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de Nesles-la-Vallée
de Nesles-la-Vallée
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 527 | 17 527 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 022 | 114 498 | 75 524 | 37 258 |
BF | Prêts | 147 442 | 147 442 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 395 | 31 395 | 31 352 | |
BJ | TOTAL (I) | 388 086 | 281 166 | 106 919 | 68 610 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 270 | 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 420 163 | 420 163 | 402 034 | |
BZ | Autres créances | 1 040 357 | 1 040 357 | 1 225 123 | |
CF | Disponibilités | 16 972 | 16 972 | 4 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 527 | 29 527 | 27 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 507 289 | 1 507 289 | 1 658 582 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 354 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 375 | 281 166 | 1 614 209 | 1 735 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 000 | 183 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 878 | 365 878 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 300 | 18 300 | ||
DG | Autres réserves | 231 502 | 231 502 | ||
DH | Report à nouveau | -35 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 878 | -35 272 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 796 | 3 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 846 082 | 767 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 048 | 12 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 048 | 12 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 | 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 222 | 172 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 442 | 734 665 | ||
EA | Autres dettes | 49 816 | 48 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 764 078 | 955 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 209 | 1 735 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 095 249 | 3 095 249 | 3 182 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 095 249 | 3 095 249 | 3 182 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 390 | 13 689 | ||
FQ | Autres produits | 163 | 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 099 802 | 3 196 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 650 | 48 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 809 390 | 773 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 978 | 57 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 329 558 | 1 510 653 | ||
FZ | Charges sociales | 769 709 | 735 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 851 | 5 758 | ||
GE | Autres charges | 7 | 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 965 142 | 3 082 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 660 | 113 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 354 | 46 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 354 | 46 324 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 199 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 517 | 95 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 517 | 110 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 163 | -64 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 497 | 49 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 849 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 524 | 1 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 524 | 5 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 886 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 707 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506 | 321 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 | 40 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -35 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 637 | 49 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 680 | 3 248 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 802 | 3 283 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 878 | -35 272 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 757 | 7 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 304 | 11 851 | 5 131 | 132 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 004 | 11 851 | 5 131 | 133 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 796 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 814 | 506 | 524 | 3 796 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 402 | 8 354 | 4 048 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 216 | 506 | 8 878 | 7 844 |
UG | - Financières | 8 354 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 506 | 524 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 147 442 | 8 152 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 885 | 1 490 521 | 178 364 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 222 | 99 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 414 | 50 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 078 | 764 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 527 | 17 527 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 022 | 114 498 | 75 524 | 37 258 |
BF | Prêts | 147 442 | 147 442 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 395 | 31 395 | 31 352 | |
BJ | TOTAL (I) | 388 086 | 281 166 | 106 919 | 68 610 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 270 | 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 420 163 | 420 163 | 402 034 | |
BZ | Autres créances | 1 040 357 | 1 040 357 | 1 225 123 | |
CF | Disponibilités | 16 972 | 16 972 | 4 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 527 | 29 527 | 27 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 507 289 | 1 507 289 | 1 658 582 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 354 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 375 | 281 166 | 1 614 209 | 1 735 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 000 | 183 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 878 | 365 878 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 300 | 18 300 | ||
DG | Autres réserves | 231 502 | 231 502 | ||
DH | Report à nouveau | -35 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 878 | -35 272 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 796 | 3 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 846 082 | 767 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 048 | 12 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 048 | 12 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 | 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 222 | 172 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 442 | 734 665 | ||
EA | Autres dettes | 49 816 | 48 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 764 078 | 955 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 209 | 1 735 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 095 249 | 3 095 249 | 3 182 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 095 249 | 3 095 249 | 3 182 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 390 | 13 689 | ||
FQ | Autres produits | 163 | 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 099 802 | 3 196 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 650 | 48 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 809 390 | 773 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 978 | 57 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 329 558 | 1 510 653 | ||
FZ | Charges sociales | 769 709 | 735 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 851 | 5 758 | ||
GE | Autres charges | 7 | 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 965 142 | 3 082 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 660 | 113 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 354 | 46 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 354 | 46 324 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 199 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 517 | 95 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 517 | 110 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 163 | -64 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 497 | 49 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 849 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 524 | 1 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 524 | 5 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 886 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 707 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506 | 321 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 | 40 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -35 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 637 | 49 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 680 | 3 248 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 802 | 3 283 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 878 | -35 272 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 757 | 7 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 304 | 11 851 | 5 131 | 132 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 004 | 11 851 | 5 131 | 133 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 796 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 814 | 506 | 524 | 3 796 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 402 | 8 354 | 4 048 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 216 | 506 | 8 878 | 7 844 |
UG | - Financières | 8 354 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 506 | 524 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 147 442 | 8 152 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 885 | 1 490 521 | 178 364 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 222 | 99 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 414 | 50 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 078 | 764 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 527 | 17 527 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 022 | 114 498 | 75 524 | 37 258 |
