Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 108 000 | 108 000 | ||
AP | Constructions | 432 000 | 8 220 | 423 780 | |
CU | Autres participations | 4 363 033 | 4 363 033 | 4 363 033 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 903 033 | 8 220 | 4 894 813 | 4 363 033 |
BZ | Autres créances | 1 584 | 1 584 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 339 949 | |||
CF | Disponibilités | 401 710 | 401 710 | 259 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 250 | |||
CJ | TOTAL (II) | 403 294 | 403 294 | 601 457 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 327 | 8 220 | 5 298 107 | 4 964 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 035 000 | 1 035 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 296 123 | 1 296 123 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 500 | 103 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 048 250 | 1 748 250 | ||
DH | Report à nouveau | 40 301 | 34 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 342 | 306 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 485 832 | 4 523 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 554 | 438 256 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220 | |||
EA | Autres dettes | 3 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 812 274 | 441 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 107 | 4 964 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 418 | 42 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 418 | 42 418 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 419 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 541 | 22 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 220 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 165 | 22 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 746 | -22 032 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 339 949 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 396 | 8 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 396 | 348 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 992 | 20 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 992 | 20 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 596 | 328 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 342 | 306 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 814 | 348 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 156 | 42 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 342 | 306 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 220 | 8 220 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 220 | 8 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 108 000 | 108 000 | ||
AP | Constructions | 432 000 | 8 220 | 423 780 | |
CU | Autres participations | 4 363 033 | 4 363 033 | 4 363 033 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 903 033 | 8 220 | 4 894 813 | 4 363 033 |
BZ | Autres créances | 1 584 | 1 584 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 339 949 | |||
CF | Disponibilités | 401 710 | 401 710 | 259 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 250 | |||
CJ | TOTAL (II) | 403 294 | 403 294 | 601 457 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 327 | 8 220 | 5 298 107 | 4 964 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 035 000 | 1 035 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 296 123 | 1 296 123 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 500 | 103 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 048 250 | 1 748 250 | ||
DH | Report à nouveau | 40 301 | 34 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 342 | 306 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 485 832 | 4 523 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 554 | 438 256 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220 | |||
EA | Autres dettes | 3 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 812 274 | 441 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 107 | 4 964 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 418 | 42 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 418 | 42 418 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 419 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 541 | 22 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 220 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 165 | 22 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 746 | -22 032 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 339 949 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 396 | 8 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 396 | 348 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 992 | 20 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 992 | 20 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 596 | 328 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 342 | 306 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 814 | 348 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 156 | 42 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 342 | 306 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 220 | 8 220 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 220 | 8 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 108 000 | 108 000 | ||
AP | Constructions | 432 000 | 8 220 | 423 780 | |
CU | Autres participations | 4 363 033 | 4 363 033 | 4 363 033 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 903 033 | 8 220 | 4 894 813 | 4 363 033 |
BZ | Autres créances | 1 584 | 1 584 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 339 949 | |||
CF | Disponibilités | 401 710 | 401 710 | 259 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 250 | |||
CJ | TOTAL (II) | 403 294 | 403 294 | 601 457 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 327 | 8 220 | 5 298 107 | 4 964 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 035 000 | 1 035 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 296 123 | 1 296 123 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 500 | 103 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 048 250 | 1 748 250 | ||
DH | Report à nouveau | 40 301 | 34 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 342 | 306 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 485 832 | 4 523 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 554 | 438 256 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220 | |||
EA | Autres dettes | 3 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 812 274 | 441 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 107 | 4 964 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 418 | 42 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 418 | 42 418 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 419 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 541 | 22 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 220 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 165 | 22 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 746 | -22 032 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 339 949 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 396 | 8 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 396 | 348 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 992 | 20 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 992 | 20 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 596 | 328 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 342 | 306 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 814 | 348 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 156 | 42 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 342 | 306 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 220 | 8 220 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 220 | 8 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 108 000 | 108 000 | ||
AP | Constructions | 432 000 | 8 220 | 423 780 | |
CU | Autres participations | 4 363 033 | 4 363 033 | 4 363 033 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 903 033 | 8 220 | 4 894 813 | 4 363 033 |
BZ | Autres créances | 1 584 | 1 584 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 339 949 | |||
CF | Disponibilités | 401 710 | 401 710 | 259 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 250 | |||
CJ | TOTAL (II) | 403 294 | 403 294 | 601 457 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 327 | 8 220 | 5 298 107 | 4 964 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 035 000 | 1 035 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 296 123 | 1 296 123 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 500 | 103 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 048 250 | 1 748 250 | ||
DH | Report à nouveau | 40 301 | 34 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 342 | 306 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 485 832 | 4 523 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 554 | 438 256 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220 | |||
EA | Autres dettes | 3 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 812 274 | 441 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 107 | 4 964 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 418 | 42 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 418 | 42 418 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 419 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 541 | 22 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 220 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 165 | 22 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 746 | -22 032 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 339 949 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 396 | 8 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 396 | 348 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 992 | 20 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 992 | 20 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 596 | 328 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 342 | 306 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 814 | 348 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 156 | 42 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 342 | 306 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 220 | 8 220 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 220 | 8 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 108 000 | 108 000 | ||
AP | Constructions | 432 000 | 8 220 | 423 780 | |
CU | Autres participations | 4 363 033 | 4 363 033 | 4 363 033 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 903 033 | 8 220 | 4 894 813 | 4 363 033 |
BZ | Autres créances | 1 584 | 1 584 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 339 949 | |||
CF | Disponibilités | 401 710 | 401 710 | 259 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 250 | |||
CJ | TOTAL (II) | 403 294 | 403 294 | 601 457 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 327 | 8 220 | 5 298 107 | 4 964 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 035 000 | 1 035 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 296 123 | 1 296 123 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 500 | 103 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 048 250 | 1 748 250 | ||
DH | Report à nouveau | 40 301 | 34 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 342 | 306 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 485 832 | 4 523 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 554 | 438 256 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220 | |||
EA | Autres dettes | 3 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 812 274 | 441 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 107 | 4 964 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 418 | 42 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 418 | 42 418 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 419 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 541 | 22 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 220 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 165 | 22 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 746 | -22 032 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 339 949 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 396 | 8 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 396 | 348 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 992 | 20 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 992 | 20 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 596 | 328 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 342 | 306 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 814 | 348 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 156 | 42 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 342 | 306 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 220 | 8 220 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 220 | 8 220 |