Déposant 1 : SUPRATEC, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 622029528
Adresse :
1 rue Charles de Gaulle, ZI de la Marinière
91070 BONDOUFLE
FR
Déposant 2 : JMD ETIQUETTES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 389375791
Adresse :
7 rue Henri Dunant, ZI des Bordes
91070 BONDOUFLE
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, Mme LERAT Charlotte
Adresse :
16 rue Médéric
75017 PARIS
FR
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Déposant 2 : JMD ETIQUETTES, Société par actions simplifiée à associé unique
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Numéro de SIREN : 389375791
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7 rue Henri Dunant, ZI des Bordes
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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, Mme LERAT Charlotte
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16 rue Médéric
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Déposant 1 : JMD ETIQUETTES SAS ZI DES BORDES 7 rue Henri Dunant 91070 BONDOUFLE
Numéro de SIREN : 389375791
Mandataire 1 : JMD ETIQUETTES ZI DES BORDES 7 rue Henri Dunant 91070 BONDOUFLE
Déposant 1 : JMD ETIQUETTES, SAS
Numéro de SIREN : 389375791
Adresse :
ZI des Bordes 7 rue Henri Dunant
91070 BONDOUFLE
FR
Mandataire 1 : JMD ETIQUETTES
Adresse :
ZI des Bordes 7 rue Henri Dunant
91070 BONDOUFLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 639 | 14 639 | ||
AH | Fonds commercial | 432 478 | 432 478 | 432 478 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 149 643 | 117 309 | 32 333 | 56 351 |
AP | Constructions | 865 439 | 669 559 | 195 880 | 239 154 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 967 | 979 646 | 217 321 | 303 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 369 | 417 438 | 147 931 | 129 299 |
AV | Immobilisations en cours | 16 755 | 16 755 | 5 421 | |
CU | Autres participations | 35 794 | 35 794 | 35 794 | |
BH | Autres immobilisations financières | 102 513 | 8 137 | 94 376 | 94 376 |
BJ | TOTAL (I) | 3 379 602 | 2 206 730 | 1 172 871 | 1 296 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 472 767 | 93 498 | 379 269 | 438 625 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 700 536 | 700 536 | 611 114 | |
BT | Marchandises | 51 948 | 1 026 | 50 921 | 42 488 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 730 | 3 730 | 4 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 927 358 | 27 884 | 899 474 | 984 893 |
BZ | Autres créances | 597 486 | 8 991 | 588 494 | 557 946 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 811 | 1 811 | 1 811 | |
CF | Disponibilités | 79 552 | 79 552 | 45 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 836 | 1 836 | 10 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 837 029 | 131 400 | 2 705 629 | 2 696 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 631 | 2 338 130 | 3 878 501 | 3 993 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 005 | 601 005 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 580 | 8 580 | ||
DH | Report à nouveau | -144 598 | -42 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 084 | -102 550 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 72 864 | 81 427 | ||
DL | TOTAL (I) | 517 766 | 746 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 550 | 376 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 365 | 624 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 703 | 427 204 | ||
EA | Autres dettes | 2 067 115 | 1 819 907 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 360 734 | 3 247 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 501 | 3 993 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 328 654 | 3 247 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 261 650 | 18 631 | 280 281 | 308 261 |
FD | Production vendue biens | 3 906 113 | 624 386 | 4 530 499 | 4 631 907 |
FG | Production vendue services | 527 987 | 58 389 | 586 376 | 445 358 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 695 750 | 701 407 | 5 397 158 | 5 385 527 |
FM | Production stockée | 89 421 | 7 659 | ||
FN | Production immobilisée | 9 195 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 666 | 30 779 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 717 | 41 287 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 560 208 | 5 465 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 110 | 208 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 783 | 22 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 902 278 | 861 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 751 | -75 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 839 742 | 1 838 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 283 | 168 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 777 015 | 1 709 719 | ||
FZ | Charges sociales | 695 926 | 667 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 288 | 204 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 119 | 27 436 | ||
GE | Autres charges | 14 041 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 872 774 | 5 632 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -312 566 | -167 241 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 069 | 558 | ||
GN | Différences positives de change | 270 | 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 340 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 364 | 40 358 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 508 | 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 873 | 40 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 533 | -39 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 099 | -206 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 052 | 10 657 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 416 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 052 | 11 074 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 835 | 12 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 908 | 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 744 | 12 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 691 | -1 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -157 707 | -106 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 610 600 | 5 477 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 830 685 | 5 579 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 084 | -102 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 819 | 67 422 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 281 | 33 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 179 | 31 396 | 92 626 | 131 949 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 228 | 172 892 | 321 477 | 2 066 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 408 | 204 288 | 414 103 | 2 198 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 74 571 | 19 954 | 94 525 | |
6T | Sur comptes clients | 42 154 | 7 165 | 21 436 | 27 884 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 991 | 8 991 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 853 | 27 120 | 21 436 | 139 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 853 | 27 120 | 21 436 | 139 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 120 | 21 436 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 514 | 102 514 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 213 | |||
