Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 51 291 | 44 943 | 6 348 | 16 607 |
AH | Fonds commercial | 832 000 | 832 000 | 832 000 | |
AP | Constructions | 96 453 | 79 840 | 16 614 | 27 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 483 | 110 653 | 4 830 | 8 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 027 | 97 816 | 6 211 | 13 387 |
BB | Créances rattachées à des participations | 89 978 | 89 978 | 109 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 043 | 34 043 | 33 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 323 275 | 333 252 | 990 023 | 1 042 101 |
BT | Marchandises | 810 675 | 810 675 | 858 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 216 | 21 239 | 251 977 | 123 050 |
BZ | Autres créances | 19 876 | 19 876 | 23 172 | |
CF | Disponibilités | 49 334 | 49 334 | 62 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 507 | 18 507 | 16 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 171 608 | 21 239 | 1 150 369 | 1 084 353 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 883 | 354 491 | 2 140 392 | 2 126 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 245 | 23 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 324 | 2 324 | ||
DG | Autres réserves | 5 298 | 5 298 | ||
DH | Report à nouveau | 322 992 | 224 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 764 | 128 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 623 | 383 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 551 | 242 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 964 | 368 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 767 | 103 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 182 | 869 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 919 | 126 864 | ||
EA | Autres dettes | 28 386 | 33 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 649 768 | 1 742 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 392 | 2 126 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 432 | 1 420 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 761 | 98 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 433 999 | 124 935 | 5 558 934 | 5 619 825 |
FD | Production vendue biens | 4 367 | 4 367 | 2 396 | |
FG | Production vendue services | 474 852 | 474 852 | 432 518 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 913 217 | 124 935 | 6 038 152 | 6 054 740 |
FM | Production stockée | -8 124 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 242 | 8 711 | ||
FQ | Autres produits | 944 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 047 338 | 6 055 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 746 692 | 4 938 804 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 750 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 667 | 14 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 571 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 487 841 | 485 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 542 | 38 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 316 | 318 940 | ||
FZ | Charges sociales | 125 864 | 124 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 809 | 45 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 958 | |||
GE | Autres charges | 70 | 1 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 875 550 | 5 875 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 789 | 179 716 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 881 | 20 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 881 | 20 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 587 | 35 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 587 | 35 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 294 | -14 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 083 | 164 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 640 | 14 237 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 840 | 20 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 768 | 7 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 | 5 403 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 837 | 13 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 003 | 7 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 322 | 43 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 060 | 6 095 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934 296 | 5 967 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 764 | 128 387 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 941 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 105 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 821 | 8 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 684 | 10 259 | 44 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 468 | 24 550 | 9 708 | 288 309 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 152 | 34 809 | 9 708 | 333 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 660 | 2 421 | 21 239 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 660 | 2 421 | 21 239 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 660 | 2 421 | 21 239 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 89 978 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 043 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 015 | |||
UX | Autres créances clients | 247 201 | |||
VB | T. V. A. | 6 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 620 | 311 599 | 124 021 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 318 | 107 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 233 | 37 896 | 67 337 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 216 695 | 216 695 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 749 182 | 749 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 188 | 81 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 727 | 47 727 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 567 | 2 567 | ||
VW | T.V.A. | 24 016 | 24 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 420 | 18 420 | ||
VI | Groupe et associés | 44 269 | 44 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 386 | 28 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 002 | 1 357 665 | 67 337 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 51 291 | 44 943 | 6 348 | 16 607 |
AH | Fonds commercial | 832 000 | 832 000 | 832 000 | |
AP | Constructions | 96 453 | 79 840 | 16 614 | 27 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 483 | 110 653 | 4 830 | 8 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 027 | 97 816 | 6 211 | 13 387 |
BB | Créances rattachées à des participations | 89 978 | 89 978 | 109 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 043 | 34 043 | 33 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 323 275 | 333 252 | 990 023 | 1 042 101 |
BT | Marchandises | 810 675 | 810 675 | 858 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 216 | 21 239 | 251 977 | 123 050 |
BZ | Autres créances | 19 876 | 19 876 | 23 172 | |
CF | Disponibilités | 49 334 | 49 334 | 62 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 507 | 18 507 | 16 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 171 608 | 21 239 | 1 150 369 | 1 084 353 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 883 | 354 491 | 2 140 392 | 2 126 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 245 | 23 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 324 | 2 324 | ||
