Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 379 837 | 341 993 | 37 844 | 76 708 |
AN | Terrains | 111 681 | 111 681 | 111 681 | |
AP | Constructions | 2 160 860 | 1 839 918 | 320 942 | 231 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 363 455 | 4 066 781 | 1 296 674 | 1 540 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 986 582 | 518 603 | 467 979 | 111 158 |
AV | Immobilisations en cours | 404 805 | 404 805 | 195 965 | |
BF | Prêts | 60 553 | 60 553 | 62 502 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 564 | 1 564 | 1 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 469 336 | 6 767 294 | 2 702 042 | 2 330 529 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 630 995 | 164 279 | 1 466 716 | 1 162 272 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 274 474 | 188 660 | 4 085 814 | 3 680 025 |
BT | Marchandises | 860 056 | 63 501 | 796 555 | 857 291 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 402 | 36 402 | 37 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 388 540 | 183 178 | 24 205 361 | 28 173 462 |
BZ | Autres créances | 129 163 | 129 163 | 2 273 107 | |
CF | Disponibilités | 1 881 644 | 1 881 644 | 1 421 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 306 | 51 306 | 61 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 617 136 | 600 004 | 33 017 132 | 38 153 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 086 472 | 7 367 298 | 35 719 174 | 40 484 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 064 000 | 1 064 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 696 | 81 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 400 | 106 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 476 412 | 1 476 412 | ||
DH | Report à nouveau | 9 399 470 | 7 092 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 466 290 | 2 806 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 499 | 160 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 744 767 | 12 788 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 879 | 9 376 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 313 884 | 1 004 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 319 763 | 1 014 276 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600 740 | 4 424 347 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 688 073 | 16 710 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 473 800 | 2 716 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 256 | 40 724 | ||
EA | Autres dettes | 1 852 775 | 2 675 858 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 73 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 654 643 | 26 681 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 719 173 | 40 484 367 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 094 671 | 55 094 671 | 42 935 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 312 482 | 72 312 482 | 56 935 393 | |
FM | Production stockée | 457 113 | 1 521 384 | ||
FN | Production immobilisée | 20 419 | 16 416 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 692 | 16 509 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 440 374 | 1 384 461 | ||
FQ | Autres produits | 15 140 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 256 221 | 59 874 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 605 860 | 21 447 034 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 92 459 | -242 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 397 315 | 20 080 002 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -224 874 | 433 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 599 438 | 4 603 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 571 689 | 431 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 939 645 | 5 572 593 | ||
FZ | Charges sociales | 2 392 712 | 2 169 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 592 884 | 578 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 547 760 | 344 786 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 715 148 | 572 125 | ||
GE | Autres charges | 22 979 | 16 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 253 014 | 56 006 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 003 207 | 3 867 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 1 943 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 880 | 353 591 | ||
GN | Différences positives de change | 689 464 | 156 911 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 766 514 | 512 445 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 290 | 434 053 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 147 | 24 347 | ||
GS | Différences négatives de change | 617 209 | 218 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 662 647 | 677 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 867 | 164 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 107 074 | 4 032 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898 | 131 060 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572 124 | 688 425 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 854 | 9 854 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 582 877 | 829 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 850 | 11 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572 124 | 689 329 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 974 | 701 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 097 | 128 258 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 043 955 | 405 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 588 732 | 619 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 605 612 | 61 215 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 139 322 | 58 409 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 466 290 | 2 806 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 778 | 35 215 | 341 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239 047 | 556 609 | 371 414 | 6 425 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 545 825 | 591 824 | 371 414 | 6 767 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 499 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 160 353 | 9 854 | 150 499 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 490 073 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 823 811 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 879 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 014 276 | 715 148 | 409 661 | 1 319 763 |
6N | Sur stocks et en cours | 354 555 | 384 810 | 322 540 | 416 825 |
6T | Sur comptes clients | 39 831 | 162 950 | 19 603 | 183 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 394 386 | 547 760 | 342 143 | 600 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 569 015 | 1 262 908 | 761 658 | 2 070 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 262 908 | 751 804 | ||