UX | Autres créances clients | 893 145 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 232 | |||
VB | T. V. A. | 18 959 | |||
VC | Groupe et associés | 539 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 195 | 1 594 982 | 34 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 471 | 503 471 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 079 | 4 582 | 22 914 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 328 365 | 328 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 845 | 155 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 338 | 202 338 | ||
VW | T.V.A. | 25 783 | 25 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 737 | 45 737 | ||
VI | Groupe et associés | 2 015 628 | 2 015 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 487 | 51 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 734 | 3 333 237 | 22 914 | 4 583 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 639 | 14 639 | ||
AH | Fonds commercial | 432 478 | 432 478 | 432 478 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 149 643 | 117 309 | 32 333 | 56 351 |
AP | Constructions | 865 439 | 669 559 | 195 880 | 239 154 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 967 | 979 646 | 217 321 | 303 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 369 | 417 438 | 147 931 | 129 299 |
AV | Immobilisations en cours | 16 755 | 16 755 | 5 421 | |
CU | Autres participations | 35 794 | 35 794 | 35 794 | |
BH | Autres immobilisations financières | 102 513 | 8 137 | 94 376 | 94 376 |
BJ | TOTAL (I) | 3 379 602 | 2 206 730 | 1 172 871 | 1 296 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 472 767 | 93 498 | 379 269 | 438 625 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 700 536 | 700 536 | 611 114 | |
BT | Marchandises | 51 948 | 1 026 | 50 921 | 42 488 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 730 | 3 730 | 4 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 927 358 | 27 884 | 899 474 | 984 893 |
BZ | Autres créances | 597 486 | 8 991 | 588 494 | 557 946 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 811 | 1 811 | 1 811 | |
CF | Disponibilités | 79 552 | 79 552 | 45 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 836 | 1 836 | 10 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 837 029 | 131 400 | 2 705 629 | 2 696 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 631 | 2 338 130 | 3 878 501 | 3 993 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 005 | 601 005 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 580 | 8 580 | ||
DH | Report à nouveau | -144 598 | -42 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 084 | -102 550 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 72 864 | 81 427 | ||
DL | TOTAL (I) | 517 766 | 746 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 550 | 376 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 365 | 624 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 703 | 427 204 | ||
EA | Autres dettes | 2 067 115 | 1 819 907 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 360 734 | 3 247 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 501 | 3 993 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 328 654 | 3 247 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 261 650 | 18 631 | 280 281 | 308 261 |
FD | Production vendue biens | 3 906 113 | 624 386 | 4 530 499 | 4 631 907 |
FG | Production vendue services | 527 987 | 58 389 | 586 376 | 445 358 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 695 750 | 701 407 | 5 397 158 | 5 385 527 |
FM | Production stockée | 89 421 | 7 659 | ||
FN | Production immobilisée | 9 195 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 666 | 30 779 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 717 | 41 287 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 560 208 | 5 465 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 110 | 208 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 783 | 22 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 902 278 | 861 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 751 | -75 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 839 742 | 1 838 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 283 | 168 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 777 015 | 1 709 719 | ||
FZ | Charges sociales | 695 926 | 667 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 288 | 204 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 119 | 27 436 | ||
GE | Autres charges | 14 041 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 872 774 | 5 632 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -312 566 | -167 241 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 069 | 558 | ||
GN | Différences positives de change | 270 | 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 340 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 364 | 40 358 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 508 | 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 873 | 40 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 533 | -39 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 099 | -206 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 052 | 10 657 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 416 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 052 | 11 074 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 835 | 12 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 908 | 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 744 | 12 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 691 | -1 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -157 707 | -106 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 610 600 | 5 477 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 830 685 | 5 579 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 084 | -102 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 819 | 67 422 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 281 | 33 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 179 | 31 396 | 92 626 | 131 949 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 228 | 172 892 | 321 477 | 2 066 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 408 | 204 288 | 414 103 | 2 198 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 74 571 | 19 954 | 94 525 | |
6T | Sur comptes clients | 42 154 | 7 165 | 21 436 | 27 884 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 991 | 8 991 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 853 | 27 120 | 21 436 | 139 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 853 | 27 120 | 21 436 | 139 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 120 | 21 436 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 514 | 102 514 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 213 | |||
UX | Autres créances clients | 893 145 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 232 | |||
