Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 581 | 1 581 | 123 | |
CU | Autres participations | 18 238 667 | 18 238 667 | 18 238 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 240 248 | 1 581 | 18 238 667 | 18 238 790 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 624 | 3 386 | 47 238 | 95 267 |
BZ | Autres créances | 175 992 | 175 992 | 134 667 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 1 890 727 | 1 890 727 | 4 182 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | 1 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 367 896 | 3 386 | 2 364 510 | 4 663 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 608 144 | 4 967 | 20 603 177 | 22 902 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 821 060 | 821 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 986 | 203 986 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 106 | 82 106 | ||
DG | Autres réserves | 3 841 608 | 3 841 608 | ||
DH | Report à nouveau | -180 366 | -114 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 001 117 | 4 768 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 902 532 | 13 020 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609 633 | 4 884 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 170 | 31 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 138 | 197 445 | ||
EA | Autres dettes | 585 | 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 602 060 | 18 134 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 603 177 | 22 902 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 058 | 8 158 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 412 000 | 412 000 | 382 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 000 | 412 000 | 382 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 928 | 18 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 328 | 1 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 256 | 402 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 873 | 82 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 523 | 13 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 346 | 209 898 | ||
FZ | Charges sociales | 49 677 | 46 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 | 2 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 554 | |||
GE | Autres charges | 29 | 3 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 573 | 359 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 683 | 43 261 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 255 000 | 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 686 | 3 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 259 686 | 3 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 550 | 136 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 550 | 136 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 167 136 | -132 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 221 820 | -89 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 | 6 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | 59 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | 57 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 245 | 1 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -10 658 | -21 045 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 581 | 1 581 | 123 | |
CU | Autres participations | 18 238 667 | 18 238 667 | 18 238 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 240 248 | 1 581 | 18 238 667 | 18 238 790 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 624 | 3 386 | 47 238 | 95 267 |
BZ | Autres créances | 175 992 | 175 992 | 134 667 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 1 890 727 | 1 890 727 | 4 182 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | 1 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 367 896 | 3 386 | 2 364 510 | 4 663 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 608 144 | 4 967 | 20 603 177 | 22 902 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 821 060 | 821 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 986 | 203 986 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 106 | 82 106 | ||
DG | Autres réserves | 3 841 608 | 3 841 608 | ||
DH | Report à nouveau | -180 366 | -114 178 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232 723 | -66 187 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 001 117 | 4 768 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 902 532 | 13 020 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609 633 | 4 884 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 170 | 31 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 138 | 197 445 | ||
EA | Autres dettes | 585 | 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 602 060 | 18 134 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 603 177 | 22 902 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 058 | 8 158 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 412 000 | 412 000 | 382 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 000 | 412 000 | 382 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 928 | 18 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 328 | 1 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 256 | 402 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 873 | 82 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 523 | 13 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 346 | 209 898 | ||
FZ | Charges sociales | 49 677 | 46 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 | 2 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 554 | |||
GE | Autres charges | 29 | 3 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 573 | 359 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 683 | 43 261 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 255 000 | 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 686 | 3 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 259 686 | 3 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 550 | 136 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 550 | 136 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 167 136 | -132 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 221 820 | -89 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 | 6 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | 59 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | 57 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 245 | 1 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 658 | -21 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 226 | 465 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 504 | 531 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 232 723 | -66 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 | 123 | 1 581 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 | 123 | 1 581 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 676 | 290 | 3 386 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 676 | 290 | 3 386 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 676 | 290 | 3 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 581 | 1 581 | 123 | |
CU | Autres participations | 18 238 667 | 18 238 667 | 18 238 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 240 248 | 1 581 | 18 238 667 | 18 238 790 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 624 | 3 386 | 47 238 | 95 267 |
BZ | Autres créances | 175 992 | 175 992 | 134 667 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 1 890 727 | 1 890 727 | 4 182 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | 1 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 367 896 | 3 386 | 2 364 510 | 4 663 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 608 144 | 4 967 | 20 603 177 | 22 902 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 821 060 | 821 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 986 | 203 986 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 106 | 82 106 | ||
