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de Lacrouzette

JTS PARTICIPATIONS

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 16/04/2018
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 51100175200027 / Siren : 511001752 / NIC : 00027
N° de TVA : FR 2 511001752
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 28/12/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
JTS PARTICIPATIONS
Adresse :
9 Allée DU DOMAINE DE LA POMPONNETTE
77400 POMPONNE
Liens de succession de l'établissement :
16/04/2018 : Succession
Prédécesseur : JTS PARTICIPATIONS
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/02/2009
Dénomination : JTS PARTICIPATIONS
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Economie sociale et solidaire : Oui
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
30/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6152
NOJO : 77012023S006046
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Meaux 511 001 752
Dénomination : JTS PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
28/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3977
NOJO : 77012022S003321
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2021

Numéro d'identification : RCS Meaux 511 001 752
Dénomination : JTS PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
16/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15681
NOJO : 77012021S006936
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Meaux 511 001 752
Dénomination : JTS PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3551
NOJO : 77012020S004824
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2019

Numéro d'identification : RCS Meaux 511 001 752
Dénomination : JTS PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
16/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5971
NOJO : 77012019S001881
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Meaux 511 001 752
Dénomination : JTS PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
13/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2070
NOJO : 217702413673255
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2017

Numéro d'identification : RCS Melun 511 001 752
Dénomination : JTS PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4428
NOJO : 217702393733777
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2016

Numéro d'identification : RCS Melun 511 001 752
Dénomination : JTS PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/11/2016 : Modifications générales

Annonce N°2556
NOJO : 770217702382216
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Descriptif : Modification de la forme juridique..

Numéro d'identification : RCS Melun 511 001 752
Dénomination : JTS PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/03/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°769
NOJO : BXA08075004034Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 10/03/2009
Date de commencement d'activité : 01/02/2009

Siège social et établissement principal :
Activité : L'acquisition, la souscription, la gestion et la cession de toutes valeurs mobilières, actions, parts et autres titres émis par les entreprises et d'une manière générales de tous biens meubles et valeurs de placement.

Adresse :
6 rue du Maréchal Masséna
77340 Pontault-Combault

Numéro d'identification : RCS Melun 511 001 752
Dénomination : JTS PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société civile

Administration :
Co-gérant associé indéfiniment responsable : DUFOUR Jean François Daniel.
Co-gérant associé indéfiniment responsable : SIRDEY Thomas Gabriel.
Co-gérant associé indéfiniment responsable : MERIGEAUD Sandrine.

Montant du capital : 162000.00 EUR

Adresse :
6 rue du Maréchal Masséna
77340 Pontault-Combault
Historique de l'unité légale :
15/10/2023 : économie sociale et solidaire, caractère employeur
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non
16/04/2018 : code NIC
Code NIC : 00027
17/11/2016 : catégorie juridique
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
10/03/2009 : catégorie juridique
Catégorie juridique : Autre société civile
Représentants légaux :
27/01/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02106
Type : Personne Physique

Nom : DUFOUR Jean-François Daniel
Né le 19/12/1974 à Saint-Germain-en-Laye
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
6 Rue du Maréchal Masséna
77340 Pontault-Combault
FRANCE
27/01/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02106
Type : Personne Physique

Nom : SIRDEY Thomas Gabriel
Né le 03/09/1979 à Gourdon
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
15 Rue Valmy
93100 Montreuil
FRANCE
27/01/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02106
Type : Personne Physique

