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Déposant 1 : HUGO Le Héros de la fermeture, SAS
Numéro de SIREN : 815042494
Adresse :
19C PLACE JEAN JAURES
62380 LUMBRES
FR
Mandataire 1 : Mme. BETTY DUBIEZ
Adresse :
19 PLACE JEAN JAURES
62380 LUMBRES
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FR
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 101 267 | 20 108 | 81 159 | 40 943 |
040 | Immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 1 400 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 103 067 | 20 108 | 82 959 | 42 343 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 64 592 | 64 592 | 22 299 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 072 | 2 072 | 2 587 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 70 505 | 1 208 | 69 297 | 74 249 |
072 | Créances – Autres | 22 756 | 22 756 | 19 435 | |
084 | Disponibilités | 65 782 | 65 782 | 21 132 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 068 | 2 068 | 4 619 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 775 | 1 208 | 226 567 | 144 322 |
110 | Total général Actif | 330 843 | 21 316 | 309 526 | 186 665 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
132 | Autres réserves | -4 905 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 749 | -4 905 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 5 845 | 5 095 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 12 681 | 16 293 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 062 | 54 005 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 37 083 | 68 929 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 286 | |||
172 | Autres dettes | 78 855 | 19 292 | ||
174 | Produits constatés d’avance | 23 050 | |||
176 | Total des dettes | 303 681 | 181 570 | ||
180 | Total général Passif | 309 526 | 186 665 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 9 015 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 58 090 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
217 | Production vendue de services - Export | 75 851 | |||
218 | Production vendue de services - France | 528 301 | 352 062 | ||
222 | Production stockée | 17 877 | 16 860 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 3 406 | 1 250 | ||
230 | Autres produits | 5 309 | 1 935 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 893 | 372 106 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 527 | 215 859 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 416 | -5 440 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 3 095 | |||
242 | Autres charges externes* | 164 802 | 124 957 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 991 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 981 | 3 728 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 115 374 | 22 204 | ||
252 | Charges sociales | 49 985 | 11 885 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 16 184 | 4 549 | ||
256 | Dotations aux provisions | 1 208 | |||
262 | Autres charges | 444 | 220 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 553 089 | 377 963 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 1 804 | -5 857 | ||
280 | Produits financiers | 38 | 266 | ||
290 | Produits exceptionnels | 2 000 | |||
294 | Charges financières | 177 | 136 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 915 | 1 515 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -338 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 749 | -4 905 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 101 267 | 20 108 | 81 159 | 40 943 |
040 | Immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 1 400 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 103 067 | 20 108 | 82 959 | 42 343 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 64 592 | 64 592 | 22 299 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 072 | 2 072 | 2 587 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 70 505 | 1 208 | 69 297 | 74 249 |
072 | Créances – Autres | 22 756 | 22 756 | 19 435 | |
084 | Disponibilités | 65 782 | 65 782 | 21 132 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 068 | 2 068 | 4 619 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 775 | 1 208 | 226 567 | 144 322 |
110 | Total général Actif | 330 843 | 21 316 | 309 526 | 186 665 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
132 | Autres réserves | -4 905 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 749 | -4 905 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 5 845 | 5 095 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 12 681 | 16 293 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 062 | 54 005 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 37 083 | 68 929 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 286 | |||
172 | Autres dettes | 78 855 | 19 292 | ||
174 | Produits constatés d’avance | 23 050 | |||
176 | Total des dettes | 303 681 | 181 570 | ||
180 | Total général Passif | 309 526 | 186 665 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 9 015 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 58 090 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
217 | Production vendue de services - Export | 75 851 | |||
218 | Production vendue de services - France | 528 301 | 352 062 | ||
222 | Production stockée | 17 877 | 16 860 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 3 406 | 1 250 | ||
230 | Autres produits | 5 309 | 1 935 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 893 | 372 106 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 527 | 215 859 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 416 | -5 440 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 3 095 | |||
242 | Autres charges externes* | 164 802 | 124 957 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 991 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 981 | 3 728 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 115 374 | 22 204 | ||
252 | Charges sociales | 49 985 | 11 885 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 16 184 | 4 549 | ||
256 | Dotations aux provisions | 1 208 | |||
262 | Autres charges | 444 | 220 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 553 089 | 377 963 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 1 804 | -5 857 | ||
280 | Produits financiers | 38 | 266 | ||
290 | Produits exceptionnels | 2 000 | |||
294 | Charges financières | 177 | 136 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 915 | 1 515 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -338 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 749 | -4 905 |