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de Chaville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 528 | 68 183 | 12 346 | 23 133 |
CU | Autres participations | 4 076 487 | 231 424 | 3 845 063 | 3 451 269 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 575 096 | 1 575 096 | 1 381 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 040 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 732 110 | 299 606 | 5 432 504 | 4 856 462 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 584 | 58 584 | 58 121 | |
BZ | Autres créances | 284 087 | 284 087 | 3 021 948 | |
CF | Disponibilités | 160 409 | 160 409 | 49 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 | 125 | 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 204 | 503 204 | 3 130 159 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 235 315 | 299 606 | 5 935 709 | 7 986 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 082 675 | 5 013 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 74 844 | 66 751 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 94 478 | 94 478 | ||
DH | Report à nouveau | 517 953 | 833 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 485 | 161 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 70 319 | 58 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 603 754 | 6 228 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 692 | 1 186 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 048 | 437 272 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 022 | 73 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 192 | 59 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 331 955 | 1 757 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 935 709 | 7 986 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 167 500 | 167 500 | 167 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 167 500 | 167 500 | 167 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 178 | 11 870 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 184 682 | 179 376 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 211 | 256 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 544 | 7 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 037 | 287 908 | ||
FZ | Charges sociales | 47 810 | 85 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 787 | 11 258 | ||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 327 395 | 648 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 714 | -469 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 276 542 | 1 034 408 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 258 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 794 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 670 336 | 1 036 666 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 393 794 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 485 | 38 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 485 | 432 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 641 851 | 604 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 499 138 | 134 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 560 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 289 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 504 | 14 470 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 504 | 57 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 504 | -33 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -275 852 | -60 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 018 | 1 239 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 533 | 1 077 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 763 485 | 161 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 145 | 10 787 | 5 750 | 68 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 145 | 10 787 | 5 750 | 68 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 70 319 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 815 | 11 504 | 70 319 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 504 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 575 096 | 1 575 096 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 891 | 1 917 892 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 585 | 3 585 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 107 | 293 899 | 601 208 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 048 | 329 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 022 | 49 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 955 | 730 747 | 601 208 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 528 | 68 183 | 12 346 | 23 133 |
CU | Autres participations | 4 076 487 | 231 424 | 3 845 063 | 3 451 269 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 575 096 | 1 575 096 | 1 381 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 040 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 732 110 | 299 606 | 5 432 504 | 4 856 462 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 584 | 58 584 | 58 121 | |
BZ | Autres créances | 284 087 | 284 087 | 3 021 948 | |
CF | Disponibilités | 160 409 | 160 409 | 49 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 | 125 | 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 204 | 503 204 | 3 130 159 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 235 315 | 299 606 | 5 935 709 | 7 986 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 082 675 | 5 013 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 74 844 | 66 751 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 94 478 | 94 478 | ||
DH | Report à nouveau | 517 953 | 833 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 485 | 161 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 70 319 | 58 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 603 754 | 6 228 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 692 | 1 186 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 048 | 437 272 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 022 | 73 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 192 | 59 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 331 955 | 1 757 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 935 709 | 7 986 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 167 500 | 167 500 | 167 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 167 500 | 167 500 | 167 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 178 | 11 870 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 184 682 | 179 376 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 211 | 256 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 544 | 7 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 037 | 287 908 | ||
FZ | Charges sociales | 47 810 | 85 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 787 | 11 258 | ||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 327 395 | 648 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 714 | -469 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 276 542 | 1 034 408 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 258 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 794 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 670 336 | 1 036 666 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 393 794 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 485 | 38 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 485 | 432 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 641 851 | 604 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 499 138 | 134 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 560 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 289 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 504 | 14 470 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 504 | 57 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 504 | -33 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -275 852 | -60 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 018 | 1 239 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 533 | 1 077 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 763 485 | 161 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 145 | 10 787 | 5 750 | 68 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 145 | 10 787 | 5 750 | 68 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 70 319 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 815 | 11 504 | 70 319 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 504 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 575 096 | 1 575 096 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 891 | 1 917 892 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 585 | 3 585 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 107 | 293 899 | 601 208 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 048 | 329 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 022 | 49 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 955 | 730 747 | 601 208 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 528 | 68 183 | 12 346 | 23 133 |
CU | Autres participations | 4 076 487 | 231 424 | 3 845 063 | 3 451 269 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 575 096 | 1 575 096 | 1 381 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 040 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 732 110 | 299 606 | 5 432 504 | 4 856 462 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 584 | 58 584 | 58 121 | |
BZ | Autres créances | 284 087 | 284 087 | 3 021 948 | |
CF | Disponibilités | 160 409 | 160 409 | 49 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 | 125 | 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 204 | 503 204 | 3 130 159 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 235 315 | 299 606 | 5 935 709 | 7 986 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 082 675 | 5 013 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 74 844 | 66 751 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 94 478 | 94 478 | ||
DH | Report à nouveau | 517 953 | 833 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 485 | 161 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 70 319 | 58 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 603 754 | 6 228 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 692 | 1 186 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 048 | 437 272 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 022 | 73 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 192 | 59 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 331 955 | 1 757 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 935 709 | 7 986 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 167 500 | 167 500 | 167 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 167 500 | 167 500 | 167 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 178 | 11 870 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 184 682 | 179 376 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 211 | 256 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 544 | 7 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 037 | 287 908 | ||