Nom : MERIGEAUD (DUFOUR) Sandrine
Né le 23/07/1972 à Paris
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
6 Rue Maréchal Masséna
77340 Pontault-Combault
FRANCE
Dépôts des actes :
30/09/2016 : Décision(s) des associés
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02106
Dépôt : N°7488 déposé le 17/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique
30/09/2016 : Décision(s) des associés
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02106
Dépôt : N°7488 déposé le 17/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
30/09/2016 : Décision(s) des associés
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02106
Dépôt : N°7488 déposé le 17/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
30/09/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02106
Dépôt : N°7488 déposé le 17/11/2016
Etat : Déposé
20/07/2015 : Décision(s) des associés
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02106
Dépôt : N°5917 déposé le 29/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
20/07/2015 : Décision(s) des associés
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02106
Dépôt : N°5917 déposé le 29/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
20/07/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02106
Dépôt : N°5917 déposé le 29/09/2015
Etat : Déposé
01/02/2009 : Statuts constitutifs
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02106
Dépôt : N°2901467 déposé le 10/03/2009
Etat : Déposé
Décision : Constitution
Etablissements :
27/01/2017 : Etablissement ouvert

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02106
Type : Siège

Adresse :
6 Rue du Maréchal Masséna
77340 Pontault-Combault
FRANCE
27/01/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02106
Type : Etablissement principal

