Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 426 | 30 024 | 1 402 | |
AN | Terrains | 46 582 | -46 582 | ||
AP | Constructions | 49 570 | 49 570 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 018 | 260 377 | 8 642 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 618 | 331 477 | 24 141 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 370 | 62 370 | ||
BJ | TOTAL (I) | 768 002 | 668 460 | 99 542 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 554 921 | 141 273 | 413 648 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 857 | 22 703 | 993 154 | |
BZ | Autres créances | 73 988 | 73 988 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 79 | 79 | ||
CF | Disponibilités | 659 928 | 659 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 345 | 18 345 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 323 118 | 163 976 | 2 159 142 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 120 | 832 437 | 2 258 684 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 450 332 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 657 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 308 989 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 190 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 138 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 004 | |||
EA | Autres dettes | 10 362 | |||
EC | TOTAL (IV) | 937 695 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 684 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 054 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 213 745 | 2 213 745 | ||
FG | Production vendue services | 2 255 482 | 2 255 482 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 469 227 | 4 469 227 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 692 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 930 | |||
FQ | Autres produits | 123 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 480 972 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 276 477 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 846 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 164 931 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 344 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 014 963 | |||
FZ | Charges sociales | 439 034 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 899 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 604 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 2 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 038 409 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 442 563 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 234 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 228 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 228 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 442 658 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 981 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 445 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 788 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 657 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 906 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 098 | 3 926 | 30 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 463 | 23 972 | 638 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 561 | 27 899 | 668 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 117 283 | 23 990 | 141 273 | |
6T | Sur comptes clients | 3 113 | 19 614 | 24 | 22 703 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 396 | 43 604 | 24 | 163 976 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 396 | 55 604 | 24 | 175 976 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 604 | 24 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 370 | |||
UX | Autres créances clients | 988 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 802 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 795 | |||
VB | T. V. A. | 51 298 | |||
VC | Groupe et associés | 13 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 560 | 1 080 956 | 89 604 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 190 | 9 549 | 4 641 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 138 | 588 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 415 | 98 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 151 | 99 151 | ||
VW | T.V.A. | 98 825 | 98 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 612 | 28 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 362 | 10 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 695 | 933 054 | 4 641 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 249 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 541 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 426 | 30 024 | 1 402 | |
AN | Terrains | 46 582 | -46 582 | ||
AP | Constructions | 49 570 | 49 570 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 018 | 260 377 | 8 642 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 618 | 331 477 | 24 141 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 370 | 62 370 | ||
BJ | TOTAL (I) | 768 002 | 668 460 | 99 542 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 554 921 | 141 273 | 413 648 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 857 | 22 703 | 993 154 | |
BZ | Autres créances | 73 988 | 73 988 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 79 | 79 | ||
CF | Disponibilités | 659 928 | 659 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 345 | 18 345 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 323 118 | 163 976 | 2 159 142 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 120 | 832 437 | 2 258 684 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 450 332 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 657 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 308 989 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 190 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 138 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 004 | |||
EA | Autres dettes | 10 362 | |||
EC | TOTAL (IV) | 937 695 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 684 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 054 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 213 745 | 2 213 745 | ||
FG | Production vendue services | 2 255 482 | 2 255 482 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 469 227 | 4 469 227 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 692 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 930 | |||
FQ | Autres produits | 123 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 480 972 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 276 477 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 846 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 164 931 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 344 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 014 963 | |||
FZ | Charges sociales | 439 034 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 899 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 604 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 2 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 038 409 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 442 563 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 234 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 228 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 228 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 442 658 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 981 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 445 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 788 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 657 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 906 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 098 | 3 926 | 30 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 463 | 23 972 | 638 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 561 | 27 899 | 668 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 117 283 | 23 990 | 141 273 | |
6T | Sur comptes clients | 3 113 | 19 614 | 24 | 22 703 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 396 | 43 604 | 24 | 163 976 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 396 | 55 604 | 24 | 175 976 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 604 | 24 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 370 | |||
UX | Autres créances clients | 988 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 802 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 795 | |||
VB | T. V. A. | 51 298 | |||
VC | Groupe et associés | 13 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 560 | 1 080 956 | 89 604 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 190 | 9 549 | 4 641 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 138 | 588 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 415 | 98 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 151 | 99 151 | ||
VW | T.V.A. | 98 825 | 98 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 612 | 28 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 362 | 10 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 695 | 933 054 | 4 641 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 249 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 541 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 426 | 30 024 | 1 402 | |