DG | Autres réserves | 5 298 | 5 298 | ||
DH | Report à nouveau | 322 992 | 224 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 764 | 128 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 623 | 383 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 551 | 242 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 964 | 368 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 767 | 103 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 182 | 869 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 919 | 126 864 | ||
EA | Autres dettes | 28 386 | 33 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 649 768 | 1 742 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 392 | 2 126 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 432 | 1 420 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 761 | 98 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 433 999 | 124 935 | 5 558 934 | 5 619 825 |
FD | Production vendue biens | 4 367 | 4 367 | 2 396 | |
FG | Production vendue services | 474 852 | 474 852 | 432 518 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 913 217 | 124 935 | 6 038 152 | 6 054 740 |
FM | Production stockée | -8 124 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 242 | 8 711 | ||
FQ | Autres produits | 944 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 047 338 | 6 055 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 746 692 | 4 938 804 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 750 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 667 | 14 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 571 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 487 841 | 485 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 542 | 38 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 316 | 318 940 | ||
FZ | Charges sociales | 125 864 | 124 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 809 | 45 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 958 | |||
GE | Autres charges | 70 | 1 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 875 550 | 5 875 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 789 | 179 716 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 881 | 20 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 881 | 20 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 587 | 35 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 587 | 35 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 294 | -14 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 083 | 164 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 640 | 14 237 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 840 | 20 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 768 | 7 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 | 5 403 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 837 | 13 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 003 | 7 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 322 | 43 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 060 | 6 095 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934 296 | 5 967 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 764 | 128 387 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 941 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 105 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 821 | 8 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 684 | 10 259 | 44 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 468 | 24 550 | 9 708 | 288 309 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 152 | 34 809 | 9 708 | 333 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 660 | 2 421 | 21 239 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 660 | 2 421 | 21 239 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 660 | 2 421 | 21 239 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 89 978 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 043 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 015 | |||
UX | Autres créances clients | 247 201 | |||
VB | T. V. A. | 6 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 620 | 311 599 | 124 021 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 318 | 107 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 233 | 37 896 | 67 337 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 216 695 | 216 695 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 749 182 | 749 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 188 | 81 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 727 | 47 727 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 567 | 2 567 | ||
VW | T.V.A. | 24 016 | 24 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 420 | 18 420 | ||
VI | Groupe et associés | 44 269 | 44 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 386 | 28 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 002 | 1 357 665 | 67 337 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 51 291 | 44 943 | 6 348 | 16 607 |
AH | Fonds commercial | 832 000 | 832 000 | 832 000 | |
AP | Constructions | 96 453 | 79 840 | 16 614 | 27 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 483 | 110 653 | 4 830 | 8 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 027 | 97 816 | 6 211 | 13 387 |
BB | Créances rattachées à des participations | 89 978 | 89 978 | 109 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 043 | 34 043 | 33 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 323 275 | 333 252 | 990 023 | 1 042 101 |
BT | Marchandises | 810 675 | 810 675 | 858 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 216 | 21 239 | 251 977 | 123 050 |
BZ | Autres créances | 19 876 | 19 876 | 23 172 | |
CF | Disponibilités | 49 334 | 49 334 | 62 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 507 | 18 507 | 16 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 171 608 | 21 239 | 1 150 369 | 1 084 353 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 883 | 354 491 | 2 140 392 | 2 126 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 245 | 23 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 324 | 2 324 | ||
DG | Autres réserves | 5 298 | 5 298 | ||
DH | Report à nouveau | 322 992 | 224 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 764 | 128 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 623 | 383 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 551 | 242 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 964 | 368 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 767 | 103 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 182 | 869 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 919 | 126 864 | ||
EA | Autres dettes | 28 386 | 33 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 649 768 | 1 742 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 392 | 2 126 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 432 | 1 420 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 761 | 98 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 433 999 | 124 935 | 5 558 934 | 5 619 825 |