Adresse :
6 Rue du Maréchal Masséna
77340 Pontault-Combault
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/02/2009
Activité : L'acquisition, la souscription, la gestion et la cession de toutes valeurs mobilières, actions, parts et autres titres émis par les entreprises et d'une manière générales de tous biens meubles et valeurs de placement.
Origine du fonds : Divers
- -
Personnes morales :
27/01/2017 : JTS PARTICIPATIONS
Greffe : Melun (7702)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/03/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 162000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Août
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 60 années
Comptes annuels :
31/08/2022 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 6046 du 13/07/2023
Numéro de gestion : 2018B01759
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires502 335199 410302 925236 662
AHFonds commercial1 0001 0001 000
ATAutres immobilisations corporelles421 225289 116132 108104 998
AXAvances et acomptes355 430355 43097 950
CUAutres participations29 78019 40010 38010 380
BDAutres titres immobilisés220 000220 000220 000
BHAutres immobilisations financières41 24941 24941 249
BJTOTAL (I)1 571 020507 9271 063 093712 239
BXClients et comptes rattachés721 19329 545691 6481 562 476
BZAutres créances587 847587 847826 272
CDValeurs mobilières de placement100 002100 002100 002
CFDisponibilités433 480433 48069 226
CHCharges constatées d’avance38 80838 80849 151
CJTOTAL (II)1 881 33229 5451 851 7872 607 129
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 452 353537 4732 914 8803 319 369
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel162 000162 000
DGAutres réserves1 150 0001 150 000
DHReport à nouveau203 626397 425
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)273 905-193 799
DLTOTAL (I)1 789 5311 515 626
DPProvisions pour risques30 14730 147
DRTOTAL (III)30 14730 147
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)131 945274 121
DVEmprunts et dettes financières divers (4)645 680652 891
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 43758 052
DYDettes fiscales et sociales269 110738 474
EAAutres dettes30 02850 055
ECTOTAL (IV)1 095 2011 773 595
EETOTAL GENERAL (I à V)2 914 8803 319 369
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 736 7971 736 7971 100 910
FJChiffres d’affaires nets1 736 7971 736 7971 100 910
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges11 46910 130
FQAutres produits13 3313 017
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 761 5981 114 058
FWAutres achats et charges externes464 950347 055
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 6544 906
FYSalaires et traitements710 034437 601
FZCharges sociales69 34647 877
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements205 96194 055
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions29 545
GEAutres charges481138 507
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 455 4281 099 548
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)306 16914 509
GLAutres intérêts et produits assimilés1 4034 980
GMReprises sur provisions et transferts de charges138 676
GNDifférences positives de change164
GPTotal des produits financiers (V)1 405143 721
GQDotations financières sur amortissements et provisions49 547
GRIntérêts et charges assimilées6 323582 790
GSDifférences négatives de change202
GUTotal des charges financières (VI)6 526632 337
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-5 120-488 616
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)301 049-474 107
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 719
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 719
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 794
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital11 585
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)13 379
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-9 660
HKImpôts sur les bénéfices (X)27 144-289 968
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 763 0041 261 498
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 489 0991 455 298
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)273 905-193 799
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles3 6313 631
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 6313 631
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges30 147
5ZTotal Provisions pour risques et charges30 14730 147
9Usur immobilisations – titres de participation19 400
6TSur comptes clients29 54629 546
7BTotal Provisions pour dépréciation48 94648 946
7CTOTAL GENERAL79 09379 093
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières41 24941 249
VAClients douteux ou litigieux29 546
UXAutres créances clients691 648
VMImpôts sur les bénéfices145 440
VBT. V. A.46 894
VNAutres impôts, taxes versements assimilés5 911
VCGroupe et associés207 832
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)181 770
VSCharges constatées d’avance38 809
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 389 0991 389 099
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine131 946131 946
8AEmprunts et dettes financières divers32 36732 367
8BFournisseurs et comptes rattaché18 43818 438
8CPersonnel et comptes rattachés69 87169 871
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux26 82226 822
8EImpôts sur les bénéfices49 86349 863
VWT.V.A.121 523121 523
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 0311 031
VIGroupe et associés613 314613 314
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)30 02830 028
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 095 2031 095 203
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice-2
31/08/2021 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 3321 du 12/04/2022
Numéro de gestion : 2018B01759
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires502 335199 410302 925236 662
AHFonds commercial1 0001 0001 000
