Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 603 | 339 | 8 264 | |
AH | Fonds commercial | 278 501 | 278 501 | 100 001 | |
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 57 482 | 14 490 | 42 992 | 45 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 072 | 105 457 | 63 615 | 30 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 918 381 | 801 889 | 116 492 | 99 363 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 871 | 31 871 | 31 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 483 909 | 942 175 | 541 734 | 307 994 |
BN | En cours de production de biens | 604 | 604 | 31 883 | |
BT | Marchandises | 6 331 152 | 508 487 | 5 822 665 | 5 457 479 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728 | 2 728 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 198 969 | 11 407 | 1 187 561 | 430 740 |
BZ | Autres créances | 686 876 | 686 876 | 639 698 | |
CF | Disponibilités | 92 758 | 92 758 | 440 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 972 | 67 972 | 69 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 381 059 | 519 895 | 7 861 164 | 7 069 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 864 969 | 1 462 070 | 8 402 899 | 7 377 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 000 | 920 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | -227 453 | -477 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 529 | 250 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 802 077 | 704 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 102 | 35 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 198 | 380 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 923 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738 728 | 5 223 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 305 | 239 680 | ||
EA | Autres dettes | 481 331 | 655 747 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 235 | 137 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 600 822 | 6 672 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 402 899 | 7 377 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 133 922 | 166 816 | 23 300 738 | 19 857 870 |
FD | Production vendue biens | 78 | 78 | 103 | |
FG | Production vendue services | 1 083 086 | 1 083 086 | 935 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 217 087 | 166 816 | 24 383 903 | 20 793 071 |
FM | Production stockée | -31 280 | -7 065 | ||
FN | Production immobilisée | 5 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 456 | 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 808 | 322 263 | ||
FQ | Autres produits | -229 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 788 657 | 21 108 617 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 321 663 | 18 761 489 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -482 387 | -1 182 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 501 546 | 1 331 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 112 | 250 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 112 203 | 882 696 | ||
FZ | Charges sociales | 474 507 | 375 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 314 | 47 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 504 538 | 391 287 | ||
GE | Autres charges | 25 982 | 23 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 726 477 | 20 882 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 180 | 225 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 292 | 29 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 292 | 29 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 837 | 20 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 837 | 20 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 454 | 8 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 634 | 234 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 721 | 15 035 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 641 | 972 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 362 | 16 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 841 | 2 596 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 | 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267 | 3 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 095 | 12 889 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -2 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 831 311 | 21 153 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 733 781 | 20 903 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 529 | 250 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 | 339 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 057 | 62 975 | 23 196 | 941 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 902 057 | 63 314 | 23 196 | 942 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 391 287 | 498 008 | 380 808 | 508 487 |
6T | Sur comptes clients | 4 878 | 6 530 | 11 407 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 165 | 504 538 | 380 808 | 519 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 396 165 | 504 538 | 380 808 | 519 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 504 538 | 380 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 871 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 260 | |||
UX | Autres créances clients | 1 168 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VB | T. V. A. | 46 426 | |||
VP | Divers | 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 688 | 1 953 817 | 31 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 178 | 259 178 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 924 | 128 924 | 159 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 738 728 | 5 738 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 275 | 82 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 860 | 99 860 | ||
VW | T.V.A. | 131 262 | 131 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 908 | 45 908 | ||
VI | Groupe et associés | 175 986 | 175 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 331 | 481 331 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 235 | 166 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 468 899 | 7 309 899 | 159 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 924 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 603 | 339 | 8 264 | |
AH | Fonds commercial | 278 501 | 278 501 | 100 001 | |
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 57 482 | 14 490 | 42 992 | 45 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 072 | 105 457 | 63 615 | 30 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 918 381 | 801 889 | 116 492 | 99 363 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 871 | 31 871 | 31 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 483 909 | 942 175 | 541 734 | 307 994 |
BN | En cours de production de biens | 604 | 604 | 31 883 | |
BT | Marchandises | 6 331 152 | 508 487 | 5 822 665 | 5 457 479 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728 | 2 728 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 198 969 | 11 407 | 1 187 561 | 430 740 |
BZ | Autres créances | 686 876 | 686 876 | 639 698 | |
