Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 515 | 2 515 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 578 | 29 823 | 755 | |
CU | Autres participations | 514 266 | 311 480 | 202 786 | 196 065 |
BB | Créances rattachées à des participations | 982 968 | 452 672 | 530 296 | 580 507 |
BD | Autres titres immobilisés | 58 096 | 58 096 | 58 112 | |
BF | Prêts | 618 606 | 541 551 | 77 055 | 62 360 |
BJ | TOTAL (I) | 2 207 029 | 1 338 041 | 868 988 | 897 043 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 859 | 32 155 | 42 704 | 136 524 |
BZ | Autres créances | 508 539 | 9 016 | 499 523 | 23 977 |
CF | Disponibilités | 2 506 | 2 506 | 4 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 918 | |||
CJ | TOTAL (II) | 588 304 | 41 171 | 547 134 | 167 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 333 | 1 379 212 | 1 416 122 | 1 064 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 911 | 36 911 | ||
DG | Autres réserves | 135 614 | 135 614 | ||
DH | Report à nouveau | -395 716 | -326 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 763 | -69 464 | ||
DK | Provisions réglementées | 968 | |||
DL | TOTAL (I) | 89 045 | 277 776 | ||
DP | Provisions pour risques | 249 193 | 249 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 249 193 | 249 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 260 | 389 685 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 602 | 16 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 922 | 56 030 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 | 38 | ||
EA | Autres dettes | 43 048 | 75 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 884 | 536 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 122 | 1 064 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 65 028 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 751 | |||
FQ | Autres produits | 786 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 537 | 65 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 969 | 51 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 787 | 8 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 300 | |||
FZ | Charges sociales | 5 132 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 644 | 26 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 016 | |||
GE | Autres charges | 119 751 | 2 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 187 152 | 116 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 615 | -51 231 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 292 | 34 461 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 850 | 4 607 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 357 | 39 068 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 460 | 347 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 186 | 56 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 646 | 404 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 195 711 | -365 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 096 | -416 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 564 | 18 177 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 833 | 481 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 902 | 69 017 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 790 | 65 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 692 | 134 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 860 | 347 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 727 | 585 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 490 | 654 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 763 | -69 464 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 150 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 471 | 968 | 65 924 | 2 515 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 662 | 48 466 | 95 305 | 29 823 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 133 | 49 434 | 161 229 | 32 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 968 | 968 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 249 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 249 305 | 112 | 249 193 | |
7C | TOTAL GENERAL | 250 273 | 1 080 | 249 193 | |
UJ | - Exceptionnelles | 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 982 968 | |||
UP | Prêts | 618 606 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 458 | |||
UX | Autres créances clients | 36 401 | |||
VB | T. V. A. | 7 678 | |||
VC | Groupe et associés | 477 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 972 | 544 940 | 1 640 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 515 | 2 515 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 578 | 29 823 | 755 | |
CU | Autres participations | 514 266 | 311 480 | 202 786 | 196 065 |
BB | Créances rattachées à des participations | 982 968 | 452 672 | 530 296 | 580 507 |
BD | Autres titres immobilisés | 58 096 | 58 096 | 58 112 | |
BF | Prêts | 618 606 | 541 551 | 77 055 | 62 360 |
BJ | TOTAL (I) | 2 207 029 | 1 338 041 | 868 988 | 897 043 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 859 | 32 155 | 42 704 | 136 524 |
BZ | Autres créances | 508 539 | 9 016 | 499 523 | 23 977 |
CF | Disponibilités | 2 506 | 2 506 | 4 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 918 | |||
CJ | TOTAL (II) | 588 304 | 41 171 | 547 134 | 167 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 333 | 1 379 212 | 1 416 122 | 1 064 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 911 | 36 911 | ||
DG | Autres réserves | 135 614 | 135 614 | ||
DH | Report à nouveau | -395 716 | -326 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 763 | -69 464 | ||
DK | Provisions réglementées | 968 | |||
DL | TOTAL (I) | 89 045 | 277 776 | ||
DP | Provisions pour risques | 249 193 | 249 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 249 193 | 249 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 260 | 389 685 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 602 | 16 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 922 | 56 030 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 | 38 | ||
EA | Autres dettes | 43 048 | 75 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 884 | 536 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 122 | 1 064 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 65 028 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 751 | |||
