Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 339 | 48 965 | 85 373 | |
AH | Fonds commercial | 1 129 770 | 208 483 | 921 286 | |
AN | Terrains | 8 576 | 8 576 | ||
AP | Constructions | 2 012 689 | 1 112 825 | 899 864 | 16 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 283 | 902 432 | 48 850 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 986 | 86 085 | 36 901 | 21 328 |
AV | Immobilisations en cours | 1 314 946 | 1 314 946 | ||
CU | Autres participations | 2 255 406 | 2 255 406 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
BF | Prêts | 54 226 | 54 226 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 778 | 16 778 | 15 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 501 003 | 2 358 793 | 7 142 210 | 53 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 370 | 12 223 | 38 146 | |
BN | En cours de production de biens | 2 779 406 | 2 779 406 | ||
BP | En cours de production de services | 278 430 | |||
BT | Marchandises | 499 998 | 499 998 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684 630 | 1 684 630 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 829 | 1 270 | 336 559 | 1 756 675 |
BZ | Autres créances | 673 922 | 673 922 | 311 402 | |
CF | Disponibilités | 11 079 | 11 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 108 172 | 108 172 | 60 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 145 409 | 13 493 | 6 131 916 | 2 406 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 646 413 | 2 372 286 | 13 274 126 | 2 460 220 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 523 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 2 727 | 2 727 | ||
DH | Report à nouveau | -1 433 365 | 2 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 365 338 | -1 436 300 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 745 877 | -1 380 538 | ||
DQ | Provisions pour charges | 259 729 | |||
DR | TOTAL (III) | 259 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 860 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 364 | 332 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 800 | 429 461 | ||
EA | Autres dettes | 15 678 150 | 3 078 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 760 274 | 3 840 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 274 126 | 2 460 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 195 875 | 3 840 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 370 | 488 369 | 502 739 | |
FG | Production vendue services | 1 191 592 | 139 279 | 1 330 871 | 1 463 896 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 205 962 | 627 648 | 1 833 610 | 1 463 896 |
FM | Production stockée | 2 445 899 | 278 430 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 885 | 3 931 | ||
FQ | Autres produits | 7 708 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 540 802 | 1 746 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 222 749 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -475 753 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 843 521 | 2 669 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 176 | 13 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 876 662 | 330 576 | ||
FZ | Charges sociales | 820 183 | 146 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 857 | 5 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 726 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 351 | |||
GE | Autres charges | 9 094 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 698 568 | 3 166 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 157 765 | -1 419 749 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 885 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 229 | 16 550 | ||
GS | Différences négatives de change | 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 365 | 16 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 359 | -16 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 295 125 | -1 436 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 569 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 485 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 391 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 693 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 294 | 1 746 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 916 633 | 3 182 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 365 338 | -1 436 300 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 046 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 598 | 3 931 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 094 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 302 | 25 174 | 127 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 558 | 2 550 032 | 456 248 | 2 101 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 558 | 2 702 335 | 481 422 | 2 228 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 259 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 729 | 259 729 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 130 321 | 130 321 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 122 511 | 110 287 | 12 223 | |
6T | Sur comptes clients | 1 270 | 1 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 102 | 110 287 | 143 815 | |
7C | TOTAL GENERAL | 513 831 | 110 287 | 403 544 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 625 | 110 287 | ||
UG | - Financières | 2 885 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 130 321 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 500 000 | |||
UP | Prêts | 54 226 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 778 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 523 | |||
UX | Autres créances clients | 336 306 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 467 | |||
VB | T. V. A. | 666 596 | |||
VC | Groupe et associés | 3 620 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 926 | 1 118 399 | 1 572 527 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 098 | 94 558 | 18 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 000 | 450 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 729 364 | 729 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 391 948 | 391 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 489 | 260 489 | ||
VW | T.V.A. | 252 | 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 110 | 41 110 | ||
VI | Groupe et associés | 496 609 | 496 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 181 541 | 15 181 541 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 140 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 339 | 48 965 | 85 373 | |
