Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 937 | 182 937 | 182 937 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 572 | 28 232 | 19 339 | 31 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 754 | 6 915 | 8 838 | 11 922 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 863 | 35 148 | 212 715 | 227 654 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 743 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 213 | 1 545 | 47 668 | 171 751 |
BZ | Autres créances | 55 617 | 55 617 | 107 600 | |
CF | Disponibilités | 16 538 | 16 538 | 16 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 | 4 | ||
CJ | TOTAL (II) | 121 373 | 1 545 | 119 828 | 301 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 237 | 36 693 | 332 544 | 529 215 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 67 460 | 67 460 | ||
DH | Report à nouveau | -278 299 | -150 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 754 | -127 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 206 | -202 039 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 546 | 14 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 433 | 4 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 222 | 52 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 591 | 101 267 | ||
EA | Autres dettes | 169 544 | 559 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 338 | 731 255 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 332 544 | 529 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 904 | 726 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 370 244 | 370 244 | 584 687 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 370 244 | 370 244 | 584 687 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 360 | 38 371 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 371 615 | 623 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 061 | 19 623 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 743 | -1 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 934 | 235 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 045 | 7 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 487 | 372 669 | ||
FZ | Charges sociales | 71 383 | 110 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 018 | 17 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 545 | 1 360 | ||
GE | Autres charges | 23 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 521 243 | 763 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 627 | -140 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 | 994 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 | 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 | -993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 792 | -141 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 363 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054 | 5 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324 | 5 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 038 | -5 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 810 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 987 | 623 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 741 | 750 636 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -146 754 | -127 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 157 | 16 018 | 13 026 | 35 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 157 | 16 018 | 13 026 | 35 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 360 | 1 545 | 1 360 | 1 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 360 | 1 545 | 1 360 | 1 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 360 | 1 545 | 1 360 | 1 545 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 545 | 1 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 854 | |||
UX | Autres créances clients | 47 359 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 385 | |||
VB | T. V. A. | 5 231 | |||
VP | Divers | 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 435 | 104 581 | 1 854 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 546 | 10 546 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 222 | 33 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 596 | 29 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 632 | 23 632 | ||
VW | T.V.A. | 10 046 | 10 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
VI | Groupe et associés | 169 544 | 169 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 904 | 276 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 937 | 182 937 | 182 937 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 572 | 28 232 | 19 339 | 31 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 754 | 6 915 | 8 838 | 11 922 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 863 | 35 148 | 212 715 | 227 654 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 743 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 213 | 1 545 | 47 668 | 171 751 |
BZ | Autres créances | 55 617 | 55 617 | 107 600 | |
CF | Disponibilités | 16 538 | 16 538 | 16 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 | 4 | ||
CJ | TOTAL (II) | 121 373 | 1 545 | 119 828 | 301 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 237 | 36 693 | 332 544 | 529 215 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 67 460 | 67 460 | ||
DH | Report à nouveau | -278 299 | -150 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 754 | -127 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 206 | -202 039 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 546 | 14 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 433 | 4 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 222 | 52 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 591 | 101 267 | ||
EA | Autres dettes | 169 544 | 559 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 338 | 731 255 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 332 544 | 529 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 904 | 726 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 370 244 | 370 244 | 584 687 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 370 244 | 370 244 | 584 687 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 360 | 38 371 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 371 615 | 623 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 061 | 19 623 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 743 | -1 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 934 | 235 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 045 | 7 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 487 | 372 669 | ||
FZ | Charges sociales | 71 383 | 110 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 018 | 17 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 545 | 1 360 | ||
GE | Autres charges | 23 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 521 243 | 763 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 627 | -140 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 | 994 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 | 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 | -993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 792 | -141 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 363 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054 | 5 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324 | 5 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 038 | -5 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 810 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 987 | 623 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 741 | 750 636 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -146 754 | -127 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 157 | 16 018 | 13 026 | 35 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 157 | 16 018 | 13 026 | 35 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 360 | 1 545 | 1 360 | 1 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 360 | 1 545 | 1 360 | 1 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 360 | 1 545 | 1 360 | 1 545 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 545 | 1 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 854 | |||
UX | Autres créances clients | 47 359 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 385 | |||
VB | T. V. A. | 5 231 | |||
VP | Divers | 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 435 | 104 581 | 1 854 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 546 | 10 546 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 222 | 33 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 596 | 29 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 632 | 23 632 | ||
VW | T.V.A. | 10 046 | 10 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