FQ | Autres produits | 786 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 537 | 65 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 969 | 51 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 787 | 8 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 300 | |||
FZ | Charges sociales | 5 132 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 644 | 26 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 016 | |||
GE | Autres charges | 119 751 | 2 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 187 152 | 116 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 615 | -51 231 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 292 | 34 461 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 850 | 4 607 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 357 | 39 068 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 460 | 347 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 186 | 56 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 646 | 404 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 195 711 | -365 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 096 | -416 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 564 | 18 177 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 833 | 481 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 902 | 69 017 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 790 | 65 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 692 | 134 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 860 | 347 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 727 | 585 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 490 | 654 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 763 | -69 464 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 150 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 471 | 968 | 65 924 | 2 515 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 662 | 48 466 | 95 305 | 29 823 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 133 | 49 434 | 161 229 | 32 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 968 | 968 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 249 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 249 305 | 112 | 249 193 | |
7C | TOTAL GENERAL | 250 273 | 1 080 | 249 193 | |
UJ | - Exceptionnelles | 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 982 968 | |||
UP | Prêts | 618 606 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 458 | |||
UX | Autres créances clients | 36 401 | |||
VB | T. V. A. | 7 678 | |||
VC | Groupe et associés | 477 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 972 | 544 940 | 1 640 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 515 | 2 515 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 578 | 29 823 | 755 | |
CU | Autres participations | 514 266 | 311 480 | 202 786 | 196 065 |
BB | Créances rattachées à des participations | 982 968 | 452 672 | 530 296 | 580 507 |
BD | Autres titres immobilisés | 58 096 | 58 096 | 58 112 | |
BF | Prêts | 618 606 | 541 551 | 77 055 | 62 360 |
BJ | TOTAL (I) | 2 207 029 | 1 338 041 | 868 988 | 897 043 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 859 | 32 155 | 42 704 | 136 524 |
BZ | Autres créances | 508 539 | 9 016 | 499 523 | 23 977 |
CF | Disponibilités | 2 506 | 2 506 | 4 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 918 | |||
CJ | TOTAL (II) | 588 304 | 41 171 | 547 134 | 167 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 333 | 1 379 212 | 1 416 122 | 1 064 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 911 | 36 911 | ||
DG | Autres réserves | 135 614 | 135 614 | ||
DH | Report à nouveau | -395 716 | -326 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 763 | -69 464 | ||
DK | Provisions réglementées | 968 | |||
DL | TOTAL (I) | 89 045 | 277 776 | ||
DP | Provisions pour risques | 249 193 | 249 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 249 193 | 249 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 260 | 389 685 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 602 | 16 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 922 | 56 030 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 | 38 | ||
EA | Autres dettes | 43 048 | 75 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 884 | 536 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 122 | 1 064 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 65 028 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 751 | |||
FQ | Autres produits | 786 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 537 | 65 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 969 | 51 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 787 | 8 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 300 | |||
FZ | Charges sociales | 5 132 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 644 | 26 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 016 | |||
GE | Autres charges | 119 751 | 2 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 187 152 | 116 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 615 | -51 231 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 292 | 34 461 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 850 | 4 607 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 357 | 39 068 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 460 | 347 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 186 | 56 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 646 | 404 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 195 711 | -365 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 096 | -416 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 564 | 18 177 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 833 | 481 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 902 | 69 017 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 790 | 65 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 692 | 134 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 860 | 347 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 727 | 585 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 490 | 654 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 763 | -69 464 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 150 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 471 | 968 | 65 924 | 2 515 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 662 | 48 466 | 95 305 | 29 823 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 133 | 49 434 | 161 229 | 32 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 968 | 968 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 249 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 249 305 | 112 | 249 193 | |