DG | Autres réserves | 3 841 608 | 3 841 608 | ||
DH | Report à nouveau | -180 366 | -114 178 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232 723 | -66 187 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 001 117 | 4 768 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 902 532 | 13 020 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609 633 | 4 884 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 170 | 31 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 138 | 197 445 | ||
EA | Autres dettes | 585 | 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 602 060 | 18 134 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 603 177 | 22 902 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 058 | 8 158 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 412 000 | 412 000 | 382 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 000 | 412 000 | 382 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 928 | 18 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 328 | 1 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 256 | 402 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 873 | 82 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 523 | 13 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 346 | 209 898 | ||
FZ | Charges sociales | 49 677 | 46 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 | 2 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 554 | |||
GE | Autres charges | 29 | 3 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 573 | 359 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 683 | 43 261 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 255 000 | 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 686 | 3 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 259 686 | 3 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 550 | 136 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 550 | 136 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 167 136 | -132 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 221 820 | -89 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 | 6 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | 59 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | 57 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 245 | 1 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 658 | -21 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 226 | 465 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 504 | 531 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 232 723 | -66 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 | 123 | 1 581 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 | 123 | 1 581 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 676 | 290 | 3 386 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 676 | 290 | 3 386 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 676 | 290 | 3 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 581 | 1 581 | 123 | |
CU | Autres participations | 18 238 667 | 18 238 667 | 18 238 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 240 248 | 1 581 | 18 238 667 | 18 238 790 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 624 | 3 386 | 47 238 | 95 267 |
BZ | Autres créances | 175 992 | 175 992 | 134 667 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 1 890 727 | 1 890 727 | 4 182 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | 1 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 367 896 | 3 386 | 2 364 510 | 4 663 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 608 144 | 4 967 | 20 603 177 | 22 902 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 821 060 | 821 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 986 | 203 986 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 106 | 82 106 | ||
DG | Autres réserves | 3 841 608 | 3 841 608 | ||
DH | Report à nouveau | -180 366 | -114 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 001 117 | 4 768 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 902 532 | 13 020 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609 633 | 4 884 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 170 | 31 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 138 | 197 445 | ||
EA | Autres dettes | 585 | 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 602 060 | 18 134 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 603 177 | 22 902 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 058 | 8 158 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 412 000 | 412 000 | 382 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 000 | 412 000 | 382 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 928 | 18 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 328 | 1 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 256 | 402 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 873 | 82 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 523 | 13 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 346 | 209 898 | ||
FZ | Charges sociales | 49 677 | 46 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 | 2 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 554 | |||
GE | Autres charges | 29 | 3 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 573 | 359 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 683 | 43 261 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 255 000 | 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 686 | 3 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 259 686 | 3 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 550 | 136 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 550 | 136 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 167 136 | -132 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 221 820 | -89 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 | 6 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | 59 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | 57 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 245 | 1 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -10 658 | -21 045 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 581 | 1 581 | 123 | |
CU | Autres participations | 18 238 667 | 18 238 667 | 18 238 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 240 248 | 1 581 | 18 238 667 | 18 238 790 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 624 | 3 386 | 47 238 | 95 267 |
BZ | Autres créances | 175 992 | 175 992 | 134 667 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 1 890 727 | 1 890 727 | 4 182 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | 1 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 367 896 | 3 386 | 2 364 510 | 4 663 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 608 144 | 4 967 | 20 603 177 | 22 902 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 821 060 | 821 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 986 | 203 986 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 106 | 82 106 | ||
DG | Autres réserves | 3 841 608 | 3 841 608 | ||
DH | Report à nouveau | -180 366 | -114 178 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232 723 | -66 187 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 001 117 | 4 768 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 902 532 | 13 020 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609 633 | 4 884 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 170 | 31 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 138 | 197 445 | ||