ATAutres immobilisations corporelles421 225289 116132 108104 998
AXAvances et acomptes355 430355 43097 950
CUAutres participations29 78019 40010 38010 380
BDAutres titres immobilisés220 000220 000220 000
BHAutres immobilisations financières41 24941 24941 249
BJTOTAL (I)1 571 020507 9271 063 093712 239
BXClients et comptes rattachés721 19329 545691 6481 562 476
BZAutres créances587 847587 847826 272
CDValeurs mobilières de placement100 002100 002100 002
CFDisponibilités433 480433 48069 226
CHCharges constatées d’avance38 80838 80849 151
CJTOTAL (II)1 881 33229 5451 851 7872 607 129
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 452 353537 4732 914 8803 319 369
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel162 000162 000
DGAutres réserves1 150 0001 150 000
DHReport à nouveau203 626397 425
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)273 905-193 799
DLTOTAL (I)1 789 5311 515 626
DPProvisions pour risques30 14730 147
DRTOTAL (III)30 14730 147
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)131 945274 121
DVEmprunts et dettes financières divers (4)645 680652 891
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 43758 052
DYDettes fiscales et sociales269 110738 474
EAAutres dettes30 02850 055
ECTOTAL (IV)1 095 2011 773 595
EETOTAL GENERAL (I à V)2 914 8803 319 369
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 736 7971 736 7971 100 910
FJChiffres d’affaires nets1 736 7971 736 7971 100 910
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges11 46910 130
FQAutres produits13 3313 017
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 761 5981 114 058
FWAutres achats et charges externes464 950347 055
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 6544 906
FYSalaires et traitements710 034437 601
FZCharges sociales69 34647 877
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements205 96194 055
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions29 545
GEAutres charges481138 507
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 455 4281 099 548
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)306 16914 509
GLAutres intérêts et produits assimilés1 4034 980
GMReprises sur provisions et transferts de charges138 676
GNDifférences positives de change164
GPTotal des produits financiers (V)1 405143 721
GQDotations financières sur amortissements et provisions49 547
GRIntérêts et charges assimilées6 323582 790
GSDifférences négatives de change202
GUTotal des charges financières (VI)6 526632 337
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-5 120-488 616
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)301 049-474 107
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 719
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 719
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 794
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital11 585
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)13 379
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-9 660
HKImpôts sur les bénéfices (X)27 144-289 968
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 763 0041 261 498
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 489 0991 455 298
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)273 905-193 799
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles3 6313 631
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 6313 631
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges30 147
5ZTotal Provisions pour risques et charges30 14730 147
9Usur immobilisations – titres de participation19 400
6TSur comptes clients29 54629 546
7BTotal Provisions pour dépréciation48 94648 946
7CTOTAL GENERAL79 09379 093
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières41 24941 249
VAClients douteux ou litigieux29 546
UXAutres créances clients691 648
VMImpôts sur les bénéfices145 440
VBT. V. A.46 894
VNAutres impôts, taxes versements assimilés5 911
VCGroupe et associés207 832
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)181 770
VSCharges constatées d’avance38 809
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 389 0991 389 099
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine131 946131 946
8AEmprunts et dettes financières divers32 36732 367
8BFournisseurs et comptes rattaché18 43818 438
8CPersonnel et comptes rattachés69 87169 871
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux26 82226 822
8EImpôts sur les bénéfices49 86349 863
VWT.V.A.121 523121 523
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 0311 031
VIGroupe et associés613 314613 314
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)30 02830 028
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 095 2031 095 203
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice-2
31/08/2020 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 6936 du 30/06/2021
Numéro de gestion : 2018B01759
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires502 335199 410302 925236 662
AHFonds commercial1 0001 0001 000
ATAutres immobilisations corporelles421 225289 116132 108104 998
AXAvances et acomptes355 430355 43097 950
CUAutres participations29 78019 40010 38010 380
BDAutres titres immobilisés220 000220 000220 000
BHAutres immobilisations financières41 24941 24941 249
BJTOTAL (I)1 571 020507 9271 063 093712 239
BXClients et comptes rattachés721 19329 545691 6481 562 476
BZAutres créances587 847587 847826 272
CDValeurs mobilières de placement100 002100 002100 002
CFDisponibilités433 480433 48069 226
CHCharges constatées d’avance38 80838 80849 151
CJTOTAL (II)1 881 33229 5451 851 7872 607 129
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 452 353537 4732 914 8803 319 369
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel162 000162 000
DGAutres réserves1 150 0001 150 000
DHReport à nouveau203 626397 425
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)273 905-193 799
DLTOTAL (I)1 789 5311 515 626
DPProvisions pour risques30 14730 147
DRTOTAL (III)30 14730 147