FZ | Charges sociales | 47 810 | 85 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 787 | 11 258 | ||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 327 395 | 648 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 714 | -469 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 276 542 | 1 034 408 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 258 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 794 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 670 336 | 1 036 666 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 393 794 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 485 | 38 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 485 | 432 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 641 851 | 604 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 499 138 | 134 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 560 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 289 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 504 | 14 470 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 504 | 57 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 504 | -33 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -275 852 | -60 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 018 | 1 239 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 533 | 1 077 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 763 485 | 161 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 145 | 10 787 | 5 750 | 68 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 145 | 10 787 | 5 750 | 68 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 70 319 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 815 | 11 504 | 70 319 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 504 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 575 096 | 1 575 096 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 891 | 1 917 892 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 585 | 3 585 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 107 | 293 899 | 601 208 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 048 | 329 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 022 | 49 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 955 | 730 747 | 601 208 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 528 | 68 183 | 12 346 | 23 133 |
CU | Autres participations | 4 076 487 | 231 424 | 3 845 063 | 3 451 269 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 575 096 | 1 575 096 | 1 381 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 040 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 732 110 | 299 606 | 5 432 504 | 4 856 462 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 584 | 58 584 | 58 121 | |
BZ | Autres créances | 284 087 | 284 087 | 3 021 948 | |
CF | Disponibilités | 160 409 | 160 409 | 49 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 | 125 | 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 204 | 503 204 | 3 130 159 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 235 315 | 299 606 | 5 935 709 | 7 986 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 082 675 | 5 013 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 74 844 | 66 751 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 94 478 | 94 478 | ||
DH | Report à nouveau | 517 953 | 833 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 485 | 161 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 70 319 | 58 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 603 754 | 6 228 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 692 | 1 186 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 048 | 437 272 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 022 | 73 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 192 | 59 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 331 955 | 1 757 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 935 709 | 7 986 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 167 500 | 167 500 | 167 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 167 500 | 167 500 | 167 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 178 | 11 870 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 184 682 | 179 376 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 211 | 256 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 544 | 7 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 037 | 287 908 | ||
FZ | Charges sociales | 47 810 | 85 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 787 | 11 258 | ||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 327 395 | 648 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 714 | -469 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 276 542 | 1 034 408 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 258 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 794 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 670 336 | 1 036 666 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 393 794 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 485 | 38 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 485 | 432 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 641 851 | 604 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 499 138 | 134 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 560 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 289 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 504 | 14 470 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 504 | 57 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 504 | -33 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -275 852 | -60 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 018 | 1 239 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 533 | 1 077 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 763 485 | 161 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 145 | 10 787 | 5 750 | 68 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 145 | 10 787 | 5 750 | 68 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 70 319 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 815 | 11 504 | 70 319 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 504 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 575 096 | 1 575 096 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 891 | 1 917 892 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 585 | 3 585 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 107 | 293 899 | 601 208 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 048 | 329 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 022 | 49 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 955 | 730 747 | 601 208 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 528 | 68 183 | 12 346 | 23 133 |
CU | Autres participations | 4 076 487 | 231 424 | 3 845 063 | 3 451 269 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 575 096 | 1 575 096 | 1 381 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 040 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 732 110 | 299 606 | 5 432 504 | 4 856 462 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 584 | 58 584 | 58 121 | |
BZ | Autres créances | 284 087 | 284 087 | 3 021 948 | |
CF | Disponibilités | 160 409 | 160 409 | 49 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 | 125 | 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 204 | 503 204 | 3 130 159 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 235 315 | 299 606 | 5 935 709 | 7 986 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 082 675 | 5 013 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 74 844 | 66 751 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 94 478 | 94 478 | ||
DH | Report à nouveau | 517 953 | 833 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 485 | 161 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 70 319 | 58 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 603 754 | 6 228 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 692 | 1 186 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 048 | 437 272 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 022 | 73 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 192 | 59 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 331 955 | 1 757 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 935 709 | 7 986 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 167 500 | 167 500 | 167 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 167 500 | 167 500 | 167 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 178 | 11 870 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 184 682 | 179 376 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 211 | 256 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 544 | 7 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 037 | 287 908 | ||
FZ | Charges sociales | 47 810 | 85 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 787 | 11 258 | ||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 327 395 | 648 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 714 | -469 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 276 542 | 1 034 408 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 258 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 794 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 670 336 | 1 036 666 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 393 794 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 485 | 38 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 485 | 432 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 641 851 | 604 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 499 138 | 134 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 560 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 289 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 504 | 14 470 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 504 | 57 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 504 | -33 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -275 852 | -60 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 018 | 1 239 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 533 | 1 077 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 763 485 | 161 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 145 | 10 787 | 5 750 | 68 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 145 | 10 787 | 5 750 | 68 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 70 319 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 815 | 11 504 | 70 319 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 504 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 575 096 | 1 575 096 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 891 | 1 917 892 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 585 | 3 585 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 107 | 293 899 | 601 208 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 329 048 | 329 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 022 | 49 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 955 | 730 747 | 601 208 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 769 |