Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 040 | 1 040 | ||
AP | Constructions | 4 104 | 3 583 | 521 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 486 | 184 532 | 65 954 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 624 | 53 483 | 115 141 | |
BD | Autres titres immobilisés | 394 | 394 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 480 148 | 242 638 | 237 510 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 952 | 3 952 | ||
BN | En cours de production de biens | 5 036 | 5 036 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 485 409 | 45 276 | 440 133 | |
BZ | Autres créances | 103 235 | 103 235 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 237 885 | 237 885 | ||
CJ | TOTAL (II) | 885 517 | 45 276 | 840 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 665 | 287 914 | 1 077 751 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 228 604 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 002 | |||
DL | TOTAL (I) | 322 990 | |||
DP | Provisions pour risques | 63 555 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 555 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 566 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 915 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 847 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 031 | |||
EA | Autres dettes | 22 847 | |||
EC | TOTAL (IV) | 691 206 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 751 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 206 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 | 180 | ||
FG | Production vendue services | 1 529 049 | 1 529 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 529 229 | 1 529 229 | ||
FM | Production stockée | 1 301 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 712 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 088 | |||
FQ | Autres produits | 4 993 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 634 322 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 013 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 771 852 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 076 | |||
FZ | Charges sociales | 145 248 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 565 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 123 | |||
GE | Autres charges | 111 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 594 876 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 446 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 865 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 865 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 864 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 582 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 370 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 370 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 325 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 905 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 694 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 691 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 002 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 862 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 419 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040 | 1 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 340 | 90 565 | 97 307 | 241 598 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 380 | 90 565 | 97 307 | 242 638 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 555 | 63 555 | ||
6T | Sur comptes clients | 125 822 | 11 123 | 91 669 | 45 276 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 822 | 11 123 | 91 669 | 45 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 376 | 11 123 | 91 669 | 108 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 123 | 91 669 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 202 | |||
UX | Autres créances clients | 431 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 875 | |||
VB | T. V. A. | 66 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 058 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 144 | 588 644 | 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 566 | 49 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 847 | 239 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 266 | 18 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 237 | 75 237 | ||
VW | T.V.A. | 125 527 | 125 527 | ||
VI | Groupe et associés | 159 915 | 159 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 847 | 22 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 206 | 691 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 040 | 1 040 | ||
AP | Constructions | 4 104 | 3 583 | 521 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 486 | 184 532 | 65 954 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 624 | 53 483 | 115 141 | |
BD | Autres titres immobilisés | 394 | 394 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 480 148 | 242 638 | 237 510 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 952 | 3 952 | ||
BN | En cours de production de biens | 5 036 | 5 036 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 485 409 | 45 276 | 440 133 | |
BZ | Autres créances | 103 235 | 103 235 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 237 885 | 237 885 | ||
CJ | TOTAL (II) | 885 517 | 45 276 | 840 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 665 | 287 914 | 1 077 751 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 228 604 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 002 | |||
DL | TOTAL (I) | 322 990 | |||
DP | Provisions pour risques | 63 555 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 555 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 566 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 915 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 847 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 031 | |||
EA | Autres dettes | 22 847 | |||
EC | TOTAL (IV) | 691 206 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 751 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 206 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 | 180 | ||
FG | Production vendue services | 1 529 049 | 1 529 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 529 229 | 1 529 229 | ||
FM | Production stockée | 1 301 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 712 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 088 | |||
FQ | Autres produits | 4 993 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 634 322 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 013 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 771 852 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 076 | |||
FZ | Charges sociales | 145 248 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 565 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 123 | |||
GE | Autres charges | 111 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 594 876 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 446 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 865 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 865 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 864 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 582 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 370 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 370 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 325 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 905 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 694 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 691 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 002 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 862 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 419 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040 | 1 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 340 | 90 565 | 97 307 | 241 598 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 380 | 90 565 | 97 307 | 242 638 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 555 | 63 555 | ||
6T | Sur comptes clients | 125 822 | 11 123 | 91 669 | 45 276 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 822 | 11 123 | 91 669 | 45 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 376 | 11 123 | 91 669 | 108 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 123 | 91 669 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 202 | |||
UX | Autres créances clients | 431 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 875 | |||
VB | T. V. A. | 66 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 058 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 144 | 588 644 | 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 566 | 49 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 847 | 239 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 266 | 18 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 237 | 75 237 | ||
VW | T.V.A. | 125 527 | 125 527 | ||
VI | Groupe et associés | 159 915 | 159 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 847 | 22 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 206 | 691 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 040 | 1 040 | ||
