Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 540 420 | 540 420 | ||
AP | Constructions | 609 250 | 7 633 | 601 617 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 218 | 1 890 | 3 329 | 1 815 |
CU | Autres participations | 5 617 390 | 56 250 | 5 561 140 | 3 016 833 |
BF | Prêts | 5 344 | 66 | 5 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 777 622 | 65 838 | 6 711 784 | 3 018 646 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000 | 36 000 | ||
BZ | Autres créances | 3 254 | 3 254 | 720 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 387 185 | 3 777 | 2 383 408 | 5 122 197 |
CF | Disponibilités | 17 530 | 17 530 | 25 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 876 | 4 876 | 5 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 448 846 | 3 777 | 2 445 068 | 5 153 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 226 468 | 69 616 | 9 156 852 | 8 172 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 778 544 | 7 778 544 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 221 608 | 221 608 | ||
DH | Report à nouveau | -231 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 030 | -231 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 624 283 | 7 768 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 560 | 382 983 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 912 | 16 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 918 | 4 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 532 569 | 403 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 156 852 | 8 172 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 156 | 240 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 066 | 8 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 10 994 | 4 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 964 | 559 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 117 181 | 265 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 181 | -265 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 533 | 24 003 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 053 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 863 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 465 | 133 710 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 112 | 157 713 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 094 | 53 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 954 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 913 | 30 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 961 | 84 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 849 | 73 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -144 030 | -191 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 959 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 959 971 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 999 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 999 952 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 981 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 112 | 8 117 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 142 | 8 349 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 030 | -231 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 | 8 964 | 9 522 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 | 8 964 | 9 522 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 56 250 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 863 | 3 777 | 53 863 | 3 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 863 | 60 093 | 53 863 | 60 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 863 | 60 093 | 53 863 | 60 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 093 | 53 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 344 | 2 140 | ||
VP | Divers | 1 398 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 475 | 10 271 | 3 204 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 881 | 652 881 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 298 | 43 115 | 177 504 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 912 | 64 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 502 | 1 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 073 | 4 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342 | 3 342 | ||
VI | Groupe et associés | 266 560 | 266 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 569 | 1 036 386 | 177 504 | 318 679 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 540 420 | 540 420 | ||
AP | Constructions | 609 250 | 7 633 | 601 617 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 218 | 1 890 | 3 329 | 1 815 |
CU | Autres participations | 5 617 390 | 56 250 | 5 561 140 | 3 016 833 |
BF | Prêts | 5 344 | 66 | 5 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 777 622 | 65 838 | 6 711 784 | 3 018 646 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000 | 36 000 | ||
BZ | Autres créances | 3 254 | 3 254 | 720 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 387 185 | 3 777 | 2 383 408 | 5 122 197 |
CF | Disponibilités | 17 530 | 17 530 | 25 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 876 | 4 876 | 5 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 448 846 | 3 777 | 2 445 068 | 5 153 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 226 468 | 69 616 | 9 156 852 | 8 172 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 778 544 | 7 778 544 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 221 608 | 221 608 | ||
DH | Report à nouveau | -231 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 030 | -231 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 624 283 | 7 768 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 560 | 382 983 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 912 | 16 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 918 | 4 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 532 569 | 403 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 156 852 | 8 172 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 156 | 240 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 066 | 8 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 10 994 | 4 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 964 | 559 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 117 181 | 265 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 181 | -265 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 533 | 24 003 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 053 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 863 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 465 | 133 710 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 112 | 157 713 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 094 | 53 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 954 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 913 | 30 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 961 | 84 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 849 | 73 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -144 030 | -191 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 959 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 959 971 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 999 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 999 952 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 981 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 112 | 8 117 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 142 | 8 349 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 030 | -231 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 | 8 964 | 9 522 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 | 8 964 | 9 522 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 56 250 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 863 | 3 777 | 53 863 | 3 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 863 | 60 093 | 53 863 | 60 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 863 | 60 093 | 53 863 | 60 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 093 | 53 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 344 | 2 140 | ||
VP | Divers | 1 398 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 475 | 10 271 | 3 204 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 881 | 652 881 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 298 | 43 115 | 177 504 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 912 | 64 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 502 | 1 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 073 | 4 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342 | 3 342 | ||
VI | Groupe et associés | 266 560 | 266 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 569 | 1 036 386 | 177 504 | 318 679 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 540 420 | 540 420 | ||