VB | T. V. A. | 18 959 | |||
VC | Groupe et associés | 539 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 195 | 1 594 982 | 34 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 471 | 503 471 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 079 | 4 582 | 22 914 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 328 365 | 328 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 845 | 155 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 338 | 202 338 | ||
VW | T.V.A. | 25 783 | 25 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 737 | 45 737 | ||
VI | Groupe et associés | 2 015 628 | 2 015 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 487 | 51 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 734 | 3 333 237 | 22 914 | 4 583 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 639 | 14 639 | ||
AH | Fonds commercial | 432 478 | 432 478 | 432 478 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 149 643 | 117 309 | 32 333 | 56 351 |
AP | Constructions | 865 439 | 669 559 | 195 880 | 239 154 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 967 | 979 646 | 217 321 | 303 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 369 | 417 438 | 147 931 | 129 299 |
AV | Immobilisations en cours | 16 755 | 16 755 | 5 421 | |
CU | Autres participations | 35 794 | 35 794 | 35 794 | |
BH | Autres immobilisations financières | 102 513 | 8 137 | 94 376 | 94 376 |
BJ | TOTAL (I) | 3 379 602 | 2 206 730 | 1 172 871 | 1 296 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 472 767 | 93 498 | 379 269 | 438 625 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 700 536 | 700 536 | 611 114 | |
BT | Marchandises | 51 948 | 1 026 | 50 921 | 42 488 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 730 | 3 730 | 4 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 927 358 | 27 884 | 899 474 | 984 893 |
BZ | Autres créances | 597 486 | 8 991 | 588 494 | 557 946 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 811 | 1 811 | 1 811 | |
CF | Disponibilités | 79 552 | 79 552 | 45 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 836 | 1 836 | 10 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 837 029 | 131 400 | 2 705 629 | 2 696 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 631 | 2 338 130 | 3 878 501 | 3 993 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 005 | 601 005 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 580 | 8 580 | ||
DH | Report à nouveau | -144 598 | -42 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 084 | -102 550 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 72 864 | 81 427 | ||
DL | TOTAL (I) | 517 766 | 746 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 550 | 376 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 365 | 624 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 703 | 427 204 | ||
EA | Autres dettes | 2 067 115 | 1 819 907 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 360 734 | 3 247 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 501 | 3 993 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 328 654 | 3 247 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 261 650 | 18 631 | 280 281 | 308 261 |
FD | Production vendue biens | 3 906 113 | 624 386 | 4 530 499 | 4 631 907 |
FG | Production vendue services | 527 987 | 58 389 | 586 376 | 445 358 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 695 750 | 701 407 | 5 397 158 | 5 385 527 |
FM | Production stockée | 89 421 | 7 659 | ||
FN | Production immobilisée | 9 195 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 666 | 30 779 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 717 | 41 287 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 560 208 | 5 465 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 110 | 208 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 783 | 22 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 902 278 | 861 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 751 | -75 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 839 742 | 1 838 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 283 | 168 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 777 015 | 1 709 719 | ||
FZ | Charges sociales | 695 926 | 667 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 288 | 204 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 119 | 27 436 | ||
GE | Autres charges | 14 041 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 872 774 | 5 632 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -312 566 | -167 241 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 069 | 558 | ||
GN | Différences positives de change | 270 | 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 340 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 364 | 40 358 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 508 | 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 873 | 40 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 533 | -39 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 099 | -206 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 052 | 10 657 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 416 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 052 | 11 074 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 835 | 12 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 908 | 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 744 | 12 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 691 | -1 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -157 707 | -106 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 610 600 | 5 477 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 830 685 | 5 579 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 084 | -102 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 819 | 67 422 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 281 | 33 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 179 | 31 396 | 92 626 | 131 949 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 228 | 172 892 | 321 477 | 2 066 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 408 | 204 288 | 414 103 | 2 198 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 74 571 | 19 954 | 94 525 | |
6T | Sur comptes clients | 42 154 | 7 165 | 21 436 | 27 884 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 991 | 8 991 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 853 | 27 120 | 21 436 | 139 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 853 | 27 120 | 21 436 | 139 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 120 | 21 436 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 514 | 102 514 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 213 | |||
UX | Autres créances clients | 893 145 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 232 | |||
VB | T. V. A. | 18 959 | |||
VC | Groupe et associés | 539 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 195 | 1 594 982 | 34 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 471 | 503 471 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 079 | 4 582 | 22 914 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 328 365 | 328 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 845 | 155 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 338 | 202 338 | ||
