4621Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 521 | 14 668 | 4 852 | |
AN | Terrains | 36 702 | | 36 702 | |
AP | Constructions | 893 867 | 331 508 | 562 359 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 525 | 253 441 | 175 084 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 385 | 204 219 | 139 167 | |
CU | Autres participations | 15 440 | | 15 440 | |
BD | Autres titres immobilisés | 215 | | 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 737 655 | 803 835 | 933 819 | |
BT | Marchandises | 136 819 | 3 419 | 133 400 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 811 | | 6 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 178 964 | 385 990 | 2 792 974 | |
BZ | Autres créances | 45 850 | | 45 850 | |
CF | Disponibilités | 22 249 | | 22 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 155 | | 21 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 411 847 | 389 408 | 3 022 439 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 502 | 1 193 243 | 3 956 259 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 7 630 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 763 | | | |
DH | Report à nouveau | 1 807 449 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 422 | | | |
DL | TOTAL (I) | 2 060 263 | | | |
DP | Provisions pour risques | 76 639 | | | |
DR | TOTAL (III) | 76 639 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 590 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 460 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 592 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 588 | | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 487 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 819 357 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 259 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 884 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 5 448 713 | | 5 448 713 | |
FG | Production vendue services | 533 186 | | 533 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 981 899 | | 5 981 899 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 002 | |
FQ | Autres produits | | | 16 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 407 917 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 624 463 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 5 025 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 273 657 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 791 | |
FY | Salaires et traitements | | | 422 191 | |
FZ | Charges sociales | | | 91 775 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 139 396 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 235 | |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 639 | |
GE | Autres charges | | | 5 373 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 002 544 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 405 373 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 521 | |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 2 295 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 26 673 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 26 673 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -24 378 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 380 995 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 333 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 515 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 088 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 414 911 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 170 490 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 422 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 607 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 081 | 2 587 | | 14 668 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 206 | 136 809 | 32 848 | 789 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 697 287 | 139 396 | 32 848 | 803 835 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 76 639 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | | 76 639 | | 76 639 |
6N | Sur stocks et en cours | 818 | 2 601 | | 3 419 |
6T | Sur comptes clients | 460 750 | 348 634 | 423 395 | 385 990 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 461 568 | 351 235 | 423 395 | 389 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 461 568 | 427 873 | 423 395 | 466 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 427 873 | 423 395 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 215 | | 215 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 851 278 | 851 278 | | |
UX | Autres créances clients | 2 327 686 | 2 327 686 | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 154 | 11 154 | | |
VB | T. V. A. | 7 408 | 7 408 | | |
VP | Divers | 7 416 | 7 416 | | |
VC | Groupe et associés | 1 453 | 1 453 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 419 | 18 419 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 21 155 | 21 155 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246 183 | 3 245 968 | 215 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 487 | 50 487 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 103 | 261 630 | 536 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 592 | 275 592 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 636 | 138 636 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 102 | 60 102 | | |
VW | T.V.A. | 71 257 | 71 257 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 593 | 86 593 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 487 | 25 487 | | |
VI | Groupe et associés | 310 460 | 310 460 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 717 | 1 280 244 | 536 473 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 484 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 618 | | | |