CF | Disponibilités | 92 758 | 92 758 | 440 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 972 | 67 972 | 69 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 381 059 | 519 895 | 7 861 164 | 7 069 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 864 969 | 1 462 070 | 8 402 899 | 7 377 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 000 | 920 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | -227 453 | -477 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 529 | 250 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 802 077 | 704 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 102 | 35 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 198 | 380 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 923 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738 728 | 5 223 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 305 | 239 680 | ||
EA | Autres dettes | 481 331 | 655 747 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 235 | 137 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 600 822 | 6 672 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 402 899 | 7 377 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 133 922 | 166 816 | 23 300 738 | 19 857 870 |
FD | Production vendue biens | 78 | 78 | 103 | |
FG | Production vendue services | 1 083 086 | 1 083 086 | 935 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 217 087 | 166 816 | 24 383 903 | 20 793 071 |
FM | Production stockée | -31 280 | -7 065 | ||
FN | Production immobilisée | 5 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 456 | 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 808 | 322 263 | ||
FQ | Autres produits | -229 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 788 657 | 21 108 617 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 321 663 | 18 761 489 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -482 387 | -1 182 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 501 546 | 1 331 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 112 | 250 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 112 203 | 882 696 | ||
FZ | Charges sociales | 474 507 | 375 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 314 | 47 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 504 538 | 391 287 | ||
GE | Autres charges | 25 982 | 23 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 726 477 | 20 882 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 180 | 225 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 292 | 29 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 292 | 29 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 837 | 20 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 837 | 20 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 454 | 8 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 634 | 234 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 721 | 15 035 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 641 | 972 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 362 | 16 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 841 | 2 596 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 | 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267 | 3 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 095 | 12 889 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -2 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 831 311 | 21 153 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 733 781 | 20 903 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 529 | 250 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 | 339 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 057 | 62 975 | 23 196 | 941 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 902 057 | 63 314 | 23 196 | 942 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 391 287 | 498 008 | 380 808 | 508 487 |
6T | Sur comptes clients | 4 878 | 6 530 | 11 407 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 165 | 504 538 | 380 808 | 519 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 396 165 | 504 538 | 380 808 | 519 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 504 538 | 380 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 871 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 260 | |||
UX | Autres créances clients | 1 168 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VB | T. V. A. | 46 426 | |||
VP | Divers | 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 688 | 1 953 817 | 31 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 178 | 259 178 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 924 | 128 924 | 159 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 738 728 | 5 738 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 275 | 82 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 860 | 99 860 | ||
VW | T.V.A. | 131 262 | 131 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 908 | 45 908 | ||
VI | Groupe et associés | 175 986 | 175 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 331 | 481 331 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 235 | 166 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 468 899 | 7 309 899 | 159 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 924 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 603 | 339 | 8 264 | |
AH | Fonds commercial | 278 501 | 278 501 | 100 001 | |
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 57 482 | 14 490 | 42 992 | 45 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 072 | 105 457 | 63 615 | 30 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 918 381 | 801 889 | 116 492 | 99 363 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 871 | 31 871 | 31 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 483 909 | 942 175 | 541 734 | 307 994 |
BN | En cours de production de biens | 604 | 604 | 31 883 | |
BT | Marchandises | 6 331 152 | 508 487 | 5 822 665 | 5 457 479 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728 | 2 728 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 198 969 | 11 407 | 1 187 561 | 430 740 |
BZ | Autres créances | 686 876 | 686 876 | 639 698 | |
CF | Disponibilités | 92 758 | 92 758 | 440 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 972 | 67 972 | 69 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 381 059 | 519 895 | 7 861 164 | 7 069 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 864 969 | 1 462 070 | 8 402 899 | 7 377 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 000 | 920 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | -227 453 | -477 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 529 | 250 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 802 077 | 704 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 102 | 35 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 198 | 380 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 923 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738 728 | 5 223 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 305 | 239 680 | ||
EA | Autres dettes | 481 331 | 655 747 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 235 | 137 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 600 822 | 6 672 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 402 899 | 7 377 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 133 922 | 166 816 | 23 300 738 | 19 857 870 |
FD | Production vendue biens | 78 | 78 | 103 | |
FG | Production vendue services | 1 083 086 | 1 083 086 | 935 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 217 087 | 166 816 | 24 383 903 | 20 793 071 |
FM | Production stockée | -31 280 | -7 065 | ||
FN | Production immobilisée | 5 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 456 | 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 808 | 322 263 | ||