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)131 945274 121
DVEmprunts et dettes financières divers (4)645 680652 891
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 43758 052
DYDettes fiscales et sociales269 110738 474
EAAutres dettes30 02850 055
ECTOTAL (IV)1 095 2011 773 595
EETOTAL GENERAL (I à V)2 914 8803 319 369
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 736 7971 736 7971 100 910
FJChiffres d’affaires nets1 736 7971 736 7971 100 910
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges11 46910 130
FQAutres produits13 3313 017
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 761 5981 114 058
FWAutres achats et charges externes464 950347 055
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 6544 906
FYSalaires et traitements710 034437 601
FZCharges sociales69 34647 877
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements205 96194 055
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions29 545
GEAutres charges481138 507
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 455 4281 099 548
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)306 16914 509
GLAutres intérêts et produits assimilés1 4034 980
GMReprises sur provisions et transferts de charges138 676
GNDifférences positives de change164
GPTotal des produits financiers (V)1 405143 721
GQDotations financières sur amortissements et provisions49 547
GRIntérêts et charges assimilées6 323582 790
GSDifférences négatives de change202
GUTotal des charges financières (VI)6 526632 337
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-5 120-488 616
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)301 049-474 107
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 719
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 719
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 794
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital11 585
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)13 379
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-9 660
HKImpôts sur les bénéfices (X)27 144-289 968
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 763 0041 261 498
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 489 0991 455 298
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)273 905-193 799
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles3 6313 631
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 6313 631
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges30 147
5ZTotal Provisions pour risques et charges30 14730 147
9Usur immobilisations – titres de participation19 400
6TSur comptes clients29 54629 546
7BTotal Provisions pour dépréciation48 94648 946
7CTOTAL GENERAL79 09379 093
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières41 24941 249
VAClients douteux ou litigieux29 546
UXAutres créances clients691 648
VMImpôts sur les bénéfices145 440
VBT. V. A.46 894
VNAutres impôts, taxes versements assimilés5 911
VCGroupe et associés207 832
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)181 770
VSCharges constatées d’avance38 809
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 389 0991 389 099
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine131 946131 946
8AEmprunts et dettes financières divers32 36732 367
8BFournisseurs et comptes rattaché18 43818 438
8CPersonnel et comptes rattachés69 87169 871
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux26 82226 822
8EImpôts sur les bénéfices49 86349 863
VWT.V.A.121 523121 523
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 0311 031
VIGroupe et associés613 314613 314
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)30 02830 028
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 095 2031 095 203
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice-2
31/08/2019 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 4824 du 06/07/2020
Numéro de gestion : 2018B01759
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires502 335199 410302 925236 662
AHFonds commercial1 0001 0001 000
ATAutres immobilisations corporelles421 225289 116132 108104 998
AXAvances et acomptes355 430355 43097 950
CUAutres participations29 78019 40010 38010 380
BDAutres titres immobilisés220 000220 000220 000
BHAutres immobilisations financières41 24941 24941 249
BJTOTAL (I)1 571 020507 9271 063 093712 239
BXClients et comptes rattachés721 19329 545691 6481 562 476
BZAutres créances587 847587 847826 272
CDValeurs mobilières de placement100 002100 002100 002
CFDisponibilités433 480433 48069 226
CHCharges constatées d’avance38 80838 80849 151
CJTOTAL (II)1 881 33229 5451 851 7872 607 129
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 452 353537 4732 914 8803 319 369
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel162 000162 000
DGAutres réserves1 150 0001 150 000
DHReport à nouveau203 626397 425
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)273 905-193 799
DLTOTAL (I)1 789 5311 515 626
DPProvisions pour risques30 14730 147
DRTOTAL (III)30 14730 147
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)131 945274 121
DVEmprunts et dettes financières divers (4)645 680652 891
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 43758 052
DYDettes fiscales et sociales269 110738 474
EAAutres dettes30 02850 055
ECTOTAL (IV)1 095 2011 773 595
EETOTAL GENERAL (I à V)2 914 8803 319 369
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 736 7971 736 7971 100 910
FJChiffres d’affaires nets1 736 7971 736 7971 100 910
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges11 46910 130
FQAutres produits13 3313 017
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 761 5981 114 058
FWAutres achats et charges externes464 950347 055
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 6544 906
FYSalaires et traitements710 034437 601
FZCharges sociales69 34647 877
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements205 96194 055
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions29 545
GEAutres charges481138 507