UG | - Financières | 19 290 | 76 880 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 854 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 60 553 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 564 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 155 | |||
UX | Autres créances clients | 24 201 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 086 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -14 927 | |||
VB | T. V. A. | 556 233 | |||
VC | Groupe et associés | -421 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 645 030 | 24 244 740 | 400 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 688 073 | 6 664 376 | 23 697 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 927 925 | 1 927 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 017 | 779 017 | ||
VW | T.V.A. | 603 143 | 603 352 | -6 209 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 427 | 176 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 256 | 39 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 667 355 | 15 649 867 | 1 017 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 379 837 | 341 993 | 37 844 | 76 708 |
AN | Terrains | 111 681 | 111 681 | 111 681 | |
AP | Constructions | 2 160 860 | 1 839 918 | 320 942 | 231 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 363 455 | 4 066 781 | 1 296 674 | 1 540 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 986 582 | 518 603 | 467 979 | 111 158 |
AV | Immobilisations en cours | 404 805 | 404 805 | 195 965 | |
BF | Prêts | 60 553 | 60 553 | 62 502 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 564 | 1 564 | 1 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 469 336 | 6 767 294 | 2 702 042 | 2 330 529 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 630 995 | 164 279 | 1 466 716 | 1 162 272 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 274 474 | 188 660 | 4 085 814 | 3 680 025 |
BT | Marchandises | 860 056 | 63 501 | 796 555 | 857 291 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 402 | 36 402 | 37 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 388 540 | 183 178 | 24 205 361 | 28 173 462 |
BZ | Autres créances | 129 163 | 129 163 | 2 273 107 | |
CF | Disponibilités | 1 881 644 | 1 881 644 | 1 421 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 306 | 51 306 | 61 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 617 136 | 600 004 | 33 017 132 | 38 153 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 086 472 | 7 367 298 | 35 719 174 | 40 484 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 064 000 | 1 064 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 696 | 81 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 400 | 106 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 476 412 | 1 476 412 | ||
DH | Report à nouveau | 9 399 470 | 7 092 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 466 290 | 2 806 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 499 | 160 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 744 767 | 12 788 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 879 | 9 376 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 313 884 | 1 004 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 319 763 | 1 014 276 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600 740 | 4 424 347 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 688 073 | 16 710 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 473 800 | 2 716 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 256 | 40 724 | ||
EA | Autres dettes | 1 852 775 | 2 675 858 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 73 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 654 643 | 26 681 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 719 173 | 40 484 367 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 094 671 | 55 094 671 | 42 935 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 312 482 | 72 312 482 | 56 935 393 | |
FM | Production stockée | 457 113 | 1 521 384 | ||
FN | Production immobilisée | 20 419 | 16 416 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 692 | 16 509 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 440 374 | 1 384 461 | ||
FQ | Autres produits | 15 140 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 256 221 | 59 874 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 605 860 | 21 447 034 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 92 459 | -242 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 397 315 | 20 080 002 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -224 874 | 433 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 599 438 | 4 603 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 571 689 | 431 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 939 645 | 5 572 593 | ||
FZ | Charges sociales | 2 392 712 | 2 169 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 592 884 | 578 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 547 760 | 344 786 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 715 148 | 572 125 | ||
GE | Autres charges | 22 979 | 16 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 253 014 | 56 006 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 003 207 | 3 867 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 1 943 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 880 | 353 591 | ||
GN | Différences positives de change | 689 464 | 156 911 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 766 514 | 512 445 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 290 | 434 053 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 147 | 24 347 | ||
GS | Différences négatives de change | 617 209 | 218 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 662 647 | 677 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 867 | 164 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 107 074 | 4 032 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898 | 131 060 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572 124 | 688 425 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 854 | 9 854 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 582 877 | 829 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 850 | 11 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572 124 | 689 329 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 974 | 701 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 097 | 128 258 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 043 955 | 405 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 588 732 | 619 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 605 612 | 61 215 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 139 322 | 58 409 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 466 290 | 2 806 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 778 | 35 215 | 341 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239 047 | 556 609 | 371 414 | 6 425 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 545 825 | 591 824 | 371 414 | 6 767 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 499 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 160 353 | 9 854 | 150 499 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 490 073 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 823 811 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 879 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 014 276 | 715 148 | 409 661 | 1 319 763 |
