Déposant 1 : Jacot Investissement Participation Gestion (JIPG) SARL
Numéro de SIREN : 418641437
Mandataire 1 : Jacot Investissement Participation Gestion (JIPG)
Déposant 1 : JIPG Pavonis Santé Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 418641437
Mandataire 1 : JIPG Pavonis Santé
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 33 787 | 33 787 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 926 | 35 627 | 52 299 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 438 | 90 229 | 65 209 | |
CU | Autres participations | 7 402 105 | 7 402 105 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 691 310 | 3 691 310 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 128 393 | 128 393 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 498 958 | 125 856 | 11 373 102 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 097 | 284 097 | ||
BZ | Autres créances | 2 861 611 | 2 861 611 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 101 | 1 101 | ||
CF | Disponibilités | 4 389 | 4 389 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 267 | 13 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 164 464 | 3 164 464 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 663 423 | 125 856 | 14 537 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 627 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 696 055 | |||
DK | Provisions réglementées | 28 826 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 202 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 515 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 017 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 334 826 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 537 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 764 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 217 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 716 | 175 716 | ||
FG | Production vendue services | 1 486 830 | 1 486 830 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 662 546 | 1 662 546 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 528 | |||
FQ | Autres produits | 1 114 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 754 188 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 561 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 638 041 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 137 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 127 926 | |||
FZ | Charges sociales | 342 133 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 183 | |||
GE | Autres charges | 2 885 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 347 866 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -593 677 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 503 172 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 777 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 508 949 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 842 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 842 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 476 107 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 882 429 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 343 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 876 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 423 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 600 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 311 013 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 959 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 696 055 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 230 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 528 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 223 595 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 673 | 30 183 | 125 856 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 673 | 30 183 | 125 856 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 774 | 11 052 | 28 826 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 343 | 47 343 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 65 117 | 11 052 | 47 343 | 28 826 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 052 | 47 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 691 310 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 128 393 | |||
UX | Autres créances clients | 284 097 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 862 | |||
VB | T. V. A. | 5 189 | |||
VC | Groupe et associés | 1 817 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978 678 | 3 158 975 | 3 819 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 217 | 105 217 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 298 | 123 287 | 254 941 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 756 051 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 601 | 55 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 887 | 33 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 969 | 218 969 | ||
VW | T.V.A. | 65 267 | 65 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 568 | 31 568 | ||
VI | Groupe et associés | 164 966 | 164 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 826 | 798 764 | 254 941 | 1 281 122 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 33 787 | 33 787 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 926 | 35 627 | 52 299 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 438 | 90 229 | 65 209 | |
CU | Autres participations | 7 402 105 | 7 402 105 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 691 310 | 3 691 310 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 128 393 | 128 393 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 498 958 | 125 856 | 11 373 102 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 097 | 284 097 | ||
BZ | Autres créances | 2 861 611 | 2 861 611 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 101 | 1 101 | ||
CF | Disponibilités | 4 389 | 4 389 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 267 | 13 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 164 464 | 3 164 464 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 663 423 | 125 856 | 14 537 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 627 859 | |||
DK | Provisions réglementées | 28 826 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 202 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 515 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 017 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 334 826 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 537 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 764 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 217 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 716 | 175 716 | ||
FG | Production vendue services | 1 486 830 | 1 486 830 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 662 546 | 1 662 546 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 528 | |||
FQ | Autres produits | 1 114 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 754 188 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 561 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 638 041 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 137 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 127 926 | |||
FZ | Charges sociales | 342 133 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 183 | |||
GE | Autres charges | 2 885 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 347 866 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -593 677 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 503 172 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 777 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 508 949 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 842 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 842 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 476 107 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 882 429 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 89 528 | |||
A2 | Sur valeurs - goodwill | 223 595 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 343 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 876 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 423 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 600 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 167 775 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 230 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 33 787 | 33 787 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 926 | 35 627 | 52 299 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 438 | 90 229 | 65 209 | |
CU | Autres participations | 7 402 105 | 7 402 105 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 691 310 | 3 691 310 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 128 393 | 128 393 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 498 958 | 125 856 | 11 373 102 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 097 | 284 097 | ||
BZ | Autres créances | 2 861 611 | 2 861 611 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 101 | 1 101 | ||
CF | Disponibilités | 4 389 | 4 389 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 267 | 13 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 164 464 | 3 164 464 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 663 423 | 125 856 | 14 537 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 627 859 | |||
DK | Provisions réglementées | 28 826 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 202 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 515 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 017 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 334 826 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 537 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 764 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 217 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 716 | 175 716 | ||
FG | Production vendue services | 1 486 830 | 1 486 830 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 662 546 | 1 662 546 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 528 | |||
FQ | Autres produits | 1 114 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 754 188 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 561 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 638 041 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 137 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 127 926 | |||
FZ | Charges sociales | 342 133 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 183 | |||
