Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 124 | 3 093 | 2 031 | 4 079 |
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AP | Constructions | 1 034 026 | 221 960 | 812 066 | 869 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 334 | 239 497 | 85 837 | 75 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 645 | 95 070 | 98 574 | 119 880 |
CU | Autres participations | 125 | 125 | 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 930 | 930 | 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 629 185 | 559 621 | 1 069 564 | 1 139 404 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 390 | 135 390 | 198 372 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 839 | 2 839 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 653 427 | 4 865 | 648 562 | 548 795 |
BZ | Autres créances | 112 911 | 112 911 | 147 440 | |
CF | Disponibilités | 10 028 | 10 028 | 5 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 653 | 17 653 | 8 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 936 549 | 4 865 | 931 683 | 911 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 734 | 564 486 | 2 001 248 | 2 050 866 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 318 273 | 297 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 289 | 90 452 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 77 000 | 84 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 580 485 | 514 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 433 | 939 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 401 | 74 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 592 | 342 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 703 | 177 762 | ||
EA | Autres dettes | 4 634 | 3 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 420 762 | 1 536 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 248 | 2 050 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 694 991 | 694 991 | 807 698 | |
FD | Production vendue biens | 2 331 105 | 2 331 105 | 2 263 108 | |
FG | Production vendue services | 88 298 | 88 298 | 205 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 114 393 | 3 114 393 | 3 275 968 | |
FO | Subventions d’exploitation | 46 813 | 64 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 347 | 1 175 | ||
FQ | Autres produits | 231 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 178 784 | 3 341 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 511 761 | 547 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 354 | 671 121 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 982 | -58 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 721 099 | 937 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 340 | 22 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 754 960 | 808 469 | ||
FZ | Charges sociales | 162 678 | 149 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 891 | 109 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 050 | |||
GE | Autres charges | 27 778 | 3 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 971 842 | 3 211 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 942 | 130 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | 35 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | 35 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 904 | 36 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 904 | 36 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 835 | -36 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 107 | 93 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 083 | 6 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 901 | 10 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 936 | 3 348 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 647 | 3 257 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 289 | 90 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045 | 2 048 | 3 093 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 685 | 114 843 | 556 528 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 442 730 | 116 891 | 559 621 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 050 | 15 185 | 4 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 050 | 15 185 | 4 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 050 | 15 185 | 4 865 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 185 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 677 | |||
UX | Autres créances clients | 641 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 488 | |||
VB | T. V. A. | 13 292 | |||
VP | Divers | 661 | |||
VC | Groupe et associés | 76 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 922 | 783 991 | 930 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 433 | 80 828 | 309 095 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 592 | 322 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 308 | 82 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 595 | 57 595 | ||
VW | T.V.A. | 27 264 | 27 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 535 | 13 535 | ||
VI | Groupe et associés | 47 401 | 47 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634 | 4 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 762 | 636 157 | 309 095 | 475 510 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 124 | 3 093 | 2 031 | 4 079 |
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AP | Constructions | 1 034 026 | 221 960 | 812 066 | 869 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 334 | 239 497 | 85 837 | 75 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 645 | 95 070 | 98 574 | 119 880 |
CU | Autres participations | 125 | 125 | 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 930 | 930 | 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 629 185 | 559 621 | 1 069 564 | 1 139 404 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 390 | 135 390 | 198 372 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 839 | 2 839 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 653 427 | 4 865 | 648 562 | 548 795 |
BZ | Autres créances | 112 911 | 112 911 | 147 440 | |
CF | Disponibilités | 10 028 | 10 028 | 5 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 653 | 17 653 | 8 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 936 549 | 4 865 | 931 683 | 911 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 734 | 564 486 | 2 001 248 | 2 050 866 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 318 273 | 297 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 289 | 90 452 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 77 000 | 84 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 580 485 | 514 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 433 | 939 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 401 | 74 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 592 | 342 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 703 | 177 762 | ||
EA | Autres dettes | 4 634 | 3 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 420 762 | 1 536 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 248 | 2 050 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 694 991 | 694 991 | 807 698 | |
FD | Production vendue biens | 2 331 105 | 2 331 105 | 2 263 108 | |
FG | Production vendue services | 88 298 | 88 298 | 205 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 114 393 | 3 114 393 | 3 275 968 | |