BF | Prêts | 147 442 | 147 442 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 395 | 31 395 | 31 352 | |
BJ | TOTAL (I) | 388 086 | 281 166 | 106 919 | 68 610 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 270 | 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 420 163 | 420 163 | 402 034 | |
BZ | Autres créances | 1 040 357 | 1 040 357 | 1 225 123 | |
CF | Disponibilités | 16 972 | 16 972 | 4 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 527 | 29 527 | 27 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 507 289 | 1 507 289 | 1 658 582 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 354 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 375 | 281 166 | 1 614 209 | 1 735 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 000 | 183 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 878 | 365 878 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 300 | 18 300 | ||
DG | Autres réserves | 231 502 | 231 502 | ||
DH | Report à nouveau | -35 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 878 | -35 272 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 796 | 3 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 846 082 | 767 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 048 | 12 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 048 | 12 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 | 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 222 | 172 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 442 | 734 665 | ||
EA | Autres dettes | 49 816 | 48 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 764 078 | 955 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 209 | 1 735 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 095 249 | 3 095 249 | 3 182 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 095 249 | 3 095 249 | 3 182 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 390 | 13 689 | ||
FQ | Autres produits | 163 | 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 099 802 | 3 196 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 650 | 48 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 809 390 | 773 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 978 | 57 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 329 558 | 1 510 653 | ||
FZ | Charges sociales | 769 709 | 735 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 851 | 5 758 | ||
GE | Autres charges | 7 | 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 965 142 | 3 082 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 660 | 113 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 354 | 46 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 354 | 46 324 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 199 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 517 | 95 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 517 | 110 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 163 | -64 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 497 | 49 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 849 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 524 | 1 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 524 | 5 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 886 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 707 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506 | 321 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 | 40 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -35 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 637 | 49 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 680 | 3 248 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 802 | 3 283 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 878 | -35 272 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 757 | 7 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 304 | 11 851 | 5 131 | 132 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 004 | 11 851 | 5 131 | 133 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 796 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 814 | 506 | 524 | 3 796 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 402 | 8 354 | 4 048 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 216 | 506 | 8 878 | 7 844 |
UG | - Financières | 8 354 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 506 | 524 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 147 442 | 8 152 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 885 | 1 490 521 | 178 364 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 222 | 99 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 414 | 50 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 078 | 764 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 527 | 17 527 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 022 | 114 498 | 75 524 | 37 258 |
BF | Prêts | 147 442 | 147 442 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 395 | 31 395 | 31 352 | |
BJ | TOTAL (I) | 388 086 | 281 166 | 106 919 | 68 610 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 270 | 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 420 163 | 420 163 | 402 034 | |
BZ | Autres créances | 1 040 357 | 1 040 357 | 1 225 123 | |
CF | Disponibilités | 16 972 | 16 972 | 4 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 527 | 29 527 | 27 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 507 289 | 1 507 289 | 1 658 582 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 354 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 375 | 281 166 | 1 614 209 | 1 735 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 000 | 183 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 878 | 365 878 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 300 | 18 300 | ||
DG | Autres réserves | 231 502 | 231 502 | ||
DH | Report à nouveau | -35 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 878 | -35 272 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 796 | 3 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 846 082 | 767 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 048 | 12 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 048 | 12 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 | 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 222 | 172 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 442 | 734 665 | ||
EA | Autres dettes | 49 816 | 48 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 764 078 | 955 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 209 | 1 735 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 095 249 | 3 095 249 | 3 182 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 095 249 | 3 095 249 | 3 182 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 390 | 13 689 | ||
FQ | Autres produits | 163 | 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 099 802 | 3 196 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 650 | 48 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 809 390 | 773 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 978 | 57 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 329 558 | 1 510 653 | ||
FZ | Charges sociales | 769 709 | 735 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 851 | 5 758 | ||
GE | Autres charges | 7 | 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 965 142 | 3 082 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 660 | 113 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 354 | 46 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 354 | 46 324 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 199 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 517 | 95 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 517 | 110 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 163 | -64 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 497 | 49 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 849 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 524 | 1 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 524 | 5 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 886 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 707 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506 | 321 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 | 40 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -35 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 637 | 49 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 680 | 3 248 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 802 | 3 283 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 878 | -35 272 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 757 | 7 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 304 | 11 851 | 5 131 | 132 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 004 | 11 851 | 5 131 | 133 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 796 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 814 | 506 | 524 | 3 796 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 402 | 8 354 | 4 048 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 216 | 506 | 8 878 | 7 844 |
UG | - Financières | 8 354 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 506 | 524 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 147 442 | 8 152 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 885 | 1 490 521 | 178 364 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 222 | 99 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 414 | 50 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 078 | 764 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 527 | 17 527 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 022 | 114 498 | 75 524 | 37 258 |