6N | Sur stocks et en cours | 354 555 | 384 810 | 322 540 | 416 825 |
6T | Sur comptes clients | 39 831 | 162 950 | 19 603 | 183 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 394 386 | 547 760 | 342 143 | 600 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 569 015 | 1 262 908 | 761 658 | 2 070 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 262 908 | 751 804 | ||
UG | - Financières | 19 290 | 76 880 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 854 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 60 553 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 564 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 155 | |||
UX | Autres créances clients | 24 201 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 086 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -14 927 | |||
VB | T. V. A. | 556 233 | |||
VC | Groupe et associés | -421 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 645 030 | 24 244 740 | 400 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 688 073 | 6 664 376 | 23 697 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 927 925 | 1 927 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 017 | 779 017 | ||
VW | T.V.A. | 603 143 | 603 352 | -6 209 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 427 | 176 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 256 | 39 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 667 355 | 15 649 867 | 1 017 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 379 837 | 341 993 | 37 844 | 76 708 |
AN | Terrains | 111 681 | 111 681 | 111 681 | |
AP | Constructions | 2 160 860 | 1 839 918 | 320 942 | 231 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 363 455 | 4 066 781 | 1 296 674 | 1 540 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 986 582 | 518 603 | 467 979 | 111 158 |
AV | Immobilisations en cours | 404 805 | 404 805 | 195 965 | |
BF | Prêts | 60 553 | 60 553 | 62 502 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 564 | 1 564 | 1 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 469 336 | 6 767 294 | 2 702 042 | 2 330 529 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 630 995 | 164 279 | 1 466 716 | 1 162 272 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 274 474 | 188 660 | 4 085 814 | 3 680 025 |
BT | Marchandises | 860 056 | 63 501 | 796 555 | 857 291 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 402 | 36 402 | 37 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 388 540 | 183 178 | 24 205 361 | 28 173 462 |
BZ | Autres créances | 129 163 | 129 163 | 2 273 107 | |
CF | Disponibilités | 1 881 644 | 1 881 644 | 1 421 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 306 | 51 306 | 61 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 617 136 | 600 004 | 33 017 132 | 38 153 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 086 472 | 7 367 298 | 35 719 174 | 40 484 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 064 000 | 1 064 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 696 | 81 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 400 | 106 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 476 412 | 1 476 412 | ||
DH | Report à nouveau | 9 399 470 | 7 092 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 466 290 | 2 806 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 499 | 160 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 744 767 | 12 788 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 879 | 9 376 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 313 884 | 1 004 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 319 763 | 1 014 276 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600 740 | 4 424 347 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 688 073 | 16 710 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 473 800 | 2 716 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 256 | 40 724 | ||
EA | Autres dettes | 1 852 775 | 2 675 858 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 73 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 654 643 | 26 681 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 719 173 | 40 484 367 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 094 671 | 55 094 671 | 42 935 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 312 482 | 72 312 482 | 56 935 393 | |
FM | Production stockée | 457 113 | 1 521 384 | ||
FN | Production immobilisée | 20 419 | 16 416 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 692 | 16 509 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 440 374 | 1 384 461 | ||
FQ | Autres produits | 15 140 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 256 221 | 59 874 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 605 860 | 21 447 034 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 92 459 | -242 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 397 315 | 20 080 002 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -224 874 | 433 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 599 438 | 4 603 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 571 689 | 431 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 939 645 | 5 572 593 | ||
FZ | Charges sociales | 2 392 712 | 2 169 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 592 884 | 578 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 547 760 | 344 786 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 715 148 | 572 125 | ||
GE | Autres charges | 22 979 | 16 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 253 014 | 56 006 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 003 207 | 3 867 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 1 943 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 880 | 353 591 | ||
GN | Différences positives de change | 689 464 | 156 911 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 766 514 | 512 445 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 290 | 434 053 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 147 | 24 347 | ||