FO | Subventions d’exploitation | 46 813 | 64 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 347 | 1 175 | ||
FQ | Autres produits | 231 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 178 784 | 3 341 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 511 761 | 547 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 354 | 671 121 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 982 | -58 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 721 099 | 937 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 340 | 22 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 754 960 | 808 469 | ||
FZ | Charges sociales | 162 678 | 149 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 891 | 109 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 050 | |||
GE | Autres charges | 27 778 | 3 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 971 842 | 3 211 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 942 | 130 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | 35 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | 35 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 904 | 36 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 904 | 36 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 835 | -36 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 107 | 93 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 083 | 6 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 901 | 10 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 936 | 3 348 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 647 | 3 257 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 289 | 90 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045 | 2 048 | 3 093 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 685 | 114 843 | 556 528 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 442 730 | 116 891 | 559 621 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 050 | 15 185 | 4 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 050 | 15 185 | 4 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 050 | 15 185 | 4 865 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 185 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 677 | |||
UX | Autres créances clients | 641 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 488 | |||
VB | T. V. A. | 13 292 | |||
VP | Divers | 661 | |||
VC | Groupe et associés | 76 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 922 | 783 991 | 930 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 433 | 80 828 | 309 095 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 592 | 322 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 308 | 82 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 595 | 57 595 | ||
VW | T.V.A. | 27 264 | 27 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 535 | 13 535 | ||
VI | Groupe et associés | 47 401 | 47 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634 | 4 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 762 | 636 157 | 309 095 | 475 510 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 124 | 3 093 | 2 031 | 4 079 |
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AP | Constructions | 1 034 026 | 221 960 | 812 066 | 869 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 334 | 239 497 | 85 837 | 75 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 645 | 95 070 | 98 574 | 119 880 |
CU | Autres participations | 125 | 125 | 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 930 | 930 | 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 629 185 | 559 621 | 1 069 564 | 1 139 404 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 390 | 135 390 | 198 372 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 839 | 2 839 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 653 427 | 4 865 | 648 562 | 548 795 |
BZ | Autres créances | 112 911 | 112 911 | 147 440 | |
CF | Disponibilités | 10 028 | 10 028 | 5 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 653 | 17 653 | 8 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 936 549 | 4 865 | 931 683 | 911 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 734 | 564 486 | 2 001 248 | 2 050 866 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 318 273 | 297 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 289 | 90 452 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 77 000 | 84 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 580 485 | 514 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 433 | 939 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 401 | 74 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 592 | 342 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 703 | 177 762 | ||
EA | Autres dettes | 4 634 | 3 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 420 762 | 1 536 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 248 | 2 050 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 694 991 | 694 991 | 807 698 | |
FD | Production vendue biens | 2 331 105 | 2 331 105 | 2 263 108 | |
FG | Production vendue services | 88 298 | 88 298 | 205 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 114 393 | 3 114 393 | 3 275 968 | |
FO | Subventions d’exploitation | 46 813 | 64 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 347 | 1 175 | ||
FQ | Autres produits | 231 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 178 784 | 3 341 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 511 761 | 547 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 354 | 671 121 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 982 | -58 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 721 099 | 937 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 340 | 22 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 754 960 | 808 469 | ||
FZ | Charges sociales | 162 678 | 149 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 891 | 109 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 050 | |||
GE | Autres charges | 27 778 | 3 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 971 842 | 3 211 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 942 | 130 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | 35 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | 35 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 904 | 36 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 904 | 36 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 835 | -36 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 107 | 93 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 083 | 6 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 901 | 10 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 936 | 3 348 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 647 | 3 257 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 289 | 90 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045 | 2 048 | 3 093 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 685 | 114 843 | 556 528 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 442 730 | 116 891 | 559 621 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 050 | 15 185 | 4 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 050 | 15 185 | 4 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 050 | 15 185 | 4 865 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 185 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 677 | |||