AH | Fonds commercial | 1 129 770 | 208 483 | 921 286 | |
AN | Terrains | 8 576 | 8 576 | ||
AP | Constructions | 2 012 689 | 1 112 825 | 899 864 | 16 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 283 | 902 432 | 48 850 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 986 | 86 085 | 36 901 | 21 328 |
AV | Immobilisations en cours | 1 314 946 | 1 314 946 | ||
CU | Autres participations | 2 255 406 | 2 255 406 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
BF | Prêts | 54 226 | 54 226 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 778 | 16 778 | 15 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 501 003 | 2 358 793 | 7 142 210 | 53 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 370 | 12 223 | 38 146 | |
BN | En cours de production de biens | 2 779 406 | 2 779 406 | ||
BP | En cours de production de services | 278 430 | |||
BT | Marchandises | 499 998 | 499 998 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684 630 | 1 684 630 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 829 | 1 270 | 336 559 | 1 756 675 |
BZ | Autres créances | 673 922 | 673 922 | 311 402 | |
CF | Disponibilités | 11 079 | 11 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 108 172 | 108 172 | 60 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 145 409 | 13 493 | 6 131 916 | 2 406 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 646 413 | 2 372 286 | 13 274 126 | 2 460 220 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 523 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 2 727 | 2 727 | ||
DH | Report à nouveau | -1 433 365 | 2 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 365 338 | -1 436 300 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 745 877 | -1 380 538 | ||
DQ | Provisions pour charges | 259 729 | |||
DR | TOTAL (III) | 259 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 860 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 364 | 332 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 800 | 429 461 | ||
EA | Autres dettes | 15 678 150 | 3 078 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 760 274 | 3 840 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 274 126 | 2 460 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 195 875 | 3 840 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 370 | 488 369 | 502 739 | |
FG | Production vendue services | 1 191 592 | 139 279 | 1 330 871 | 1 463 896 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 205 962 | 627 648 | 1 833 610 | 1 463 896 |
FM | Production stockée | 2 445 899 | 278 430 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 885 | 3 931 | ||
FQ | Autres produits | 7 708 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 540 802 | 1 746 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 222 749 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -475 753 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 843 521 | 2 669 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 176 | 13 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 876 662 | 330 576 | ||
FZ | Charges sociales | 820 183 | 146 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 857 | 5 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 726 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 351 | |||
GE | Autres charges | 9 094 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 698 568 | 3 166 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 157 765 | -1 419 749 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 885 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 229 | 16 550 | ||
GS | Différences négatives de change | 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 365 | 16 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 359 | -16 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 295 125 | -1 436 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 569 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 485 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 391 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 693 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 294 | 1 746 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 916 633 | 3 182 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 365 338 | -1 436 300 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 046 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 598 | 3 931 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 094 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 302 | 25 174 | 127 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 558 | 2 550 032 | 456 248 | 2 101 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 558 | 2 702 335 | 481 422 | 2 228 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 259 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 729 | 259 729 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 130 321 | 130 321 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 122 511 | 110 287 | 12 223 | |
6T | Sur comptes clients | 1 270 | 1 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 102 | 110 287 | 143 815 | |
7C | TOTAL GENERAL | 513 831 | 110 287 | 403 544 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 625 | 110 287 | ||
UG | - Financières | 2 885 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 130 321 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 500 000 | |||
UP | Prêts | 54 226 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 778 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 523 | |||
UX | Autres créances clients | 336 306 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 467 | |||
VB | T. V. A. | 666 596 | |||
VC | Groupe et associés | 3 620 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 926 | 1 118 399 | 1 572 527 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 098 | 94 558 | 18 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 000 | 450 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 729 364 | 729 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 391 948 | 391 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 489 | 260 489 | ||
VW | T.V.A. | 252 | 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 110 | 41 110 | ||
VI | Groupe et associés | 496 609 | 496 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 181 541 | 15 181 541 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 140 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 339 | 48 965 | 85 373 | |
