Déposant 1 : JOUETS ECOIFFIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 503022287
Adresse :
595 ROUTE D'ARFONTAINE, PARC INDUSTRIEL OUEST
01100 VEYZIAT
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme. Karine ETIENNE
Adresse :
18 rue Félix Mangini, CS99172
69263 LYON
FR
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69263 LYON
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Déposant 1 : JOUETS ECOIFFIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 503022287
Adresse :
595 route d'Arfontaine, Parc Industriel Ouest
01100 OYONNAX
FR
Mandataire 1 : FIDAL, M. NOVAK Alexandre
Adresse :
18 rue Félix Mangini, CS 99172
69263 Lyon Cedex 09
FR
Déposant 1 : JOUETS ECOIFFIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 503022287
Adresse :
PARC INDUSTRIEL OUEST 595 ROUTE D'ARFONTAINE
01100 OYONNAX
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Mandataire 1 : FIDAL, M. NOVAK Alexandre
Adresse :
18 rue Félix Mangini, CS 99172
69263 LYON Cedex 09
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Déposant 1 : JOUETS ECOIFFIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 503022287
Adresse :
595 route d'Arfontaine, Parc Industriel Ouest
01100 OYONNAX
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Mandataire 1 : FIDAL, M. NOVAK Alexandre
Adresse :
18 rue Félix Mangini, CS 99172
69263 Lyon Cedex 09
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Déposant 1 : JOUETS ECOIFFIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 503022287
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PARC INDUSTRIEL OUEST, 595 ROUTE D'ARFONTAINE
01100 VEYZIAT
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme ETIENNE Karine
Adresse :
18 Rue Félix Mangini
69263 LYON CEDEX 09
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 899 | 21 899 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 978 | 37 978 | 5 058 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 83 164 | 43 058 | 40 106 | 54 102 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 055 578 | 7 581 487 | 3 474 091 | 2 996 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 793 153 | 306 348 | 486 806 | 363 856 |
AV | Immobilisations en cours | 205 167 | 205 167 | 71 406 | |
CU | Autres participations | 171 980 | 171 980 | 171 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 849 634 | 1 849 634 | 1 849 634 | |
BF | Prêts | 498 000 | 498 000 | 533 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 378 | 5 378 | 5 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 821 931 | 8 090 770 | 6 731 162 | 6 050 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 168 714 | 2 168 714 | 1 574 031 | |
BN | En cours de production de biens | 800 215 | 800 215 | 889 103 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 819 719 | 1 819 719 | 1 796 109 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 547 457 | 55 852 | 6 491 605 | 7 222 797 |
BZ | Autres créances | 1 340 841 | 1 340 841 | 1 100 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 503 889 | 3 503 889 | 2 881 016 | |
CF | Disponibilités | 9 895 246 | 9 895 246 | 8 132 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 753 | 135 753 | 128 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 211 833 | 55 852 | 26 155 982 | 23 724 759 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 066 | 5 066 | 1 837 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 038 831 | 8 146 622 | 32 892 209 | 29 777 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 414 102 | 19 445 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 829 156 | 3 165 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 713 396 | 714 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 056 654 | 24 425 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 066 | 16 837 | ||
DQ | Provisions pour charges | 158 034 | 141 732 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 100 | 158 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 580 | 725 642 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 203 | 3 219 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 846 | 641 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 275 | 301 981 | ||
EA | Autres dettes | 105 078 | 302 863 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 671 982 | 5 192 164 | ||
ED | (V) | 472 | 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 892 209 | 29 777 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 198 643 | 12 058 493 | 30 257 136 | 30 394 542 |
FG | Production vendue services | 18 021 | 17 655 | 35 677 | 67 510 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 216 664 | 12 076 148 | 30 292 813 | 30 462 052 |
FM | Production stockée | -65 279 | 111 618 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 403 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 277 | 25 212 | ||
FQ | Autres produits | 2 672 | 1 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 276 886 | 30 605 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 941 | 27 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 614 506 | 8 216 304 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -594 683 | 97 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 790 489 | 13 402 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 860 | 320 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 796 985 | 1 711 026 | ||
FZ | Charges sociales | 715 161 | 695 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 368 156 | 1 272 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 012 | 16 111 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 302 | 7 825 | ||
GE | Autres charges | 45 621 | 168 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 786 488 | 25 614 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 490 398 | 4 990 786 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 191 | 176 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 837 | 60 529 | ||
GN | Différences positives de change | 7 828 | 15 399 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 855 | 252 175 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 066 | 1 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 747 | 115 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 525 | 71 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 338 | 188 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 517 | 64 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 509 915 | 5 054 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 374 | 110 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 17 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 502 | 209 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 486 876 | 337 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 107 | 69 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 88 358 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 232 | 76 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 354 | 234 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 522 | 103 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 441 418 | 1 672 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 917 617 | 31 195 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 088 460 | 28 030 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 829 156 | 3 165 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 899 | 21 899 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 920 | 5 058 | 137 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 578 400 | 1 363 098 | 10 605 | 7 930 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 733 219 | 1 368 156 | 10 605 | 8 090 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 457 688 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 714 666 | 382 232 | 383 502 | 713 396 |