7C | TOTAL GENERAL | 250 273 | 1 080 | 249 193 | |
UJ | - Exceptionnelles | 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 982 968 | |||
UP | Prêts | 618 606 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 458 | |||
UX | Autres créances clients | 36 401 | |||
VB | T. V. A. | 7 678 | |||
VC | Groupe et associés | 477 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 972 | 544 940 | 1 640 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 515 | 2 515 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 578 | 29 823 | 755 | |
CU | Autres participations | 514 266 | 311 480 | 202 786 | 196 065 |
BB | Créances rattachées à des participations | 982 968 | 452 672 | 530 296 | 580 507 |
BD | Autres titres immobilisés | 58 096 | 58 096 | 58 112 | |
BF | Prêts | 618 606 | 541 551 | 77 055 | 62 360 |
BJ | TOTAL (I) | 2 207 029 | 1 338 041 | 868 988 | 897 043 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 859 | 32 155 | 42 704 | 136 524 |
BZ | Autres créances | 508 539 | 9 016 | 499 523 | 23 977 |
CF | Disponibilités | 2 506 | 2 506 | 4 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 918 | |||
CJ | TOTAL (II) | 588 304 | 41 171 | 547 134 | 167 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 333 | 1 379 212 | 1 416 122 | 1 064 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 911 | 36 911 | ||
DG | Autres réserves | 135 614 | 135 614 | ||
DH | Report à nouveau | -395 716 | -326 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 763 | -69 464 | ||
DK | Provisions réglementées | 968 | |||
DL | TOTAL (I) | 89 045 | 277 776 | ||
DP | Provisions pour risques | 249 193 | 249 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 249 193 | 249 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 260 | 389 685 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 602 | 16 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 922 | 56 030 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 | 38 | ||
EA | Autres dettes | 43 048 | 75 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 884 | 536 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 122 | 1 064 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 65 028 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 751 | |||
FQ | Autres produits | 786 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 537 | 65 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 969 | 51 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 787 | 8 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 300 | |||
FZ | Charges sociales | 5 132 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 644 | 26 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 016 | |||
GE | Autres charges | 119 751 | 2 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 187 152 | 116 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 615 | -51 231 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 292 | 34 461 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 850 | 4 607 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 357 | 39 068 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 460 | 347 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 186 | 56 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 646 | 404 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 195 711 | -365 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 096 | -416 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 564 | 18 177 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 833 | 481 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 902 | 69 017 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 790 | 65 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 692 | 134 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 860 | 347 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 727 | 585 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 490 | 654 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 763 | -69 464 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 150 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 471 | 968 | 65 924 | 2 515 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 662 | 48 466 | 95 305 | 29 823 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 133 | 49 434 | 161 229 | 32 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 968 | 968 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 249 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 249 305 | 112 | 249 193 | |
7C | TOTAL GENERAL | 250 273 | 1 080 | 249 193 | |
UJ | - Exceptionnelles | 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 982 968 | |||
UP | Prêts | 618 606 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 458 | |||
UX | Autres créances clients | 36 401 | |||
VB | T. V. A. | 7 678 | |||
VC | Groupe et associés | 477 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 972 | 544 940 | 1 640 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 515 | 2 515 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 578 | 29 823 | 755 | |
CU | Autres participations | 514 266 | 311 480 | 202 786 | 196 065 |
BB | Créances rattachées à des participations | 982 968 | 452 672 | 530 296 | 580 507 |
BD | Autres titres immobilisés | 58 096 | 58 096 | 58 112 | |
BF | Prêts | 618 606 | 541 551 | 77 055 | 62 360 |
BJ | TOTAL (I) | 2 207 029 | 1 338 041 | 868 988 | 897 043 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 859 | 32 155 | 42 704 | 136 524 |
BZ | Autres créances | 508 539 | 9 016 | 499 523 | 23 977 |
CF | Disponibilités | 2 506 | 2 506 | 4 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 918 | |||
CJ | TOTAL (II) | 588 304 | 41 171 | 547 134 | 167 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 333 | 1 379 212 | 1 416 122 | 1 064 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 911 | 36 911 | ||
