Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 819 | 2 096 | 22 723 | 8 180 |
CU | Autres participations | 1 431 263 | 1 431 263 | 1 431 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 456 082 | 2 096 | 1 453 986 | 1 439 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 360 | 15 360 | 12 546 | |
BZ | Autres créances | 92 597 | 92 597 | 40 573 | |
CF | Disponibilités | 530 563 | 530 563 | 421 696 | |
CH | Charges constatées d’avance | 172 | 172 | ||
CJ | TOTAL (II) | 638 692 | 638 692 | 474 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 774 | 2 096 | 2 092 678 | 1 914 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 392 594 | 1 200 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 253 | 192 522 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 681 | 5 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 559 529 | 1 420 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 910 | 481 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 | 1 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 030 | 10 347 | ||
EA | Autres dettes | 211 | 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 533 150 | 493 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 678 | 1 914 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 200 | 35 200 | 39 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 200 | 35 200 | 39 255 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 764 | 1 133 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 971 | 40 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 122 | 7 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 738 | 431 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 278 | 23 573 | ||
FZ | Charges sociales | 8 701 | 8 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 602 | 3 146 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 446 | 43 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 475 | -2 874 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 200 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 000 | 200 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 795 | 8 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 795 | 8 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 205 | 191 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 730 | 188 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 673 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 567 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 957 | -4 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 211 | 240 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 958 | 47 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 253 | 192 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 | 4 602 | 5 653 | 2 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146 | 4 602 | 5 653 | 2 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 681 | 5 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 681 | 5 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 15 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 512 | |||
VB | T. V. A. | 3 590 | |||
VC | Groupe et associés | 24 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 129 | 108 129 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 998 | 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 356 | 5 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 114 | 5 114 | ||
VW | T.V.A. | 2 560 | 2 560 | ||
VI | Groupe et associés | 518 910 | 518 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 | 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 150 | 533 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 819 | 2 096 | 22 723 | 8 180 |
CU | Autres participations | 1 431 263 | 1 431 263 | 1 431 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 456 082 | 2 096 | 1 453 986 | 1 439 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 360 | 15 360 | 12 546 | |
BZ | Autres créances | 92 597 | 92 597 | 40 573 | |
CF | Disponibilités | 530 563 | 530 563 | 421 696 | |
CH | Charges constatées d’avance | 172 | 172 | ||
CJ | TOTAL (II) | 638 692 | 638 692 | 474 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 774 | 2 096 | 2 092 678 | 1 914 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 392 594 | 1 200 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 253 | 192 522 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 681 | 5 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 559 529 | 1 420 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 910 | 481 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 | 1 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 030 | 10 347 | ||
EA | Autres dettes | 211 | 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 533 150 | 493 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 678 | 1 914 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 200 | 35 200 | 39 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 200 | 35 200 | 39 255 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 764 | 1 133 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 971 | 40 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 122 | 7 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 738 | 431 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 278 | 23 573 | ||
FZ | Charges sociales | 8 701 | 8 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 602 | 3 146 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 446 | 43 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 475 | -2 874 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 200 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 000 | 200 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 795 | 8 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 795 | 8 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 205 | 191 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 730 | 188 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 673 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 567 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 957 | -4 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 211 | 240 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 958 | 47 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 253 | 192 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 | 4 602 | 5 653 | 2 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146 | 4 602 | 5 653 | 2 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 681 | 5 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 681 | 5 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 15 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 512 | |||
VB | T. V. A. | 3 590 | |||
VC | Groupe et associés | 24 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 129 | 108 129 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 998 | 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 356 | 5 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 114 | 5 114 | ||
VW | T.V.A. | 2 560 | 2 560 | ||
VI | Groupe et associés | 518 910 | 518 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 | 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 150 | 533 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 819 | 2 096 | 22 723 | 8 180 |
CU | Autres participations | 1 431 263 | 1 431 263 | 1 431 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 456 082 | 2 096 | 1 453 986 | 1 439 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 360 | 15 360 | 12 546 | |
BZ | Autres créances | 92 597 | 92 597 | 40 573 | |
CF | Disponibilités | 530 563 | 530 563 | 421 696 | |
CH | Charges constatées d’avance | 172 | 172 | ||
CJ | TOTAL (II) | 638 692 | 638 692 | 474 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 774 | 2 096 | 2 092 678 | 1 914 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 392 594 | 1 200 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 253 | 192 522 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 681 | 5 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 559 529 | 1 420 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 910 | 481 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 | 1 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 030 | 10 347 | ||
EA | Autres dettes | 211 | 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 533 150 | 493 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 678 | 1 914 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 200 | 35 200 | 39 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 200 | 35 200 | 39 255 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 764 | 1 133 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 971 | 40 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 122 | 7 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 738 | 431 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 278 | 23 573 | ||
FZ | Charges sociales | 8 701 | 8 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 602 | 3 146 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 446 | 43 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 475 | -2 874 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 200 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 000 | 200 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 795 | 8 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 795 | 8 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 205 | 191 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 730 | 188 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 673 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 567 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 957 | -4 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 211 | 240 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 958 | 47 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 253 | 192 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 | 4 602 | 5 653 | 2 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146 | 4 602 | 5 653 | 2 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 681 | 5 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 681 | 5 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 15 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 512 | |||
VB | T. V. A. | 3 590 | |||
VC | Groupe et associés | 24 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 129 | 108 129 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 998 | 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 356 | 5 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 114 | 5 114 | ||
VW | T.V.A. | 2 560 | 2 560 | ||
VI | Groupe et associés | 518 910 | 518 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 | 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 150 | 533 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 819 | 2 096 | 22 723 | 8 180 |