AH | Fonds commercial | 1 129 770 | 208 483 | 921 286 | |
AN | Terrains | 8 576 | 8 576 | ||
AP | Constructions | 2 012 689 | 1 112 825 | 899 864 | 16 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 283 | 902 432 | 48 850 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 986 | 86 085 | 36 901 | 21 328 |
AV | Immobilisations en cours | 1 314 946 | 1 314 946 | ||
CU | Autres participations | 2 255 406 | 2 255 406 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
BF | Prêts | 54 226 | 54 226 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 778 | 16 778 | 15 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 501 003 | 2 358 793 | 7 142 210 | 53 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 370 | 12 223 | 38 146 | |
BN | En cours de production de biens | 2 779 406 | 2 779 406 | ||
BP | En cours de production de services | 278 430 | |||
BT | Marchandises | 499 998 | 499 998 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684 630 | 1 684 630 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 829 | 1 270 | 336 559 | 1 756 675 |
BZ | Autres créances | 673 922 | 673 922 | 311 402 | |
CF | Disponibilités | 11 079 | 11 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 108 172 | 108 172 | 60 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 145 409 | 13 493 | 6 131 916 | 2 406 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 646 413 | 2 372 286 | 13 274 126 | 2 460 220 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 523 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 2 727 | 2 727 | ||
DH | Report à nouveau | -1 433 365 | 2 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 365 338 | -1 436 300 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 745 877 | -1 380 538 | ||
DQ | Provisions pour charges | 259 729 | |||
DR | TOTAL (III) | 259 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 860 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 364 | 332 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 800 | 429 461 | ||
EA | Autres dettes | 15 678 150 | 3 078 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 760 274 | 3 840 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 274 126 | 2 460 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 195 875 | 3 840 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 370 | 488 369 | 502 739 | |
FG | Production vendue services | 1 191 592 | 139 279 | 1 330 871 | 1 463 896 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 205 962 | 627 648 | 1 833 610 | 1 463 896 |
FM | Production stockée | 2 445 899 | 278 430 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 885 | 3 931 | ||
FQ | Autres produits | 7 708 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 540 802 | 1 746 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 222 749 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -475 753 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 843 521 | 2 669 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 176 | 13 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 876 662 | 330 576 | ||
FZ | Charges sociales | 820 183 | 146 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 857 | 5 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 726 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 351 | |||
GE | Autres charges | 9 094 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 698 568 | 3 166 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 157 765 | -1 419 749 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 885 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 229 | 16 550 | ||
GS | Différences négatives de change | 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 365 | 16 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 359 | -16 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 295 125 | -1 436 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 569 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 485 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 391 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 693 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 294 | 1 746 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 916 633 | 3 182 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 365 338 | -1 436 300 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 046 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 598 | 3 931 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 094 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 302 | 25 174 | 127 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 558 | 2 550 032 | 456 248 | 2 101 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 558 | 2 702 335 | 481 422 | 2 228 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 259 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 729 | 259 729 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 130 321 | 130 321 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 122 511 | 110 287 | 12 223 | |
6T | Sur comptes clients | 1 270 | 1 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 102 | 110 287 | 143 815 | |
7C | TOTAL GENERAL | 513 831 | 110 287 | 403 544 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 625 | 110 287 | ||
UG | - Financières | 2 885 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 130 321 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 500 000 | |||
UP | Prêts | 54 226 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 778 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 523 | |||
UX | Autres créances clients | 336 306 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 467 | |||
VB | T. V. A. | 666 596 | |||
VC | Groupe et associés | 3 620 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 926 | 1 118 399 | 1 572 527 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 098 | 94 558 | 18 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 000 | 450 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 729 364 | 729 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 391 948 | 391 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 489 | 260 489 | ||
VW | T.V.A. | 252 | 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 110 | 41 110 | ||
VI | Groupe et associés | 496 609 | 496 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 181 541 | 15 181 541 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 140 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 339 | 48 965 | 85 373 | |
