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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 774 | 13 774 | ||
AH | Fonds commercial | 233 797 | 233 797 | ||
AN | Terrains | 137 247 | 24 494 | 112 753 | |
AP | Constructions | 780 702 | 461 751 | 318 950 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 721 | 251 954 | 41 767 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 242 | 522 118 | 215 124 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 296 | 6 296 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 041 | 44 041 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 246 825 | 1 274 093 | 972 731 | |
BT | Marchandises | 2 982 447 | 405 982 | 2 576 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 890 834 | 191 035 | 1 699 798 | |
BZ | Autres créances | 239 434 | 239 434 | ||
CF | Disponibilités | 150 720 | 150 720 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 590 937 | 590 937 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 854 374 | 597 018 | 5 257 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 101 199 | 1 871 111 | 6 230 087 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 233 784 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 329 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 181 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 652 | |||
DK | Provisions réglementées | 133 884 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 428 945 | |||
DP | Provisions pour risques | 153 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 153 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 942 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 732 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 212 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 667 | |||
EA | Autres dettes | 91 534 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 246 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 647 322 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 087 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 452 069 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 224 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 796 064 | 372 271 | 17 168 335 | |
FD | Production vendue biens | 12 682 | 12 682 | ||
FG | Production vendue services | 601 284 | 601 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 410 031 | 372 271 | 17 782 302 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 696 630 | |||
FQ | Autres produits | 1 654 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 481 587 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 282 008 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 482 504 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 107 443 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 066 143 | |||
FZ | Charges sociales | 413 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 983 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 458 353 | |||
GE | Autres charges | 2 225 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 044 284 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 437 303 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 883 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 883 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 666 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 666 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 217 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 520 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 142 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 142 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 354 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 338 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 610 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 345 960 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 652 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 922 | 6 148 | 13 774 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 693 | 145 429 | 74 803 | 1 260 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 616 | 145 429 | 80 952 | 1 274 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 884 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 131 871 | 5 718 | 3 706 | 133 884 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 153 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 436 | 153 820 | 59 436 | 153 820 |
6N | Sur stocks et en cours | 655 855 | 405 982 | 655 855 | 405 982 |
6T | Sur comptes clients | 147 210 | 52 370 | 8 545 | 191 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 803 066 | 458 353 | 664 401 | 597 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 994 374 | 617 891 | 727 543 | 884 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 353 | 664 401 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 159 538 | 63 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 041 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 228 847 | |||
UX | Autres créances clients | 1 661 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 551 | |||
VB | T. V. A. | 78 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 720 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 590 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 248 | 2 721 206 | 44 041 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 224 | 8 224 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 718 | 152 012 | 103 768 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 261 212 | 2 261 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 491 | 146 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 776 | 123 776 | ||
VW | T.V.A. | 95 014 | 95 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 384 | 28 384 | ||
VI | Groupe et associés | 298 732 | 298 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 534 | 91 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 246 685 | 246 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 774 | 3 452 069 | 103 768 | 8 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 792 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 774 | 13 774 | ||
AH | Fonds commercial | 233 797 | 233 797 | ||
AN | Terrains | 137 247 | 24 494 | 112 753 | |
AP | Constructions | 780 702 | 461 751 | 318 950 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 721 | 251 954 | 41 767 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 242 | 522 118 | 215 124 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 296 | 6 296 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 041 | 44 041 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 246 825 | 1 274 093 | 972 731 | |
BT | Marchandises | 2 982 447 | 405 982 | 2 576 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 890 834 | 191 035 | 1 699 798 | |
BZ | Autres créances | 239 434 | 239 434 | ||
CF | Disponibilités | 150 720 | 150 720 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 590 937 | 590 937 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 854 374 | 597 018 | 5 257 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 101 199 | 1 871 111 | 6 230 087 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 233 784 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 329 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 181 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 652 | |||
DK | Provisions réglementées | 133 884 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 428 945 | |||
DP | Provisions pour risques | 153 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 153 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 942 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 732 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 212 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 667 | |||
EA | Autres dettes | 91 534 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 246 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 647 322 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 087 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 452 069 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 224 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 796 064 | 372 271 | 17 168 335 | |
FD | Production vendue biens | 12 682 | 12 682 | ||
FG | Production vendue services | 601 284 | 601 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 410 031 | 372 271 | 17 782 302 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 696 630 | |||
FQ | Autres produits | 1 654 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 481 587 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 282 008 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 482 504 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 107 443 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 066 143 | |||
FZ | Charges sociales | 413 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 983 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 458 353 | |||