GE | Autres charges | 2 885 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 347 866 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -593 677 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 503 172 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 777 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 508 949 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 842 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 842 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 476 107 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 882 429 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 89 528 | |||
A2 | Sur valeurs - goodwill | 223 595 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 343 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 876 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 423 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 600 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 167 775 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 230 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 33 787 | 33 787 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 926 | 35 627 | 52 299 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 438 | 90 229 | 65 209 | |
CU | Autres participations | 7 402 105 | 7 402 105 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 691 310 | 3 691 310 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 128 393 | 128 393 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 498 958 | 125 856 | 11 373 102 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 097 | 284 097 | ||
BZ | Autres créances | 2 861 611 | 2 861 611 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 101 | 1 101 | ||
CF | Disponibilités | 4 389 | 4 389 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 267 | 13 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 164 464 | 3 164 464 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 663 423 | 125 856 | 14 537 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 627 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 696 055 | |||
DK | Provisions réglementées | 28 826 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 202 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 515 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 017 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 334 826 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 537 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 764 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 217 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 716 | 175 716 | ||
FG | Production vendue services | 1 486 830 | 1 486 830 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 662 546 | 1 662 546 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 528 | |||
FQ | Autres produits | 1 114 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 754 188 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 561 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 638 041 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 137 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 127 926 | |||
FZ | Charges sociales | 342 133 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 183 | |||
GE | Autres charges | 2 885 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 347 866 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -593 677 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 503 172 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 777 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 508 949 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 842 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 842 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 476 107 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 882 429 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 343 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 876 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 423 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 600 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 311 013 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 959 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 696 055 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 230 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 528 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 223 595 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 673 | 30 183 | 125 856 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 673 | 30 183 | 125 856 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 774 | 11 052 | 28 826 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 343 | 47 343 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 65 117 | 11 052 | 47 343 | 28 826 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 052 | 47 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 691 310 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 128 393 | |||
UX | Autres créances clients | 284 097 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 862 | |||
VB | T. V. A. | 5 189 | |||
VC | Groupe et associés | 1 817 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978 678 | 3 158 975 | 3 819 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 217 | 105 217 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 298 | 123 287 | 254 941 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 756 051 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 601 | 55 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 887 | 33 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 969 | 218 969 | ||
VW | T.V.A. | 65 267 | 65 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 568 | 31 568 | ||
VI | Groupe et associés | 164 966 | 164 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 826 | 798 764 | 254 941 | 1 281 122 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 33 787 | 33 787 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 926 | 35 627 | 52 299 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 438 | 90 229 | 65 209 | |
CU | Autres participations | 7 402 105 | 7 402 105 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 691 310 | 3 691 310 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 128 393 | 128 393 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 498 958 | 125 856 | 11 373 102 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 097 | 284 097 | ||
BZ | Autres créances | 2 861 611 | 2 861 611 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 101 | 1 101 | ||
CF | Disponibilités | 4 389 | 4 389 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 267 | 13 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 164 464 | 3 164 464 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 663 423 | 125 856 | 14 537 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 627 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 696 055 | |||
DK | Provisions réglementées | 28 826 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 202 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 515 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 017 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 334 826 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 537 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 764 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 217 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 716 | 175 716 | ||
FG | Production vendue services | 1 486 830 | 1 486 830 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 662 546 | 1 662 546 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 528 | |||
FQ | Autres produits | 1 114 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 754 188 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 561 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 638 041 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 137 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 127 926 | |||
FZ | Charges sociales | 342 133 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 183 | |||
GE | Autres charges | 2 885 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 347 866 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -593 677 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 503 172 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 777 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 508 949 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 842 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 842 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 476 107 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 882 429 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 343 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 876 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 423 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 600 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 311 013 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 959 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 696 055 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 230 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 528 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 223 595 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 673 | 30 183 | 125 856 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 673 | 30 183 | 125 856 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 774 | 11 052 | 28 826 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 343 | 47 343 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 65 117 | 11 052 | 47 343 | 28 826 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 052 | 47 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 691 310 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 128 393 | |||
UX | Autres créances clients | 284 097 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 862 | |||
VB | T. V. A. | 5 189 | |||
VC | Groupe et associés | 1 817 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978 678 | 3 158 975 | 3 819 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 217 | 105 217 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 298 | 123 287 | 254 941 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 756 051 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 601 | 55 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 887 | 33 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 969 | 218 969 | ||
VW | T.V.A. | 65 267 | 65 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 568 | 31 568 | ||
VI | Groupe et associés | 164 966 | 164 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 826 | 798 764 | 254 941 | 1 281 122 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 647 |