JERICOARA

Entreprise

JERICOARA
Dernière mise à jour : 11/03/2022

Informations de l'établissement :

Date de création : 02/03/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81898028600012 / Siren : 818980286 / NIC : 00012

N° de TVA : FR 31 818980286

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 07/04/2022

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
JERICOARA

Adresse :
40 Avenue DE SAXE
75007 PARIS 7

Historique de l'établissement :

11/03/2022 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 02/03/2016

Dénomination : JERICOARA

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

19/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5697
NOJO : 75012023S042120
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Paris 818 980 286
Dénomination : JERICOARA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6632
NOJO : 75012022S057455
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Paris 818 980 286
Dénomination : JERICOARA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6531
NOJO : 75012021S061506
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Paris 818 980 286
Dénomination : JERICOARA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9858
NOJO : 75012020S032429
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Paris 818 980 286
Dénomination : JERICOARA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4308
NOJO : 75012019S043601
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Paris 818 980 286
Dénomination : JERICOARA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3750
NOJO : 75012018S032434
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Paris 818 980 286
Dénomination : JERICOARA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9845
NOJO : 75012017S045068
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Paris 818 980 286
Dénomination : JERICOARA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/09/2016 : Modifications générales

Annonce N°1516
NOJO : BXB162460017433
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation)

Numéro d'identification : RCS Paris 818 980 286
Dénomination : JERICOARA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 1225088 EUR

24/03/2016 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1441
NOJO : BXA160780023783
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 10/03/2016
Date de commencement d'activité : 02/03/2016

Numéro d'identification : RCS Paris 818 980 286
Dénomination : JERICOARA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : Duverne, Denis.

Montant du capital : 1000 EUR

Historique de l'unité légale :

11/03/2022 : activité principale, économie sociale et solidaire

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Economie sociale et solidaire : Oui

Dépôts des actes :

01/08/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B06206
Dépôt : N°85440 déposé le 25/08/2016
Etat : Déposé

29/06/2016 : Expédition

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B06206
Dépôt : N°85440 déposé le 25/08/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

29/06/2016 : Expédition

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B06206
Dépôt : N°85440 déposé le 25/08/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

02/03/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B06206
Dépôt : N°24659 déposé le 10/03/2016
Etat : Déposé

01/03/2016 : Certificat

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B06206
Dépôt : N°24659 déposé le 10/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Attestation bancaire

15/02/2016 : Acte

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B06206
Dépôt : N°24659 déposé le 10/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Liste des souscripteurs

Etablissements :

25/08/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B06206
Type : Siège

Adresse :
40 avenue de Saxe
75007 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 02/03/2016
Activité : La prise de participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères, quels que soient leur objet social et leur activité. L'acquisition et la vente de tout actif mobilier ou immobilier. La gestion de titres et de valeurs mobilières, l'investissement par tous procédés, et notamment par voie d'acquisition, d'augmentation de capital, d'absorption ou de fusion. La création, l'acquisition, la prise à bail ou en concession, l'exploitation de toute entreprise française ou étrangère, quelle que soit son activité et notamment dans les domaines financier, industriel, commercial, minier ou agricole. La gestion de son patrimoine, tant mobilier qu'immobilier, et de tout patrimoine, quelle que soit sa composition.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

25/08/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B06206
Type : Etablissement principal

Adresse :
40 avenue de Saxe
75007 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 02/03/2016
Activité : La prise de participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères, quels que soient leur objet social et leur activité. L'acquisition et la vente de tout actif mobilier ou immobilier. La gestion de titres et de valeurs mobilières, l'investissement par tous procédés, et notamment par voie d'acquisition, d'augmentation de capital, d'absorption ou de fusion. La création, l'acquisition, la prise à bail ou en concession, l'exploitation de toute entreprise française ou étrangère, quelle que soit son activité et notamment dans les domaines financier, industriel, commercial, minier ou agricole. La gestion de son patrimoine, tant mobilier qu'immobilier, et de tout patrimoine, quelle que soit sa composition.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

25/08/2016 : JERICOARA

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La prise de participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères, quels que soient leur objet social et leur activité. L'acquisition et la vente de tout actif mobilier ou immobilier. La gestion de titres et de valeurs mobilières, l'investissement par tous procédés, et notamment par voie d'acquisition, d'augmentation de capital, d'absorption ou de fusion. La création, l'acquisition, la prise à bail ou en concession, l'exploitation de toute entreprise française ou étrangère, quelle que soit son activité et notamment dans les domaines financier, industriel, commercial, minier ou agricole. La gestion de son patrimoine, tant mobilier qu'immobilier, et de tout patrimoine, quelle que soit sa composition.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/03/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 10/03/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 1225088.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 42120 du 03/07/2023
Numéro de gestion : 2016B06206
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	95 388		95 388
BB	Créances rattachées à des participations	144 336		144 336
BD	Autres titres immobilisés	1 224 075		1 224 075
BJ	TOTAL (I)	1 463 799		1 463 799
CF	Disponibilités	270 289		270 289
CJ	TOTAL (II)	270 289		270 289
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 734 088		1 734 088
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 225 088
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 342
DL	TOTAL (I)	1 221 746
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	499 987
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 500
EC	TOTAL (IV)	504 487
ED	(V)	7 855
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 734 088
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 705
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 705
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 705
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 363
GP	Total des produits financiers (V)			4 363
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 363
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3 342
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 363
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 705
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 342