GE | Autres charges | 2 225 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 044 284 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 437 303 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 883 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 883 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 666 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 666 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 217 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 520 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 142 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 142 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 354 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 338 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 610 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 345 960 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 652 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 922 | 6 148 | 13 774 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 693 | 145 429 | 74 803 | 1 260 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 616 | 145 429 | 80 952 | 1 274 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 884 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 131 871 | 5 718 | 3 706 | 133 884 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 153 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 436 | 153 820 | 59 436 | 153 820 |
6N | Sur stocks et en cours | 655 855 | 405 982 | 655 855 | 405 982 |
6T | Sur comptes clients | 147 210 | 52 370 | 8 545 | 191 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 803 066 | 458 353 | 664 401 | 597 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 994 374 | 617 891 | 727 543 | 884 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 353 | 664 401 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 159 538 | 63 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 041 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 228 847 | |||
UX | Autres créances clients | 1 661 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 551 | |||
VB | T. V. A. | 78 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 720 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 590 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 248 | 2 721 206 | 44 041 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 224 | 8 224 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 718 | 152 012 | 103 768 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 261 212 | 2 261 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 491 | 146 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 776 | 123 776 | ||
VW | T.V.A. | 95 014 | 95 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 384 | 28 384 | ||
VI | Groupe et associés | 298 732 | 298 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 534 | 91 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 246 685 | 246 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 774 | 3 452 069 | 103 768 | 8 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 792 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 774 | 13 774 | ||
AH | Fonds commercial | 233 797 | 233 797 | ||
AN | Terrains | 137 247 | 24 494 | 112 753 | |
AP | Constructions | 780 702 | 461 751 | 318 950 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 721 | 251 954 | 41 767 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 242 | 522 118 | 215 124 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 296 | 6 296 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 041 | 44 041 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 246 825 | 1 274 093 | 972 731 | |
BT | Marchandises | 2 982 447 | 405 982 | 2 576 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 890 834 | 191 035 | 1 699 798 | |
BZ | Autres créances | 239 434 | 239 434 | ||
CF | Disponibilités | 150 720 | 150 720 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 590 937 | 590 937 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 854 374 | 597 018 | 5 257 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 101 199 | 1 871 111 | 6 230 087 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 233 784 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 329 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 181 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 652 | |||
DK | Provisions réglementées | 133 884 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 428 945 | |||
DP | Provisions pour risques | 153 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 153 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 942 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 732 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 212 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 667 | |||
EA | Autres dettes | 91 534 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 246 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 647 322 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 087 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 452 069 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 224 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 796 064 | 372 271 | 17 168 335 | |
FD | Production vendue biens | 12 682 | 12 682 | ||
FG | Production vendue services | 601 284 | 601 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 410 031 | 372 271 | 17 782 302 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 696 630 | |||
FQ | Autres produits | 1 654 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 481 587 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 282 008 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 482 504 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 107 443 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 066 143 | |||
FZ | Charges sociales | 413 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 983 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 458 353 | |||
GE | Autres charges | 2 225 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 044 284 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 437 303 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 883 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 883 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 666 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 666 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 217 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 520 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 142 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 142 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 354 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 338 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 610 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 345 960 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 652 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 922 | 6 148 | 13 774 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 693 | 145 429 | 74 803 | 1 260 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 616 | 145 429 | 80 952 | 1 274 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 884 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 131 871 | 5 718 | 3 706 | 133 884 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 153 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 436 | 153 820 | 59 436 | 153 820 |
6N | Sur stocks et en cours | 655 855 | 405 982 | 655 855 | 405 982 |
6T | Sur comptes clients | 147 210 | 52 370 | 8 545 | 191 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 803 066 | 458 353 | 664 401 | 597 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 994 374 | 617 891 | 727 543 | 884 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 353 | 664 401 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 159 538 | 63 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 041 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 228 847 | |||
UX | Autres créances clients | 1 661 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 551 | |||
VB | T. V. A. | 78 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 720 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 590 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 248 | 2 721 206 | 44 041 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 224 | 8 224 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 718 | 152 012 | 103 768 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 261 212 | 2 261 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 491 | 146 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 776 | 123 776 | ||
VW | T.V.A. | 95 014 | 95 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 384 | 28 384 | ||
VI | Groupe et associés | 298 732 | 298 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 534 | 91 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 246 685 | 246 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 774 | 3 452 069 | 103 768 | 8 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 792 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 774 | 13 774 | ||