VW | T.V.A. | 25 783 | 25 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 737 | 45 737 | ||
VI | Groupe et associés | 2 015 628 | 2 015 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 487 | 51 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 734 | 3 333 237 | 22 914 | 4 583 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 639 | 14 639 | ||
AH | Fonds commercial | 432 478 | 432 478 | 432 478 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 149 643 | 117 309 | 32 333 | 56 351 |
AP | Constructions | 865 439 | 669 559 | 195 880 | 239 154 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 967 | 979 646 | 217 321 | 303 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 369 | 417 438 | 147 931 | 129 299 |
AV | Immobilisations en cours | 16 755 | 16 755 | 5 421 | |
CU | Autres participations | 35 794 | 35 794 | 35 794 | |
BH | Autres immobilisations financières | 102 513 | 8 137 | 94 376 | 94 376 |
BJ | TOTAL (I) | 3 379 602 | 2 206 730 | 1 172 871 | 1 296 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 472 767 | 93 498 | 379 269 | 438 625 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 700 536 | 700 536 | 611 114 | |
BT | Marchandises | 51 948 | 1 026 | 50 921 | 42 488 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 730 | 3 730 | 4 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 927 358 | 27 884 | 899 474 | 984 893 |
BZ | Autres créances | 597 486 | 8 991 | 588 494 | 557 946 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 811 | 1 811 | 1 811 | |
CF | Disponibilités | 79 552 | 79 552 | 45 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 836 | 1 836 | 10 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 837 029 | 131 400 | 2 705 629 | 2 696 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 631 | 2 338 130 | 3 878 501 | 3 993 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 005 | 601 005 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 580 | 8 580 | ||
DH | Report à nouveau | -144 598 | -42 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 084 | -102 550 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 72 864 | 81 427 | ||
DL | TOTAL (I) | 517 766 | 746 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 550 | 376 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 365 | 624 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 703 | 427 204 | ||
EA | Autres dettes | 2 067 115 | 1 819 907 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 360 734 | 3 247 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 501 | 3 993 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 328 654 | 3 247 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 261 650 | 18 631 | 280 281 | 308 261 |
FD | Production vendue biens | 3 906 113 | 624 386 | 4 530 499 | 4 631 907 |
FG | Production vendue services | 527 987 | 58 389 | 586 376 | 445 358 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 695 750 | 701 407 | 5 397 158 | 5 385 527 |
FM | Production stockée | 89 421 | 7 659 | ||
FN | Production immobilisée | 9 195 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 666 | 30 779 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 717 | 41 287 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 560 208 | 5 465 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 110 | 208 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 783 | 22 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 902 278 | 861 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 751 | -75 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 839 742 | 1 838 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 283 | 168 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 777 015 | 1 709 719 | ||
FZ | Charges sociales | 695 926 | 667 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 288 | 204 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 119 | 27 436 | ||
GE | Autres charges | 14 041 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 872 774 | 5 632 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -312 566 | -167 241 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 069 | 558 | ||
GN | Différences positives de change | 270 | 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 340 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 364 | 40 358 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 508 | 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 873 | 40 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 533 | -39 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 099 | -206 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 052 | 10 657 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 416 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 052 | 11 074 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 835 | 12 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 908 | 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 744 | 12 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 691 | -1 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -157 707 | -106 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 610 600 | 5 477 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 830 685 | 5 579 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 084 | -102 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 819 | 67 422 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 281 | 33 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 179 | 31 396 | 92 626 | 131 949 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 228 | 172 892 | 321 477 | 2 066 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 408 | 204 288 | 414 103 | 2 198 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 74 571 | 19 954 | 94 525 | |
6T | Sur comptes clients | 42 154 | 7 165 | 21 436 | 27 884 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 991 | 8 991 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 853 | 27 120 | 21 436 | 139 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 853 | 27 120 | 21 436 | 139 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 120 | 21 436 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 514 | 102 514 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 213 | |||
UX | Autres créances clients | 893 145 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 232 | |||
VB | T. V. A. | 18 959 | |||
VC | Groupe et associés | 539 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 195 | 1 594 982 | 34 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 471 | 503 471 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 079 | 4 582 | 22 914 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 328 365 | 328 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 845 | 155 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 338 | 202 338 | ||
VW | T.V.A. | 25 783 | 25 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 737 | 45 737 | ||