AH | Fonds commercial | 1 129 770 | 208 483 | 921 286 | |
AN | Terrains | 8 576 | 8 576 | ||
AP | Constructions | 2 012 689 | 1 112 825 | 899 864 | 16 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 283 | 902 432 | 48 850 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 986 | 86 085 | 36 901 | 21 328 |
AV | Immobilisations en cours | 1 314 946 | 1 314 946 | ||
CU | Autres participations | 2 255 406 | 2 255 406 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
BF | Prêts | 54 226 | 54 226 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 778 | 16 778 | 15 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 501 003 | 2 358 793 | 7 142 210 | 53 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 370 | 12 223 | 38 146 | |
BN | En cours de production de biens | 2 779 406 | 2 779 406 | ||
BP | En cours de production de services | 278 430 | |||
BT | Marchandises | 499 998 | 499 998 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684 630 | 1 684 630 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 829 | 1 270 | 336 559 | 1 756 675 |
BZ | Autres créances | 673 922 | 673 922 | 311 402 | |
CF | Disponibilités | 11 079 | 11 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 108 172 | 108 172 | 60 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 145 409 | 13 493 | 6 131 916 | 2 406 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 646 413 | 2 372 286 | 13 274 126 | 2 460 220 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 523 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 2 727 | 2 727 | ||
DH | Report à nouveau | -1 433 365 | 2 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 365 338 | -1 436 300 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 745 877 | -1 380 538 | ||
DQ | Provisions pour charges | 259 729 | |||
DR | TOTAL (III) | 259 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 860 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 364 | 332 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 800 | 429 461 | ||
EA | Autres dettes | 15 678 150 | 3 078 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 760 274 | 3 840 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 274 126 | 2 460 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 195 875 | 3 840 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 370 | 488 369 | 502 739 | |
FG | Production vendue services | 1 191 592 | 139 279 | 1 330 871 | 1 463 896 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 205 962 | 627 648 | 1 833 610 | 1 463 896 |
FM | Production stockée | 2 445 899 | 278 430 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 885 | 3 931 | ||
FQ | Autres produits | 7 708 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 540 802 | 1 746 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 222 749 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -475 753 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 843 521 | 2 669 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 176 | 13 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 876 662 | 330 576 | ||
FZ | Charges sociales | 820 183 | 146 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 857 | 5 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 726 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 351 | |||
GE | Autres charges | 9 094 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 698 568 | 3 166 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 157 765 | -1 419 749 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 885 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 229 | 16 550 | ||
GS | Différences négatives de change | 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 365 | 16 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 359 | -16 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 295 125 | -1 436 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 569 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 485 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 391 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 693 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 294 | 1 746 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 916 633 | 3 182 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 365 338 | -1 436 300 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 046 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 598 | 3 931 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 094 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 302 | 25 174 | 127 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 558 | 2 550 032 | 456 248 | 2 101 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 558 | 2 702 335 | 481 422 | 2 228 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 259 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 729 | 259 729 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 130 321 | 130 321 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 122 511 | 110 287 | 12 223 | |
6T | Sur comptes clients | 1 270 | 1 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 102 | 110 287 | 143 815 | |
7C | TOTAL GENERAL | 513 831 | 110 287 | 403 544 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 625 | 110 287 | ||
UG | - Financières | 2 885 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 130 321 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 500 000 | |||
UP | Prêts | 54 226 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 778 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 523 | |||
UX | Autres créances clients | 336 306 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 467 | |||
VB | T. V. A. | 666 596 | |||
VC | Groupe et associés | 3 620 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 926 | 1 118 399 | 1 572 527 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 098 | 94 558 | 18 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 000 | 450 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 729 364 | 729 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 391 948 | 391 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 489 | 260 489 | ||
VW | T.V.A. | 252 | 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 110 | 41 110 | ||
VI | Groupe et associés | 496 609 | 496 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 181 541 | 15 181 541 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 140 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 339 | 48 965 | 85 373 | |