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 455 4281 099 548
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)306 16914 509
GLAutres intérêts et produits assimilés1 4034 980
GMReprises sur provisions et transferts de charges138 676
GNDifférences positives de change164
GPTotal des produits financiers (V)1 405143 721
GQDotations financières sur amortissements et provisions49 547
GRIntérêts et charges assimilées6 323582 790
GSDifférences négatives de change202
GUTotal des charges financières (VI)6 526632 337
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-5 120-488 616
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)301 049-474 107
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 719
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 719
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 794
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital11 585
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)13 379
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-9 660
HKImpôts sur les bénéfices (X)27 144-289 968
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 763 0041 261 498
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 489 0991 455 298
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)273 905-193 799
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles3 6313 631
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 6313 631
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges30 147
5ZTotal Provisions pour risques et charges30 14730 147
9Usur immobilisations – titres de participation19 400
6TSur comptes clients29 54629 546
7BTotal Provisions pour dépréciation48 94648 946
7CTOTAL GENERAL79 09379 093
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières41 24941 249
VAClients douteux ou litigieux29 546
UXAutres créances clients691 648
VMImpôts sur les bénéfices145 440
VBT. V. A.46 894
VNAutres impôts, taxes versements assimilés5 911
VCGroupe et associés207 832
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)181 770
VSCharges constatées d’avance38 809
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 389 0991 389 099
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine131 946131 946
8AEmprunts et dettes financières divers32 36732 367
8BFournisseurs et comptes rattaché18 43818 438
8CPersonnel et comptes rattachés69 87169 871
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux26 82226 822
8EImpôts sur les bénéfices49 86349 863
VWT.V.A.121 523121 523
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 0311 031
VIGroupe et associés613 314613 314
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)30 02830 028
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 095 2031 095 203
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice-2
31/08/2018 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 1881 du 19/03/2019
Numéro de gestion : 2018B01759
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires502 335199 410302 925236 662
AHFonds commercial1 0001 0001 000
ATAutres immobilisations corporelles421 225289 116132 108104 998
AXAvances et acomptes355 430355 43097 950
CUAutres participations29 78019 40010 38010 380
BDAutres titres immobilisés220 000220 000220 000
BHAutres immobilisations financières41 24941 24941 249
BJTOTAL (I)1 571 020507 9271 063 093712 239
BXClients et comptes rattachés721 19329 545691 6481 562 476
BZAutres créances587 847587 847826 272
CDValeurs mobilières de placement100 002100 002100 002
CFDisponibilités433 480433 48069 226
CHCharges constatées d’avance38 80838 80849 151
CJTOTAL (II)1 881 33229 5451 851 7872 607 129
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 452 353537 4732 914 8803 319 369
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel162 000162 000
DGAutres réserves1 150 0001 150 000
DHReport à nouveau203 626397 425
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)273 905-193 799
DLTOTAL (I)1 789 5311 515 626
DPProvisions pour risques30 14730 147
DRTOTAL (III)30 14730 147
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)131 945274 121
DVEmprunts et dettes financières divers (4)645 680652 891
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 43758 052
DYDettes fiscales et sociales269 110738 474
EAAutres dettes30 02850 055
ECTOTAL (IV)1 095 2011 773 595
EETOTAL GENERAL (I à V)2 914 8803 319 369
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 736 7971 736 7971 100 910
FJChiffres d’affaires nets1 736 7971 736 7971 100 910
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges11 46910 130
FQAutres produits13 3313 017
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 761 5981 114 058
FWAutres achats et charges externes464 950347 055
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 6544 906
FYSalaires et traitements710 034437 601
FZCharges sociales69 34647 877
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements205 96194 055
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions29 545
GEAutres charges481138 507
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 455 4281 099 548
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)306 16914 509
GLAutres intérêts et produits assimilés1 4034 980
GMReprises sur provisions et transferts de charges138 676
GNDifférences positives de change164
GPTotal des produits financiers (V)1 405143 721
GQDotations financières sur amortissements et provisions49 547
GRIntérêts et charges assimilées6 323582 790
GSDifférences négatives de change202
GUTotal des charges financières (VI)6 526632 337
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-5 120-488 616
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)301 049-474 107
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 719
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 719
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 794
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital11 585
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)13 379