GS | Différences négatives de change | 617 209 | 218 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 662 647 | 677 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 867 | 164 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 107 074 | 4 032 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898 | 131 060 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572 124 | 688 425 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 854 | 9 854 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 582 877 | 829 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 850 | 11 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572 124 | 689 329 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 974 | 701 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 097 | 128 258 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 043 955 | 405 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 588 732 | 619 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 605 612 | 61 215 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 139 322 | 58 409 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 466 290 | 2 806 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 778 | 35 215 | 341 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239 047 | 556 609 | 371 414 | 6 425 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 545 825 | 591 824 | 371 414 | 6 767 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 499 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 160 353 | 9 854 | 150 499 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 490 073 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 823 811 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 879 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 014 276 | 715 148 | 409 661 | 1 319 763 |
6N | Sur stocks et en cours | 354 555 | 384 810 | 322 540 | 416 825 |
6T | Sur comptes clients | 39 831 | 162 950 | 19 603 | 183 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 394 386 | 547 760 | 342 143 | 600 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 569 015 | 1 262 908 | 761 658 | 2 070 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 262 908 | 751 804 | ||
UG | - Financières | 19 290 | 76 880 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 854 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 60 553 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 564 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 155 | |||
UX | Autres créances clients | 24 201 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 086 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -14 927 | |||
VB | T. V. A. | 556 233 | |||
VC | Groupe et associés | -421 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 645 030 | 24 244 740 | 400 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 688 073 | 6 664 376 | 23 697 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 927 925 | 1 927 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 017 | 779 017 | ||
VW | T.V.A. | 603 143 | 603 352 | -6 209 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 427 | 176 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 256 | 39 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 667 355 | 15 649 867 | 1 017 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 379 837 | 341 993 | 37 844 | 76 708 |
AN | Terrains | 111 681 | 111 681 | 111 681 | |
AP | Constructions | 2 160 860 | 1 839 918 | 320 942 | 231 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 363 455 | 4 066 781 | 1 296 674 | 1 540 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 986 582 | 518 603 | 467 979 | 111 158 |
AV | Immobilisations en cours | 404 805 | 404 805 | 195 965 | |
BF | Prêts | 60 553 | 60 553 | 62 502 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 564 | 1 564 | 1 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 469 336 | 6 767 294 | 2 702 042 | 2 330 529 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 630 995 | 164 279 | 1 466 716 | 1 162 272 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 274 474 | 188 660 | 4 085 814 | 3 680 025 |
BT | Marchandises | 860 056 | 63 501 | 796 555 | 857 291 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 402 | 36 402 | 37 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 388 540 | 183 178 | 24 205 361 | 28 173 462 |
BZ | Autres créances | 129 163 | 129 163 | 2 273 107 | |
CF | Disponibilités | 1 881 644 | 1 881 644 | 1 421 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 306 | 51 306 | 61 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 617 136 | 600 004 | 33 017 132 | 38 153 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 086 472 | 7 367 298 | 35 719 174 | 40 484 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 064 000 | 1 064 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 696 | 81 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 400 | 106 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 476 412 | 1 476 412 | ||
DH | Report à nouveau | 9 399 470 | 7 092 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 466 290 | 2 806 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 499 | 160 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 744 767 | 12 788 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 879 | 9 376 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 313 884 | 1 004 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 319 763 | 1 014 276 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600 740 | 4 424 347 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 688 073 | 16 710 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 473 800 | 2 716 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 256 | 40 724 | ||
EA | Autres dettes | 1 852 775 | 2 675 858 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 73 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 654 643 | 26 681 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 719 173 | 40 484 367 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 094 671 | 55 094 671 | 42 935 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 312 482 | 72 312 482 | 56 935 393 | |
FM | Production stockée | 457 113 | 1 521 384 | ||
FN | Production immobilisée | 20 419 | 16 416 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 692 | 16 509 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 440 374 | 1 384 461 | ||