AH | Fonds commercial | 1 129 770 | 208 483 | 921 286 | |
AN | Terrains | 8 576 | 8 576 | ||
AP | Constructions | 2 012 689 | 1 112 825 | 899 864 | 16 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 283 | 902 432 | 48 850 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 986 | 86 085 | 36 901 | 21 328 |
AV | Immobilisations en cours | 1 314 946 | 1 314 946 | ||
CU | Autres participations | 2 255 406 | 2 255 406 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
BF | Prêts | 54 226 | 54 226 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 778 | 16 778 | 15 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 501 003 | 2 358 793 | 7 142 210 | 53 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 370 | 12 223 | 38 146 | |
BN | En cours de production de biens | 2 779 406 | 2 779 406 | ||
BP | En cours de production de services | 278 430 | |||
BT | Marchandises | 499 998 | 499 998 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684 630 | 1 684 630 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 829 | 1 270 | 336 559 | 1 756 675 |
BZ | Autres créances | 673 922 | 673 922 | 311 402 | |
CF | Disponibilités | 11 079 | 11 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 108 172 | 108 172 | 60 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 145 409 | 13 493 | 6 131 916 | 2 406 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 646 413 | 2 372 286 | 13 274 126 | 2 460 220 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 523 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 2 727 | 2 727 | ||
DH | Report à nouveau | -1 433 365 | 2 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 365 338 | -1 436 300 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 745 877 | -1 380 538 | ||
DQ | Provisions pour charges | 259 729 | |||
DR | TOTAL (III) | 259 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 860 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 364 | 332 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 800 | 429 461 | ||
EA | Autres dettes | 15 678 150 | 3 078 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 760 274 | 3 840 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 274 126 | 2 460 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 195 875 | 3 840 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 370 | 488 369 | 502 739 | |
FG | Production vendue services | 1 191 592 | 139 279 | 1 330 871 | 1 463 896 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 205 962 | 627 648 | 1 833 610 | 1 463 896 |
FM | Production stockée | 2 445 899 | 278 430 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 885 | 3 931 | ||
FQ | Autres produits | 7 708 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 540 802 | 1 746 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 222 749 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -475 753 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 843 521 | 2 669 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 176 | 13 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 876 662 | 330 576 | ||
FZ | Charges sociales | 820 183 | 146 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 857 | 5 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 726 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 351 | |||
GE | Autres charges | 9 094 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 698 568 | 3 166 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 157 765 | -1 419 749 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 885 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 229 | 16 550 | ||
GS | Différences négatives de change | 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 365 | 16 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 359 | -16 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 295 125 | -1 436 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 569 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 485 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 391 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 693 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 294 | 1 746 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 916 633 | 3 182 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 365 338 | -1 436 300 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 046 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 598 | 3 931 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 094 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 302 | 25 174 | 127 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 558 | 2 550 032 | 456 248 | 2 101 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 558 | 2 702 335 | 481 422 | 2 228 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 259 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 729 | 259 729 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 130 321 | 130 321 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 122 511 | 110 287 | 12 223 | |
6T | Sur comptes clients | 1 270 | 1 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 102 | 110 287 | 143 815 | |
7C | TOTAL GENERAL | 513 831 | 110 287 | 403 544 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 625 | 110 287 | ||
UG | - Financières | 2 885 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 130 321 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 500 000 | |||
UP | Prêts | 54 226 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 778 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 523 | |||
UX | Autres créances clients | 336 306 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 467 | |||
VB | T. V. A. | 666 596 | |||
VC | Groupe et associés | 3 620 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 926 | 1 118 399 | 1 572 527 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 098 | 94 558 | 18 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 000 | 450 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 729 364 | 729 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 391 948 | 391 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 489 | 260 489 | ||
VW | T.V.A. | 252 | 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 110 | 41 110 | ||
VI | Groupe et associés | 496 609 | 496 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 181 541 | 15 181 541 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 140 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 339 | 48 965 | 85 373 | |