VI | Groupe et associés | 2 015 628 | 2 015 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 487 | 51 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 734 | 3 333 237 | 22 914 | 4 583 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 639 | 14 639 | ||
AH | Fonds commercial | 432 478 | 432 478 | 432 478 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 149 643 | 117 309 | 32 333 | 56 351 |
AP | Constructions | 865 439 | 669 559 | 195 880 | 239 154 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 967 | 979 646 | 217 321 | 303 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 369 | 417 438 | 147 931 | 129 299 |
AV | Immobilisations en cours | 16 755 | 16 755 | 5 421 | |
CU | Autres participations | 35 794 | 35 794 | 35 794 | |
BH | Autres immobilisations financières | 102 513 | 8 137 | 94 376 | 94 376 |
BJ | TOTAL (I) | 3 379 602 | 2 206 730 | 1 172 871 | 1 296 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 472 767 | 93 498 | 379 269 | 438 625 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 700 536 | 700 536 | 611 114 | |
BT | Marchandises | 51 948 | 1 026 | 50 921 | 42 488 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 730 | 3 730 | 4 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 927 358 | 27 884 | 899 474 | 984 893 |
BZ | Autres créances | 597 486 | 8 991 | 588 494 | 557 946 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 811 | 1 811 | 1 811 | |
CF | Disponibilités | 79 552 | 79 552 | 45 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 836 | 1 836 | 10 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 837 029 | 131 400 | 2 705 629 | 2 696 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 631 | 2 338 130 | 3 878 501 | 3 993 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 005 | 601 005 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 580 | 8 580 | ||
DH | Report à nouveau | -144 598 | -42 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 084 | -102 550 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 72 864 | 81 427 | ||
DL | TOTAL (I) | 517 766 | 746 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 550 | 376 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 365 | 624 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 703 | 427 204 | ||
EA | Autres dettes | 2 067 115 | 1 819 907 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 360 734 | 3 247 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 501 | 3 993 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 328 654 | 3 247 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 261 650 | 18 631 | 280 281 | 308 261 |
FD | Production vendue biens | 3 906 113 | 624 386 | 4 530 499 | 4 631 907 |
FG | Production vendue services | 527 987 | 58 389 | 586 376 | 445 358 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 695 750 | 701 407 | 5 397 158 | 5 385 527 |
FM | Production stockée | 89 421 | 7 659 | ||
FN | Production immobilisée | 9 195 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 666 | 30 779 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 717 | 41 287 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 560 208 | 5 465 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 110 | 208 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 783 | 22 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 902 278 | 861 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 751 | -75 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 839 742 | 1 838 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 283 | 168 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 777 015 | 1 709 719 | ||
FZ | Charges sociales | 695 926 | 667 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 288 | 204 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 119 | 27 436 | ||
GE | Autres charges | 14 041 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 872 774 | 5 632 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -312 566 | -167 241 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 069 | 558 | ||
GN | Différences positives de change | 270 | 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 340 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 364 | 40 358 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 508 | 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 873 | 40 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 533 | -39 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 099 | -206 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 052 | 10 657 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 416 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 052 | 11 074 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 835 | 12 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 908 | 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 744 | 12 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 691 | -1 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -157 707 | -106 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 610 600 | 5 477 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 830 685 | 5 579 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 084 | -102 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 819 | 67 422 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 281 | 33 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 179 | 31 396 | 92 626 | 131 949 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 228 | 172 892 | 321 477 | 2 066 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 408 | 204 288 | 414 103 | 2 198 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 74 571 | 19 954 | 94 525 | |
6T | Sur comptes clients | 42 154 | 7 165 | 21 436 | 27 884 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 991 | 8 991 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 853 | 27 120 | 21 436 | 139 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 853 | 27 120 | 21 436 | 139 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 120 | 21 436 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 514 | 102 514 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 213 | |||
UX | Autres créances clients | 893 145 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 232 | |||
VB | T. V. A. | 18 959 | |||
VC | Groupe et associés | 539 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 195 | 1 594 982 | 34 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 471 | 503 471 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 079 | 4 582 | 22 914 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 328 365 | 328 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 845 | 155 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 338 | 202 338 | ||
VW | T.V.A. | 25 783 | 25 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 737 | 45 737 | ||
VI | Groupe et associés | 2 015 628 | 2 015 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 487 | 51 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 734 | 3 333 237 | 22 914 | 4 583 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 583 |