FQ | Autres produits | -229 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 788 657 | 21 108 617 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 321 663 | 18 761 489 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -482 387 | -1 182 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 501 546 | 1 331 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 112 | 250 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 112 203 | 882 696 | ||
FZ | Charges sociales | 474 507 | 375 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 314 | 47 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 504 538 | 391 287 | ||
GE | Autres charges | 25 982 | 23 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 726 477 | 20 882 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 180 | 225 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 292 | 29 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 292 | 29 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 837 | 20 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 837 | 20 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 454 | 8 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 634 | 234 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 721 | 15 035 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 641 | 972 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 362 | 16 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 841 | 2 596 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 | 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267 | 3 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 095 | 12 889 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -2 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 831 311 | 21 153 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 733 781 | 20 903 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 529 | 250 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 | 339 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 057 | 62 975 | 23 196 | 941 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 902 057 | 63 314 | 23 196 | 942 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 391 287 | 498 008 | 380 808 | 508 487 |
6T | Sur comptes clients | 4 878 | 6 530 | 11 407 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 165 | 504 538 | 380 808 | 519 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 396 165 | 504 538 | 380 808 | 519 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 504 538 | 380 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 871 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 260 | |||
UX | Autres créances clients | 1 168 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VB | T. V. A. | 46 426 | |||
VP | Divers | 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 688 | 1 953 817 | 31 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 178 | 259 178 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 924 | 128 924 | 159 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 738 728 | 5 738 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 275 | 82 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 860 | 99 860 | ||
VW | T.V.A. | 131 262 | 131 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 908 | 45 908 | ||
VI | Groupe et associés | 175 986 | 175 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 331 | 481 331 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 235 | 166 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 468 899 | 7 309 899 | 159 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 924 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 603 | 339 | 8 264 | |
AH | Fonds commercial | 278 501 | 278 501 | 100 001 | |
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 57 482 | 14 490 | 42 992 | 45 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 072 | 105 457 | 63 615 | 30 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 918 381 | 801 889 | 116 492 | 99 363 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 871 | 31 871 | 31 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 483 909 | 942 175 | 541 734 | 307 994 |
BN | En cours de production de biens | 604 | 604 | 31 883 | |
BT | Marchandises | 6 331 152 | 508 487 | 5 822 665 | 5 457 479 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728 | 2 728 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 198 969 | 11 407 | 1 187 561 | 430 740 |
BZ | Autres créances | 686 876 | 686 876 | 639 698 | |
CF | Disponibilités | 92 758 | 92 758 | 440 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 972 | 67 972 | 69 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 381 059 | 519 895 | 7 861 164 | 7 069 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 864 969 | 1 462 070 | 8 402 899 | 7 377 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 000 | 920 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | -227 453 | -477 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 529 | 250 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 802 077 | 704 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 102 | 35 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 198 | 380 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 923 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738 728 | 5 223 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 305 | 239 680 | ||
EA | Autres dettes | 481 331 | 655 747 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 235 | 137 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 600 822 | 6 672 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 402 899 | 7 377 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 133 922 | 166 816 | 23 300 738 | 19 857 870 |
FD | Production vendue biens | 78 | 78 | 103 | |
FG | Production vendue services | 1 083 086 | 1 083 086 | 935 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 217 087 | 166 816 | 24 383 903 | 20 793 071 |
FM | Production stockée | -31 280 | -7 065 | ||
FN | Production immobilisée | 5 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 456 | 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 808 | 322 263 | ||
FQ | Autres produits | -229 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 788 657 | 21 108 617 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 321 663 | 18 761 489 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -482 387 | -1 182 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 501 546 | 1 331 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 112 | 250 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 112 203 | 882 696 | ||
FZ | Charges sociales | 474 507 | 375 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 314 | 47 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 504 538 | 391 287 | ||