FQ | Autres produits | 15 140 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 256 221 | 59 874 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 605 860 | 21 447 034 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 92 459 | -242 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 397 315 | 20 080 002 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -224 874 | 433 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 599 438 | 4 603 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 571 689 | 431 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 939 645 | 5 572 593 | ||
FZ | Charges sociales | 2 392 712 | 2 169 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 592 884 | 578 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 547 760 | 344 786 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 715 148 | 572 125 | ||
GE | Autres charges | 22 979 | 16 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 253 014 | 56 006 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 003 207 | 3 867 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 1 943 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 880 | 353 591 | ||
GN | Différences positives de change | 689 464 | 156 911 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 766 514 | 512 445 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 290 | 434 053 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 147 | 24 347 | ||
GS | Différences négatives de change | 617 209 | 218 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 662 647 | 677 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 867 | 164 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 107 074 | 4 032 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898 | 131 060 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572 124 | 688 425 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 854 | 9 854 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 582 877 | 829 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 850 | 11 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572 124 | 689 329 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 974 | 701 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 097 | 128 258 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 043 955 | 405 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 588 732 | 619 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 605 612 | 61 215 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 139 322 | 58 409 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 466 290 | 2 806 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 778 | 35 215 | 341 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239 047 | 556 609 | 371 414 | 6 425 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 545 825 | 591 824 | 371 414 | 6 767 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 499 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 160 353 | 9 854 | 150 499 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 490 073 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 823 811 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 879 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 014 276 | 715 148 | 409 661 | 1 319 763 |
6N | Sur stocks et en cours | 354 555 | 384 810 | 322 540 | 416 825 |
6T | Sur comptes clients | 39 831 | 162 950 | 19 603 | 183 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 394 386 | 547 760 | 342 143 | 600 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 569 015 | 1 262 908 | 761 658 | 2 070 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 262 908 | 751 804 | ||
UG | - Financières | 19 290 | 76 880 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 854 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 60 553 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 564 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 155 | |||
UX | Autres créances clients | 24 201 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 086 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -14 927 | |||
VB | T. V. A. | 556 233 | |||
VC | Groupe et associés | -421 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 645 030 | 24 244 740 | 400 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 688 073 | 6 664 376 | 23 697 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 927 925 | 1 927 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 017 | 779 017 | ||
VW | T.V.A. | 603 143 | 603 352 | -6 209 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 427 | 176 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 256 | 39 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 667 355 | 15 649 867 | 1 017 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 379 837 | 341 993 | 37 844 | 76 708 |
AN | Terrains | 111 681 | 111 681 | 111 681 | |
AP | Constructions | 2 160 860 | 1 839 918 | 320 942 | 231 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 363 455 | 4 066 781 | 1 296 674 | 1 540 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 986 582 | 518 603 | 467 979 | 111 158 |
AV | Immobilisations en cours | 404 805 | 404 805 | 195 965 | |
BF | Prêts | 60 553 | 60 553 | 62 502 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 564 | 1 564 | 1 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 469 336 | 6 767 294 | 2 702 042 | 2 330 529 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 630 995 | 164 279 | 1 466 716 | 1 162 272 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 274 474 | 188 660 | 4 085 814 | 3 680 025 |
BT | Marchandises | 860 056 | 63 501 | 796 555 | 857 291 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 402 | 36 402 | 37 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 388 540 | 183 178 | 24 205 361 | 28 173 462 |
BZ | Autres créances | 129 163 | 129 163 | 2 273 107 | |
CF | Disponibilités | 1 881 644 | 1 881 644 | 1 421 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 306 | 51 306 | 61 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 617 136 | 600 004 | 33 017 132 | 38 153 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 086 472 | 7 367 298 | 35 719 174 | 40 484 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 064 000 | 1 064 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 696 | 81 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 400 | 106 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 476 412 | 1 476 412 | ||
DH | Report à nouveau | 9 399 470 | 7 092 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 466 290 | 2 806 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 499 | 160 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 744 767 | 12 788 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 879 | 9 376 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 313 884 | 1 004 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 319 763 | 1 014 276 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600 740 | 4 424 347 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 688 073 | 16 710 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 473 800 | 2 716 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 256 | 40 724 | ||
