Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 | 272 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AN | Terrains | 12 322 | 7 510 | 4 812 | |
AP | Constructions | 266 295 | 125 219 | 141 076 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 538 | 472 205 | 780 332 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 661 | 195 210 | 99 451 | |
BH | Autres immobilisations financières | 880 | 880 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 926 970 | 800 417 | 1 126 552 | |
BT | Marchandises | 1 605 219 | 50 975 | 1 554 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 856 | 9 648 | 79 207 | |
BZ | Autres créances | 212 108 | 212 108 | ||
CF | Disponibilités | 91 233 | 91 233 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 951 | 14 951 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 012 368 | 60 623 | 1 951 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 338 | 861 041 | 3 078 297 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 137 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 256 | |||
DL | TOTAL (I) | 441 958 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 070 | |||
EA | Autres dettes | 2 023 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 617 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 297 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 668 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 224 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 994 501 | 5 994 501 | ||
FG | Production vendue services | 57 239 | 57 239 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 051 740 | 6 051 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 248 | |||
FQ | Autres produits | 7 721 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 112 710 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 309 179 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 724 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 889 514 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 418 | |||
FY | Salaires et traitements | 870 821 | |||
FZ | Charges sociales | 216 522 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 247 496 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 500 | |||
GE | Autres charges | 98 795 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 866 244 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 465 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 307 | |||
GS | Différences négatives de change | 59 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 366 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 872 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 592 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 404 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 714 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 120 608 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 926 351 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 256 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 546 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 290 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 98 515 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 | 272 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 795 | 247 496 | 2 145 | 800 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 067 | 247 496 | 2 145 | 800 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 500 | 18 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 500 | 18 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 14 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 796 | 315 916 | 880 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 225 | 150 225 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 734 | 448 565 | 557 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 668 671 | 668 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 434 | 358 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 839 | 1 961 669 | 557 647 | 98 523 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 | 272 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AN | Terrains | 12 322 | 7 510 | 4 812 | |
AP | Constructions | 266 295 | 125 219 | 141 076 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 538 | 472 205 | 780 332 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 661 | 195 210 | 99 451 | |
BH | Autres immobilisations financières | 880 | 880 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 926 970 | 800 417 | 1 126 552 | |
BT | Marchandises | 1 605 219 | 50 975 | 1 554 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 856 | 9 648 | 79 207 | |
BZ | Autres créances | 212 108 | 212 108 | ||
CF | Disponibilités | 91 233 | 91 233 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 951 | 14 951 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 012 368 | 60 623 | 1 951 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 338 | 861 041 | 3 078 297 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 137 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 256 | |||
DL | TOTAL (I) | 441 958 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 070 | |||
EA | Autres dettes | 2 023 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 617 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 297 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 668 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 224 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 994 501 | 5 994 501 | ||
FG | Production vendue services | 57 239 | 57 239 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 051 740 | 6 051 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 248 | |||
FQ | Autres produits | 7 721 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 112 710 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 309 179 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 724 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 889 514 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 418 | |||
FY | Salaires et traitements | 870 821 | |||
FZ | Charges sociales | 216 522 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 247 496 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 500 | |||
GE | Autres charges | 98 795 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 866 244 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 465 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 307 | |||
GS | Différences négatives de change | 59 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 366 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 872 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 592 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 404 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 714 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 120 608 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 926 351 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 256 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 546 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 290 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 98 515 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 | 272 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 795 | 247 496 | 2 145 | 800 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 067 | 247 496 | 2 145 | 800 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 500 | 18 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 500 | 18 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 14 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 796 | 315 916 | 880 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 225 | 150 225 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 734 | 448 565 | 557 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 668 671 | 668 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 434 | 358 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 839 | 1 961 669 | 557 647 | 98 523 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 | 272 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AN | Terrains | 12 322 | 7 510 | 4 812 | |
AP | Constructions | 266 295 | 125 219 | 141 076 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 538 | 472 205 | 780 332 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 661 | 195 210 | 99 451 | |
BH | Autres immobilisations financières | 880 | 880 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 926 970 | 800 417 | 1 126 552 | |
BT | Marchandises | 1 605 219 | 50 975 | 1 554 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 856 | 9 648 | 79 207 | |
BZ | Autres créances | 212 108 | 212 108 | ||
CF | Disponibilités | 91 233 | 91 233 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 951 | 14 951 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 012 368 | 60 623 | 1 951 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 338 | 861 041 | 3 078 297 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 137 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 256 | |||
DL | TOTAL (I) | 441 958 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 070 | |||
EA | Autres dettes | 2 023 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 617 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 297 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 668 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 224 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 994 501 | 5 994 501 | ||
FG | Production vendue services | 57 239 | 57 239 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 051 740 | 6 051 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 248 | |||
FQ | Autres produits | 7 721 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 112 710 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 309 179 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 724 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 889 514 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 418 | |||
FY | Salaires et traitements | 870 821 | |||
FZ | Charges sociales | 216 522 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 247 496 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 500 | |||
GE | Autres charges | 98 795 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 866 244 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 465 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 307 | |||
GS | Différences négatives de change | 59 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 366 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 872 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 592 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 404 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 714 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 120 608 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 926 351 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 256 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 546 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 290 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 98 515 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 | 272 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 795 | 247 496 | 2 145 | 800 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 067 | 247 496 | 2 145 | 800 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 500 | 18 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 500 | 18 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 14 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 796 | 315 916 | 880 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 225 | 150 225 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 734 | 448 565 | 557 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 668 671 | 668 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 434 | 358 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 839 | 1 961 669 | 557 647 | 98 523 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 | 272 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AN | Terrains | 12 322 | 7 510 | 4 812 | |
AP | Constructions | 266 295 | 125 219 | 141 076 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 538 | 472 205 | 780 332 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 661 | 195 210 | 99 451 | |
BH | Autres immobilisations financières | 880 | 880 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 926 970 | 800 417 | 1 126 552 | |
BT | Marchandises | 1 605 219 | 50 975 | 1 554 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 856 | 9 648 | 79 207 | |
BZ | Autres créances | 212 108 | 212 108 | ||
CF | Disponibilités | 91 233 | 91 233 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 951 | 14 951 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 012 368 | 60 623 | 1 951 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 338 | 861 041 | 3 078 297 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 137 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 256 | |||
DL | TOTAL (I) | 441 958 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 070 | |||
EA | Autres dettes | 2 023 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 617 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 297 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 668 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 224 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 994 501 | 5 994 501 | ||
FG | Production vendue services | 57 239 | 57 239 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 051 740 | 6 051 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 248 | |||
FQ | Autres produits | 7 721 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 112 710 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 309 179 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 724 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 889 514 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 418 | |||
FY | Salaires et traitements | 870 821 | |||
FZ | Charges sociales | 216 522 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 247 496 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 500 | |||
GE | Autres charges | 98 795 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 866 244 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 465 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 307 | |||
GS | Différences négatives de change | 59 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 366 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 872 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 592 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 404 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 714 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 120 608 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 926 351 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 256 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 546 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 290 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 98 515 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 | 272 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 795 | 247 496 | 2 145 | 800 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 067 | 247 496 | 2 145 | 800 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 500 | 18 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 500 | 18 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 14 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 796 | 315 916 | 880 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 225 | 150 225 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 734 | 448 565 | 557 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 668 671 | 668 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 434 | 358 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 839 | 1 961 669 | 557 647 | 98 523 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 505 |