AH | Fonds commercial | 233 797 | 233 797 | ||
AN | Terrains | 137 247 | 24 494 | 112 753 | |
AP | Constructions | 780 702 | 461 751 | 318 950 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 721 | 251 954 | 41 767 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 242 | 522 118 | 215 124 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 296 | 6 296 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 041 | 44 041 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 246 825 | 1 274 093 | 972 731 | |
BT | Marchandises | 2 982 447 | 405 982 | 2 576 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 890 834 | 191 035 | 1 699 798 | |
BZ | Autres créances | 239 434 | 239 434 | ||
CF | Disponibilités | 150 720 | 150 720 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 590 937 | 590 937 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 854 374 | 597 018 | 5 257 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 101 199 | 1 871 111 | 6 230 087 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 233 784 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 329 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 181 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 652 | |||
DK | Provisions réglementées | 133 884 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 428 945 | |||
DP | Provisions pour risques | 153 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 153 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 942 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 732 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 212 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 667 | |||
EA | Autres dettes | 91 534 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 246 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 647 322 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 087 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 452 069 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 224 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 796 064 | 372 271 | 17 168 335 | |
FD | Production vendue biens | 12 682 | 12 682 | ||
FG | Production vendue services | 601 284 | 601 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 410 031 | 372 271 | 17 782 302 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 696 630 | |||
FQ | Autres produits | 1 654 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 481 587 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 282 008 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 482 504 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 107 443 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 066 143 | |||
FZ | Charges sociales | 413 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 983 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 458 353 | |||
GE | Autres charges | 2 225 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 044 284 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 437 303 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 883 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 883 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 666 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 666 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 217 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 520 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 142 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 142 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 354 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 338 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 610 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 345 960 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 652 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 922 | 6 148 | 13 774 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 693 | 145 429 | 74 803 | 1 260 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 616 | 145 429 | 80 952 | 1 274 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 884 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 131 871 | 5 718 | 3 706 | 133 884 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 153 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 436 | 153 820 | 59 436 | 153 820 |
6N | Sur stocks et en cours | 655 855 | 405 982 | 655 855 | 405 982 |
6T | Sur comptes clients | 147 210 | 52 370 | 8 545 | 191 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 803 066 | 458 353 | 664 401 | 597 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 994 374 | 617 891 | 727 543 | 884 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 353 | 664 401 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 159 538 | 63 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 041 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 228 847 | |||
UX | Autres créances clients | 1 661 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 551 | |||
VB | T. V. A. | 78 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 720 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 590 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 248 | 2 721 206 | 44 041 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 224 | 8 224 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 718 | 152 012 | 103 768 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 261 212 | 2 261 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 491 | 146 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 776 | 123 776 | ||
VW | T.V.A. | 95 014 | 95 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 384 | 28 384 | ||
VI | Groupe et associés | 298 732 | 298 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 534 | 91 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 246 685 | 246 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 774 | 3 452 069 | 103 768 | 8 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 792 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 774 | 13 774 | ||
AH | Fonds commercial | 233 797 | 233 797 | ||
AN | Terrains | 137 247 | 24 494 | 112 753 | |
AP | Constructions | 780 702 | 461 751 | 318 950 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 721 | 251 954 | 41 767 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 242 | 522 118 | 215 124 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 296 | 6 296 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 041 | 44 041 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 246 825 | 1 274 093 | 972 731 | |
BT | Marchandises | 2 982 447 | 405 982 | 2 576 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 890 834 | 191 035 | 1 699 798 | |
BZ | Autres créances | 239 434 | 239 434 | ||
CF | Disponibilités | 150 720 | 150 720 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 590 937 | 590 937 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 854 374 | 597 018 | 5 257 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 101 199 | 1 871 111 | 6 230 087 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 233 784 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 329 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 181 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 652 | |||
DK | Provisions réglementées | 133 884 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 428 945 | |||
DP | Provisions pour risques | 153 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 153 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 942 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 732 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 212 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 667 | |||
EA | Autres dettes | 91 534 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 246 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 647 322 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 087 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 452 069 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 224 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 796 064 | 372 271 | 17 168 335 | |
FD | Production vendue biens | 12 682 | 12 682 | ||
FG | Production vendue services | 601 284 | 601 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 410 031 | 372 271 | 17 782 302 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 696 630 | |||
FQ | Autres produits | 1 654 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 481 587 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 282 008 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 482 504 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 107 443 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 066 143 | |||
FZ | Charges sociales | 413 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 983 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 458 353 | |||