EA | Autres dettes | 1 852 775 | 2 675 858 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 73 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 654 643 | 26 681 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 719 173 | 40 484 367 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 094 671 | 55 094 671 | 42 935 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 312 482 | 72 312 482 | 56 935 393 | |
FM | Production stockée | 457 113 | 1 521 384 | ||
FN | Production immobilisée | 20 419 | 16 416 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 692 | 16 509 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 440 374 | 1 384 461 | ||
FQ | Autres produits | 15 140 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 256 221 | 59 874 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 605 860 | 21 447 034 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 92 459 | -242 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 397 315 | 20 080 002 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -224 874 | 433 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 599 438 | 4 603 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 571 689 | 431 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 939 645 | 5 572 593 | ||
FZ | Charges sociales | 2 392 712 | 2 169 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 592 884 | 578 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 547 760 | 344 786 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 715 148 | 572 125 | ||
GE | Autres charges | 22 979 | 16 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 253 014 | 56 006 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 003 207 | 3 867 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 1 943 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 880 | 353 591 | ||
GN | Différences positives de change | 689 464 | 156 911 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 766 514 | 512 445 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 290 | 434 053 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 147 | 24 347 | ||
GS | Différences négatives de change | 617 209 | 218 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 662 647 | 677 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 867 | 164 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 107 074 | 4 032 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898 | 131 060 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572 124 | 688 425 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 854 | 9 854 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 582 877 | 829 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 850 | 11 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572 124 | 689 329 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 974 | 701 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 097 | 128 258 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 043 955 | 405 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 588 732 | 619 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 605 612 | 61 215 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 139 322 | 58 409 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 466 290 | 2 806 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 778 | 35 215 | 341 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239 047 | 556 609 | 371 414 | 6 425 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 545 825 | 591 824 | 371 414 | 6 767 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 499 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 160 353 | 9 854 | 150 499 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 490 073 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 823 811 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 879 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 014 276 | 715 148 | 409 661 | 1 319 763 |
6N | Sur stocks et en cours | 354 555 | 384 810 | 322 540 | 416 825 |
6T | Sur comptes clients | 39 831 | 162 950 | 19 603 | 183 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 394 386 | 547 760 | 342 143 | 600 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 569 015 | 1 262 908 | 761 658 | 2 070 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 262 908 | 751 804 | ||
UG | - Financières | 19 290 | 76 880 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 854 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 60 553 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 564 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 155 | |||
UX | Autres créances clients | 24 201 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 086 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -14 927 | |||
VB | T. V. A. | 556 233 | |||
VC | Groupe et associés | -421 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 645 030 | 24 244 740 | 400 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 688 073 | 6 664 376 | 23 697 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 927 925 | 1 927 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 017 | 779 017 | ||
VW | T.V.A. | 603 143 | 603 352 | -6 209 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 427 | 176 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 256 | 39 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 667 355 | 15 649 867 | 1 017 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 379 837 | 341 993 | 37 844 | 76 708 |
AN | Terrains | 111 681 | 111 681 | 111 681 | |
AP | Constructions | 2 160 860 | 1 839 918 | 320 942 | 231 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 363 455 | 4 066 781 | 1 296 674 | 1 540 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 986 582 | 518 603 | 467 979 | 111 158 |
AV | Immobilisations en cours | 404 805 | 404 805 | 195 965 | |
BF | Prêts | 60 553 | 60 553 | 62 502 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 564 | 1 564 | 1 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 469 336 | 6 767 294 | 2 702 042 | 2 330 529 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 630 995 | 164 279 | 1 466 716 | 1 162 272 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 274 474 | 188 660 | 4 085 814 | 3 680 025 |
BT | Marchandises | 860 056 | 63 501 | 796 555 | 857 291 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 402 | 36 402 | 37 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 388 540 | 183 178 | 24 205 361 | 28 173 462 |
BZ | Autres créances | 129 163 | 129 163 | 2 273 107 | |