DG | Autres réserves | 135 614 | 135 614 | ||
DH | Report à nouveau | -395 716 | -326 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 763 | -69 464 | ||
DK | Provisions réglementées | 968 | |||
DL | TOTAL (I) | 89 045 | 277 776 | ||
DP | Provisions pour risques | 249 193 | 249 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 249 193 | 249 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 260 | 389 685 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 602 | 16 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 922 | 56 030 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 | 38 | ||
EA | Autres dettes | 43 048 | 75 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 884 | 536 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 122 | 1 064 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 65 028 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 751 | |||
FQ | Autres produits | 786 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 537 | 65 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 969 | 51 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 787 | 8 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 300 | |||
FZ | Charges sociales | 5 132 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 644 | 26 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 016 | |||
GE | Autres charges | 119 751 | 2 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 187 152 | 116 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 615 | -51 231 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 292 | 34 461 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 850 | 4 607 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 357 | 39 068 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 460 | 347 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 186 | 56 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 646 | 404 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 195 711 | -365 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 096 | -416 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 564 | 18 177 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 833 | 481 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 902 | 69 017 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 790 | 65 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 692 | 134 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 860 | 347 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 727 | 585 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 490 | 654 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 763 | -69 464 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 150 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 471 | 968 | 65 924 | 2 515 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 662 | 48 466 | 95 305 | 29 823 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 133 | 49 434 | 161 229 | 32 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 968 | 968 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 249 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 249 305 | 112 | 249 193 | |
7C | TOTAL GENERAL | 250 273 | 1 080 | 249 193 | |
UJ | - Exceptionnelles | 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 982 968 | |||
UP | Prêts | 618 606 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 458 | |||
UX | Autres créances clients | 36 401 | |||
VB | T. V. A. | 7 678 | |||
VC | Groupe et associés | 477 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 972 | 544 940 | 1 640 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 515 | 2 515 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 578 | 29 823 | 755 | |
CU | Autres participations | 514 266 | 311 480 | 202 786 | 196 065 |
BB | Créances rattachées à des participations | 982 968 | 452 672 | 530 296 | 580 507 |
BD | Autres titres immobilisés | 58 096 | 58 096 | 58 112 | |
BF | Prêts | 618 606 | 541 551 | 77 055 | 62 360 |
BJ | TOTAL (I) | 2 207 029 | 1 338 041 | 868 988 | 897 043 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 859 | 32 155 | 42 704 | 136 524 |
BZ | Autres créances | 508 539 | 9 016 | 499 523 | 23 977 |
CF | Disponibilités | 2 506 | 2 506 | 4 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 918 | |||
CJ | TOTAL (II) | 588 304 | 41 171 | 547 134 | 167 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 333 | 1 379 212 | 1 416 122 | 1 064 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 911 | 36 911 | ||
DG | Autres réserves | 135 614 | 135 614 | ||
DH | Report à nouveau | -395 716 | -326 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 763 | -69 464 | ||
DK | Provisions réglementées | 968 | |||
DL | TOTAL (I) | 89 045 | 277 776 | ||
DP | Provisions pour risques | 249 193 | 249 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 249 193 | 249 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 260 | 389 685 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 602 | 16 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 922 | 56 030 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 | 38 | ||
EA | Autres dettes | 43 048 | 75 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 884 | 536 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 122 | 1 064 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 65 028 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 751 | |||
FQ | Autres produits | 786 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 537 | 65 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 969 | 51 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 787 | 8 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 300 | |||
FZ | Charges sociales | 5 132 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 644 | 26 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 016 | |||