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-9 660
HKImpôts sur les bénéfices (X)27 144-289 968
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 763 0041 261 498
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 489 0991 455 298
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)273 905-193 799
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles3 6313 631
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 6313 631
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges30 147
5ZTotal Provisions pour risques et charges30 14730 147
9Usur immobilisations – titres de participation19 400
6TSur comptes clients29 54629 546
7BTotal Provisions pour dépréciation48 94648 946
7CTOTAL GENERAL79 09379 093
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières41 24941 249
VAClients douteux ou litigieux29 546
UXAutres créances clients691 648
VMImpôts sur les bénéfices145 440
VBT. V. A.46 894
VNAutres impôts, taxes versements assimilés5 911
VCGroupe et associés207 832
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)181 770
VSCharges constatées d’avance38 809
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 389 0991 389 099
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine131 946131 946
8AEmprunts et dettes financières divers32 36732 367
8BFournisseurs et comptes rattaché18 43818 438
8CPersonnel et comptes rattachés69 87169 871
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux26 82226 822
8EImpôts sur les bénéfices49 86349 863
VWT.V.A.121 523121 523
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 0311 031
VIGroupe et associés613 314613 314
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)30 02830 028
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 095 2031 095 203
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice-2
31/08/2017 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 1363 du 27/02/2018
Numéro de gestion : 2016B02106
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires502 335199 410302 925236 662
AHFonds commercial1 0001 0001 000
ATAutres immobilisations corporelles421 225289 116132 108104 998
AXAvances et acomptes355 430355 43097 950
CUAutres participations29 78019 40010 38010 380
BDAutres titres immobilisés220 000220 000220 000
BHAutres immobilisations financières41 24941 24941 249
BJTOTAL (I)1 571 020507 9271 063 093712 239
BXClients et comptes rattachés721 19329 545691 6481 562 476
BZAutres créances587 847587 847826 272
CDValeurs mobilières de placement100 002100 002100 002
CFDisponibilités433 480433 48069 226
CHCharges constatées d’avance38 80838 80849 151
CJTOTAL (II)1 881 33229 5451 851 7872 607 129
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 452 353537 4732 914 8803 319 369
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel162 000162 000
DGAutres réserves1 150 0001 150 000
DHReport à nouveau203 626397 425
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)273 905-193 799
DLTOTAL (I)1 789 5311 515 626
DPProvisions pour risques30 14730 147
DRTOTAL (III)30 14730 147
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)131 945274 121
DVEmprunts et dettes financières divers (4)645 680652 891
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 43758 052
DYDettes fiscales et sociales269 110738 474
EAAutres dettes30 02850 055
ECTOTAL (IV)1 095 2011 773 595
EETOTAL GENERAL (I à V)2 914 8803 319 369
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 736 7971 736 7971 100 910
FJChiffres d’affaires nets1 736 7971 736 7971 100 910
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges11 46910 130
FQAutres produits13 3313 017
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 761 5981 114 058
FWAutres achats et charges externes464 950347 055
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 6544 906
FYSalaires et traitements710 034437 601
FZCharges sociales69 34647 877
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements205 96194 055
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions29 545
GEAutres charges481138 507
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 455 4281 099 548
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)306 16914 509
GLAutres intérêts et produits assimilés1 4034 980
GMReprises sur provisions et transferts de charges138 676
GNDifférences positives de change164
GPTotal des produits financiers (V)1 405143 721
GQDotations financières sur amortissements et provisions49 547
GRIntérêts et charges assimilées6 323582 790
GSDifférences négatives de change202
GUTotal des charges financières (VI)6 526632 337
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-5 120-488 616
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)301 049-474 107
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 719
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 719
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 794
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital11 585
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)13 379
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-9 660
HKImpôts sur les bénéfices (X)27 144-289 968
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 763 0041 261 498
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 489 0991 455 298
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)273 905-193 799
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles3 6313 631
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 6313 631
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges30 147
5ZTotal Provisions pour risques et charges30 14730 147
9Usur immobilisations – titres de participation19 400
6TSur comptes clients29 54629 546
7BTotal Provisions pour dépréciation48 94648 946
7CTOTAL GENERAL79 09379 093
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières41 24941 249
VAClients douteux ou litigieux29 546
UXAutres créances clients691 648
VMImpôts sur les bénéfices145 440
VBT. V. A.46 894
VNAutres impôts, taxes versements assimilés5 911
