Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 888 | 150 888 | ||
AP | Constructions | 564 922 | 224 906 | 340 015 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 708 | 181 019 | 306 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 706 183 | 393 683 | 312 500 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 950 | 21 950 | ||
CU | Autres participations | 32 020 | 32 020 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 151 | 151 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 951 | 8 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 972 777 | 799 609 | 1 173 167 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 729 | 14 729 | ||
BP | En cours de production de services | 7 376 | 7 376 | ||
BT | Marchandises | 6 612 368 | 228 423 | 6 383 944 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 202 | 12 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 700 196 | 4 526 | 1 695 669 | |
BZ | Autres créances | 1 237 789 | 1 237 789 | ||
CF | Disponibilités | 653 221 | 653 221 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 708 | 8 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 246 592 | 232 950 | 10 013 642 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 219 369 | 1 032 559 | 11 186 810 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 681 724 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 584 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 431 308 | |||
DP | Provisions pour risques | 213 253 | |||
DR | TOTAL (III) | 213 253 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 021 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 565 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 094 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 931 448 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 603 980 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 898 | |||
EA | Autres dettes | 279 488 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 749 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 542 248 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 186 810 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 014 518 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 701 800 | 24 701 800 | ||
FD | Production vendue biens | 274 598 | 274 598 | ||
FG | Production vendue services | 2 438 936 | 23 584 | 2 462 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 415 335 | 23 584 | 27 438 919 | |
FM | Production stockée | -2 759 | |||
FN | Production immobilisée | 136 620 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 806 632 | |||
FQ | Autres produits | 4 071 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 383 485 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 126 675 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 306 711 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 737 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 000 243 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 262 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 868 256 | |||
FZ | Charges sociales | 619 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 603 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 075 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 253 | |||
GE | Autres charges | 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 229 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 817 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 410 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 027 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 027 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 452 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 364 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 455 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 060 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 726 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 507 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 418 301 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 328 717 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 584 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 393 998 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 191 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 146 | 218 619 | 452 155 | 799 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 146 | 218 619 | 452 155 | 799 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 213 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 151 | 213 253 | 125 151 | 213 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 151 | 213 253 | 125 151 | 213 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 253 | 125 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 646 | 2 946 694 | 8 952 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 021 | 89 386 | 374 976 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 052 615 | 2 052 615 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 931 449 | 5 931 449 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 899 | 5 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 488 | 279 488 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 749 | 51 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 485 153 | 9 014 518 | 374 976 | 95 659 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 888 | 150 888 | ||
AP | Constructions | 564 922 | 224 906 | 340 015 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 708 | 181 019 | 306 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 706 183 | 393 683 | 312 500 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 950 | 21 950 | ||
CU | Autres participations | 32 020 | 32 020 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 151 | 151 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 951 | 8 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 972 777 | 799 609 | 1 173 167 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 729 | 14 729 | ||
BP | En cours de production de services | 7 376 | 7 376 | ||
BT | Marchandises | 6 612 368 | 228 423 | 6 383 944 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 202 | 12 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 700 196 | 4 526 | 1 695 669 | |
BZ | Autres créances | 1 237 789 | 1 237 789 | ||
CF | Disponibilités | 653 221 | 653 221 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 708 | 8 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 246 592 | 232 950 | 10 013 642 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 219 369 | 1 032 559 | 11 186 810 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 681 724 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 584 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 431 308 | |||
DP | Provisions pour risques | 213 253 | |||
DR | TOTAL (III) | 213 253 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 021 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 565 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 094 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 931 448 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 603 980 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 898 | |||
EA | Autres dettes | 279 488 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 749 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 542 248 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 186 810 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 014 518 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 701 800 | 24 701 800 | ||
FD | Production vendue biens | 274 598 | 274 598 | ||
FG | Production vendue services | 2 438 936 | 23 584 | 2 462 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 415 335 | 23 584 | 27 438 919 | |
FM | Production stockée | -2 759 | |||
FN | Production immobilisée | 136 620 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 806 632 | |||
FQ | Autres produits | 4 071 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 383 485 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 126 675 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 306 711 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 737 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 000 243 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 262 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 868 256 | |||
FZ | Charges sociales | 619 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 603 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 075 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 253 | |||
GE | Autres charges | 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 229 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 817 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 410 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 027 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 027 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 452 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 364 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 455 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 060 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 726 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 507 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 418 301 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 328 717 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 584 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 393 998 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 191 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 146 | 218 619 | 452 155 | 799 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 146 | 218 619 | 452 155 | 799 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 213 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 151 | 213 253 | 125 151 | 213 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 151 | 213 253 | 125 151 | 213 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 253 | 125 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 646 | 2 946 694 | 8 952 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 021 | 89 386 | 374 976 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 052 615 | 2 052 615 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 931 449 | 5 931 449 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 899 | 5 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 488 | 279 488 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 749 | 51 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 485 153 | 9 014 518 | 374 976 | 95 659 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 888 | 150 888 | ||