FD | Production vendue biens | 4 367 | 4 367 | 2 396 | |
FG | Production vendue services | 474 852 | 474 852 | 432 518 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 913 217 | 124 935 | 6 038 152 | 6 054 740 |
FM | Production stockée | -8 124 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 242 | 8 711 | ||
FQ | Autres produits | 944 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 047 338 | 6 055 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 746 692 | 4 938 804 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 750 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 667 | 14 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 571 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 487 841 | 485 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 542 | 38 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 316 | 318 940 | ||
FZ | Charges sociales | 125 864 | 124 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 809 | 45 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 958 | |||
GE | Autres charges | 70 | 1 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 875 550 | 5 875 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 789 | 179 716 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 881 | 20 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 881 | 20 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 587 | 35 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 587 | 35 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 294 | -14 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 083 | 164 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 640 | 14 237 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 840 | 20 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 768 | 7 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 | 5 403 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 837 | 13 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 003 | 7 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 322 | 43 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 060 | 6 095 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934 296 | 5 967 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 764 | 128 387 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 941 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 105 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 821 | 8 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 684 | 10 259 | 44 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 468 | 24 550 | 9 708 | 288 309 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 152 | 34 809 | 9 708 | 333 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 660 | 2 421 | 21 239 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 660 | 2 421 | 21 239 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 660 | 2 421 | 21 239 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 89 978 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 043 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 015 | |||
UX | Autres créances clients | 247 201 | |||
VB | T. V. A. | 6 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 620 | 311 599 | 124 021 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 318 | 107 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 233 | 37 896 | 67 337 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 216 695 | 216 695 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 749 182 | 749 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 188 | 81 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 727 | 47 727 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 567 | 2 567 | ||
VW | T.V.A. | 24 016 | 24 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 420 | 18 420 | ||
VI | Groupe et associés | 44 269 | 44 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 386 | 28 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 002 | 1 357 665 | 67 337 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 51 291 | 44 943 | 6 348 | 16 607 |
AH | Fonds commercial | 832 000 | 832 000 | 832 000 | |
AP | Constructions | 96 453 | 79 840 | 16 614 | 27 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 483 | 110 653 | 4 830 | 8 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 027 | 97 816 | 6 211 | 13 387 |
BB | Créances rattachées à des participations | 89 978 | 89 978 | 109 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 043 | 34 043 | 33 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 323 275 | 333 252 | 990 023 | 1 042 101 |
BT | Marchandises | 810 675 | 810 675 | 858 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 216 | 21 239 | 251 977 | 123 050 |
BZ | Autres créances | 19 876 | 19 876 | 23 172 | |
CF | Disponibilités | 49 334 | 49 334 | 62 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 507 | 18 507 | 16 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 171 608 | 21 239 | 1 150 369 | 1 084 353 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 883 | 354 491 | 2 140 392 | 2 126 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 245 | 23 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 324 | 2 324 | ||
DG | Autres réserves | 5 298 | 5 298 | ||
DH | Report à nouveau | 322 992 | 224 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 764 | 128 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 623 | 383 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 551 | 242 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 964 | 368 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 767 | 103 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 182 | 869 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 919 | 126 864 | ||
EA | Autres dettes | 28 386 | 33 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 649 768 | 1 742 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 392 | 2 126 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 432 | 1 420 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 761 | 98 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 433 999 | 124 935 | 5 558 934 | 5 619 825 |
FD | Production vendue biens | 4 367 | 4 367 | 2 396 | |
FG | Production vendue services | 474 852 | 474 852 | 432 518 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 913 217 | 124 935 | 6 038 152 | 6 054 740 |
FM | Production stockée | -8 124 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 242 | 8 711 | ||
FQ | Autres produits | 944 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 047 338 | 6 055 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 746 692 | 4 938 804 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 750 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 667 | 14 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 571 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 487 841 | 485 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 542 | 38 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 316 | 318 940 | ||
