Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 869 | 7 493 | 376 | 1 950 |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 1 993 | 556 | 1 437 | 1 636 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 259 | 89 958 | 107 302 | 116 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 403 | 94 304 | 51 100 | 58 095 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 966 | 12 966 | 13 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 379 210 | 192 310 | 186 900 | 205 428 |
BP | En cours de production de services | 798 | 798 | 4 672 | |
BT | Marchandises | 1 252 419 | 49 830 | 1 202 589 | 970 866 |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 325 | 10 082 | 331 243 | 339 278 |
BZ | Autres créances | 293 220 | 293 220 | 368 411 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 652 | 4 504 | 41 147 | 43 032 |
CF | Disponibilités | 191 989 | 191 989 | 146 921 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 794 | 4 794 | 3 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 130 196 | 64 417 | 2 065 780 | 1 876 526 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 407 | 256 727 | 2 252 680 | 2 081 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 000 | 34 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 400 | 3 400 | ||
DG | Autres réserves | 646 000 | 646 000 | ||
DH | Report à nouveau | 25 304 | 34 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 501 | -8 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 658 203 | 708 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 805 | 42 188 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 805 | 42 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 154 | 382 813 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 898 | 2 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 131 | 758 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 386 | 179 183 | ||
EA | Autres dettes | 8 103 | 7 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 672 | 1 331 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 680 | 2 081 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 672 | 1 317 666 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 657 583 | 6 657 583 | 5 933 838 | |
FD | Production vendue biens | 962 | 962 | 790 | |
FG | Production vendue services | 413 006 | 413 006 | 452 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 071 551 | 7 071 551 | 6 387 165 | |
FM | Production stockée | -3 873 | 2 854 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 478 | 115 600 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 159 181 | 6 505 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 128 301 | 5 375 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -229 675 | -112 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 663 | 2 522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 657 | 642 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 047 | 42 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 015 | 379 184 | ||
FZ | Charges sociales | 116 657 | 104 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 829 | 33 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 665 | 56 253 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 108 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 201 766 | 6 525 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 585 | -19 451 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 107 | 2 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 107 | 18 123 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 885 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 312 | 4 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 197 | 4 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 090 | 13 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 675 | -5 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667 | 110 812 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667 | 1 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366 | 3 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127 | 1 048 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 493 | 4 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -826 | -3 199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 164 955 | 6 524 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 215 456 | 6 533 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 501 | -8 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 752 | 40 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 919 | 1 574 | 7 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 371 | 27 255 | 19 810 | 184 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 291 | 28 829 | 19 810 | 192 310 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 305 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 188 | 8 375 | 5 758 | 44 805 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 188 | 33 790 | 36 148 | 49 830 |
6T | Sur comptes clients | 10 902 | 820 | 10 082 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 619 | 1 885 | 4 504 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 709 | 35 675 | 36 968 | 64 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 897 | 44 050 | 42 726 | 109 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 165 | 42 726 | ||
UG | - Financières | 1 885 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 058 | |||
UX | Autres créances clients | 329 267 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 078 | |||
VB | T. V. A. | 57 188 | |||
VP | Divers | 3 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 305 | 627 281 | 25 024 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 396 | 13 396 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 961 131 | 961 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 014 | 106 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 512 | 27 512 | ||
VW | T.V.A. | 39 411 | 39 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 448 | 9 448 | ||
VI | Groupe et associés | 181 758 | 181 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 103 | 8 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 774 | 1 546 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 869 | 7 493 | 376 | 1 950 |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 1 993 | 556 | 1 437 | 1 636 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 259 | 89 958 | 107 302 | 116 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 403 | 94 304 | 51 100 | 58 095 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 966 | 12 966 | 13 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 379 210 | 192 310 | 186 900 | 205 428 |
BP | En cours de production de services | 798 | 798 | 4 672 | |
BT | Marchandises | 1 252 419 | 49 830 | 1 202 589 | 970 866 |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 325 | 10 082 | 331 243 | 339 278 |
BZ | Autres créances | 293 220 | 293 220 | 368 411 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 652 | 4 504 | 41 147 | 43 032 |
CF | Disponibilités | 191 989 | 191 989 | 146 921 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 794 | 4 794 | 3 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 130 196 | 64 417 | 2 065 780 | 1 876 526 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 407 | 256 727 | 2 252 680 | 2 081 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 000 | 34 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 400 | 3 400 | ||