UX | Autres créances clients | 641 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 488 | |||
VB | T. V. A. | 13 292 | |||
VP | Divers | 661 | |||
VC | Groupe et associés | 76 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 922 | 783 991 | 930 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 433 | 80 828 | 309 095 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 592 | 322 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 308 | 82 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 595 | 57 595 | ||
VW | T.V.A. | 27 264 | 27 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 535 | 13 535 | ||
VI | Groupe et associés | 47 401 | 47 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634 | 4 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 762 | 636 157 | 309 095 | 475 510 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 124 | 3 093 | 2 031 | 4 079 |
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AP | Constructions | 1 034 026 | 221 960 | 812 066 | 869 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 334 | 239 497 | 85 837 | 75 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 645 | 95 070 | 98 574 | 119 880 |
CU | Autres participations | 125 | 125 | 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 930 | 930 | 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 629 185 | 559 621 | 1 069 564 | 1 139 404 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 390 | 135 390 | 198 372 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 839 | 2 839 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 653 427 | 4 865 | 648 562 | 548 795 |
BZ | Autres créances | 112 911 | 112 911 | 147 440 | |
CF | Disponibilités | 10 028 | 10 028 | 5 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 653 | 17 653 | 8 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 936 549 | 4 865 | 931 683 | 911 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 734 | 564 486 | 2 001 248 | 2 050 866 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 318 273 | 297 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 289 | 90 452 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 77 000 | 84 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 580 485 | 514 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 433 | 939 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 401 | 74 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 592 | 342 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 703 | 177 762 | ||
EA | Autres dettes | 4 634 | 3 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 420 762 | 1 536 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 248 | 2 050 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 694 991 | 694 991 | 807 698 | |
FD | Production vendue biens | 2 331 105 | 2 331 105 | 2 263 108 | |
FG | Production vendue services | 88 298 | 88 298 | 205 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 114 393 | 3 114 393 | 3 275 968 | |
FO | Subventions d’exploitation | 46 813 | 64 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 347 | 1 175 | ||
FQ | Autres produits | 231 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 178 784 | 3 341 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 511 761 | 547 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 354 | 671 121 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 982 | -58 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 721 099 | 937 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 340 | 22 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 754 960 | 808 469 | ||
FZ | Charges sociales | 162 678 | 149 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 891 | 109 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 050 | |||
GE | Autres charges | 27 778 | 3 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 971 842 | 3 211 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 942 | 130 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | 35 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | 35 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 904 | 36 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 904 | 36 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 835 | -36 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 107 | 93 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 083 | 6 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 901 | 10 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 936 | 3 348 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 647 | 3 257 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 289 | 90 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045 | 2 048 | 3 093 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 685 | 114 843 | 556 528 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 442 730 | 116 891 | 559 621 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 050 | 15 185 | 4 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 050 | 15 185 | 4 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 050 | 15 185 | 4 865 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 185 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 677 | |||
UX | Autres créances clients | 641 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 488 | |||
VB | T. V. A. | 13 292 | |||
VP | Divers | 661 | |||
VC | Groupe et associés | 76 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 922 | 783 991 | 930 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 433 | 80 828 | 309 095 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 592 | 322 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 308 | 82 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 595 | 57 595 | ||
VW | T.V.A. | 27 264 | 27 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 535 | 13 535 | ||
VI | Groupe et associés | 47 401 | 47 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634 | 4 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 762 | 636 157 | 309 095 | 475 510 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 124 | 3 093 | 2 031 | 4 079 |
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AP | Constructions | 1 034 026 | 221 960 | 812 066 | 869 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 334 | 239 497 | 85 837 | 75 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 645 | 95 070 | 98 574 | 119 880 |
CU | Autres participations | 125 | 125 | 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 930 | 930 | 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 629 185 | 559 621 | 1 069 564 | 1 139 404 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 390 | 135 390 | 198 372 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 839 | 2 839 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 653 427 | 4 865 | 648 562 | 548 795 |
BZ | Autres créances | 112 911 | 112 911 | 147 440 | |
