 | 76 654 | 1 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 482 166 | 194 580 | 9 287 586 | 7 565 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 863 818 | 502 039 | 11 361 779 | 9 406 436 |
CP | Parts à moins d’un an | 234 628 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 952 | 46 952 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 10 377 | 10 377 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 426 242 | 2 626 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 158 | 1 350 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 172 728 | 4 418 571 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 500 | 21 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 500 | 21 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 037 904 | 2 954 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 942 | 11 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 132 | 258 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 302 | 1 293 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 193 901 | 425 730 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 292 | |||
EA | Autres dettes | 64 077 | 22 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 167 551 | 4 966 366 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 361 779 | 9 406 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 136 292 | 4 720 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495 491 | 2 347 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 047 680 | 378 731 | 41 426 411 | 32 098 137 |
FD | Production vendue biens | 124 214 | 124 214 | 121 349 | |
FG | Production vendue services | 1 699 169 | 1 699 169 | 1 441 566 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 871 063 | 378 731 | 43 249 794 | 33 661 052 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 502 | 169 443 | ||
FQ | Autres produits | 333 | 5 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 471 629 | 33 836 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 621 233 | 32 507 633 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 497 268 | -2 869 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 740 109 | 687 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 418 976 | 1 028 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 916 | 78 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 611 051 | 536 099 | ||
FZ | Charges sociales | 195 063 | 171 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 336 | 60 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 580 | 140 560 | ||
GE | Autres charges | 33 375 | 16 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 515 908 | 32 356 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 955 721 | 1 479 124 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 828 | 64 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 828 | 64 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 828 | -64 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 950 893 | 1 414 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 560 | 28 424 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 500 | 8 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 060 | 486 447 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 419 | 101 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500 | 21 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 919 | 122 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 859 | 363 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 611 876 | 428 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 566 688 | 34 322 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 262 531 | 32 972 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 304 158 | 1 350 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 297 | 16 349 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 843 | 14 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783 | 1 141 | 4 924 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 340 | 82 195 | 302 535 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 123 | 83 336 | 307 459 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 140 215 | 179 863 | 140 214 | 179 863 |
6T | Sur comptes clients | 12 990 | 14 717 | 12 990 | 14 717 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 205 | 194 580 | 153 205 | 194 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 705 | 216 080 | 174 705 | 216 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 580 | 153 205 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 500 | 21 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 205 000 | 205 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 628 | 29 628 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 717 | |||
UX | Autres créances clients | 465 484 | |||
VB | T. V. A. | 138 700 | |||
VP | Divers | 24 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 972 | 1 058 972 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 892 | 507 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 530 012 | 998 753 | 1 531 259 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 434 | 11 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 228 302 | 1 228 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 195 | 116 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 833 | 60 833 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 747 | 155 747 | ||
VW | T.V.A. | 820 335 | 820 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 791 | 40 791 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 292 | 63 292 | ||
VI | Groupe et associés | 237 509 | 237 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 077 | 64 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 419 | 4 305 160 | 1 531 259 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 988 | 4 924 | 18 064 | 18 648 |
AH | Fonds commercial | 302 947 | 302 947 | 302 947 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 250 | 39 937 | 5 313 | 8 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 773 096 | 262 598 | 510 498 | 387 059 |
AX | Avances et acomptes | 52 744 | 52 744 | ||
CU | Autres participations | 950 000 | 950 000 | 950 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 205 000 | 205 000 | 145 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 628 | 29 628 | 29 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 381 652 | 307 459 | 2 074 193 | 1 841 370 |
BT | Marchandises | 6 337 135 | 179 863 | 6 157 272 | 6 694 188 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114 468 | 1 114 468 | 405 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 201 | 14 717 | 465 484 | 280 838 |
BZ | Autres créances | 267 489 | 267 489 | 181 883 | |
CF | Disponibilités | 1 206 219 | 1 206 219 | 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 654 | 76 654 | 1 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 482 166 | 194 580 | 9 287 586 | 7 565 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 863 818 | 502 039 | 11 361 779 | 9 406 436 |
CP | Parts à moins d’un an | 234 628 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 952 | 46 952 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 10 377 | 10 377 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 426 242 | 2 626 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 158 | 1 350 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 172 728 | 4 418 571 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 500 | 21 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 500 | 21 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 037 904 | 2 954 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 942 | 11 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 132 | 258 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 302 | 1 293 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 193 901 | 425 730 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 292 | |||
EA | Autres dettes | 64 077 | 22 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 167 551 | 4 966 366 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 361 779 | 9 406 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 136 292 | 4 720 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495 491 | 2 347 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 047 680 | 378 731 | 41 426 411 | 32 098 137 |
FD | Production vendue biens | 124 214 | 124 214 | 121 349 | |
FG | Production vendue services | 1 699 169 | 1 699 169 | 1 441 566 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 871 063 | 378 731 | 43 249 794 | 33 661 052 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 502 | 169 443 | ||
FQ | Autres produits | 333 | 5 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 471 629 | 33 836 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 621 233 | 32 507 633 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 497 268 | -2 869 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 740 109 | 687 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 418 976 | 1 028 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 916 | 78 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 611 051 | 536 099 | ||
FZ | Charges sociales | 195 063 | 171 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 336 | 60 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 580 | 140 560 | ||