AP | Constructions | 564 922 | 224 906 | 340 015 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 708 | 181 019 | 306 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 706 183 | 393 683 | 312 500 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 950 | 21 950 | ||
CU | Autres participations | 32 020 | 32 020 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 151 | 151 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 951 | 8 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 972 777 | 799 609 | 1 173 167 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 729 | 14 729 | ||
BP | En cours de production de services | 7 376 | 7 376 | ||
BT | Marchandises | 6 612 368 | 228 423 | 6 383 944 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 202 | 12 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 700 196 | 4 526 | 1 695 669 | |
BZ | Autres créances | 1 237 789 | 1 237 789 | ||
CF | Disponibilités | 653 221 | 653 221 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 708 | 8 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 246 592 | 232 950 | 10 013 642 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 219 369 | 1 032 559 | 11 186 810 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 681 724 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 584 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 431 308 | |||
DP | Provisions pour risques | 213 253 | |||
DR | TOTAL (III) | 213 253 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 021 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 565 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 094 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 931 448 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 603 980 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 898 | |||
EA | Autres dettes | 279 488 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 749 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 542 248 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 186 810 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 014 518 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 701 800 | 24 701 800 | ||
FD | Production vendue biens | 274 598 | 274 598 | ||
FG | Production vendue services | 2 438 936 | 23 584 | 2 462 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 415 335 | 23 584 | 27 438 919 | |
FM | Production stockée | -2 759 | |||
FN | Production immobilisée | 136 620 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 806 632 | |||
FQ | Autres produits | 4 071 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 383 485 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 126 675 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 306 711 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 737 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 000 243 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 262 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 868 256 | |||
FZ | Charges sociales | 619 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 603 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 075 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 253 | |||
GE | Autres charges | 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 229 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 817 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 410 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 027 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 027 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 452 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 364 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 455 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 060 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 726 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 507 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 418 301 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 328 717 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 584 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 393 998 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 191 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 146 | 218 619 | 452 155 | 799 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 146 | 218 619 | 452 155 | 799 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 213 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 151 | 213 253 | 125 151 | 213 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 151 | 213 253 | 125 151 | 213 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 253 | 125 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 646 | 2 946 694 | 8 952 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 021 | 89 386 | 374 976 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 052 615 | 2 052 615 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 931 449 | 5 931 449 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 899 | 5 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 488 | 279 488 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 749 | 51 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 485 153 | 9 014 518 | 374 976 | 95 659 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 888 | 150 888 | ||
AP | Constructions | 564 922 | 224 906 | 340 015 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 708 | 181 019 | 306 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 706 183 | 393 683 | 312 500 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 950 | 21 950 | ||
CU | Autres participations | 32 020 | 32 020 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 151 | 151 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 951 | 8 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 972 777 | 799 609 | 1 173 167 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 729 | 14 729 | ||
BP | En cours de production de services | 7 376 | 7 376 | ||
BT | Marchandises | 6 612 368 | 228 423 | 6 383 944 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 202 | 12 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 700 196 | 4 526 | 1 695 669 | |
BZ | Autres créances | 1 237 789 | 1 237 789 | ||
CF | Disponibilités | 653 221 | 653 221 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 708 | 8 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 246 592 | 232 950 | 10 013 642 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 219 369 | 1 032 559 | 11 186 810 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 681 724 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 584 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 431 308 | |||
DP | Provisions pour risques | 213 253 | |||
DR | TOTAL (III) | 213 253 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 021 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 565 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 094 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 931 448 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 603 980 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 898 | |||
EA | Autres dettes | 279 488 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 749 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 542 248 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 186 810 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 014 518 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 701 800 | 24 701 800 | ||
FD | Production vendue biens | 274 598 | 274 598 | ||
FG | Production vendue services | 2 438 936 | 23 584 | 2 462 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 415 335 | 23 584 | 27 438 919 | |
FM | Production stockée | -2 759 | |||
FN | Production immobilisée | 136 620 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 806 632 | |||
FQ | Autres produits | 4 071 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 383 485 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 126 675 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 306 711 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 737 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 000 243 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 262 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 868 256 | |||
FZ | Charges sociales | 619 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 603 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 075 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 253 | |||
GE | Autres charges | 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 229 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 817 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 410 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 027 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 027 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 452 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 364 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 455 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 060 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 726 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 507 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 418 301 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 328 717 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 584 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 393 998 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 191 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 146 | 218 619 | 452 155 | 799 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 146 | 218 619 | 452 155 | 799 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 213 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 151 | 213 253 | 125 151 | 213 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 151 | 213 253 | 125 151 | 213 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 253 | 125 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 646 | 2 946 694 | 8 952 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 021 | 89 386 | 374 976 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 052 615 | 2 052 615 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 931 449 | 5 931 449 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 899 | 5 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 488 | 279 488 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 749 | 51 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 485 153 | 9 014 518 | 374 976 | 95 659 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 888 | 150 888 | ||