FZ | Charges sociales | 125 864 | 124 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 809 | 45 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 958 | |||
GE | Autres charges | 70 | 1 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 875 550 | 5 875 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 789 | 179 716 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 881 | 20 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 881 | 20 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 587 | 35 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 587 | 35 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 294 | -14 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 083 | 164 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 640 | 14 237 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 840 | 20 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 768 | 7 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 | 5 403 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 837 | 13 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 003 | 7 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 322 | 43 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 060 | 6 095 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934 296 | 5 967 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 764 | 128 387 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 941 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 105 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 821 | 8 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 684 | 10 259 | 44 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 468 | 24 550 | 9 708 | 288 309 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 152 | 34 809 | 9 708 | 333 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 660 | 2 421 | 21 239 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 660 | 2 421 | 21 239 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 660 | 2 421 | 21 239 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 89 978 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 043 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 015 | |||
UX | Autres créances clients | 247 201 | |||
VB | T. V. A. | 6 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 620 | 311 599 | 124 021 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 318 | 107 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 233 | 37 896 | 67 337 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 216 695 | 216 695 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 749 182 | 749 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 188 | 81 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 727 | 47 727 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 567 | 2 567 | ||
VW | T.V.A. | 24 016 | 24 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 420 | 18 420 | ||
VI | Groupe et associés | 44 269 | 44 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 386 | 28 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 002 | 1 357 665 | 67 337 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 51 291 | 44 943 | 6 348 | 16 607 |
AH | Fonds commercial | 832 000 | 832 000 | 832 000 | |
AP | Constructions | 96 453 | 79 840 | 16 614 | 27 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 483 | 110 653 | 4 830 | 8 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 027 | 97 816 | 6 211 | 13 387 |
BB | Créances rattachées à des participations | 89 978 | 89 978 | 109 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 043 | 34 043 | 33 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 323 275 | 333 252 | 990 023 | 1 042 101 |
BT | Marchandises | 810 675 | 810 675 | 858 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 216 | 21 239 | 251 977 | 123 050 |
BZ | Autres créances | 19 876 | 19 876 | 23 172 | |
CF | Disponibilités | 49 334 | 49 334 | 62 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 507 | 18 507 | 16 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 171 608 | 21 239 | 1 150 369 | 1 084 353 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 883 | 354 491 | 2 140 392 | 2 126 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 245 | 23 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 324 | 2 324 | ||
DG | Autres réserves | 5 298 | 5 298 | ||
DH | Report à nouveau | 322 992 | 224 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 764 | 128 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 623 | 383 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 551 | 242 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 964 | 368 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 767 | 103 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 182 | 869 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 919 | 126 864 | ||
EA | Autres dettes | 28 386 | 33 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 649 768 | 1 742 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 392 | 2 126 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 432 | 1 420 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 761 | 98 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 433 999 | 124 935 | 5 558 934 | 5 619 825 |
FD | Production vendue biens | 4 367 | 4 367 | 2 396 | |
FG | Production vendue services | 474 852 | 474 852 | 432 518 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 913 217 | 124 935 | 6 038 152 | 6 054 740 |
FM | Production stockée | -8 124 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 242 | 8 711 | ||
FQ | Autres produits | 944 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 047 338 | 6 055 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 746 692 | 4 938 804 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 750 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 667 | 14 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 571 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 487 841 | 485 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 542 | 38 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 316 | 318 940 | ||
FZ | Charges sociales | 125 864 | 124 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 809 | 45 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 958 | |||