CF | Disponibilités | 10 028 | 10 028 | 5 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 653 | 17 653 | 8 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 936 549 | 4 865 | 931 683 | 911 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 734 | 564 486 | 2 001 248 | 2 050 866 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 318 273 | 297 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 289 | 90 452 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 77 000 | 84 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 580 485 | 514 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 433 | 939 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 401 | 74 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 592 | 342 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 703 | 177 762 | ||
EA | Autres dettes | 4 634 | 3 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 420 762 | 1 536 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 248 | 2 050 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 694 991 | 694 991 | 807 698 | |
FD | Production vendue biens | 2 331 105 | 2 331 105 | 2 263 108 | |
FG | Production vendue services | 88 298 | 88 298 | 205 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 114 393 | 3 114 393 | 3 275 968 | |
FO | Subventions d’exploitation | 46 813 | 64 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 347 | 1 175 | ||
FQ | Autres produits | 231 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 178 784 | 3 341 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 511 761 | 547 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 354 | 671 121 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 982 | -58 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 721 099 | 937 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 340 | 22 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 754 960 | 808 469 | ||
FZ | Charges sociales | 162 678 | 149 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 891 | 109 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 050 | |||
GE | Autres charges | 27 778 | 3 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 971 842 | 3 211 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 942 | 130 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | 35 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | 35 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 904 | 36 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 904 | 36 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 835 | -36 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 107 | 93 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 083 | 6 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 901 | 10 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 936 | 3 348 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 647 | 3 257 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 289 | 90 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045 | 2 048 | 3 093 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 685 | 114 843 | 556 528 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 442 730 | 116 891 | 559 621 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 050 | 15 185 | 4 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 050 | 15 185 | 4 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 050 | 15 185 | 4 865 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 185 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 677 | |||
UX | Autres créances clients | 641 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 488 | |||
VB | T. V. A. | 13 292 | |||
VP | Divers | 661 | |||
VC | Groupe et associés | 76 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 922 | 783 991 | 930 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 433 | 80 828 | 309 095 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 592 | 322 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 308 | 82 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 595 | 57 595 | ||
VW | T.V.A. | 27 264 | 27 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 535 | 13 535 | ||
VI | Groupe et associés | 47 401 | 47 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634 | 4 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 762 | 636 157 | 309 095 | 475 510 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 124 | 3 093 | 2 031 | 4 079 |
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AP | Constructions | 1 034 026 | 221 960 | 812 066 | 869 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 334 | 239 497 | 85 837 | 75 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 645 | 95 070 | 98 574 | 119 880 |
CU | Autres participations | 125 | 125 | 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 930 | 930 | 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 629 185 | 559 621 | 1 069 564 | 1 139 404 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 390 | 135 390 | 198 372 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 839 | 2 839 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 653 427 | 4 865 | 648 562 | 548 795 |
BZ | Autres créances | 112 911 | 112 911 | 147 440 | |
CF | Disponibilités | 10 028 | 10 028 | 5 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 653 | 17 653 | 8 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 936 549 | 4 865 | 931 683 | 911 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 734 | 564 486 | 2 001 248 | 2 050 866 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 318 273 | 297 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 289 | 90 452 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 77 000 | 84 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 580 485 | 514 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 433 | 939 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 401 | 74 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 592 | 342 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 703 | 177 762 | ||
EA | Autres dettes | 4 634 | 3 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 420 762 | 1 536 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 248 | 2 050 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 694 991 | 694 991 | 807 698 | |
FD | Production vendue biens | 2 331 105 | 2 331 105 | 2 263 108 | |
FG | Production vendue services | 88 298 | 88 298 | 205 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 114 393 | 3 114 393 | 3 275 968 | |
FO | Subventions d’exploitation | 46 813 | 64 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 347 | 1 175 | ||
FQ | Autres produits | 231 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 178 784 | 3 341 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 511 761 | 547 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 354 | 671 121 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 982 | -58 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 721 099 | 937 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 340 | 22 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 754 960 | 808 469 | ||
FZ | Charges sociales | 162 678 | 149 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 891 | 109 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 050 | |||