EA | Autres dettes | 585 | 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 602 060 | 18 134 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 603 177 | 22 902 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 058 | 8 158 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 412 000 | 412 000 | 382 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 000 | 412 000 | 382 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 928 | 18 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 328 | 1 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 256 | 402 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 873 | 82 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 523 | 13 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 346 | 209 898 | ||
FZ | Charges sociales | 49 677 | 46 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 | 2 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 554 | |||
GE | Autres charges | 29 | 3 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 573 | 359 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 683 | 43 261 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 255 000 | 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 686 | 3 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 259 686 | 3 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 550 | 136 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 550 | 136 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 167 136 | -132 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 221 820 | -89 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 | 6 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | 59 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | 57 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 245 | 1 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 658 | -21 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 226 | 465 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 504 | 531 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 232 723 | -66 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 | 123 | 1 581 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 | 123 | 1 581 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 676 | 290 | 3 386 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 676 | 290 | 3 386 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 676 | 290 | 3 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 581 | 1 581 | 123 | |
CU | Autres participations | 18 238 667 | 18 238 667 | 18 238 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 240 248 | 1 581 | 18 238 667 | 18 238 790 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 624 | 3 386 | 47 238 | 95 267 |
BZ | Autres créances | 175 992 | 175 992 | 134 667 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 1 890 727 | 1 890 727 | 4 182 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | 1 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 367 896 | 3 386 | 2 364 510 | 4 663 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 608 144 | 4 967 | 20 603 177 | 22 902 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 821 060 | 821 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 986 | 203 986 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 106 | 82 106 | ||
DG | Autres réserves | 3 841 608 | 3 841 608 | ||
DH | Report à nouveau | -180 366 | -114 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 001 117 | 4 768 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 902 532 | 13 020 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609 633 | 4 884 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 170 | 31 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 138 | 197 445 | ||
EA | Autres dettes | 585 | 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 602 060 | 18 134 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 603 177 | 22 902 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 058 | 8 158 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 412 000 | 412 000 | 382 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 000 | 412 000 | 382 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 928 | 18 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 328 | 1 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 256 | 402 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 873 | 82 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 523 | 13 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 346 | 209 898 | ||
FZ | Charges sociales | 49 677 | 46 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 | 2 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 554 | |||
GE | Autres charges | 29 | 3 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 573 | 359 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 683 | 43 261 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 255 000 | 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 686 | 3 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 259 686 | 3 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 550 | 136 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 550 | 136 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 167 136 | -132 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 221 820 | -89 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 | 6 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | 59 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | 57 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 245 | 1 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -10 658 | -21 045 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 581 | 1 581 | 123 | |
CU | Autres participations | 18 238 667 | 18 238 667 | 18 238 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 240 248 | 1 581 | 18 238 667 | 18 238 790 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 624 | 3 386 | 47 238 | 95 267 |
BZ | Autres créances | 175 992 | 175 992 | 134 667 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 1 890 727 | 1 890 727 | 4 182 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | 1 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 367 896 | 3 386 | 2 364 510 | 4 663 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 608 144 | 4 967 | 20 603 177 | 22 902 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 821 060 | 821 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 986 | 203 986 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 106 | 82 106 | ||
DG | Autres réserves | 3 841 608 | 3 841 608 | ||
DH | Report à nouveau | -180 366 | -114 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 001 117 | 4 768 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 902 532 | 13 020 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609 633 | 4 884 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 170 | 31 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 138 | 197 445 | ||
EA | Autres dettes | 585 | 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 602 060 | 18 134 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 603 177 | 22 902 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 058 | 8 158 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 412 000 | 412 000 | 382 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 000 | 412 000 | 382 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 928 | 18 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 328 | 1 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 256 | 402 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 873 | 82 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 523 | 13 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 346 | 209 898 | ||
FZ | Charges sociales | 49 677 | 46 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 | 2 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 554 | |||
