Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 075 | 5 971 | 104 | 104 |
AN | Terrains | 1 593 500 | 1 593 500 | 1 593 500 | |
AP | Constructions | 3 088 744 | 1 206 594 | 1 882 150 | 2 012 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 469 | 8 558 | 911 | 3 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 667 124 | 365 219 | 301 905 | 339 660 |
CU | Autres participations | 553 695 | 553 695 | 553 695 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 049 | 1 049 | 1 049 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 919 656 | 1 586 342 | 4 333 314 | 4 504 594 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 668 | 105 668 | 37 780 | |
BZ | Autres créances | 75 474 | 75 474 | 44 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 280 209 | 280 209 | 270 678 | |
CF | Disponibilités | 483 792 | 483 792 | 293 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 945 143 | 945 143 | 646 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 800 | 1 586 342 | 5 278 457 | 5 151 031 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 202 910 | 202 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 291 | 20 291 | ||
DG | Autres réserves | 2 454 093 | 454 093 | ||
DH | Report à nouveau | 823 030 | 2 369 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 849 | 453 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 879 172 | 3 500 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 559 | 1 253 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 755 | 64 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 619 | 186 804 | ||
EA | Autres dettes | 26 253 | 145 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 399 285 | 1 650 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 457 | 5 151 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 767 | 543 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 326 476 | 1 326 476 | 1 369 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 326 476 | 1 326 476 | 1 369 853 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 760 | 3 571 | ||
FQ | Autres produits | 323 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 362 560 | 1 373 443 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 581 | 3 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 | 43 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 308 313 | 329 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 958 | 48 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 572 389 | 554 587 | ||
FZ | Charges sociales | 222 673 | 227 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 541 | 215 772 | ||
GE | Autres charges | 32 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 423 566 | 1 378 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 007 | -5 390 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 473 050 | 473 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 574 | 9 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 473 624 | 482 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 888 | 30 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 888 | 30 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 444 736 | 451 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 730 | 445 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 037 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | 8 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 881 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 881 | 47 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 881 | 7 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 184 | 1 863 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 335 | 1 409 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 849 | 453 940 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 760 | 3 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 971 | 5 971 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 706 | 214 541 | 33 877 | 1 580 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 678 | 214 541 | 33 877 | 1 586 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 075 | 5 971 | 104 | 104 |
AN | Terrains | 1 593 500 | 1 593 500 | 1 593 500 | |
AP | Constructions | 3 088 744 | 1 206 594 | 1 882 150 | 2 012 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 469 | 8 558 | 911 | 3 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 667 124 | 365 219 | 301 905 | 339 660 |
CU | Autres participations | 553 695 | 553 695 | 553 695 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 049 | 1 049 | 1 049 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 919 656 | 1 586 342 | 4 333 314 | 4 504 594 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 668 | 105 668 | 37 780 | |
BZ | Autres créances | 75 474 | 75 474 | 44 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 280 209 | 280 209 | 270 678 | |
CF | Disponibilités | 483 792 | 483 792 | 293 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 945 143 | 945 143 | 646 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 800 | 1 586 342 | 5 278 457 | 5 151 031 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 202 910 | 202 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 291 | 20 291 | ||
DG | Autres réserves | 2 454 093 | 454 093 | ||
DH | Report à nouveau | 823 030 | 2 369 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 849 | 453 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 879 172 | 3 500 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 559 | 1 253 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 755 | 64 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 619 | 186 804 | ||
EA | Autres dettes | 26 253 | 145 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 399 285 | 1 650 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 457 | 5 151 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 767 | 543 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 326 476 | 1 326 476 | 1 369 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 326 476 | 1 326 476 | 1 369 853 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 760 | 3 571 | ||
FQ | Autres produits | 323 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 362 560 | 1 373 443 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 581 | 3 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 | 43 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 308 313 | 329 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 958 | 48 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 572 389 | 554 587 | ||
FZ | Charges sociales | 222 673 | 227 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 541 | 215 772 | ||
GE | Autres charges | 32 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 423 566 | 1 378 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 007 | -5 390 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 473 050 | 473 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 574 | 9 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 473 624 | 482 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 888 | 30 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 888 | 30 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 444 736 | 451 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 730 | 445 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 037 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | 8 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 881 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 881 | 47 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 881 | 7 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 184 | 1 863 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 335 | 1 409 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 849 | 453 940 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 760 | 3 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 971 | 5 971 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 706 | 214 541 | 33 877 | 1 580 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 678 | 214 541 | 33 877 | 1 586 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 075 | 5 971 | 104 | 104 |
AN | Terrains | 1 593 500 | 1 593 500 | 1 593 500 | |
AP | Constructions | 3 088 744 | 1 206 594 | 1 882 150 | 2 012 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 469 | 8 558 | 911 | 3 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 667 124 | 365 219 | 301 905 | 339 660 |
CU | Autres participations | 553 695 | 553 695 | 553 695 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 049 | 1 049 | 1 049 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 919 656 | 1 586 342 | 4 333 314 | 4 504 594 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 668 | 105 668 | 37 780 | |
BZ | Autres créances | 75 474 | 75 474 | 44 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 280 209 | 280 209 | 270 678 | |
CF | Disponibilités | 483 792 | 483 792 | 293 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 945 143 | 945 143 | 646 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 800 | 1 586 342 | 5 278 457 | 5 151 031 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 202 910 | 202 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 291 | 20 291 | ||
DG | Autres réserves | 2 454 093 | 454 093 | ||
DH | Report à nouveau | 823 030 | 2 369 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 849 | 453 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 879 172 | 3 500 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 559 | 1 253 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 755 | 64 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 619 | 186 804 | ||
EA | Autres dettes | 26 253 | 145 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 399 285 | 1 650 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 457 | 5 151 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 767 | 543 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 326 476 | 1 326 476 | 1 369 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 326 476 | 1 326 476 | 1 369 853 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 760 | 3 571 | ||
FQ | Autres produits | 323 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 362 560 | 1 373 443 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 581 | 3 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 | 43 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 308 313 | 329 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 958 | 48 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 572 389 | 554 587 | ||
FZ | Charges sociales | 222 673 | 227 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 541 | 215 772 | ||
GE | Autres charges | 32 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 423 566 | 1 378 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 007 | -5 390 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 473 050 | 473 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 574 | 9 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 473 624 | 482 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 888 | 30 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 888 | 30 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 444 736 | 451 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 730 | 445 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 037 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | 8 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 881 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 881 | 47 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 881 | 7 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 184 | 1 863 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 335 | 1 409 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 849 | 453 940 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 760 | 3 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 971 | 5 971 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 706 | 214 541 | 33 877 | 1 580 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 678 | 214 541 | 33 877 | 1 586 342 |