GE | Autres charges | 2 225 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 044 284 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 437 303 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 883 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 883 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 666 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 666 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 217 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 520 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 142 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 142 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 354 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 338 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 610 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 345 960 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 652 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 922 | 6 148 | 13 774 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 693 | 145 429 | 74 803 | 1 260 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 616 | 145 429 | 80 952 | 1 274 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 884 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 131 871 | 5 718 | 3 706 | 133 884 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 153 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 436 | 153 820 | 59 436 | 153 820 |
6N | Sur stocks et en cours | 655 855 | 405 982 | 655 855 | 405 982 |
6T | Sur comptes clients | 147 210 | 52 370 | 8 545 | 191 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 803 066 | 458 353 | 664 401 | 597 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 994 374 | 617 891 | 727 543 | 884 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 353 | 664 401 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 159 538 | 63 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 041 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 228 847 | |||
UX | Autres créances clients | 1 661 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 551 | |||
VB | T. V. A. | 78 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 720 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 590 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 248 | 2 721 206 | 44 041 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 224 | 8 224 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 718 | 152 012 | 103 768 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 261 212 | 2 261 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 491 | 146 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 776 | 123 776 | ||
VW | T.V.A. | 95 014 | 95 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 384 | 28 384 | ||
VI | Groupe et associés | 298 732 | 298 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 534 | 91 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 246 685 | 246 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 774 | 3 452 069 | 103 768 | 8 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 792 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 774 | 13 774 | ||
AH | Fonds commercial | 233 797 | 233 797 | ||
AN | Terrains | 137 247 | 24 494 | 112 753 | |
AP | Constructions | 780 702 | 461 751 | 318 950 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 721 | 251 954 | 41 767 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 242 | 522 118 | 215 124 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 296 | 6 296 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 041 | 44 041 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 246 825 | 1 274 093 | 972 731 | |
BT | Marchandises | 2 982 447 | 405 982 | 2 576 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 890 834 | 191 035 | 1 699 798 | |
BZ | Autres créances | 239 434 | 239 434 | ||
CF | Disponibilités | 150 720 | 150 720 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 590 937 | 590 937 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 854 374 | 597 018 | 5 257 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 101 199 | 1 871 111 | 6 230 087 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 233 784 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 329 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 181 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 652 | |||
DK | Provisions réglementées | 133 884 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 428 945 | |||
DP | Provisions pour risques | 153 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 153 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 942 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 732 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 212 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 667 | |||
EA | Autres dettes | 91 534 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 246 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 647 322 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 087 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 452 069 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 224 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 796 064 | 372 271 | 17 168 335 | |
FD | Production vendue biens | 12 682 | 12 682 | ||
FG | Production vendue services | 601 284 | 601 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 410 031 | 372 271 | 17 782 302 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 696 630 | |||
FQ | Autres produits | 1 654 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 481 587 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 282 008 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 482 504 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 107 443 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 066 143 | |||
FZ | Charges sociales | 413 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 983 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 458 353 | |||
GE | Autres charges | 2 225 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 044 284 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 437 303 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 883 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 883 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 666 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 666 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 217 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 520 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 142 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 142 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 354 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 338 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 610 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 345 960 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 652 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 922 | 6 148 | 13 774 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 693 | 145 429 | 74 803 | 1 260 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 616 | 145 429 | 80 952 | 1 274 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 884 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 131 871 | 5 718 | 3 706 | 133 884 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 153 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 436 | 153 820 | 59 436 | 153 820 |
6N | Sur stocks et en cours | 655 855 | 405 982 | 655 855 | 405 982 |
6T | Sur comptes clients | 147 210 | 52 370 | 8 545 | 191 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 803 066 | 458 353 | 664 401 | 597 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 994 374 | 617 891 | 727 543 | 884 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 353 | 664 401 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 159 538 | 63 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 041 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 228 847 | |||
UX | Autres créances clients | 1 661 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 551 | |||
VB | T. V. A. | 78 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 720 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 590 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 248 | 2 721 206 | 44 041 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 224 | 8 224 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 718 | 152 012 | 103 768 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 261 212 | 2 261 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 491 | 146 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 776 | 123 776 | ||
VW | T.V.A. | 95 014 | 95 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 384 | 28 384 | ||
VI | Groupe et associés | 298 732 | 298 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 534 | 91 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 246 685 | 246 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 774 | 3 452 069 | 103 768 | 8 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 792 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 888 |