VI | Groupe et associés | 169 544 | 169 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 904 | 276 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 937 | 182 937 | 182 937 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 572 | 28 232 | 19 339 | 31 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 754 | 6 915 | 8 838 | 11 922 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 863 | 35 148 | 212 715 | 227 654 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 743 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 213 | 1 545 | 47 668 | 171 751 |
BZ | Autres créances | 55 617 | 55 617 | 107 600 | |
CF | Disponibilités | 16 538 | 16 538 | 16 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 | 4 | ||
CJ | TOTAL (II) | 121 373 | 1 545 | 119 828 | 301 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 237 | 36 693 | 332 544 | 529 215 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 67 460 | 67 460 | ||
DH | Report à nouveau | -278 299 | -150 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 754 | -127 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 206 | -202 039 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 546 | 14 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 433 | 4 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 222 | 52 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 591 | 101 267 | ||
EA | Autres dettes | 169 544 | 559 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 338 | 731 255 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 332 544 | 529 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 904 | 726 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 370 244 | 370 244 | 584 687 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 370 244 | 370 244 | 584 687 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 360 | 38 371 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 371 615 | 623 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 061 | 19 623 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 743 | -1 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 934 | 235 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 045 | 7 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 487 | 372 669 | ||
FZ | Charges sociales | 71 383 | 110 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 018 | 17 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 545 | 1 360 | ||
GE | Autres charges | 23 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 521 243 | 763 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 627 | -140 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 | 994 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 | 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 | -993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 792 | -141 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 363 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054 | 5 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324 | 5 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 038 | -5 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 810 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 987 | 623 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 741 | 750 636 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -146 754 | -127 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 157 | 16 018 | 13 026 | 35 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 157 | 16 018 | 13 026 | 35 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 360 | 1 545 | 1 360 | 1 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 360 | 1 545 | 1 360 | 1 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 360 | 1 545 | 1 360 | 1 545 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 545 | 1 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 854 | |||
UX | Autres créances clients | 47 359 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 385 | |||
VB | T. V. A. | 5 231 | |||
VP | Divers | 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 435 | 104 581 | 1 854 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 546 | 10 546 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 222 | 33 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 596 | 29 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 632 | 23 632 | ||
VW | T.V.A. | 10 046 | 10 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
VI | Groupe et associés | 169 544 | 169 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 904 | 276 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 937 | 182 937 | 182 937 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 572 | 28 232 | 19 339 | 31 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 754 | 6 915 | 8 838 | 11 922 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 863 | 35 148 | 212 715 | 227 654 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 743 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 213 | 1 545 | 47 668 | 171 751 |
BZ | Autres créances | 55 617 | 55 617 | 107 600 | |
CF | Disponibilités | 16 538 | 16 538 | 16 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 | 4 | ||
CJ | TOTAL (II) | 121 373 | 1 545 | 119 828 | 301 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 237 | 36 693 | 332 544 | 529 215 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 67 460 | 67 460 | ||
DH | Report à nouveau | -278 299 | -150 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 754 | -127 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 206 | -202 039 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 546 | 14 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 433 | 4 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 222 | 52 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 591 | 101 267 | ||
EA | Autres dettes | 169 544 | 559 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 338 | 731 255 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 332 544 | 529 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 904 | 726 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 370 244 | 370 244 | 584 687 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 370 244 | 370 244 | 584 687 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 360 | 38 371 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 371 615 | 623 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 061 | 19 623 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 743 | -1 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 934 | 235 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 045 | 7 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 487 | 372 669 | ||
FZ | Charges sociales | 71 383 | 110 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 018 | 17 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 545 | 1 360 | ||
GE | Autres charges | 23 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 521 243 | 763 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 627 | -140 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 | 994 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 | 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 | -993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 792 | -141 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 363 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054 | 5 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324 | 5 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 038 | -5 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 810 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 987 | 623 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 741 | 750 636 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -146 754 | -127 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 157 | 16 018 | 13 026 | 35 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 157 | 16 018 | 13 026 | 35 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 360 | 1 545 | 1 360 | 1 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 360 | 1 545 | 1 360 | 1 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 360 | 1 545 | 1 360 | 1 545 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 545 | 1 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 854 | |||
UX | Autres créances clients | 47 359 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 385 | |||
VB | T. V. A. | 5 231 | |||
VP | Divers | 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 435 | 104 581 | 1 854 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 546 | 10 546 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 222 | 33 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 596 | 29 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 632 | 23 632 | ||
VW | T.V.A. | 10 046 | 10 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