GE | Autres charges | 25 982 | 23 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 726 477 | 20 882 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 180 | 225 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 292 | 29 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 292 | 29 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 837 | 20 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 837 | 20 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 454 | 8 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 634 | 234 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 721 | 15 035 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 641 | 972 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 362 | 16 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 841 | 2 596 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 | 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267 | 3 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 095 | 12 889 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -2 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 831 311 | 21 153 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 733 781 | 20 903 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 529 | 250 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 | 339 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 057 | 62 975 | 23 196 | 941 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 902 057 | 63 314 | 23 196 | 942 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 391 287 | 498 008 | 380 808 | 508 487 |
6T | Sur comptes clients | 4 878 | 6 530 | 11 407 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 165 | 504 538 | 380 808 | 519 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 396 165 | 504 538 | 380 808 | 519 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 504 538 | 380 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 871 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 260 | |||
UX | Autres créances clients | 1 168 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VB | T. V. A. | 46 426 | |||
VP | Divers | 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 688 | 1 953 817 | 31 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 178 | 259 178 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 924 | 128 924 | 159 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 738 728 | 5 738 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 275 | 82 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 860 | 99 860 | ||
VW | T.V.A. | 131 262 | 131 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 908 | 45 908 | ||
VI | Groupe et associés | 175 986 | 175 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 331 | 481 331 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 235 | 166 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 468 899 | 7 309 899 | 159 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 924 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 603 | 339 | 8 264 | |
AH | Fonds commercial | 278 501 | 278 501 | 100 001 | |
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 57 482 | 14 490 | 42 992 | 45 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 072 | 105 457 | 63 615 | 30 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 918 381 | 801 889 | 116 492 | 99 363 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 871 | 31 871 | 31 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 483 909 | 942 175 | 541 734 | 307 994 |
BN | En cours de production de biens | 604 | 604 | 31 883 | |
BT | Marchandises | 6 331 152 | 508 487 | 5 822 665 | 5 457 479 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728 | 2 728 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 198 969 | 11 407 | 1 187 561 | 430 740 |
BZ | Autres créances | 686 876 | 686 876 | 639 698 | |
CF | Disponibilités | 92 758 | 92 758 | 440 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 972 | 67 972 | 69 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 381 059 | 519 895 | 7 861 164 | 7 069 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 864 969 | 1 462 070 | 8 402 899 | 7 377 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 000 | 920 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | -227 453 | -477 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 529 | 250 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 802 077 | 704 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 102 | 35 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 198 | 380 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 923 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738 728 | 5 223 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 305 | 239 680 | ||
EA | Autres dettes | 481 331 | 655 747 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 235 | 137 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 600 822 | 6 672 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 402 899 | 7 377 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 133 922 | 166 816 | 23 300 738 | 19 857 870 |
FD | Production vendue biens | 78 | 78 | 103 | |
FG | Production vendue services | 1 083 086 | 1 083 086 | 935 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 217 087 | 166 816 | 24 383 903 | 20 793 071 |
FM | Production stockée | -31 280 | -7 065 | ||
FN | Production immobilisée | 5 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 456 | 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 808 | 322 263 | ||
FQ | Autres produits | -229 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 788 657 | 21 108 617 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 321 663 | 18 761 489 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -482 387 | -1 182 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 501 546 | 1 331 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 112 | 250 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 112 203 | 882 696 | ||
FZ | Charges sociales | 474 507 | 375 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 314 | 47 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 504 538 | 391 287 | ||
GE | Autres charges | 25 982 | 23 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 726 477 | 20 882 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 180 | 225 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 292 | 29 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 292 | 29 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 837 | 20 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 837 | 20 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 454 | 8 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 634 | 234 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 721 | 15 035 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 641 | 972 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 362 | 16 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 841 | 2 596 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 | 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267 | 3 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 095 | 12 889 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -2 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 831 311 | 21 153 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 733 781 | 20 903 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 529 | 250 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 | 339 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 057 | 62 975 | 23 196 | 941 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 902 057 | 63 314 | 23 196 | 942 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 391 287 | 498 008 | 380 808 | 508 487 |