DG | Autres réserves | 646 000 | 646 000 | ||
DH | Report à nouveau | 25 304 | 34 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 501 | -8 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 658 203 | 708 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 805 | 42 188 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 805 | 42 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 154 | 382 813 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 898 | 2 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 131 | 758 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 386 | 179 183 | ||
EA | Autres dettes | 8 103 | 7 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 672 | 1 331 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 680 | 2 081 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 672 | 1 317 666 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 657 583 | 6 657 583 | 5 933 838 | |
FD | Production vendue biens | 962 | 962 | 790 | |
FG | Production vendue services | 413 006 | 413 006 | 452 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 071 551 | 7 071 551 | 6 387 165 | |
FM | Production stockée | -3 873 | 2 854 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 478 | 115 600 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 159 181 | 6 505 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 128 301 | 5 375 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -229 675 | -112 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 663 | 2 522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 657 | 642 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 047 | 42 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 015 | 379 184 | ||
FZ | Charges sociales | 116 657 | 104 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 829 | 33 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 665 | 56 253 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 108 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 201 766 | 6 525 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 585 | -19 451 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 107 | 2 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 107 | 18 123 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 885 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 312 | 4 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 197 | 4 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 090 | 13 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 675 | -5 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667 | 110 812 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667 | 1 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366 | 3 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127 | 1 048 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 493 | 4 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -826 | -3 199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 164 955 | 6 524 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 215 456 | 6 533 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 501 | -8 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 752 | 40 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 919 | 1 574 | 7 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 371 | 27 255 | 19 810 | 184 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 291 | 28 829 | 19 810 | 192 310 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 305 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 188 | 8 375 | 5 758 | 44 805 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 188 | 33 790 | 36 148 | 49 830 |
6T | Sur comptes clients | 10 902 | 820 | 10 082 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 619 | 1 885 | 4 504 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 709 | 35 675 | 36 968 | 64 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 897 | 44 050 | 42 726 | 109 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 165 | 42 726 | ||
UG | - Financières | 1 885 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 058 | |||
UX | Autres créances clients | 329 267 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 078 | |||
VB | T. V. A. | 57 188 | |||
VP | Divers | 3 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 305 | 627 281 | 25 024 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 396 | 13 396 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 961 131 | 961 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 014 | 106 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 512 | 27 512 | ||
VW | T.V.A. | 39 411 | 39 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 448 | 9 448 | ||
VI | Groupe et associés | 181 758 | 181 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 103 | 8 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 774 | 1 546 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 869 | 7 493 | 376 | 1 950 |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 1 993 | 556 | 1 437 | 1 636 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 259 | 89 958 | 107 302 | 116 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 403 | 94 304 | 51 100 | 58 095 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 966 | 12 966 | 13 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 379 210 | 192 310 | 186 900 | 205 428 |
BP | En cours de production de services | 798 | 798 | 4 672 | |
BT | Marchandises | 1 252 419 | 49 830 | 1 202 589 | 970 866 |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 325 | 10 082 | 331 243 | 339 278 |
BZ | Autres créances | 293 220 | 293 220 | 368 411 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 652 | 4 504 | 41 147 | 43 032 |
CF | Disponibilités | 191 989 | 191 989 | 146 921 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 794 | 4 794 | 3 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 130 196 | 64 417 | 2 065 780 | 1 876 526 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 407 | 256 727 | 2 252 680 | 2 081 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 000 | 34 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 400 | 3 400 | ||
DG | Autres réserves | 646 000 | 646 000 | ||
DH | Report à nouveau | 25 304 | 34 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 501 | -8 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 658 203 | 708 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 805 | 42 188 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 805 | 42 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 154 | 382 813 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 898 | 2 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 131 | 758 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 386 | 179 183 | ||
EA | Autres dettes | 8 103 | 7 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 672 | 1 331 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 680 | 2 081 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 672 | 1 317 666 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 657 583 | 6 657 583 | 5 933 838 | |
FD | Production vendue biens | 962 | 962 | 790 | |
FG | Production vendue services | 413 006 | 413 006 | 452 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 071 551 | 7 071 551 | 6 387 165 | |