VI | Groupe et associés | 169 544 | 169 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 904 | 276 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 937 | 182 937 | 182 937 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 572 | 28 232 | 19 339 | 31 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 754 | 6 915 | 8 838 | 11 922 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 863 | 35 148 | 212 715 | 227 654 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 743 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 213 | 1 545 | 47 668 | 171 751 |
BZ | Autres créances | 55 617 | 55 617 | 107 600 | |
CF | Disponibilités | 16 538 | 16 538 | 16 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 | 4 | ||
CJ | TOTAL (II) | 121 373 | 1 545 | 119 828 | 301 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 237 | 36 693 | 332 544 | 529 215 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 67 460 | 67 460 | ||
DH | Report à nouveau | -278 299 | -150 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 754 | -127 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 206 | -202 039 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 546 | 14 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 433 | 4 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 222 | 52 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 591 | 101 267 | ||
EA | Autres dettes | 169 544 | 559 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 338 | 731 255 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 332 544 | 529 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 904 | 726 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 370 244 | 370 244 | 584 687 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 370 244 | 370 244 | 584 687 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 360 | 38 371 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 371 615 | 623 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 061 | 19 623 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 743 | -1 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 934 | 235 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 045 | 7 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 487 | 372 669 | ||
FZ | Charges sociales | 71 383 | 110 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 018 | 17 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 545 | 1 360 | ||
GE | Autres charges | 23 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 521 243 | 763 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 627 | -140 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 | 994 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 | 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 | -993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 792 | -141 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 363 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054 | 5 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324 | 5 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 038 | -5 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 810 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 987 | 623 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 741 | 750 636 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -146 754 | -127 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 157 | 16 018 | 13 026 | 35 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 157 | 16 018 | 13 026 | 35 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 360 | 1 545 | 1 360 | 1 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 360 | 1 545 | 1 360 | 1 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 360 | 1 545 | 1 360 | 1 545 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 545 | 1 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 854 | |||
UX | Autres créances clients | 47 359 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 385 | |||
VB | T. V. A. | 5 231 | |||
VP | Divers | 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 435 | 104 581 | 1 854 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 546 | 10 546 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 222 | 33 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 596 | 29 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 632 | 23 632 | ||
VW | T.V.A. | 10 046 | 10 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
VI | Groupe et associés | 169 544 | 169 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 904 | 276 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 937 | 182 937 | 182 937 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 572 | 28 232 | 19 339 | 31 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 754 | 6 915 | 8 838 | 11 922 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 863 | 35 148 | 212 715 | 227 654 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 743 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 213 | 1 545 | 47 668 | 171 751 |
BZ | Autres créances | 55 617 | 55 617 | 107 600 | |
CF | Disponibilités | 16 538 | 16 538 | 16 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 | 4 | ||
CJ | TOTAL (II) | 121 373 | 1 545 | 119 828 | 301 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 237 | 36 693 | 332 544 | 529 215 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 67 460 | 67 460 | ||
DH | Report à nouveau | -278 299 | -150 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 754 | -127 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 206 | -202 039 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 546 | 14 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 433 | 4 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 222 | 52 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 591 | 101 267 | ||
EA | Autres dettes | 169 544 | 559 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 338 | 731 255 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 332 544 | 529 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 904 | 726 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 370 244 | 370 244 | 584 687 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 370 244 | 370 244 | 584 687 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 360 | 38 371 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 371 615 | 623 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 061 | 19 623 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 743 | -1 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 934 | 235 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 045 | 7 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 487 | 372 669 | ||
FZ | Charges sociales | 71 383 | 110 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 018 | 17 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 545 | 1 360 | ||
GE | Autres charges | 23 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 521 243 | 763 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 627 | -140 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 | 994 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 | 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 | -993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 792 | -141 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 363 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054 | 5 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324 | 5 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 038 | -5 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 810 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 987 | 623 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 741 | 750 636 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -146 754 | -127 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 157 | 16 018 | 13 026 | 35 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 157 | 16 018 | 13 026 | 35 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 360 | 1 545 | 1 360 | 1 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 360 | 1 545 | 1 360 | 1 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 360 | 1 545 | 1 360 | 1 545 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 545 | 1 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 854 | |||
UX | Autres créances clients | 47 359 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 385 | |||
VB | T. V. A. | 5 231 | |||
VP | Divers | 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 435 | 104 581 | 1 854 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 546 | 10 546 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 222 | 33 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 596 | 29 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 632 | 23 632 | ||
VW | T.V.A. | 10 046 | 10 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
VI | Groupe et associés | 169 544 | 169 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 904 | 276 904 |