AP | Constructions | 4 104 | 3 583 | 521 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 486 | 184 532 | 65 954 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 624 | 53 483 | 115 141 | |
BD | Autres titres immobilisés | 394 | 394 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 480 148 | 242 638 | 237 510 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 952 | 3 952 | ||
BN | En cours de production de biens | 5 036 | 5 036 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 485 409 | 45 276 | 440 133 | |
BZ | Autres créances | 103 235 | 103 235 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 237 885 | 237 885 | ||
CJ | TOTAL (II) | 885 517 | 45 276 | 840 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 665 | 287 914 | 1 077 751 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 228 604 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 002 | |||
DL | TOTAL (I) | 322 990 | |||
DP | Provisions pour risques | 63 555 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 555 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 566 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 915 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 847 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 031 | |||
EA | Autres dettes | 22 847 | |||
EC | TOTAL (IV) | 691 206 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 751 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 206 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 | 180 | ||
FG | Production vendue services | 1 529 049 | 1 529 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 529 229 | 1 529 229 | ||
FM | Production stockée | 1 301 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 712 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 088 | |||
FQ | Autres produits | 4 993 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 634 322 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 013 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 771 852 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 076 | |||
FZ | Charges sociales | 145 248 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 565 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 123 | |||
GE | Autres charges | 111 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 594 876 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 446 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 865 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 865 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 864 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 582 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 370 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 370 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 325 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 905 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 694 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 691 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 002 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 862 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 419 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040 | 1 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 340 | 90 565 | 97 307 | 241 598 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 380 | 90 565 | 97 307 | 242 638 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 555 | 63 555 | ||
6T | Sur comptes clients | 125 822 | 11 123 | 91 669 | 45 276 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 822 | 11 123 | 91 669 | 45 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 376 | 11 123 | 91 669 | 108 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 123 | 91 669 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 202 | |||
UX | Autres créances clients | 431 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 875 | |||
VB | T. V. A. | 66 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 058 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 144 | 588 644 | 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 566 | 49 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 847 | 239 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 266 | 18 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 237 | 75 237 | ||
VW | T.V.A. | 125 527 | 125 527 | ||
VI | Groupe et associés | 159 915 | 159 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 847 | 22 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 206 | 691 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 040 | 1 040 | ||
AP | Constructions | 4 104 | 3 583 | 521 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 486 | 184 532 | 65 954 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 624 | 53 483 | 115 141 | |
BD | Autres titres immobilisés | 394 | 394 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 480 148 | 242 638 | 237 510 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 952 | 3 952 | ||
BN | En cours de production de biens | 5 036 | 5 036 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 485 409 | 45 276 | 440 133 | |
BZ | Autres créances | 103 235 | 103 235 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 237 885 | 237 885 | ||
CJ | TOTAL (II) | 885 517 | 45 276 | 840 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 665 | 287 914 | 1 077 751 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 228 604 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 002 | |||
DL | TOTAL (I) | 322 990 | |||
DP | Provisions pour risques | 63 555 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 555 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 566 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 915 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 847 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 031 | |||
EA | Autres dettes | 22 847 | |||
EC | TOTAL (IV) | 691 206 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 751 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 206 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 | 180 | ||
FG | Production vendue services | 1 529 049 | 1 529 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 529 229 | 1 529 229 | ||
FM | Production stockée | 1 301 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 712 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 088 | |||
FQ | Autres produits | 4 993 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 634 322 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 013 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 771 852 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 076 | |||
FZ | Charges sociales | 145 248 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 565 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 123 | |||
GE | Autres charges | 111 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 594 876 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 446 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 865 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 865 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 864 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 582 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 370 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 370 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 325 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 905 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 694 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 691 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 002 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 862 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 419 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040 | 1 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 340 | 90 565 | 97 307 | 241 598 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 380 | 90 565 | 97 307 | 242 638 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 555 | 63 555 | ||
6T | Sur comptes clients | 125 822 | 11 123 | 91 669 | 45 276 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 822 | 11 123 | 91 669 | 45 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 376 | 11 123 | 91 669 | 108 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 123 | 91 669 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 202 | |||
UX | Autres créances clients | 431 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 875 | |||
VB | T. V. A. | 66 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 058 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 144 | 588 644 | 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 566 | 49 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 847 | 239 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 266 | 18 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 237 | 75 237 | ||
VW | T.V.A. | 125 527 | 125 527 | ||
VI | Groupe et associés | 159 915 | 159 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 847 | 22 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 206 | 691 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 040 | 1 040 | ||