GE | Autres charges | 29 | 3 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 573 | 359 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 683 | 43 261 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 255 000 | 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 686 | 3 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 259 686 | 3 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 550 | 136 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 550 | 136 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 167 136 | -132 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 221 820 | -89 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 | 6 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | 59 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | 57 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 245 | 1 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -10 658 | -21 045 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 581 | 1 581 | 123 | |
CU | Autres participations | 18 238 667 | 18 238 667 | 18 238 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 240 248 | 1 581 | 18 238 667 | 18 238 790 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 624 | 3 386 | 47 238 | 95 267 |
BZ | Autres créances | 175 992 | 175 992 | 134 667 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 1 890 727 | 1 890 727 | 4 182 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | 1 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 367 896 | 3 386 | 2 364 510 | 4 663 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 608 144 | 4 967 | 20 603 177 | 22 902 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 821 060 | 821 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 986 | 203 986 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 106 | 82 106 | ||
DG | Autres réserves | 3 841 608 | 3 841 608 | ||
DH | Report à nouveau | -180 366 | -114 178 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232 723 | -66 187 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 001 117 | 4 768 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 902 532 | 13 020 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609 633 | 4 884 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 170 | 31 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 138 | 197 445 | ||
EA | Autres dettes | 585 | 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 602 060 | 18 134 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 603 177 | 22 902 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 058 | 8 158 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 412 000 | 412 000 | 382 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 000 | 412 000 | 382 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 928 | 18 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 328 | 1 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 256 | 402 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 873 | 82 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 523 | 13 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 346 | 209 898 | ||
FZ | Charges sociales | 49 677 | 46 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 | 2 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 554 | |||
GE | Autres charges | 29 | 3 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 573 | 359 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 683 | 43 261 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 255 000 | 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 686 | 3 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 259 686 | 3 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 550 | 136 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 550 | 136 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 167 136 | -132 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 221 820 | -89 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 | 6 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | 59 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | 57 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 245 | 1 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 658 | -21 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 226 | 465 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 504 | 531 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 232 723 | -66 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 | 123 | 1 581 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 | 123 | 1 581 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 676 | 290 | 3 386 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 676 | 290 | 3 386 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 676 | 290 | 3 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 581 | 1 581 | 123 | |
CU | Autres participations | 18 238 667 | 18 238 667 | 18 238 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 240 248 | 1 581 | 18 238 667 | 18 238 790 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 624 | 3 386 | 47 238 | 95 267 |
BZ | Autres créances | 175 992 | 175 992 | 134 667 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 1 890 727 | 1 890 727 | 4 182 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | 1 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 367 896 | 3 386 | 2 364 510 | 4 663 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 608 144 | 4 967 | 20 603 177 | 22 902 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 821 060 | 821 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 986 | 203 986 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 106 | 82 106 | ||
DG | Autres réserves | 3 841 608 | 3 841 608 | ||
DH | Report à nouveau | -180 366 | -114 178 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232 723 | -66 187 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 001 117 | 4 768 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 902 532 | 13 020 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609 633 | 4 884 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 170 | 31 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 138 | 197 445 | ||
EA | Autres dettes | 585 | 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 602 060 | 18 134 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 603 177 | 22 902 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 058 | 8 158 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 412 000 | 412 000 | 382 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 000 | 412 000 | 382 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 928 | 18 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 328 | 1 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 256 | 402 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 873 | 82 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 523 | 13 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 346 | 209 898 | ||
FZ | Charges sociales | 49 677 | 46 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 | 2 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 554 | |||
GE | Autres charges | 29 | 3 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 573 | 359 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 683 | 43 261 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 255 000 | 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 686 | 3 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 259 686 | 3 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 550 | 136 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 550 | 136 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 167 136 | -132 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 221 820 | -89 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 | 6 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | 59 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | 57 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 245 | 1 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 658 | -21 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 226 | 465 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 504 | 531 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 232 723 | -66 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 | 123 | 1 581 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 | 123 | 1 581 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 676 | 290 | 3 386 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 676 | 290 | 3 386 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 676 | 290 | 3 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 581 | 1 581 | 123 | |