6T | Sur comptes clients | 4 878 | 6 530 | 11 407 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 165 | 504 538 | 380 808 | 519 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 396 165 | 504 538 | 380 808 | 519 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 504 538 | 380 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 871 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 260 | |||
UX | Autres créances clients | 1 168 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VB | T. V. A. | 46 426 | |||
VP | Divers | 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 688 | 1 953 817 | 31 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 178 | 259 178 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 924 | 128 924 | 159 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 738 728 | 5 738 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 275 | 82 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 860 | 99 860 | ||
VW | T.V.A. | 131 262 | 131 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 908 | 45 908 | ||
VI | Groupe et associés | 175 986 | 175 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 331 | 481 331 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 235 | 166 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 468 899 | 7 309 899 | 159 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 924 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 603 | 339 | 8 264 | |
AH | Fonds commercial | 278 501 | 278 501 | 100 001 | |
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 57 482 | 14 490 | 42 992 | 45 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 072 | 105 457 | 63 615 | 30 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 918 381 | 801 889 | 116 492 | 99 363 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 871 | 31 871 | 31 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 483 909 | 942 175 | 541 734 | 307 994 |
BN | En cours de production de biens | 604 | 604 | 31 883 | |
BT | Marchandises | 6 331 152 | 508 487 | 5 822 665 | 5 457 479 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728 | 2 728 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 198 969 | 11 407 | 1 187 561 | 430 740 |
BZ | Autres créances | 686 876 | 686 876 | 639 698 | |
CF | Disponibilités | 92 758 | 92 758 | 440 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 972 | 67 972 | 69 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 381 059 | 519 895 | 7 861 164 | 7 069 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 864 969 | 1 462 070 | 8 402 899 | 7 377 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 000 | 920 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | -227 453 | -477 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 529 | 250 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 802 077 | 704 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 102 | 35 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 198 | 380 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 923 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738 728 | 5 223 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 305 | 239 680 | ||
EA | Autres dettes | 481 331 | 655 747 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 235 | 137 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 600 822 | 6 672 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 402 899 | 7 377 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 133 922 | 166 816 | 23 300 738 | 19 857 870 |
FD | Production vendue biens | 78 | 78 | 103 | |
FG | Production vendue services | 1 083 086 | 1 083 086 | 935 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 217 087 | 166 816 | 24 383 903 | 20 793 071 |
FM | Production stockée | -31 280 | -7 065 | ||
FN | Production immobilisée | 5 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 456 | 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 808 | 322 263 | ||
FQ | Autres produits | -229 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 788 657 | 21 108 617 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 321 663 | 18 761 489 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -482 387 | -1 182 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 501 546 | 1 331 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 112 | 250 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 112 203 | 882 696 | ||
FZ | Charges sociales | 474 507 | 375 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 314 | 47 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 504 538 | 391 287 | ||
GE | Autres charges | 25 982 | 23 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 726 477 | 20 882 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 180 | 225 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 292 | 29 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 292 | 29 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 837 | 20 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 837 | 20 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 454 | 8 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 634 | 234 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 721 | 15 035 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 641 | 972 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 362 | 16 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 841 | 2 596 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 | 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267 | 3 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 095 | 12 889 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -2 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 831 311 | 21 153 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 733 781 | 20 903 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 529 | 250 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 | 339 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 057 | 62 975 | 23 196 | 941 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 902 057 | 63 314 | 23 196 | 942 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 391 287 | 498 008 | 380 808 | 508 487 |
6T | Sur comptes clients | 4 878 | 6 530 | 11 407 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 165 | 504 538 | 380 808 | 519 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 396 165 | 504 538 | 380 808 | 519 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 504 538 | 380 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 871 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 260 | |||
UX | Autres créances clients | 1 168 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VB | T. V. A. | 46 426 | |||
VP | Divers | 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 688 | 1 953 817 | 31 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 178 | 259 178 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 924 | 128 924 | 159 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 738 728 | 5 738 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 275 | 82 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 860 | 99 860 | ||
VW | T.V.A. | 131 262 | 131 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 908 | 45 908 | ||
VI | Groupe et associés | 175 986 | 175 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 331 | 481 331 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 235 | 166 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 468 899 | 7 309 899 | 159 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 924 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 208 |