4T | Provisions pour perte de change | 5 066 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 158 034 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 569 | 21 368 | 16 837 | 163 100 |
6T | Sur comptes clients | 48 022 | 9 012 | 1 182 | 55 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 022 | 9 012 | 1 182 | 55 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 921 257 | 412 612 | 401 521 | 932 348 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 849 634 | 1 849 634 | ||
UP | Prêts | 498 000 | 498 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 378 | 5 378 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 136 | 75 136 | ||
UX | Autres créances clients | 6 472 320 | 6 472 320 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 576 | 576 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 282 456 | 282 456 | ||
VB | T. V. A. | 854 580 | 854 580 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 805 | 17 805 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 423 | 183 423 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 135 753 | 135 753 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 377 063 | 7 948 914 | 2 428 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 580 | 346 336 | 585 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 963 203 | 3 963 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 157 | 138 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 286 | 171 286 | ||
VW | T.V.A. | 163 | 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 240 | 103 240 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 275 | 259 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 078 | 105 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 983 | 5 086 739 | 585 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 899 | 21 899 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 978 | 37 978 | 5 058 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 83 164 | 43 058 | 40 106 | 54 102 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 055 578 | 7 581 487 | 3 474 091 | 2 996 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 793 153 | 306 348 | 486 806 | 363 856 |
AV | Immobilisations en cours | 205 167 | 205 167 | 71 406 | |
CU | Autres participations | 171 980 | 171 980 | 171 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 849 634 | 1 849 634 | 1 849 634 | |
BF | Prêts | 498 000 | 498 000 | 533 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 378 | 5 378 | 5 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 821 931 | 8 090 770 | 6 731 162 | 6 050 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 168 714 | 2 168 714 | 1 574 031 | |
BN | En cours de production de biens | 800 215 | 800 215 | 889 103 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 819 719 | 1 819 719 | 1 796 109 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 547 457 | 55 852 | 6 491 605 | 7 222 797 |
BZ | Autres créances | 1 340 841 | 1 340 841 | 1 100 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 503 889 | 3 503 889 | 2 881 016 | |
CF | Disponibilités | 9 895 246 | 9 895 246 | 8 132 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 753 | 135 753 | 128 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 211 833 | 55 852 | 26 155 982 | 23 724 759 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 066 | 5 066 | 1 837 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 038 831 | 8 146 622 | 32 892 209 | 29 777 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 414 102 | 19 445 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 829 156 | 3 165 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 713 396 | 714 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 056 654 | 24 425 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 066 | 16 837 | ||
DQ | Provisions pour charges | 158 034 | 141 732 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 100 | 158 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 580 | 725 642 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 203 | 3 219 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 846 | 641 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 275 | 301 981 | ||
EA | Autres dettes | 105 078 | 302 863 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 671 982 | 5 192 164 | ||
ED | (V) | 472 | 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 892 209 | 29 777 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 198 643 | 12 058 493 | 30 257 136 | 30 394 542 |
FG | Production vendue services | 18 021 | 17 655 | 35 677 | 67 510 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 216 664 | 12 076 148 | 30 292 813 | 30 462 052 |
FM | Production stockée | -65 279 | 111 618 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 403 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 277 | 25 212 | ||
FQ | Autres produits | 2 672 | 1 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 276 886 | 30 605 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 941 | 27 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 614 506 | 8 216 304 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -594 683 | 97 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 790 489 | 13 402 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 860 | 320 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 796 985 | 1 711 026 | ||
FZ | Charges sociales | 715 161 | 695 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 368 156 | 1 272 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 012 | 16 111 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 302 | 7 825 | ||
GE | Autres charges | 45 621 | 168 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 786 488 | 25 614 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 490 398 | 4 990 786 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 191 | 176 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 837 | 60 529 | ||