CF | Disponibilités | 1 881 644 | 1 881 644 | 1 421 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 306 | 51 306 | 61 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 617 136 | 600 004 | 33 017 132 | 38 153 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 086 472 | 7 367 298 | 35 719 174 | 40 484 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 064 000 | 1 064 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 696 | 81 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 400 | 106 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 476 412 | 1 476 412 | ||
DH | Report à nouveau | 9 399 470 | 7 092 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 466 290 | 2 806 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 499 | 160 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 744 767 | 12 788 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 879 | 9 376 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 313 884 | 1 004 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 319 763 | 1 014 276 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600 740 | 4 424 347 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 688 073 | 16 710 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 473 800 | 2 716 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 256 | 40 724 | ||
EA | Autres dettes | 1 852 775 | 2 675 858 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 73 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 654 643 | 26 681 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 719 173 | 40 484 367 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 094 671 | 55 094 671 | 42 935 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 312 482 | 72 312 482 | 56 935 393 | |
FM | Production stockée | 457 113 | 1 521 384 | ||
FN | Production immobilisée | 20 419 | 16 416 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 692 | 16 509 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 440 374 | 1 384 461 | ||
FQ | Autres produits | 15 140 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 256 221 | 59 874 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 605 860 | 21 447 034 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 92 459 | -242 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 397 315 | 20 080 002 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -224 874 | 433 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 599 438 | 4 603 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 571 689 | 431 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 939 645 | 5 572 593 | ||
FZ | Charges sociales | 2 392 712 | 2 169 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 592 884 | 578 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 547 760 | 344 786 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 715 148 | 572 125 | ||
GE | Autres charges | 22 979 | 16 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 253 014 | 56 006 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 003 207 | 3 867 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 1 943 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 880 | 353 591 | ||
GN | Différences positives de change | 689 464 | 156 911 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 766 514 | 512 445 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 290 | 434 053 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 147 | 24 347 | ||
GS | Différences négatives de change | 617 209 | 218 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 662 647 | 677 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 867 | 164 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 107 074 | 4 032 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898 | 131 060 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572 124 | 688 425 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 854 | 9 854 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 582 877 | 829 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 850 | 11 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572 124 | 689 329 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 974 | 701 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 097 | 128 258 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 043 955 | 405 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 588 732 | 619 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 605 612 | 61 215 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 139 322 | 58 409 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 466 290 | 2 806 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 778 | 35 215 | 341 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239 047 | 556 609 | 371 414 | 6 425 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 545 825 | 591 824 | 371 414 | 6 767 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 499 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 160 353 | 9 854 | 150 499 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 490 073 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 823 811 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 879 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 014 276 | 715 148 | 409 661 | 1 319 763 |
6N | Sur stocks et en cours | 354 555 | 384 810 | 322 540 | 416 825 |
6T | Sur comptes clients | 39 831 | 162 950 | 19 603 | 183 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 394 386 | 547 760 | 342 143 | 600 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 569 015 | 1 262 908 | 761 658 | 2 070 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 262 908 | 751 804 | ||
UG | - Financières | 19 290 | 76 880 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 854 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 60 553 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 564 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 155 | |||
UX | Autres créances clients | 24 201 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 086 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -14 927 | |||
VB | T. V. A. | 556 233 | |||
VC | Groupe et associés | -421 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 645 030 | 24 244 740 | 400 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 688 073 | 6 664 376 | 23 697 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 927 925 | 1 927 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 017 | 779 017 | ||
VW | T.V.A. | 603 143 | 603 352 | -6 209 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 427 | 176 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 256 | 39 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 667 355 | 15 649 867 | 1 017 488 |