CU | Autres participations | 18 238 667 | 18 238 667 | 18 238 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 240 248 | 1 581 | 18 238 667 | 18 238 790 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 624 | 3 386 | 47 238 | 95 267 |
BZ | Autres créances | 175 992 | 175 992 | 134 667 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 1 890 727 | 1 890 727 | 4 182 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | 1 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 367 896 | 3 386 | 2 364 510 | 4 663 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 608 144 | 4 967 | 20 603 177 | 22 902 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 821 060 | 821 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 986 | 203 986 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 106 | 82 106 | ||
DG | Autres réserves | 3 841 608 | 3 841 608 | ||
DH | Report à nouveau | -180 366 | -114 178 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232 723 | -66 187 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 001 117 | 4 768 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 902 532 | 13 020 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609 633 | 4 884 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 170 | 31 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 138 | 197 445 | ||
EA | Autres dettes | 585 | 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 602 060 | 18 134 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 603 177 | 22 902 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 058 | 8 158 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 412 000 | 412 000 | 382 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 000 | 412 000 | 382 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 928 | 18 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 328 | 1 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 256 | 402 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 873 | 82 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 523 | 13 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 346 | 209 898 | ||
FZ | Charges sociales | 49 677 | 46 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 | 2 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 554 | |||
GE | Autres charges | 29 | 3 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 573 | 359 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 683 | 43 261 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 255 000 | 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 686 | 3 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 259 686 | 3 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 550 | 136 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 550 | 136 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 167 136 | -132 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 221 820 | -89 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 | 6 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | 59 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | 57 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 245 | 1 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 658 | -21 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 226 | 465 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 504 | 531 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 232 723 | -66 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 | 123 | 1 581 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 | 123 | 1 581 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 676 | 290 | 3 386 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 676 | 290 | 3 386 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 676 | 290 | 3 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 581 | 1 581 | 123 | |
CU | Autres participations | 18 238 667 | 18 238 667 | 18 238 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 240 248 | 1 581 | 18 238 667 | 18 238 790 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 624 | 3 386 | 47 238 | 95 267 |
BZ | Autres créances | 175 992 | 175 992 | 134 667 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 1 890 727 | 1 890 727 | 4 182 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | 1 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 367 896 | 3 386 | 2 364 510 | 4 663 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 608 144 | 4 967 | 20 603 177 | 22 902 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 821 060 | 821 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 986 | 203 986 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 106 | 82 106 | ||
DG | Autres réserves | 3 841 608 | 3 841 608 | ||
DH | Report à nouveau | -180 366 | -114 178 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232 723 | -66 187 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 001 117 | 4 768 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 902 532 | 13 020 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609 633 | 4 884 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 170 | 31 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 138 | 197 445 | ||
EA | Autres dettes | 585 | 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 602 060 | 18 134 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 603 177 | 22 902 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 058 | 8 158 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 412 000 | 412 000 | 382 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 000 | 412 000 | 382 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 928 | 18 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 328 | 1 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 256 | 402 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 873 | 82 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 523 | 13 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 346 | 209 898 | ||
FZ | Charges sociales | 49 677 | 46 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 | 2 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 554 | |||
GE | Autres charges | 29 | 3 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 573 | 359 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 683 | 43 261 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 255 000 | 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 686 | 3 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 259 686 | 3 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 550 | 136 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 550 | 136 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 167 136 | -132 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 221 820 | -89 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 | 6 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | 59 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | 57 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 245 | 1 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 658 | -21 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 226 | 465 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 504 | 531 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 232 723 | -66 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 | 123 | 1 581 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 | 123 | 1 581 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 676 | 290 | 3 386 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 676 | 290 | 3 386 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 676 | 290 | 3 386 |