AH | Fonds commercial | 1 129 770 | 208 483 | 921 286 | |
AN | Terrains | 8 576 | 8 576 | ||
AP | Constructions | 2 012 689 | 1 112 825 | 899 864 | 16 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 283 | 902 432 | 48 850 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 986 | 86 085 | 36 901 | 21 328 |
AV | Immobilisations en cours | 1 314 946 | 1 314 946 | ||
CU | Autres participations | 2 255 406 | 2 255 406 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
BF | Prêts | 54 226 | 54 226 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 778 | 16 778 | 15 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 501 003 | 2 358 793 | 7 142 210 | 53 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 370 | 12 223 | 38 146 | |
BN | En cours de production de biens | 2 779 406 | 2 779 406 | ||
BP | En cours de production de services | 278 430 | |||
BT | Marchandises | 499 998 | 499 998 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684 630 | 1 684 630 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 829 | 1 270 | 336 559 | 1 756 675 |
BZ | Autres créances | 673 922 | 673 922 | 311 402 | |
CF | Disponibilités | 11 079 | 11 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 108 172 | 108 172 | 60 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 145 409 | 13 493 | 6 131 916 | 2 406 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 646 413 | 2 372 286 | 13 274 126 | 2 460 220 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 523 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 2 727 | 2 727 | ||
DH | Report à nouveau | -1 433 365 | 2 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 365 338 | -1 436 300 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 745 877 | -1 380 538 | ||
DQ | Provisions pour charges | 259 729 | |||
DR | TOTAL (III) | 259 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 860 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 364 | 332 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 800 | 429 461 | ||
EA | Autres dettes | 15 678 150 | 3 078 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 760 274 | 3 840 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 274 126 | 2 460 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 195 875 | 3 840 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 370 | 488 369 | 502 739 | |
FG | Production vendue services | 1 191 592 | 139 279 | 1 330 871 | 1 463 896 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 205 962 | 627 648 | 1 833 610 | 1 463 896 |
FM | Production stockée | 2 445 899 | 278 430 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 885 | 3 931 | ||
FQ | Autres produits | 7 708 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 540 802 | 1 746 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 222 749 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -475 753 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 843 521 | 2 669 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 176 | 13 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 876 662 | 330 576 | ||
FZ | Charges sociales | 820 183 | 146 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 857 | 5 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 726 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 351 | |||
GE | Autres charges | 9 094 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 698 568 | 3 166 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 157 765 | -1 419 749 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 885 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 229 | 16 550 | ||
GS | Différences négatives de change | 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 365 | 16 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 359 | -16 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 295 125 | -1 436 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 569 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 485 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 391 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 693 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 294 | 1 746 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 916 633 | 3 182 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 365 338 | -1 436 300 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 046 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 598 | 3 931 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 094 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 302 | 25 174 | 127 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 558 | 2 550 032 | 456 248 | 2 101 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 558 | 2 702 335 | 481 422 | 2 228 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 259 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 729 | 259 729 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 130 321 | 130 321 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 122 511 | 110 287 | 12 223 | |
6T | Sur comptes clients | 1 270 | 1 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 102 | 110 287 | 143 815 | |
7C | TOTAL GENERAL | 513 831 | 110 287 | 403 544 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 625 | 110 287 | ||
UG | - Financières | 2 885 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 130 321 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 500 000 | |||
UP | Prêts | 54 226 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 778 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 523 | |||
UX | Autres créances clients | 336 306 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 467 | |||
VB | T. V. A. | 666 596 | |||
VC | Groupe et associés | 3 620 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 926 | 1 118 399 | 1 572 527 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 098 | 94 558 | 18 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 000 | 450 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 729 364 | 729 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 391 948 | 391 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 489 | 260 489 | ||
VW | T.V.A. | 252 | 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 110 | 41 110 | ||
VI | Groupe et associés | 496 609 | 496 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 181 541 | 15 181 541 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 140 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 339 | 48 965 | 85 373 | |