AP | Constructions | 564 922 | 224 906 | 340 015 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 708 | 181 019 | 306 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 706 183 | 393 683 | 312 500 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 950 | 21 950 | ||
CU | Autres participations | 32 020 | 32 020 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 151 | 151 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 951 | 8 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 972 777 | 799 609 | 1 173 167 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 729 | 14 729 | ||
BP | En cours de production de services | 7 376 | 7 376 | ||
BT | Marchandises | 6 612 368 | 228 423 | 6 383 944 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 202 | 12 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 700 196 | 4 526 | 1 695 669 | |
BZ | Autres créances | 1 237 789 | 1 237 789 | ||
CF | Disponibilités | 653 221 | 653 221 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 708 | 8 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 246 592 | 232 950 | 10 013 642 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 219 369 | 1 032 559 | 11 186 810 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 681 724 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 584 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 431 308 | |||
DP | Provisions pour risques | 213 253 | |||
DR | TOTAL (III) | 213 253 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 021 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 565 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 094 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 931 448 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 603 980 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 898 | |||
EA | Autres dettes | 279 488 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 749 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 542 248 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 186 810 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 014 518 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 701 800 | 24 701 800 | ||
FD | Production vendue biens | 274 598 | 274 598 | ||
FG | Production vendue services | 2 438 936 | 23 584 | 2 462 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 415 335 | 23 584 | 27 438 919 | |
FM | Production stockée | -2 759 | |||
FN | Production immobilisée | 136 620 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 806 632 | |||
FQ | Autres produits | 4 071 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 383 485 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 126 675 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 306 711 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 737 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 000 243 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 262 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 868 256 | |||
FZ | Charges sociales | 619 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 603 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 075 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 253 | |||
GE | Autres charges | 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 229 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 817 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 410 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 027 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 027 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 452 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 364 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 455 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 060 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 726 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 507 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 418 301 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 328 717 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 584 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 393 998 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 191 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 146 | 218 619 | 452 155 | 799 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 146 | 218 619 | 452 155 | 799 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 213 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 151 | 213 253 | 125 151 | 213 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 151 | 213 253 | 125 151 | 213 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 253 | 125 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 646 | 2 946 694 | 8 952 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 021 | 89 386 | 374 976 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 052 615 | 2 052 615 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 931 449 | 5 931 449 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 899 | 5 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 488 | 279 488 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 749 | 51 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 485 153 | 9 014 518 | 374 976 | 95 659 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 888 | 150 888 | ||
AP | Constructions | 564 922 | 224 906 | 340 015 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 708 | 181 019 | 306 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 706 183 | 393 683 | 312 500 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 950 | 21 950 | ||
CU | Autres participations | 32 020 | 32 020 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 151 | 151 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 951 | 8 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 972 777 | 799 609 | 1 173 167 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 729 | 14 729 | ||
BP | En cours de production de services | 7 376 | 7 376 | ||
BT | Marchandises | 6 612 368 | 228 423 | 6 383 944 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 202 | 12 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 700 196 | 4 526 | 1 695 669 | |
BZ | Autres créances | 1 237 789 | 1 237 789 | ||
CF | Disponibilités | 653 221 | 653 221 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 708 | 8 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 246 592 | 232 950 | 10 013 642 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 219 369 | 1 032 559 | 11 186 810 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 681 724 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 584 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 431 308 | |||
DP | Provisions pour risques | 213 253 | |||
DR | TOTAL (III) | 213 253 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 021 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 565 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 094 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 931 448 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 603 980 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 898 | |||
EA | Autres dettes | 279 488 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 749 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 542 248 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 186 810 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 014 518 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 701 800 | 24 701 800 | ||
FD | Production vendue biens | 274 598 | 274 598 | ||
FG | Production vendue services | 2 438 936 | 23 584 | 2 462 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 415 335 | 23 584 | 27 438 919 | |
FM | Production stockée | -2 759 | |||
FN | Production immobilisée | 136 620 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 806 632 | |||
FQ | Autres produits | 4 071 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 383 485 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 126 675 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 306 711 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 737 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 000 243 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 262 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 868 256 | |||
FZ | Charges sociales | 619 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 603 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 075 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 253 | |||
GE | Autres charges | 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 229 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 817 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 410 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 027 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 027 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 452 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 364 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 455 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 060 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 726 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 507 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 418 301 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 328 717 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 584 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 393 998 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 191 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 146 | 218 619 | 452 155 | 799 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 146 | 218 619 | 452 155 | 799 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 213 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 151 | 213 253 | 125 151 | 213 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 151 | 213 253 | 125 151 | 213 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 253 | 125 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 646 | 2 946 694 | 8 952 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 021 | 89 386 | 374 976 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 052 615 | 2 052 615 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 931 449 | 5 931 449 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 899 | 5 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 488 | 279 488 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 749 | 51 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 485 153 | 9 014 518 | 374 976 | 95 659 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 549 |