FM | Production stockée | -3 873 | 2 854 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 478 | 115 600 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 159 181 | 6 505 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 128 301 | 5 375 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -229 675 | -112 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 663 | 2 522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 657 | 642 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 047 | 42 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 015 | 379 184 | ||
FZ | Charges sociales | 116 657 | 104 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 829 | 33 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 665 | 56 253 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 108 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 201 766 | 6 525 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 585 | -19 451 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 107 | 2 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 107 | 18 123 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 885 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 312 | 4 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 197 | 4 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 090 | 13 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 675 | -5 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667 | 110 812 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667 | 1 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366 | 3 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127 | 1 048 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 493 | 4 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -826 | -3 199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 164 955 | 6 524 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 215 456 | 6 533 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 501 | -8 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 752 | 40 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 919 | 1 574 | 7 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 371 | 27 255 | 19 810 | 184 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 291 | 28 829 | 19 810 | 192 310 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 305 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 188 | 8 375 | 5 758 | 44 805 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 188 | 33 790 | 36 148 | 49 830 |
6T | Sur comptes clients | 10 902 | 820 | 10 082 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 619 | 1 885 | 4 504 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 709 | 35 675 | 36 968 | 64 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 897 | 44 050 | 42 726 | 109 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 165 | 42 726 | ||
UG | - Financières | 1 885 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 058 | |||
UX | Autres créances clients | 329 267 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 078 | |||
VB | T. V. A. | 57 188 | |||
VP | Divers | 3 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 305 | 627 281 | 25 024 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 396 | 13 396 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 961 131 | 961 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 014 | 106 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 512 | 27 512 | ||
VW | T.V.A. | 39 411 | 39 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 448 | 9 448 | ||
VI | Groupe et associés | 181 758 | 181 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 103 | 8 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 774 | 1 546 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 869 | 7 493 | 376 | 1 950 |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 1 993 | 556 | 1 437 | 1 636 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 259 | 89 958 | 107 302 | 116 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 403 | 94 304 | 51 100 | 58 095 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 966 | 12 966 | 13 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 379 210 | 192 310 | 186 900 | 205 428 |
BP | En cours de production de services | 798 | 798 | 4 672 | |
BT | Marchandises | 1 252 419 | 49 830 | 1 202 589 | 970 866 |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 325 | 10 082 | 331 243 | 339 278 |
BZ | Autres créances | 293 220 | 293 220 | 368 411 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 652 | 4 504 | 41 147 | 43 032 |
CF | Disponibilités | 191 989 | 191 989 | 146 921 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 794 | 4 794 | 3 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 130 196 | 64 417 | 2 065 780 | 1 876 526 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 407 | 256 727 | 2 252 680 | 2 081 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 000 | 34 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 400 | 3 400 | ||
DG | Autres réserves | 646 000 | 646 000 | ||
DH | Report à nouveau | 25 304 | 34 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 501 | -8 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 658 203 | 708 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 805 | 42 188 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 805 | 42 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 154 | 382 813 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 898 | 2 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 131 | 758 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 386 | 179 183 | ||
EA | Autres dettes | 8 103 | 7 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 672 | 1 331 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 680 | 2 081 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 672 | 1 317 666 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 657 583 | 6 657 583 | 5 933 838 | |
FD | Production vendue biens | 962 | 962 | 790 | |
FG | Production vendue services | 413 006 | 413 006 | 452 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 071 551 | 7 071 551 | 6 387 165 | |
FM | Production stockée | -3 873 | 2 854 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 478 | 115 600 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 159 181 | 6 505 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 128 301 | 5 375 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -229 675 | -112 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 663 | 2 522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 657 | 642 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 047 | 42 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 015 | 379 184 | ||