GN | Différences positives de change | 7 828 | 15 399 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 855 | 252 175 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 066 | 1 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 747 | 115 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 525 | 71 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 338 | 188 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 517 | 64 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 509 915 | 5 054 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 374 | 110 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 17 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 502 | 209 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 486 876 | 337 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 107 | 69 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 88 358 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 232 | 76 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 354 | 234 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 522 | 103 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 441 418 | 1 672 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 917 617 | 31 195 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 088 460 | 28 030 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 829 156 | 3 165 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 899 | 21 899 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 920 | 5 058 | 137 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 578 400 | 1 363 098 | 10 605 | 7 930 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 733 219 | 1 368 156 | 10 605 | 8 090 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 457 688 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 714 666 | 382 232 | 383 502 | 713 396 |
4T | Provisions pour perte de change | 5 066 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 158 034 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 569 | 21 368 | 16 837 | 163 100 |
6T | Sur comptes clients | 48 022 | 9 012 | 1 182 | 55 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 022 | 9 012 | 1 182 | 55 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 921 257 | 412 612 | 401 521 | 932 348 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 849 634 | 1 849 634 | ||
UP | Prêts | 498 000 | 498 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 378 | 5 378 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 136 | 75 136 | ||
UX | Autres créances clients | 6 472 320 | 6 472 320 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 576 | 576 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 282 456 | 282 456 | ||
VB | T. V. A. | 854 580 | 854 580 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 805 | 17 805 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 423 | 183 423 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 135 753 | 135 753 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 377 063 | 7 948 914 | 2 428 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 580 | 346 336 | 585 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 963 203 | 3 963 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 157 | 138 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 286 | 171 286 | ||
VW | T.V.A. | 163 | 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 240 | 103 240 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 275 | 259 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 078 | 105 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 983 | 5 086 739 | 585 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 899 | 21 899 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 978 | 37 978 | 5 058 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 83 164 | 43 058 | 40 106 | 54 102 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 055 578 | 7 581 487 | 3 474 091 | 2 996 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 793 153 | 306 348 | 486 806 | 363 856 |
AV | Immobilisations en cours | 205 167 | 205 167 | 71 406 | |
CU | Autres participations | 171 980 | 171 980 | 171 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 849 634 | 1 849 634 | 1 849 634 | |
BF | Prêts | 498 000 | 498 000 | 533 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 378 | 5 378 | 5 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 821 931 | 8 090 770 | 6 731 162 | 6 050 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 168 714 | 2 168 714 | 1 574 031 | |
BN | En cours de production de biens | 800 215 | 800 215 | 889 103 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 819 719 | 1 819 719 | 1 796 109 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 547 457 | 55 852 | 6 491 605 | 7 222 797 |
BZ | Autres créances | 1 340 841 | 1 340 841 | 1 100 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 503 889 | 3 503 889 | 2 881 016 | |
CF | Disponibilités | 9 895 246 | 9 895 246 | 8 132 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 753 | 135 753 | 128 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 211 833 | 55 852 | 26 155 982 | 23 724 759 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 066 | 5 066 | 1 837 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 038 831 | 8 146 622 | 32 892 209 | 29 777 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 414 102 | 19 445 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 829 156 | 3 165 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 713 396 | 714 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 056 654 | 24 425 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 066 | 16 837 | ||
DQ | Provisions pour charges | 158 034 | 141 732 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 100 | 158 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 580 | 725 642 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 203 | 3 219 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 846 | 641 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 275 | 301 981 | ||
EA | Autres dettes | 105 078 | 302 863 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 671 982 | 5 192 164 | ||
ED | (V) | 472 | 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 892 209 | 29 777 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 198 643 | 12 058 493 | 30 257 136 | 30 394 542 |
FG | Production vendue services | 18 021 | 17 655 | 35 677 | 67 510 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 216 664 | 12 076 148 | 30 292 813 | 30 462 052 |
FM | Production stockée | -65 279 | 111 618 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 403 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 277 | 25 212 | ||
FQ | Autres produits | 2 672 | 1 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 276 886 | 30 605 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 941 | 27 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 614 506 | 8 216 304 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -594 683 | 97 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 790 489 | 13 402 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 860 | 320 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 796 985 | 1 711 026 | ||