GE | Autres charges | 70 | 1 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 875 550 | 5 875 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 789 | 179 716 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 881 | 20 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 881 | 20 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 587 | 35 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 587 | 35 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 294 | -14 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 083 | 164 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 640 | 14 237 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 840 | 20 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 768 | 7 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 | 5 403 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 837 | 13 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 003 | 7 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 322 | 43 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 060 | 6 095 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934 296 | 5 967 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 764 | 128 387 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 941 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 105 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 821 | 8 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 684 | 10 259 | 44 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 468 | 24 550 | 9 708 | 288 309 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 152 | 34 809 | 9 708 | 333 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 660 | 2 421 | 21 239 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 660 | 2 421 | 21 239 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 660 | 2 421 | 21 239 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 89 978 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 043 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 015 | |||
UX | Autres créances clients | 247 201 | |||
VB | T. V. A. | 6 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 620 | 311 599 | 124 021 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 318 | 107 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 233 | 37 896 | 67 337 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 216 695 | 216 695 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 749 182 | 749 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 188 | 81 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 727 | 47 727 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 567 | 2 567 | ||
VW | T.V.A. | 24 016 | 24 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 420 | 18 420 | ||
VI | Groupe et associés | 44 269 | 44 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 386 | 28 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 002 | 1 357 665 | 67 337 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 51 291 | 44 943 | 6 348 | 16 607 |
AH | Fonds commercial | 832 000 | 832 000 | 832 000 | |
AP | Constructions | 96 453 | 79 840 | 16 614 | 27 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 483 | 110 653 | 4 830 | 8 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 027 | 97 816 | 6 211 | 13 387 |
BB | Créances rattachées à des participations | 89 978 | 89 978 | 109 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 043 | 34 043 | 33 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 323 275 | 333 252 | 990 023 | 1 042 101 |
BT | Marchandises | 810 675 | 810 675 | 858 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 216 | 21 239 | 251 977 | 123 050 |
BZ | Autres créances | 19 876 | 19 876 | 23 172 | |
CF | Disponibilités | 49 334 | 49 334 | 62 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 507 | 18 507 | 16 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 171 608 | 21 239 | 1 150 369 | 1 084 353 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 883 | 354 491 | 2 140 392 | 2 126 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 245 | 23 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 324 | 2 324 | ||
DG | Autres réserves | 5 298 | 5 298 | ||
DH | Report à nouveau | 322 992 | 224 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 764 | 128 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 623 | 383 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 551 | 242 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 964 | 368 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 767 | 103 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 182 | 869 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 919 | 126 864 | ||
EA | Autres dettes | 28 386 | 33 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 649 768 | 1 742 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 392 | 2 126 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 432 | 1 420 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 761 | 98 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 433 999 | 124 935 | 5 558 934 | 5 619 825 |
FD | Production vendue biens | 4 367 | 4 367 | 2 396 | |
FG | Production vendue services | 474 852 | 474 852 | 432 518 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 913 217 | 124 935 | 6 038 152 | 6 054 740 |
FM | Production stockée | -8 124 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 242 | 8 711 | ||
FQ | Autres produits | 944 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 047 338 | 6 055 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 746 692 | 4 938 804 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 750 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 667 | 14 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 571 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 487 841 | 485 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 542 | 38 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 316 | 318 940 | ||
FZ | Charges sociales | 125 864 | 124 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 809 | 45 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 958 | |||
GE | Autres charges | 70 | 1 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 875 550 | 5 875 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 789 | 179 716 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 881 | 20 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 881 | 20 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 587 | 35 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 587 | 35 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 294 | -14 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 083 | 164 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 640 | 14 237 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 840 | 20 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 768 | 7 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 | 5 403 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 837 | 13 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 003 | 7 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 322 | 43 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 060 | 6 095 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934 296 | 5 967 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 764 | 128 387 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 941 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 105 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 821 | 8 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 684 | 10 259 | 44 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 468 | 24 550 | 9 708 | 288 309 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 152 | 34 809 | 9 708 | 333 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 660 | 2 421 | 21 239 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 660 | 2 421 | 21 239 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 660 | 2 421 | 21 239 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 89 978 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 043 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 015 | |||