FZ | Charges sociales | 116 657 | 104 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 829 | 33 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 665 | 56 253 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 108 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 201 766 | 6 525 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 585 | -19 451 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 107 | 2 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 107 | 18 123 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 885 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 312 | 4 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 197 | 4 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 090 | 13 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 675 | -5 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667 | 110 812 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667 | 1 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366 | 3 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127 | 1 048 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 493 | 4 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -826 | -3 199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 164 955 | 6 524 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 215 456 | 6 533 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 501 | -8 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 752 | 40 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 919 | 1 574 | 7 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 371 | 27 255 | 19 810 | 184 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 291 | 28 829 | 19 810 | 192 310 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 305 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 188 | 8 375 | 5 758 | 44 805 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 188 | 33 790 | 36 148 | 49 830 |
6T | Sur comptes clients | 10 902 | 820 | 10 082 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 619 | 1 885 | 4 504 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 709 | 35 675 | 36 968 | 64 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 897 | 44 050 | 42 726 | 109 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 165 | 42 726 | ||
UG | - Financières | 1 885 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 058 | |||
UX | Autres créances clients | 329 267 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 078 | |||
VB | T. V. A. | 57 188 | |||
VP | Divers | 3 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 305 | 627 281 | 25 024 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 396 | 13 396 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 961 131 | 961 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 014 | 106 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 512 | 27 512 | ||
VW | T.V.A. | 39 411 | 39 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 448 | 9 448 | ||
VI | Groupe et associés | 181 758 | 181 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 103 | 8 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 774 | 1 546 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 869 | 7 493 | 376 | 1 950 |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 1 993 | 556 | 1 437 | 1 636 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 259 | 89 958 | 107 302 | 116 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 403 | 94 304 | 51 100 | 58 095 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 966 | 12 966 | 13 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 379 210 | 192 310 | 186 900 | 205 428 |
BP | En cours de production de services | 798 | 798 | 4 672 | |
BT | Marchandises | 1 252 419 | 49 830 | 1 202 589 | 970 866 |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 325 | 10 082 | 331 243 | 339 278 |
BZ | Autres créances | 293 220 | 293 220 | 368 411 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 652 | 4 504 | 41 147 | 43 032 |
CF | Disponibilités | 191 989 | 191 989 | 146 921 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 794 | 4 794 | 3 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 130 196 | 64 417 | 2 065 780 | 1 876 526 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 407 | 256 727 | 2 252 680 | 2 081 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 000 | 34 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 400 | 3 400 | ||
DG | Autres réserves | 646 000 | 646 000 | ||
DH | Report à nouveau | 25 304 | 34 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 501 | -8 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 658 203 | 708 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 805 | 42 188 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 805 | 42 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 154 | 382 813 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 898 | 2 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 131 | 758 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 386 | 179 183 | ||
EA | Autres dettes | 8 103 | 7 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 672 | 1 331 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 680 | 2 081 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 672 | 1 317 666 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 657 583 | 6 657 583 | 5 933 838 | |
FD | Production vendue biens | 962 | 962 | 790 | |
FG | Production vendue services | 413 006 | 413 006 | 452 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 071 551 | 7 071 551 | 6 387 165 | |
FM | Production stockée | -3 873 | 2 854 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 478 | 115 600 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 159 181 | 6 505 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 128 301 | 5 375 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -229 675 | -112 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 663 | 2 522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 657 | 642 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 047 | 42 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 015 | 379 184 | ||
FZ | Charges sociales | 116 657 | 104 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 829 | 33 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 665 | 56 253 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 108 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 201 766 | 6 525 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 585 | -19 451 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 107 | 2 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 107 | 18 123 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 885 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 312 | 4 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 197 | 4 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 090 | 13 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 675 | -5 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667 | 110 812 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667 | 1 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366 | 3 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127 | 1 048 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 493 | 4 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -826 | -3 199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 164 955 | 6 524 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 215 456 | 6 533 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 501 | -8 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 752 | 40 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 919 | 1 574 | 7 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 371 | 27 255 | 19 810 | 184 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 291 | 28 829 | 19 810 | 192 310 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 305 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 188 | 8 375 | 5 758 | 44 805 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 188 | 33 790 | 36 148 | 49 830 |