AH | Fonds commercial | 1 129 770 | 208 483 | 921 286 | |
AN | Terrains | 8 576 | 8 576 | ||
AP | Constructions | 2 012 689 | 1 112 825 | 899 864 | 16 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 283 | 902 432 | 48 850 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 986 | 86 085 | 36 901 | 21 328 |
AV | Immobilisations en cours | 1 314 946 | 1 314 946 | ||
CU | Autres participations | 2 255 406 | 2 255 406 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
BF | Prêts | 54 226 | 54 226 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 778 | 16 778 | 15 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 501 003 | 2 358 793 | 7 142 210 | 53 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 370 | 12 223 | 38 146 | |
BN | En cours de production de biens | 2 779 406 | 2 779 406 | ||
BP | En cours de production de services | 278 430 | |||
BT | Marchandises | 499 998 | 499 998 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684 630 | 1 684 630 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 829 | 1 270 | 336 559 | 1 756 675 |
BZ | Autres créances | 673 922 | 673 922 | 311 402 | |
CF | Disponibilités | 11 079 | 11 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 108 172 | 108 172 | 60 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 145 409 | 13 493 | 6 131 916 | 2 406 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 646 413 | 2 372 286 | 13 274 126 | 2 460 220 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 523 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 2 727 | 2 727 | ||
DH | Report à nouveau | -1 433 365 | 2 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 365 338 | -1 436 300 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 745 877 | -1 380 538 | ||
DQ | Provisions pour charges | 259 729 | |||
DR | TOTAL (III) | 259 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 860 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 364 | 332 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 800 | 429 461 | ||
EA | Autres dettes | 15 678 150 | 3 078 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 760 274 | 3 840 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 274 126 | 2 460 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 195 875 | 3 840 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 370 | 488 369 | 502 739 | |
FG | Production vendue services | 1 191 592 | 139 279 | 1 330 871 | 1 463 896 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 205 962 | 627 648 | 1 833 610 | 1 463 896 |
FM | Production stockée | 2 445 899 | 278 430 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 885 | 3 931 | ||
FQ | Autres produits | 7 708 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 540 802 | 1 746 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 222 749 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -475 753 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 843 521 | 2 669 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 176 | 13 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 876 662 | 330 576 | ||
FZ | Charges sociales | 820 183 | 146 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 857 | 5 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 726 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 351 | |||
GE | Autres charges | 9 094 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 698 568 | 3 166 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 157 765 | -1 419 749 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 885 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 229 | 16 550 | ||
GS | Différences négatives de change | 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 365 | 16 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 359 | -16 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 295 125 | -1 436 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 569 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 485 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 391 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 693 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 294 | 1 746 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 916 633 | 3 182 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 365 338 | -1 436 300 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 046 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 598 | 3 931 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 094 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 302 | 25 174 | 127 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 558 | 2 550 032 | 456 248 | 2 101 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 558 | 2 702 335 | 481 422 | 2 228 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 259 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 729 | 259 729 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 130 321 | 130 321 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 122 511 | 110 287 | 12 223 | |
6T | Sur comptes clients | 1 270 | 1 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 102 | 110 287 | 143 815 | |
7C | TOTAL GENERAL | 513 831 | 110 287 | 403 544 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 625 | 110 287 | ||
UG | - Financières | 2 885 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 130 321 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 500 000 | |||
UP | Prêts | 54 226 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 778 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 523 | |||
UX | Autres créances clients | 336 306 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 467 | |||
VB | T. V. A. | 666 596 | |||
VC | Groupe et associés | 3 620 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 926 | 1 118 399 | 1 572 527 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 098 | 94 558 | 18 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 000 | 450 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 729 364 | 729 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 391 948 | 391 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 489 | 260 489 | ||
VW | T.V.A. | 252 | 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 110 | 41 110 | ||
VI | Groupe et associés | 496 609 | 496 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 181 541 | 15 181 541 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 140 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 364 |