GE | Autres charges | 33 375 | 16 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 515 908 | 32 356 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 955 721 | 1 479 124 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 828 | 64 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 828 | 64 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 828 | -64 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 950 893 | 1 414 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 560 | 28 424 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 500 | 8 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 060 | 486 447 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 419 | 101 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500 | 21 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 919 | 122 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 859 | 363 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 611 876 | 428 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 566 688 | 34 322 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 262 531 | 32 972 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 304 158 | 1 350 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 297 | 16 349 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 843 | 14 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783 | 1 141 | 4 924 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 340 | 82 195 | 302 535 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 123 | 83 336 | 307 459 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 140 215 | 179 863 | 140 214 | 179 863 |
6T | Sur comptes clients | 12 990 | 14 717 | 12 990 | 14 717 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 205 | 194 580 | 153 205 | 194 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 705 | 216 080 | 174 705 | 216 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 580 | 153 205 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 500 | 21 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 205 000 | 205 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 628 | 29 628 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 717 | |||
UX | Autres créances clients | 465 484 | |||
VB | T. V. A. | 138 700 | |||
VP | Divers | 24 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 972 | 1 058 972 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 892 | 507 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 530 012 | 998 753 | 1 531 259 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 434 | 11 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 228 302 | 1 228 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 195 | 116 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 833 | 60 833 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 747 | 155 747 | ||
VW | T.V.A. | 820 335 | 820 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 791 | 40 791 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 292 | 63 292 | ||
VI | Groupe et associés | 237 509 | 237 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 077 | 64 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 419 | 4 305 160 | 1 531 259 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 988 | 4 924 | 18 064 | 18 648 |
AH | Fonds commercial | 302 947 | 302 947 | 302 947 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 250 | 39 937 | 5 313 | 8 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 773 096 | 262 598 | 510 498 | 387 059 |
AX | Avances et acomptes | 52 744 | 52 744 | ||
CU | Autres participations | 950 000 | 950 000 | 950 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 205 000 | 205 000 | 145 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 628 | 29 628 | 29 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 381 652 | 307 459 | 2 074 193 | 1 841 370 |
BT | Marchandises | 6 337 135 | 179 863 | 6 157 272 | 6 694 188 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114 468 | 1 114 468 | 405 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 201 | 14 717 | 465 484 | 280 838 |
BZ | Autres créances | 267 489 | 267 489 | 181 883 | |
CF | Disponibilités | 1 206 219 | 1 206 219 | 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 654 | 76 654 | 1 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 482 166 | 194 580 | 9 287 586 | 7 565 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 863 818 | 502 039 | 11 361 779 | 9 406 436 |
CP | Parts à moins d’un an | 234 628 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 952 | 46 952 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 10 377 | 10 377 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 426 242 | 2 626 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 158 | 1 350 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 172 728 | 4 418 571 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 500 | 21 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 500 | 21 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 037 904 | 2 954 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 942 | 11 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 132 | 258 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 302 | 1 293 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 193 901 | 425 730 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 292 | |||
EA | Autres dettes | 64 077 | 22 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 167 551 | 4 966 366 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 361 779 | 9 406 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 136 292 | 4 720 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495 491 | 2 347 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 047 680 | 378 731 | 41 426 411 | 32 098 137 |
FD | Production vendue biens | 124 214 | 124 214 | 121 349 | |
FG | Production vendue services | 1 699 169 | 1 699 169 | 1 441 566 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 871 063 | 378 731 | 43 249 794 | 33 661 052 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 502 | 169 443 | ||
FQ | Autres produits | 333 | 5 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 471 629 | 33 836 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 621 233 | 32 507 633 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 497 268 | -2 869 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 740 109 | 687 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 418 976 | 1 028 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 916 | 78 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 611 051 | 536 099 | ||
FZ | Charges sociales | 195 063 | 171 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 336 | 60 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 580 | 140 560 | ||
GE | Autres charges | 33 375 | 16 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 515 908 | 32 356 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 955 721 | 1 479 124 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 828 | 64 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 828 | 64 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 828 | -64 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 950 893 | 1 414 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 560 | 28 424 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 500 | 8 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 060 | 486 447 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 419 | 101 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500 | 21 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 919 | 122 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 859 | 363 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 611 876 | 428 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 566 688 | 34 322 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 262 531 | 32 972 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 304 158 | 1 350 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 297 | 16 349 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 843 | 14 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783 | 1 141 | 4 924 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 340 | 82 195 | 302 535 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 123 | 83 336 | 307 459 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 140 215 | 179 863 | 140 214 | 179 863 |
6T | Sur comptes clients | 12 990 | 14 717 | 12 990 | 14 717 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 205 | 194 580 | 153 205 | 194 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 705 | 216 080 | 174 705 | 216 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 580 | 153 205 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 500 | 21 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 205 000 | 205 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 628 | 29 628 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 717 | |||
UX | Autres créances clients | 465 484 | |||
VB | T. V. A. | 138 700 | |||
VP | Divers | 24 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 972 | 1 058 972 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 892 | 507 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 530 012 | 998 753 | 1 531 259 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 434 | 11 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 228 302 | 1 228 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 195 | 116 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 833 | 60 833 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 747 | 155 747 | ||
VW | T.V.A. | 820 335 | 820 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 791 | 40 791 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 292 | 63 292 | ||
VI | Groupe et associés | 237 509 | 237 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 077 | 64 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 419 | 4 305 160 | 1 531 259 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 374 |