UX | Autres créances clients | 247 201 | |||
VB | T. V. A. | 6 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 620 | 311 599 | 124 021 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 318 | 107 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 233 | 37 896 | 67 337 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 216 695 | 216 695 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 749 182 | 749 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 188 | 81 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 727 | 47 727 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 567 | 2 567 | ||
VW | T.V.A. | 24 016 | 24 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 420 | 18 420 | ||
VI | Groupe et associés | 44 269 | 44 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 386 | 28 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 002 | 1 357 665 | 67 337 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 51 291 | 44 943 | 6 348 | 16 607 |
AH | Fonds commercial | 832 000 | 832 000 | 832 000 | |
AP | Constructions | 96 453 | 79 840 | 16 614 | 27 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 483 | 110 653 | 4 830 | 8 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 027 | 97 816 | 6 211 | 13 387 |
BB | Créances rattachées à des participations | 89 978 | 89 978 | 109 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 043 | 34 043 | 33 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 323 275 | 333 252 | 990 023 | 1 042 101 |
BT | Marchandises | 810 675 | 810 675 | 858 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 216 | 21 239 | 251 977 | 123 050 |
BZ | Autres créances | 19 876 | 19 876 | 23 172 | |
CF | Disponibilités | 49 334 | 49 334 | 62 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 507 | 18 507 | 16 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 171 608 | 21 239 | 1 150 369 | 1 084 353 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 883 | 354 491 | 2 140 392 | 2 126 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 245 | 23 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 324 | 2 324 | ||
DG | Autres réserves | 5 298 | 5 298 | ||
DH | Report à nouveau | 322 992 | 224 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 764 | 128 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 623 | 383 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 551 | 242 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 964 | 368 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 767 | 103 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 182 | 869 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 919 | 126 864 | ||
EA | Autres dettes | 28 386 | 33 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 649 768 | 1 742 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 392 | 2 126 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 432 | 1 420 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 761 | 98 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 433 999 | 124 935 | 5 558 934 | 5 619 825 |
FD | Production vendue biens | 4 367 | 4 367 | 2 396 | |
FG | Production vendue services | 474 852 | 474 852 | 432 518 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 913 217 | 124 935 | 6 038 152 | 6 054 740 |
FM | Production stockée | -8 124 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 242 | 8 711 | ||
FQ | Autres produits | 944 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 047 338 | 6 055 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 746 692 | 4 938 804 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 750 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 667 | 14 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 571 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 487 841 | 485 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 542 | 38 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 316 | 318 940 | ||
FZ | Charges sociales | 125 864 | 124 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 809 | 45 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 958 | |||
GE | Autres charges | 70 | 1 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 875 550 | 5 875 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 789 | 179 716 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 881 | 20 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 881 | 20 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 587 | 35 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 587 | 35 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 294 | -14 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 083 | 164 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 640 | 14 237 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 840 | 20 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 768 | 7 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 | 5 403 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 837 | 13 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 003 | 7 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 322 | 43 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 060 | 6 095 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934 296 | 5 967 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 764 | 128 387 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 941 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 105 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 821 | 8 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 684 | 10 259 | 44 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 468 | 24 550 | 9 708 | 288 309 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 152 | 34 809 | 9 708 | 333 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 660 | 2 421 | 21 239 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 660 | 2 421 | 21 239 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 660 | 2 421 | 21 239 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 89 978 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 043 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 015 | |||
UX | Autres créances clients | 247 201 | |||
VB | T. V. A. | 6 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 620 | 311 599 | 124 021 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 318 | 107 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 233 | 37 896 | 67 337 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 216 695 | 216 695 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 749 182 | 749 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 188 | 81 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 727 | 47 727 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 567 | 2 567 | ||
VW | T.V.A. | 24 016 | 24 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 420 | 18 420 | ||
VI | Groupe et associés | 44 269 | 44 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 386 | 28 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 002 | 1 357 665 | 67 337 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 123 |