VCGroupe et associés207 832
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)181 770
VSCharges constatées d’avance38 809
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 389 0991 389 099
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine131 946131 946
8AEmprunts et dettes financières divers32 36732 367
8BFournisseurs et comptes rattaché18 43818 438
8CPersonnel et comptes rattachés69 87169 871
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux26 82226 822
8EImpôts sur les bénéfices49 86349 863
VWT.V.A.121 523121 523
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 0311 031
VIGroupe et associés613 314613 314
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)30 02830 028
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 095 2031 095 203
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice-2
31/08/2016 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 2774 du 04/05/2017
Numéro de gestion : 2016B02106
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2015, durée : 8 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires502 335199 410302 925236 662
AHFonds commercial1 0001 0001 000
ATAutres immobilisations corporelles421 225289 116132 108104 998
AXAvances et acomptes355 430355 43097 950
CUAutres participations29 78019 40010 38010 380
BDAutres titres immobilisés220 000220 000220 000
BHAutres immobilisations financières41 24941 24941 249
BJTOTAL (I)1 571 020507 9271 063 093712 239
BXClients et comptes rattachés721 19329 545691 6481 562 476
BZAutres créances587 847587 847826 272
CDValeurs mobilières de placement100 002100 002100 002
CFDisponibilités433 480433 48069 226
CHCharges constatées d’avance38 80838 80849 151
CJTOTAL (II)1 881 33229 5451 851 7872 607 129
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 452 353537 4732 914 8803 319 369
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel162 000162 000
DGAutres réserves1 150 0001 150 000
DHReport à nouveau203 626397 425
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)273 905-193 799
DLTOTAL (I)1 789 5311 515 626
DPProvisions pour risques30 14730 147
DRTOTAL (III)30 14730 147
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)131 945274 121
DVEmprunts et dettes financières divers (4)645 680652 891
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 43758 052
DYDettes fiscales et sociales269 110738 474
EAAutres dettes30 02850 055
ECTOTAL (IV)1 095 2011 773 595
EETOTAL GENERAL (I à V)2 914 8803 319 369
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 736 7971 736 7971 100 910
FJChiffres d’affaires nets1 736 7971 736 7971 100 910
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges11 46910 130
FQAutres produits13 3313 017
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 761 5981 114 058
FWAutres achats et charges externes464 950347 055
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 6544 906
FYSalaires et traitements710 034437 601
FZCharges sociales69 34647 877
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements205 96194 055
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions29 545
GEAutres charges481138 507
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 455 4281 099 548
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)306 16914 509
GLAutres intérêts et produits assimilés1 4034 980
GMReprises sur provisions et transferts de charges138 676
GNDifférences positives de change164
GPTotal des produits financiers (V)1 405143 721
GQDotations financières sur amortissements et provisions49 547
GRIntérêts et charges assimilées6 323582 790
GSDifférences négatives de change202
GUTotal des charges financières (VI)6 526632 337
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-5 120-488 616
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)301 049-474 107
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital3 719
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 719
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 794
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital11 585
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)13 379
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-9 660
HKImpôts sur les bénéfices (X)27 144-289 968
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 763 0041 261 498
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 489 0991 455 298
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)273 905-193 799
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles3 6313 631
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 6313 631
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges30 147
5ZTotal Provisions pour risques et charges30 14730 147
9Usur immobilisations – titres de participation19 400
6TSur comptes clients29 54629 546
7BTotal Provisions pour dépréciation48 94648 946
7CTOTAL GENERAL79 09379 093
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières41 24941 249
VAClients douteux ou litigieux29 546
UXAutres créances clients691 648
VMImpôts sur les bénéfices145 440
VBT. V. A.46 894
VNAutres impôts, taxes versements assimilés5 911
VCGroupe et associés207 832
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)181 770
VSCharges constatées d’avance38 809
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 389 0991 389 099
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine131 946131 946
8AEmprunts et dettes financières divers32 36732 367
8BFournisseurs et comptes rattaché18 43818 438
8CPersonnel et comptes rattachés69 87169 871
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux26 82226 822
8EImpôts sur les bénéfices49 86349 863
VWT.V.A.121 523121 523
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 0311 031
VIGroupe et associés613 314613 314
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)30 02830 028
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 095 2031 095 203
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice-2

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