AP | Constructions | 4 104 | 3 583 | 521 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 486 | 184 532 | 65 954 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 624 | 53 483 | 115 141 | |
BD | Autres titres immobilisés | 394 | 394 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 480 148 | 242 638 | 237 510 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 952 | 3 952 | ||
BN | En cours de production de biens | 5 036 | 5 036 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 485 409 | 45 276 | 440 133 | |
BZ | Autres créances | 103 235 | 103 235 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 237 885 | 237 885 | ||
CJ | TOTAL (II) | 885 517 | 45 276 | 840 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 665 | 287 914 | 1 077 751 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 228 604 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 002 | |||
DL | TOTAL (I) | 322 990 | |||
DP | Provisions pour risques | 63 555 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 555 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 566 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 915 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 847 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 031 | |||
EA | Autres dettes | 22 847 | |||
EC | TOTAL (IV) | 691 206 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 751 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 206 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 | 180 | ||
FG | Production vendue services | 1 529 049 | 1 529 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 529 229 | 1 529 229 | ||
FM | Production stockée | 1 301 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 712 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 088 | |||
FQ | Autres produits | 4 993 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 634 322 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 013 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 771 852 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 076 | |||
FZ | Charges sociales | 145 248 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 565 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 123 | |||
GE | Autres charges | 111 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 594 876 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 446 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 865 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 865 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 864 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 582 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 370 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 370 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 325 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 905 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 694 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 691 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 002 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 862 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 419 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040 | 1 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 340 | 90 565 | 97 307 | 241 598 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 380 | 90 565 | 97 307 | 242 638 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 555 | 63 555 | ||
6T | Sur comptes clients | 125 822 | 11 123 | 91 669 | 45 276 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 822 | 11 123 | 91 669 | 45 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 376 | 11 123 | 91 669 | 108 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 123 | 91 669 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 202 | |||
UX | Autres créances clients | 431 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 875 | |||
VB | T. V. A. | 66 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 058 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 144 | 588 644 | 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 566 | 49 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 847 | 239 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 266 | 18 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 237 | 75 237 | ||
VW | T.V.A. | 125 527 | 125 527 | ||
VI | Groupe et associés | 159 915 | 159 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 847 | 22 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 206 | 691 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 040 | 1 040 | ||
AP | Constructions | 4 104 | 3 583 | 521 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 486 | 184 532 | 65 954 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 624 | 53 483 | 115 141 | |
BD | Autres titres immobilisés | 394 | 394 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 480 148 | 242 638 | 237 510 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 952 | 3 952 | ||
BN | En cours de production de biens | 5 036 | 5 036 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 485 409 | 45 276 | 440 133 | |
BZ | Autres créances | 103 235 | 103 235 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 237 885 | 237 885 | ||
CJ | TOTAL (II) | 885 517 | 45 276 | 840 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 665 | 287 914 | 1 077 751 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 228 604 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 002 | |||
DL | TOTAL (I) | 322 990 | |||
DP | Provisions pour risques | 63 555 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 555 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 566 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 915 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 847 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 031 | |||
EA | Autres dettes | 22 847 | |||
EC | TOTAL (IV) | 691 206 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 751 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 206 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 | 180 | ||
FG | Production vendue services | 1 529 049 | 1 529 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 529 229 | 1 529 229 | ||
FM | Production stockée | 1 301 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 712 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 088 | |||
FQ | Autres produits | 4 993 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 634 322 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 013 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 771 852 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 076 | |||
FZ | Charges sociales | 145 248 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 565 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 123 | |||
GE | Autres charges | 111 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 594 876 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 446 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 865 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 865 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 864 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 582 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 370 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 370 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 325 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 905 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 694 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 691 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 002 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 862 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 419 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040 | 1 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 340 | 90 565 | 97 307 | 241 598 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 380 | 90 565 | 97 307 | 242 638 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 555 | 63 555 | ||
6T | Sur comptes clients | 125 822 | 11 123 | 91 669 | 45 276 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 822 | 11 123 | 91 669 | 45 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 376 | 11 123 | 91 669 | 108 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 123 | 91 669 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 202 | |||
UX | Autres créances clients | 431 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 875 | |||
VB | T. V. A. | 66 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 058 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 144 | 588 644 | 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 566 | 49 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 847 | 239 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 266 | 18 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 237 | 75 237 | ||
VW | T.V.A. | 125 527 | 125 527 | ||
VI | Groupe et associés | 159 915 | 159 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 847 | 22 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 206 | 691 206 |