GE | Autres charges | 119 751 | 2 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 187 152 | 116 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 615 | -51 231 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 292 | 34 461 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 850 | 4 607 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 357 | 39 068 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 460 | 347 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 186 | 56 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 646 | 404 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 195 711 | -365 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 096 | -416 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 564 | 18 177 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 833 | 481 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 902 | 69 017 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 790 | 65 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 692 | 134 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 860 | 347 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 727 | 585 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 490 | 654 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 763 | -69 464 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 150 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 471 | 968 | 65 924 | 2 515 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 662 | 48 466 | 95 305 | 29 823 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 133 | 49 434 | 161 229 | 32 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 968 | 968 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 249 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 249 305 | 112 | 249 193 | |
7C | TOTAL GENERAL | 250 273 | 1 080 | 249 193 | |
UJ | - Exceptionnelles | 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 982 968 | |||
UP | Prêts | 618 606 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 458 | |||
UX | Autres créances clients | 36 401 | |||
VB | T. V. A. | 7 678 | |||
VC | Groupe et associés | 477 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 972 | 544 940 | 1 640 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 515 | 2 515 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 578 | 29 823 | 755 | |
CU | Autres participations | 514 266 | 311 480 | 202 786 | 196 065 |
BB | Créances rattachées à des participations | 982 968 | 452 672 | 530 296 | 580 507 |
BD | Autres titres immobilisés | 58 096 | 58 096 | 58 112 | |
BF | Prêts | 618 606 | 541 551 | 77 055 | 62 360 |
BJ | TOTAL (I) | 2 207 029 | 1 338 041 | 868 988 | 897 043 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 859 | 32 155 | 42 704 | 136 524 |
BZ | Autres créances | 508 539 | 9 016 | 499 523 | 23 977 |
CF | Disponibilités | 2 506 | 2 506 | 4 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 918 | |||
CJ | TOTAL (II) | 588 304 | 41 171 | 547 134 | 167 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 333 | 1 379 212 | 1 416 122 | 1 064 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 911 | 36 911 | ||
DG | Autres réserves | 135 614 | 135 614 | ||
DH | Report à nouveau | -395 716 | -326 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 763 | -69 464 | ||
DK | Provisions réglementées | 968 | |||
DL | TOTAL (I) | 89 045 | 277 776 | ||
DP | Provisions pour risques | 249 193 | 249 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 249 193 | 249 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 260 | 389 685 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 602 | 16 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 922 | 56 030 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 | 38 | ||
EA | Autres dettes | 43 048 | 75 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 884 | 536 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 122 | 1 064 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 65 028 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 751 | |||
FQ | Autres produits | 786 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 537 | 65 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 969 | 51 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 787 | 8 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 300 | |||
FZ | Charges sociales | 5 132 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 644 | 26 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 016 | |||
GE | Autres charges | 119 751 | 2 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 187 152 | 116 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 615 | -51 231 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 292 | 34 461 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 850 | 4 607 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 357 | 39 068 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 460 | 347 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 186 | 56 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 646 | 404 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 195 711 | -365 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 096 | -416 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 564 | 18 177 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 833 | 481 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 902 | 69 017 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 790 | 65 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 692 | 134 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 860 | 347 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 727 | 585 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 490 | 654 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 763 | -69 464 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 150 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 471 | 968 | 65 924 | 2 515 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 662 | 48 466 | 95 305 | 29 823 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 133 | 49 434 | 161 229 | 32 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 968 | 968 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 249 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 249 305 | 112 | 249 193 | |
7C | TOTAL GENERAL | 250 273 | 1 080 | 249 193 | |
UJ | - Exceptionnelles | 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 982 968 | |||
UP | Prêts | 618 606 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 458 | |||
UX | Autres créances clients | 36 401 | |||
VB | T. V. A. | 7 678 | |||
VC | Groupe et associés | 477 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 972 | 544 940 | 1 640 032 |