GE | Autres charges | 27 778 | 3 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 971 842 | 3 211 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 942 | 130 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | 35 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | 35 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 904 | 36 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 904 | 36 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 835 | -36 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 107 | 93 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 083 | 6 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 901 | 10 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 936 | 3 348 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 647 | 3 257 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 289 | 90 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045 | 2 048 | 3 093 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 685 | 114 843 | 556 528 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 442 730 | 116 891 | 559 621 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 050 | 15 185 | 4 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 050 | 15 185 | 4 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 050 | 15 185 | 4 865 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 185 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 677 | |||
UX | Autres créances clients | 641 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 488 | |||
VB | T. V. A. | 13 292 | |||
VP | Divers | 661 | |||
VC | Groupe et associés | 76 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 922 | 783 991 | 930 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 433 | 80 828 | 309 095 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 592 | 322 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 308 | 82 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 595 | 57 595 | ||
VW | T.V.A. | 27 264 | 27 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 535 | 13 535 | ||
VI | Groupe et associés | 47 401 | 47 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634 | 4 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 762 | 636 157 | 309 095 | 475 510 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 124 | 3 093 | 2 031 | 4 079 |
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AP | Constructions | 1 034 026 | 221 960 | 812 066 | 869 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 334 | 239 497 | 85 837 | 75 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 645 | 95 070 | 98 574 | 119 880 |
CU | Autres participations | 125 | 125 | 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 930 | 930 | 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 629 185 | 559 621 | 1 069 564 | 1 139 404 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 390 | 135 390 | 198 372 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 839 | 2 839 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 653 427 | 4 865 | 648 562 | 548 795 |
BZ | Autres créances | 112 911 | 112 911 | 147 440 | |
CF | Disponibilités | 10 028 | 10 028 | 5 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 653 | 17 653 | 8 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 936 549 | 4 865 | 931 683 | 911 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 734 | 564 486 | 2 001 248 | 2 050 866 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 318 273 | 297 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 289 | 90 452 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 77 000 | 84 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 580 485 | 514 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 433 | 939 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 401 | 74 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 592 | 342 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 703 | 177 762 | ||
EA | Autres dettes | 4 634 | 3 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 420 762 | 1 536 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 248 | 2 050 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 694 991 | 694 991 | 807 698 | |
FD | Production vendue biens | 2 331 105 | 2 331 105 | 2 263 108 | |
FG | Production vendue services | 88 298 | 88 298 | 205 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 114 393 | 3 114 393 | 3 275 968 | |
FO | Subventions d’exploitation | 46 813 | 64 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 347 | 1 175 | ||
FQ | Autres produits | 231 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 178 784 | 3 341 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 511 761 | 547 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 354 | 671 121 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 982 | -58 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 721 099 | 937 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 340 | 22 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 754 960 | 808 469 | ||
FZ | Charges sociales | 162 678 | 149 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 891 | 109 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 050 | |||
GE | Autres charges | 27 778 | 3 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 971 842 | 3 211 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 942 | 130 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | 35 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | 35 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 904 | 36 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 904 | 36 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 835 | -36 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 107 | 93 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 083 | 6 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 901 | 10 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 936 | 3 348 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 647 | 3 257 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 289 | 90 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045 | 2 048 | 3 093 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 685 | 114 843 | 556 528 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 442 730 | 116 891 | 559 621 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 050 | 15 185 | 4 865 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 050 | 15 185 | 4 865 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 050 | 15 185 | 4 865 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 185 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 677 | |||
UX | Autres créances clients | 641 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 488 | |||
VB | T. V. A. | 13 292 | |||
VP | Divers | 661 | |||
VC | Groupe et associés | 76 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 922 | 783 991 | 930 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 433 | 80 828 | 309 095 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 592 | 322 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 308 | 82 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 595 | 57 595 | ||
VW | T.V.A. | 27 264 | 27 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 535 | 13 535 | ||
VI | Groupe et associés | 47 401 | 47 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634 | 4 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 762 | 636 157 | 309 095 | 475 510 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 961 |