AN | Terrains | 46 582 | -46 582 | ||
AP | Constructions | 49 570 | 49 570 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 018 | 260 377 | 8 642 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 618 | 331 477 | 24 141 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 370 | 62 370 | ||
BJ | TOTAL (I) | 768 002 | 668 460 | 99 542 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 554 921 | 141 273 | 413 648 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 857 | 22 703 | 993 154 | |
BZ | Autres créances | 73 988 | 73 988 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 79 | 79 | ||
CF | Disponibilités | 659 928 | 659 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 345 | 18 345 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 323 118 | 163 976 | 2 159 142 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 120 | 832 437 | 2 258 684 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 450 332 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 657 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 308 989 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 190 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 138 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 004 | |||
EA | Autres dettes | 10 362 | |||
EC | TOTAL (IV) | 937 695 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 684 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 054 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 213 745 | 2 213 745 | ||
FG | Production vendue services | 2 255 482 | 2 255 482 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 469 227 | 4 469 227 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 692 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 930 | |||
FQ | Autres produits | 123 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 480 972 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 276 477 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 846 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 164 931 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 344 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 014 963 | |||
FZ | Charges sociales | 439 034 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 899 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 604 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 2 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 038 409 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 442 563 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 234 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 228 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 228 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 442 658 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 981 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 445 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 788 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 657 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 906 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 098 | 3 926 | 30 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 463 | 23 972 | 638 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 561 | 27 899 | 668 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 117 283 | 23 990 | 141 273 | |
6T | Sur comptes clients | 3 113 | 19 614 | 24 | 22 703 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 396 | 43 604 | 24 | 163 976 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 396 | 55 604 | 24 | 175 976 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 604 | 24 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 370 | |||
UX | Autres créances clients | 988 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 802 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 795 | |||
VB | T. V. A. | 51 298 | |||
VC | Groupe et associés | 13 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 560 | 1 080 956 | 89 604 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 190 | 9 549 | 4 641 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 138 | 588 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 415 | 98 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 151 | 99 151 | ||
VW | T.V.A. | 98 825 | 98 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 612 | 28 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 362 | 10 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 695 | 933 054 | 4 641 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 249 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 541 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 426 | 30 024 | 1 402 | |
AN | Terrains | 46 582 | -46 582 | ||
AP | Constructions | 49 570 | 49 570 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 018 | 260 377 | 8 642 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 618 | 331 477 | 24 141 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 370 | 62 370 | ||
BJ | TOTAL (I) | 768 002 | 668 460 | 99 542 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 554 921 | 141 273 | 413 648 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 857 | 22 703 | 993 154 | |
BZ | Autres créances | 73 988 | 73 988 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 79 | 79 | ||
CF | Disponibilités | 659 928 | 659 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 345 | 18 345 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 323 118 | 163 976 | 2 159 142 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 120 | 832 437 | 2 258 684 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 450 332 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 657 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 308 989 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 190 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 138 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 004 | |||
EA | Autres dettes | 10 362 | |||
EC | TOTAL (IV) | 937 695 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 684 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 054 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 213 745 | 2 213 745 | ||
FG | Production vendue services | 2 255 482 | 2 255 482 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 469 227 | 4 469 227 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 692 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 930 | |||
FQ | Autres produits | 123 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 480 972 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 276 477 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 846 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 164 931 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 344 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 014 963 | |||
FZ | Charges sociales | 439 034 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 899 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 604 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 2 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 038 409 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 442 563 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 234 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 228 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 228 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 442 658 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 981 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 445 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 788 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 657 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 906 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 098 | 3 926 | 30 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 463 | 23 972 | 638 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 561 | 27 899 | 668 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 117 283 | 23 990 | 141 273 | |
6T | Sur comptes clients | 3 113 | 19 614 | 24 | 22 703 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 396 | 43 604 | 24 | 163 976 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 396 | 55 604 | 24 | 175 976 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 604 | 24 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 370 | |||
UX | Autres créances clients | 988 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 802 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 795 | |||
VB | T. V. A. | 51 298 | |||
VC | Groupe et associés | 13 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 560 | 1 080 956 | 89 604 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 190 | 9 549 | 4 641 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 138 | 588 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 415 | 98 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 151 | 99 151 | ||
VW | T.V.A. | 98 825 | 98 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 612 | 28 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 362 | 10 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 695 | 933 054 | 4 641 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 249 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 541 |