AP | Constructions | 609 250 | 7 633 | 601 617 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 218 | 1 890 | 3 329 | 1 815 |
CU | Autres participations | 5 617 390 | 56 250 | 5 561 140 | 3 016 833 |
BF | Prêts | 5 344 | 66 | 5 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 777 622 | 65 838 | 6 711 784 | 3 018 646 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000 | 36 000 | ||
BZ | Autres créances | 3 254 | 3 254 | 720 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 387 185 | 3 777 | 2 383 408 | 5 122 197 |
CF | Disponibilités | 17 530 | 17 530 | 25 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 876 | 4 876 | 5 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 448 846 | 3 777 | 2 445 068 | 5 153 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 226 468 | 69 616 | 9 156 852 | 8 172 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 778 544 | 7 778 544 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 221 608 | 221 608 | ||
DH | Report à nouveau | -231 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 030 | -231 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 624 283 | 7 768 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 560 | 382 983 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 912 | 16 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 918 | 4 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 532 569 | 403 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 156 852 | 8 172 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 156 | 240 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 066 | 8 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 10 994 | 4 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 964 | 559 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 117 181 | 265 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 181 | -265 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 533 | 24 003 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 053 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 863 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 465 | 133 710 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 112 | 157 713 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 094 | 53 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 954 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 913 | 30 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 961 | 84 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 849 | 73 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -144 030 | -191 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 959 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 959 971 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 999 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 999 952 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 981 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 112 | 8 117 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 142 | 8 349 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 030 | -231 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 | 8 964 | 9 522 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 | 8 964 | 9 522 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 56 250 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 863 | 3 777 | 53 863 | 3 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 863 | 60 093 | 53 863 | 60 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 863 | 60 093 | 53 863 | 60 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 093 | 53 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 344 | 2 140 | ||
VP | Divers | 1 398 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 475 | 10 271 | 3 204 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 881 | 652 881 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 298 | 43 115 | 177 504 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 912 | 64 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 502 | 1 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 073 | 4 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342 | 3 342 | ||
VI | Groupe et associés | 266 560 | 266 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 569 | 1 036 386 | 177 504 | 318 679 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 540 420 | 540 420 | ||
AP | Constructions | 609 250 | 7 633 | 601 617 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 218 | 1 890 | 3 329 | 1 815 |
CU | Autres participations | 5 617 390 | 56 250 | 5 561 140 | 3 016 833 |
BF | Prêts | 5 344 | 66 | 5 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 777 622 | 65 838 | 6 711 784 | 3 018 646 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000 | 36 000 | ||
BZ | Autres créances | 3 254 | 3 254 | 720 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 387 185 | 3 777 | 2 383 408 | 5 122 197 |
CF | Disponibilités | 17 530 | 17 530 | 25 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 876 | 4 876 | 5 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 448 846 | 3 777 | 2 445 068 | 5 153 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 226 468 | 69 616 | 9 156 852 | 8 172 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 778 544 | 7 778 544 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 221 608 | 221 608 | ||
DH | Report à nouveau | -231 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 030 | -231 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 624 283 | 7 768 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 560 | 382 983 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 912 | 16 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 918 | 4 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 532 569 | 403 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 156 852 | 8 172 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 156 | 240 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 066 | 8 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 10 994 | 4 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 964 | 559 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 117 181 | 265 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 181 | -265 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 533 | 24 003 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 053 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 863 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 465 | 133 710 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 112 | 157 713 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 094 | 53 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 954 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 913 | 30 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 961 | 84 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 849 | 73 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -144 030 | -191 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 959 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 959 971 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 999 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 999 952 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 981 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 112 | 8 117 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 142 | 8 349 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 030 | -231 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 | 8 964 | 9 522 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 | 8 964 | 9 522 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 56 250 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 863 | 3 777 | 53 863 | 3 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 863 | 60 093 | 53 863 | 60 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 863 | 60 093 | 53 863 | 60 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 093 | 53 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 344 | 2 140 | ||
VP | Divers | 1 398 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 475 | 10 271 | 3 204 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 881 | 652 881 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 298 | 43 115 | 177 504 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 912 | 64 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 502 | 1 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 073 | 4 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342 | 3 342 | ||
VI | Groupe et associés | 266 560 | 266 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 569 | 1 036 386 | 177 504 | 318 679 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 702 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 660 | 66 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 540 420 | 540 420 | ||