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 57455 du 03/06/2022
Numéro de gestion : 2016B06206
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	95 388		95 388
BB	Créances rattachées à des participations	144 336		144 336
BD	Autres titres immobilisés	1 224 075		1 224 075
BJ	TOTAL (I)	1 463 799		1 463 799
CF	Disponibilités	270 289		270 289
CJ	TOTAL (II)	270 289		270 289
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 734 088		1 734 088
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 225 088
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 342
DL	TOTAL (I)	1 221 746
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	499 987
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 500
EC	TOTAL (IV)	504 487
ED	(V)	7 855
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 734 088
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 705
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 705
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 705
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 363
GP	Total des produits financiers (V)			4 363
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 363
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3 342
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 363
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 705
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 342

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 61506 du 12/07/2021
Numéro de gestion : 2016B06206
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	95 388		95 388
BB	Créances rattachées à des participations	144 336		144 336
BD	Autres titres immobilisés	1 224 075		1 224 075
BJ	TOTAL (I)	1 463 799		1 463 799
CF	Disponibilités	270 289		270 289
CJ	TOTAL (II)	270 289		270 289
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 734 088		1 734 088
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 225 088
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 342
DL	TOTAL (I)	1 221 746
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	499 987
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 500
EC	TOTAL (IV)	504 487
ED	(V)	7 855
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 734 088
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 705
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 705
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 705
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 363
GP	Total des produits financiers (V)			4 363
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 363
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3 342
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 363
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 705
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 342

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 32429 du 23/06/2020
Numéro de gestion : 2016B06206
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	95 388		95 388
BB	Créances rattachées à des participations	144 336		144 336
BD	Autres titres immobilisés	1 224 075		1 224 075
BJ	TOTAL (I)	1 463 799		1 463 799
CF	Disponibilités	270 289		270 289
CJ	TOTAL (II)	270 289		270 289
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 734 088		1 734 088
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 225 088
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 342
DL	TOTAL (I)	1 221 746
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	499 987
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 500
EC	TOTAL (IV)	504 487
ED	(V)	7 855
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 734 088
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 705
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 705
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 705
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 363
GP	Total des produits financiers (V)			4 363
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 363
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3 342
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 363
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 705
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 342

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 43601 du 12/06/2019
Numéro de gestion : 2016B06206
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	95 388		95 388
BB	Créances rattachées à des participations	144 336		144 336
BD	Autres titres immobilisés	1 224 075		1 224 075
BJ	TOTAL (I)	1 463 799		1 463 799
CF	Disponibilités	270 289		270 289
CJ	TOTAL (II)	270 289		270 289
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 734 088		1 734 088
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 225 088
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 342
DL	TOTAL (I)	1 221 746
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	499 987
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 500
EC	TOTAL (IV)	504 487
ED	(V)	7 855
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 734 088
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 705
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 705
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 705
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 363
GP	Total des produits financiers (V)			4 363
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 363
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3 342
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 363
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 705
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 342

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 32434 du 03/05/2018
Numéro de gestion : 2016B06206
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	95 388		95 388
BB	Créances rattachées à des participations	144 336		144 336
BD	Autres titres immobilisés	1 224 075		1 224 075
BJ	TOTAL (I)	1 463 799		1 463 799
CF	Disponibilités	270 289		270 289
CJ	TOTAL (II)	270 289		270 289
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 734 088		1 734 088
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 225 088
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 342
DL	TOTAL (I)	1 221 746
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	499 987
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 500
EC	TOTAL (IV)	504 487
ED	(V)	7 855
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 734 088
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 705
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 705
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 705
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 363
GP	Total des produits financiers (V)			4 363
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 363
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3 342
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 363
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 705
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 342

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 45068 du 27/06/2017
Numéro de gestion : 2016B06206
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	95 388		95 388
BB	Créances rattachées à des participations	144 336		144 336
BD	Autres titres immobilisés	1 224 075		1 224 075
BJ	TOTAL (I)	1 463 799		1 463 799
CF	Disponibilités	270 289		270 289
CJ	TOTAL (II)	270 289		270 289
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 734 088		1 734 088
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 225 088
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 342
DL	TOTAL (I)	1 221 746
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	499 987
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 500
EC	TOTAL (IV)	504 487
ED	(V)	7 855
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 734 088
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 705
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 705
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 705
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 363
GP	Total des produits financiers (V)			4 363
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 363
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3 342
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 363
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 705
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 342

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