6T | Sur comptes clients | 10 902 | 820 | 10 082 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 619 | 1 885 | 4 504 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 709 | 35 675 | 36 968 | 64 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 897 | 44 050 | 42 726 | 109 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 165 | 42 726 | ||
UG | - Financières | 1 885 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 058 | |||
UX | Autres créances clients | 329 267 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 078 | |||
VB | T. V. A. | 57 188 | |||
VP | Divers | 3 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 305 | 627 281 | 25 024 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 396 | 13 396 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 961 131 | 961 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 014 | 106 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 512 | 27 512 | ||
VW | T.V.A. | 39 411 | 39 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 448 | 9 448 | ||
VI | Groupe et associés | 181 758 | 181 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 103 | 8 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 774 | 1 546 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 869 | 7 493 | 376 | 1 950 |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 1 993 | 556 | 1 437 | 1 636 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 259 | 89 958 | 107 302 | 116 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 403 | 94 304 | 51 100 | 58 095 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 966 | 12 966 | 13 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 379 210 | 192 310 | 186 900 | 205 428 |
BP | En cours de production de services | 798 | 798 | 4 672 | |
BT | Marchandises | 1 252 419 | 49 830 | 1 202 589 | 970 866 |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 325 | 10 082 | 331 243 | 339 278 |
BZ | Autres créances | 293 220 | 293 220 | 368 411 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 652 | 4 504 | 41 147 | 43 032 |
CF | Disponibilités | 191 989 | 191 989 | 146 921 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 794 | 4 794 | 3 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 130 196 | 64 417 | 2 065 780 | 1 876 526 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 407 | 256 727 | 2 252 680 | 2 081 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 000 | 34 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 400 | 3 400 | ||
DG | Autres réserves | 646 000 | 646 000 | ||
DH | Report à nouveau | 25 304 | 34 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 501 | -8 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 658 203 | 708 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 805 | 42 188 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 805 | 42 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 154 | 382 813 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 898 | 2 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 131 | 758 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 386 | 179 183 | ||
EA | Autres dettes | 8 103 | 7 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 672 | 1 331 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 680 | 2 081 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 672 | 1 317 666 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 657 583 | 6 657 583 | 5 933 838 | |
FD | Production vendue biens | 962 | 962 | 790 | |
FG | Production vendue services | 413 006 | 413 006 | 452 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 071 551 | 7 071 551 | 6 387 165 | |
FM | Production stockée | -3 873 | 2 854 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 478 | 115 600 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 159 181 | 6 505 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 128 301 | 5 375 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -229 675 | -112 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 663 | 2 522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 657 | 642 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 047 | 42 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 015 | 379 184 | ||
FZ | Charges sociales | 116 657 | 104 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 829 | 33 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 665 | 56 253 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 108 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 201 766 | 6 525 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 585 | -19 451 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 107 | 2 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 107 | 18 123 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 885 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 312 | 4 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 197 | 4 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 090 | 13 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 675 | -5 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667 | 110 812 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667 | 1 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366 | 3 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127 | 1 048 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 493 | 4 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -826 | -3 199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 164 955 | 6 524 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 215 456 | 6 533 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 501 | -8 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 752 | 40 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 919 | 1 574 | 7 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 371 | 27 255 | 19 810 | 184 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 291 | 28 829 | 19 810 | 192 310 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 305 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 188 | 8 375 | 5 758 | 44 805 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 188 | 33 790 | 36 148 | 49 830 |
6T | Sur comptes clients | 10 902 | 820 | 10 082 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 619 | 1 885 | 4 504 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 709 | 35 675 | 36 968 | 64 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 897 | 44 050 | 42 726 | 109 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 165 | 42 726 | ||
UG | - Financières | 1 885 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 058 | |||
UX | Autres créances clients | 329 267 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 078 | |||
VB | T. V. A. | 57 188 | |||
VP | Divers | 3 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 305 | 627 281 | 25 024 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 396 | 13 396 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 961 131 | 961 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 014 | 106 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 512 | 27 512 | ||
VW | T.V.A. | 39 411 | 39 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 448 | 9 448 | ||
VI | Groupe et associés | 181 758 | 181 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 103 | 8 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 774 | 1 546 774 |