AP | Constructions | 609 250 | 7 633 | 601 617 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 218 | 1 890 | 3 329 | 1 815 |
CU | Autres participations | 5 617 390 | 56 250 | 5 561 140 | 3 016 833 |
BF | Prêts | 5 344 | 66 | 5 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 777 622 | 65 838 | 6 711 784 | 3 018 646 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000 | 36 000 | ||
BZ | Autres créances | 3 254 | 3 254 | 720 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 387 185 | 3 777 | 2 383 408 | 5 122 197 |
CF | Disponibilités | 17 530 | 17 530 | 25 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 876 | 4 876 | 5 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 448 846 | 3 777 | 2 445 068 | 5 153 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 226 468 | 69 616 | 9 156 852 | 8 172 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 778 544 | 7 778 544 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 221 608 | 221 608 | ||
DH | Report à nouveau | -231 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 030 | -231 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 624 283 | 7 768 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 560 | 382 983 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 912 | 16 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 918 | 4 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 532 569 | 403 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 156 852 | 8 172 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 156 | 240 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 066 | 8 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 10 994 | 4 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 964 | 559 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 117 181 | 265 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 181 | -265 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 533 | 24 003 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 053 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 863 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 465 | 133 710 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 112 | 157 713 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 094 | 53 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 954 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 913 | 30 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 961 | 84 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 849 | 73 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -144 030 | -191 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 959 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 959 971 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 999 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 999 952 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 981 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 112 | 8 117 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 142 | 8 349 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 030 | -231 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 | 8 964 | 9 522 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 | 8 964 | 9 522 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 56 250 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 863 | 3 777 | 53 863 | 3 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 863 | 60 093 | 53 863 | 60 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 863 | 60 093 | 53 863 | 60 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 093 | 53 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 344 | 2 140 | ||
VP | Divers | 1 398 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 475 | 10 271 | 3 204 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 881 | 652 881 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 298 | 43 115 | 177 504 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 912 | 64 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 502 | 1 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 073 | 4 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342 | 3 342 | ||
VI | Groupe et associés | 266 560 | 266 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 569 | 1 036 386 | 177 504 | 318 679 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 540 420 | 540 420 | ||
AP | Constructions | 609 250 | 7 633 | 601 617 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 218 | 1 890 | 3 329 | 1 815 |
CU | Autres participations | 5 617 390 | 56 250 | 5 561 140 | 3 016 833 |
BF | Prêts | 5 344 | 66 | 5 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 777 622 | 65 838 | 6 711 784 | 3 018 646 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000 | 36 000 | ||
BZ | Autres créances | 3 254 | 3 254 | 720 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 387 185 | 3 777 | 2 383 408 | 5 122 197 |
CF | Disponibilités | 17 530 | 17 530 | 25 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 876 | 4 876 | 5 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 448 846 | 3 777 | 2 445 068 | 5 153 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 226 468 | 69 616 | 9 156 852 | 8 172 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 778 544 | 7 778 544 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 221 608 | 221 608 | ||
DH | Report à nouveau | -231 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 030 | -231 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 624 283 | 7 768 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 560 | 382 983 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 912 | 16 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 918 | 4 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 532 569 | 403 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 156 852 | 8 172 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 156 | 240 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 066 | 8 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 10 994 | 4 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 964 | 559 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 117 181 | 265 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 181 | -265 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 533 | 24 003 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 053 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 863 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 465 | 133 710 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 112 | 157 713 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 094 | 53 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 954 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 913 | 30 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 961 | 84 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 849 | 73 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -144 030 | -191 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 959 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 959 971 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 999 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 999 952 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 981 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 112 | 8 117 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 142 | 8 349 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 030 | -231 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 | 8 964 | 9 522 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 | 8 964 | 9 522 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 56 250 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 863 | 3 777 | 53 863 | 3 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 863 | 60 093 | 53 863 | 60 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 863 | 60 093 | 53 863 | 60 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 093 | 53 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 344 | 2 140 | ||
VP | Divers | 1 398 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 475 | 10 271 | 3 204 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 881 | 652 881 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 298 | 43 115 | 177 504 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 912 | 64 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 502 | 1 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 073 | 4 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342 | 3 342 | ||
VI | Groupe et associés | 266 560 | 266 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 569 | 1 036 386 | 177 504 | 318 679 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 702 |