FZ | Charges sociales | 715 161 | 695 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 368 156 | 1 272 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 012 | 16 111 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 302 | 7 825 | ||
GE | Autres charges | 45 621 | 168 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 786 488 | 25 614 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 490 398 | 4 990 786 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 191 | 176 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 837 | 60 529 | ||
GN | Différences positives de change | 7 828 | 15 399 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 855 | 252 175 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 066 | 1 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 747 | 115 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 525 | 71 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 338 | 188 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 517 | 64 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 509 915 | 5 054 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 374 | 110 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 17 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 502 | 209 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 486 876 | 337 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 107 | 69 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 88 358 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 232 | 76 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 354 | 234 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 522 | 103 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 441 418 | 1 672 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 917 617 | 31 195 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 088 460 | 28 030 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 829 156 | 3 165 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 899 | 21 899 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 920 | 5 058 | 137 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 578 400 | 1 363 098 | 10 605 | 7 930 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 733 219 | 1 368 156 | 10 605 | 8 090 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 457 688 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 714 666 | 382 232 | 383 502 | 713 396 |
4T | Provisions pour perte de change | 5 066 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 158 034 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 569 | 21 368 | 16 837 | 163 100 |
6T | Sur comptes clients | 48 022 | 9 012 | 1 182 | 55 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 022 | 9 012 | 1 182 | 55 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 921 257 | 412 612 | 401 521 | 932 348 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 849 634 | 1 849 634 | ||
UP | Prêts | 498 000 | 498 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 378 | 5 378 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 136 | 75 136 | ||
UX | Autres créances clients | 6 472 320 | 6 472 320 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 576 | 576 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 282 456 | 282 456 | ||
VB | T. V. A. | 854 580 | 854 580 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 805 | 17 805 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 423 | 183 423 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 135 753 | 135 753 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 377 063 | 7 948 914 | 2 428 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 580 | 346 336 | 585 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 963 203 | 3 963 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 157 | 138 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 286 | 171 286 | ||
VW | T.V.A. | 163 | 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 240 | 103 240 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 275 | 259 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 078 | 105 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 983 | 5 086 739 | 585 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 899 | 21 899 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 978 | 37 978 | 5 058 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 83 164 | 43 058 | 40 106 | 54 102 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 055 578 | 7 581 487 | 3 474 091 | 2 996 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 793 153 | 306 348 | 486 806 | 363 856 |
AV | Immobilisations en cours | 205 167 | 205 167 | 71 406 | |
CU | Autres participations | 171 980 | 171 980 | 171 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 849 634 | 1 849 634 | 1 849 634 | |
BF | Prêts | 498 000 | 498 000 | 533 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 378 | 5 378 | 5 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 821 931 | 8 090 770 | 6 731 162 | 6 050 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 168 714 | 2 168 714 | 1 574 031 | |
BN | En cours de production de biens | 800 215 | 800 215 | 889 103 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 819 719 | 1 819 719 | 1 796 109 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 547 457 | 55 852 | 6 491 605 | 7 222 797 |
BZ | Autres créances | 1 340 841 | 1 340 841 | 1 100 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 503 889 | 3 503 889 | 2 881 016 | |
CF | Disponibilités | 9 895 246 | 9 895 246 | 8 132 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 753 | 135 753 | 128 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 211 833 | 55 852 | 26 155 982 | 23 724 759 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 066 | 5 066 | 1 837 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 038 831 | 8 146 622 | 32 892 209 | 29 777 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 414 102 | 19 445 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 829 156 | 3 165 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 713 396 | 714 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 056 654 | 24 425 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 066 | 16 837 | ||
DQ | Provisions pour charges | 158 034 | 141 732 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 100 | 158 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 580 | 725 642 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 203 | 3 219 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 846 | 641 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 275 | 301 981 | ||
EA | Autres dettes | 105 078 | 302 863 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 671 982 | 5 192 164 | ||