BF | Prêts | 147 442 | 147 442 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 395 | 31 395 | 31 352 | |
BJ | TOTAL (I) | 388 086 | 281 166 | 106 919 | 68 610 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 270 | 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 420 163 | 420 163 | 402 034 | |
BZ | Autres créances | 1 040 357 | 1 040 357 | 1 225 123 | |
CF | Disponibilités | 16 972 | 16 972 | 4 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 527 | 29 527 | 27 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 507 289 | 1 507 289 | 1 658 582 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 354 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 375 | 281 166 | 1 614 209 | 1 735 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 000 | 183 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 878 | 365 878 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 300 | 18 300 | ||
DG | Autres réserves | 231 502 | 231 502 | ||
DH | Report à nouveau | -35 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 878 | -35 272 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 796 | 3 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 846 082 | 767 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 048 | 12 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 048 | 12 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 | 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 222 | 172 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 442 | 734 665 | ||
EA | Autres dettes | 49 816 | 48 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 764 078 | 955 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 209 | 1 735 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 095 249 | 3 095 249 | 3 182 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 095 249 | 3 095 249 | 3 182 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 390 | 13 689 | ||
FQ | Autres produits | 163 | 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 099 802 | 3 196 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 650 | 48 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 809 390 | 773 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 978 | 57 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 329 558 | 1 510 653 | ||
FZ | Charges sociales | 769 709 | 735 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 851 | 5 758 | ||
GE | Autres charges | 7 | 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 965 142 | 3 082 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 660 | 113 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 354 | 46 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 354 | 46 324 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 199 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 517 | 95 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 517 | 110 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 163 | -64 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 497 | 49 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 849 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 524 | 1 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 524 | 5 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 886 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 707 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506 | 321 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 | 40 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -35 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 637 | 49 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 680 | 3 248 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 802 | 3 283 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 878 | -35 272 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 757 | 7 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 304 | 11 851 | 5 131 | 132 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 004 | 11 851 | 5 131 | 133 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 796 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 814 | 506 | 524 | 3 796 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 402 | 8 354 | 4 048 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 216 | 506 | 8 878 | 7 844 |
UG | - Financières | 8 354 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 506 | 524 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 147 442 | 8 152 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 885 | 1 490 521 | 178 364 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 222 | 99 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 414 | 50 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 078 | 764 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 527 | 17 527 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 022 | 114 498 | 75 524 | 37 258 |
BF | Prêts | 147 442 | 147 442 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 395 | 31 395 | 31 352 | |
BJ | TOTAL (I) | 388 086 | 281 166 | 106 919 | 68 610 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 270 | 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 420 163 | 420 163 | 402 034 | |
BZ | Autres créances | 1 040 357 | 1 040 357 | 1 225 123 | |
CF | Disponibilités | 16 972 | 16 972 | 4 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 527 | 29 527 | 27 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 507 289 | 1 507 289 | 1 658 582 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 354 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 375 | 281 166 | 1 614 209 | 1 735 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 000 | 183 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 878 | 365 878 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 300 | 18 300 | ||
DG | Autres réserves | 231 502 | 231 502 | ||
DH | Report à nouveau | -35 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 878 | -35 272 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 796 | 3 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 846 082 | 767 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 048 | 12 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 048 | 12 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 | 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 222 | 172 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 442 | 734 665 | ||
EA | Autres dettes | 49 816 | 48 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 764 078 | 955 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 209 | 1 735 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 095 249 | 3 095 249 | 3 182 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 095 249 | 3 095 249 | 3 182 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 390 | 13 689 | ||
FQ | Autres produits | 163 | 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 099 802 | 3 196 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 650 | 48 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 809 390 | 773 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 978 | 57 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 329 558 | 1 510 653 | ||
FZ | Charges sociales | 769 709 | 735 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 851 | 5 758 | ||
GE | Autres charges | 7 | 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 965 142 | 3 082 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 660 | 113 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 354 | 46 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 354 | 46 324 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 199 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 517 | 95 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 517 | 110 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 163 | -64 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 497 | 49 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 849 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 524 | 1 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 524 | 5 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 886 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 707 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506 | 321 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 | 40 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -35 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 637 | 49 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 680 | 3 248 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 802 | 3 283 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 878 | -35 272 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 757 | 7 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 304 | 11 851 | 5 131 | 132 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 004 | 11 851 | 5 131 | 133 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 796 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 814 | 506 | 524 | 3 796 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 402 | 8 354 | 4 048 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 216 | 506 | 8 878 | 7 844 |
UG | - Financières | 8 354 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 506 | 524 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 147 442 | 8 152 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 885 | 1 490 521 | 178 364 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 222 | 99 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 414 | 50 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 078 | 764 078 |