CU | Autres participations | 1 431 263 | 1 431 263 | 1 431 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 456 082 | 2 096 | 1 453 986 | 1 439 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 360 | 15 360 | 12 546 | |
BZ | Autres créances | 92 597 | 92 597 | 40 573 | |
CF | Disponibilités | 530 563 | 530 563 | 421 696 | |
CH | Charges constatées d’avance | 172 | 172 | ||
CJ | TOTAL (II) | 638 692 | 638 692 | 474 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 774 | 2 096 | 2 092 678 | 1 914 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 392 594 | 1 200 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 253 | 192 522 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 681 | 5 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 559 529 | 1 420 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 910 | 481 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 | 1 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 030 | 10 347 | ||
EA | Autres dettes | 211 | 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 533 150 | 493 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 678 | 1 914 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 200 | 35 200 | 39 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 200 | 35 200 | 39 255 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 764 | 1 133 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 971 | 40 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 122 | 7 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 738 | 431 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 278 | 23 573 | ||
FZ | Charges sociales | 8 701 | 8 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 602 | 3 146 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 446 | 43 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 475 | -2 874 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 200 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 000 | 200 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 795 | 8 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 795 | 8 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 205 | 191 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 730 | 188 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 673 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 567 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 957 | -4 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 211 | 240 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 958 | 47 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 253 | 192 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 | 4 602 | 5 653 | 2 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146 | 4 602 | 5 653 | 2 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 681 | 5 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 681 | 5 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 15 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 512 | |||
VB | T. V. A. | 3 590 | |||
VC | Groupe et associés | 24 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 129 | 108 129 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 998 | 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 356 | 5 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 114 | 5 114 | ||
VW | T.V.A. | 2 560 | 2 560 | ||
VI | Groupe et associés | 518 910 | 518 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 | 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 150 | 533 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 819 | 2 096 | 22 723 | 8 180 |
CU | Autres participations | 1 431 263 | 1 431 263 | 1 431 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 456 082 | 2 096 | 1 453 986 | 1 439 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 360 | 15 360 | 12 546 | |
BZ | Autres créances | 92 597 | 92 597 | 40 573 | |
CF | Disponibilités | 530 563 | 530 563 | 421 696 | |
CH | Charges constatées d’avance | 172 | 172 | ||
CJ | TOTAL (II) | 638 692 | 638 692 | 474 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 774 | 2 096 | 2 092 678 | 1 914 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 392 594 | 1 200 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 253 | 192 522 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 681 | 5 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 559 529 | 1 420 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 910 | 481 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 | 1 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 030 | 10 347 | ||
EA | Autres dettes | 211 | 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 533 150 | 493 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 678 | 1 914 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 200 | 35 200 | 39 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 200 | 35 200 | 39 255 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 764 | 1 133 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 971 | 40 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 122 | 7 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 738 | 431 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 278 | 23 573 | ||
FZ | Charges sociales | 8 701 | 8 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 602 | 3 146 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 446 | 43 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 475 | -2 874 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 200 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 000 | 200 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 795 | 8 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 795 | 8 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 205 | 191 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 730 | 188 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 673 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 567 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 957 | -4 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 211 | 240 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 958 | 47 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 253 | 192 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 | 4 602 | 5 653 | 2 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146 | 4 602 | 5 653 | 2 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 681 | 5 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 681 | 5 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 15 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 512 | |||
VB | T. V. A. | 3 590 | |||
VC | Groupe et associés | 24 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 129 | 108 129 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 998 | 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 356 | 5 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 114 | 5 114 | ||
VW | T.V.A. | 2 560 | 2 560 | ||
VI | Groupe et associés | 518 910 | 518 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 | 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 150 | 533 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 819 | 2 096 | 22 723 | 8 180 |
CU | Autres participations | 1 431 263 | 1 431 263 | 1 431 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 456 082 | 2 096 | 1 453 986 | 1 439 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 360 | 15 360 | 12 546 | |
BZ | Autres créances | 92 597 | 92 597 | 40 573 | |
CF | Disponibilités | 530 563 | 530 563 | 421 696 | |
CH | Charges constatées d’avance | 172 | 172 | ||
CJ | TOTAL (II) | 638 692 | 638 692 | 474 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 774 | 2 096 | 2 092 678 | 1 914 258 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 392 594 | 1 200 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 253 | 192 522 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 681 | 5 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 559 529 | 1 420 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 910 | 481 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 | 1 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 030 | 10 347 | ||
EA | Autres dettes | 211 | 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 533 150 | 493 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 678 | 1 914 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 200 | 35 200 | 39 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 200 | 35 200 | 39 255 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 764 | 1 133 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 971 | 40 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 122 | 7 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 738 | 431 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 278 | 23 573 | ||
FZ | Charges sociales | 8 701 | 8 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 602 | 3 146 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 446 | 43 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 475 | -2 874 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 200 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 000 | 200 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 795 | 8 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 795 | 8 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 205 | 191 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 730 | 188 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 673 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 567 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 957 | -4 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 211 | 240 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 958 | 47 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 253 | 192 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 | 4 602 | 5 653 | 2 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146 | 4 602 | 5 653 | 2 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 681 | 5 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 681 | 5 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 15 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 512 | |||
VB | T. V. A. | 3 590 | |||
VC | Groupe et associés | 24 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 129 | 108 129 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 998 | 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 356 | 5 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 114 | 5 114 | ||
VW | T.V.A. | 2 560 | 2 560 | ||
VI | Groupe et associés | 518 910 | 518 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 | 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 150 | 533 150 |