ED | (V) | 472 | 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 892 209 | 29 777 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 198 643 | 12 058 493 | 30 257 136 | 30 394 542 |
FG | Production vendue services | 18 021 | 17 655 | 35 677 | 67 510 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 216 664 | 12 076 148 | 30 292 813 | 30 462 052 |
FM | Production stockée | -65 279 | 111 618 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 403 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 277 | 25 212 | ||
FQ | Autres produits | 2 672 | 1 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 276 886 | 30 605 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 941 | 27 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 614 506 | 8 216 304 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -594 683 | 97 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 790 489 | 13 402 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 860 | 320 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 796 985 | 1 711 026 | ||
FZ | Charges sociales | 715 161 | 695 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 368 156 | 1 272 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 012 | 16 111 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 302 | 7 825 | ||
GE | Autres charges | 45 621 | 168 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 786 488 | 25 614 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 490 398 | 4 990 786 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 191 | 176 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 837 | 60 529 | ||
GN | Différences positives de change | 7 828 | 15 399 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 855 | 252 175 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 066 | 1 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 747 | 115 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 525 | 71 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 338 | 188 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 517 | 64 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 509 915 | 5 054 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 374 | 110 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 17 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 502 | 209 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 486 876 | 337 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 107 | 69 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 88 358 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 232 | 76 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 354 | 234 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 522 | 103 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 441 418 | 1 672 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 917 617 | 31 195 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 088 460 | 28 030 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 829 156 | 3 165 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 899 | 21 899 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 920 | 5 058 | 137 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 578 400 | 1 363 098 | 10 605 | 7 930 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 733 219 | 1 368 156 | 10 605 | 8 090 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 457 688 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 714 666 | 382 232 | 383 502 | 713 396 |
4T | Provisions pour perte de change | 5 066 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 158 034 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 569 | 21 368 | 16 837 | 163 100 |
6T | Sur comptes clients | 48 022 | 9 012 | 1 182 | 55 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 022 | 9 012 | 1 182 | 55 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 921 257 | 412 612 | 401 521 | 932 348 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 849 634 | 1 849 634 | ||
UP | Prêts | 498 000 | 498 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 378 | 5 378 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 136 | 75 136 | ||
UX | Autres créances clients | 6 472 320 | 6 472 320 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 576 | 576 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 282 456 | 282 456 | ||
VB | T. V. A. | 854 580 | 854 580 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 805 | 17 805 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 423 | 183 423 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 135 753 | 135 753 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 377 063 | 7 948 914 | 2 428 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 580 | 346 336 | 585 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 963 203 | 3 963 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 157 | 138 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 286 | 171 286 | ||
VW | T.V.A. | 163 | 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 240 | 103 240 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 275 | 259 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 078 | 105 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 983 | 5 086 739 | 585 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 899 | 21 899 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 978 | 37 978 | 5 058 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 83 164 | 43 058 | 40 106 | 54 102 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 055 578 | 7 581 487 | 3 474 091 | 2 996 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 793 153 | 306 348 | 486 806 | 363 856 |
AV | Immobilisations en cours | 205 167 | 205 167 | 71 406 | |
CU | Autres participations | 171 980 | 171 980 | 171 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 849 634 | 1 849 634 | 1 849 634 | |
BF | Prêts | 498 000 | 498 000 | 533 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 378 | 5 378 | 5 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 821 931 | 8 090 770 | 6 731 162 | 6 050 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 168 714 | 2 168 714 | 1 574 031 | |
BN | En cours de production de biens | 800 215 | 800 215 | 889 103 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 819 719 | 1 819 719 | 1 796 109 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 547 457 | 55 852 | 6 491 605 | 7 222 797 |
BZ | Autres créances | 1 340 841 | 1 340 841 | 1 100 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 503 889 | 3 503 889 | 2 881 016 | |
CF | Disponibilités | 9 895 246 | 9 895 246 | 8 132 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 753 | 135 753 | 128 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 211 833 | 55 852 | 26 155 982 | 23 724 759 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 066 | 5 066 | 1 837 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 038 831 | 8 146 622 | 32 892 209 | 29 777 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 414 102 | 19 445 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 829 156 | 3 165 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 713 396 | 714 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 056 654 | 24 425 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 066 | 16 837 | ||
DQ | Provisions pour charges | 158 034 | 141 732 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 100 | 158 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 580 | 725 642 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 203 | 3 219 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 846 | 641 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 275 | 301 981 | ||
EA | Autres dettes | 105 078 | 302 863 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 671 982 | 5 192 164 | ||
ED | (V) | 472 | 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 892 209 | 29 777 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 198 643 | 12 058 493 | 30 257 136 | 30 394 542 |
FG | Production vendue services | 18 021 | 17 655 | 35 677 | 67 510 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 216 664 | 12 076 148 | 30 292 813 | 30 462 052 |
FM | Production stockée | -65 279 | 111 618 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 403 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 277 | 25 212 | ||
FQ | Autres produits | 2 672 | 1 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 276 886 | 30 605 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 941 | 27 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 614 506 | 8 216 304 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -594 683 | 97 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 790 489 | 13 402 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 860 | 320 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 796 985 | 1 711 026 | ||
FZ | Charges sociales | 715 161 | 695 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 368 156 | 1 272 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 012 | 16 111 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 302 | 7 825 | ||
GE | Autres charges | 45 621 | 168 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 786 488 | 25 614 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 490 398 | 4 990 786 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 191 | 176 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 837 | 60 529 | ||
GN | Différences positives de change | 7 828 | 15 399 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 855 | 252 175 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 066 | 1 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 747 | 115 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 525 | 71 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 338 | 188 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 517 | 64 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 509 915 | 5 054 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 374 | 110 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 17 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 502 | 209 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 486 876 | 337 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 107 | 69 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 88 358 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 232 | 76 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 354 | 234 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 522 | 103 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 441 418 | 1 672 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 917 617 | 31 195 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 088 460 | 28 030 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 829 156 | 3 165 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 899 | 21 899 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 920 | 5 058 | 137 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 578 400 | 1 363 098 | 10 605 | 7 930 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 733 219 | 1 368 156 | 10 605 | 8 090 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 457 688 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 714 666 | 382 232 | 383 502 | 713 396 |
4T | Provisions pour perte de change | 5 066 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 158 034 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 569 | 21 368 | 16 837 | 163 100 |
6T | Sur comptes clients | 48 022 | 9 012 | 1 182 | 55 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 022 | 9 012 | 1 182 | 55 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 921 257 | 412 612 | 401 521 | 932 348 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 849 634 | 1 849 634 | ||
UP | Prêts | 498 000 | 498 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 378 | 5 378 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 136 | 75 136 | ||
UX | Autres créances clients | 6 472 320 | 6 472 320 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 576 | 576 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 282 456 | 282 456 | ||
VB | T. V. A. | 854 580 | 854 580 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 805 | 17 805 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 423 | 183 423 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 135 753 | 135 753 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 377 063 | 7 948 914 | 2 428 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 580 | 346 336 | 585 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 963 203 | 3 963 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 157 | 138 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 286 | 171 286 | ||
VW | T.V.A. | 163 | 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 240 | 103 240 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 275 | 259 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 078 | 105 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 983 | 5 086 739 | 585 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 899 | 21 899 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 978 | 37 978 | 5 058 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 83 164 | 43 058 | 40 106 | 54 102 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 055 578 | 7 581 487 | 3 474 091 | 2 996 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 793 153 | 306 348 | 486 806 | 363 856 |
AV | Immobilisations en cours | 205 167 | 205 167 | 71 406 | |
CU | Autres participations | 171 980 | 171 980 | 171 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 849 634 | 1 849 634 | 1 849 634 | |
BF | Prêts | 498 000 | 498 000 | 533 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 378 | 5 378 | 5 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 821 931 | 8 090 770 | 6 731 162 | 6 050 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 168 714 | 2 168 714 | 1 574 031 | |
BN | En cours de production de biens | 800 215 | 800 215 | 889 103 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 819 719 | 1 819 719 | 1 796 109 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 547 457 | 55 852 | 6 491 605 | 7 222 797 |
BZ | Autres créances | 1 340 841 | 1 340 841 | 1 100 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 503 889 | 3 503 889 | 2 881 016 | |
CF | Disponibilités | 9 895 246 | 9 895 246 | 8 132 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 753 | 135 753 | 128 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 211 833 | 55 852 | 26 155 982 | 23 724 759 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 066 | 5 066 | 1 837 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 038 831 | 8 146 622 | 32 892 209 | 29 777 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 414 102 | 19 445 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 829 156 | 3 165 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 713 396 | 714 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 056 654 | 24 425 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 066 | 16 837 | ||
DQ | Provisions pour charges | 158 034 | 141 732 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 100 | 158 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 580 | 725 642 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 203 | 3 219 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 846 | 641 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 275 | 301 981 | ||
EA | Autres dettes | 105 078 | 302 863 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 671 982 | 5 192 164 | ||
ED | (V) | 472 | 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 892 209 | 29 777 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 198 643 | 12 058 493 | 30 257 136 | 30 394 542 |
FG | Production vendue services | 18 021 | 17 655 | 35 677 | 67 510 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 216 664 | 12 076 148 | 30 292 813 | 30 462 052 |
FM | Production stockée | -65 279 | 111 618 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 403 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 277 | 25 212 | ||
FQ | Autres produits | 2 672 | 1 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 276 886 | 30 605 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 941 | 27 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 614 506 | 8 216 304 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -594 683 | 97 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 790 489 | 13 402 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 860 | 320 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 796 985 | 1 711 026 | ||
FZ | Charges sociales | 715 161 | 695 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 368 156 | 1 272 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 012 | 16 111 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 302 | 7 825 | ||
GE | Autres charges | 45 621 | 168 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 786 488 | 25 614 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 490 398 | 4 990 786 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 191 | 176 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 837 | 60 529 | ||
GN | Différences positives de change | 7 828 | 15 399 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 855 | 252 175 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 066 | 1 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 747 | 115 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 525 | 71 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 338 | 188 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 517 | 64 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 509 915 | 5 054 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 374 | 110 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 17 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 502 | 209 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 486 876 | 337 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 107 | 69 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 88 358 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 232 | 76 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 354 | 234 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 522 | 103 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 441 418 | 1 672 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 917 617 | 31 195 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 088 460 | 28 030 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 829 156 | 3 165 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 899 | 21 899 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 920 | 5 058 | 137 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 578 400 | 1 363 098 | 10 605 | 7 930 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 733 219 | 1 368 156 | 10 605 | 8 090 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 457 688 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 714 666 | 382 232 | 383 502 | 713 396 |
4T | Provisions pour perte de change | 5 066 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 158 034 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 569 | 21 368 | 16 837 | 163 100 |
6T | Sur comptes clients | 48 022 | 9 012 | 1 182 | 55 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 022 | 9 012 | 1 182 | 55 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 921 257 | 412 612 | 401 521 | 932 348 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 849 634 | 1 849 634 | ||
UP | Prêts | 498 000 | 498 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 378 | 5 378 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 136 | 75 136 | ||
UX | Autres créances clients | 6 472 320 | 6 472 320 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 576 | 576 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 282 456 | 282 456 | ||
VB | T. V. A. | 854 580 | 854 580 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 805 | 17 805 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 423 | 183 423 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 135 753 | 135 753 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 377 063 | 7 948 914 | 2 428 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 580 | 346 336 | 585 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 963 203 | 3 963 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 157 | 138 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 286 | 171 286 | ||
VW | T.V.A. | 163 | 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 240 | 103 240 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 275 | 259 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 078 | 105 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 983 | 5 086 739 | 585 244 |