|
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|
AN | Terrains | 623 035 | | 623 035 | 623 035 |
AP | Constructions | 685 100 | 412 072 | 273 028 | 316 538 |
CU | Autres participations | 2 753 183 | 144 686 | 2 608 497 | 2 609 487 |
BJ | TOTAL (I) | 4 061 318 | 556 758 | 3 504 560 | 3 549 060 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 304 | 14 304 | | 638 940 |
BZ | Autres créances | 3 317 322 | 3 183 225 | 134 097 | 99 802 |
CF | Disponibilités | 60 996 | | 60 996 | 19 407 |
CJ | TOTAL (II) | 3 392 622 | 3 197 529 | 195 093 | 758 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 940 | 3 754 287 | 3 699 653 | 4 307 209 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | | |
DF | Réserves réglementées (1) | 245 | 245 | | |
DH | Report à nouveau | 1 457 422 | 2 889 658 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 163 | -1 432 235 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 745 830 | 1 567 668 | | |
DP | Provisions pour risques | 47 000 | 47 000 | | |
DR | TOTAL (III) | 47 000 | 47 000 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | 75 165 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554 | 7 872 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 137 | 7 668 | | |
EA | Autres dettes | 1 900 095 | 2 601 836 | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 906 822 | 2 692 541 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 653 | 4 307 209 | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|
FG | Production vendue services | 154 574 | | 154 574 | 148 012 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 154 574 | | 154 574 | 148 012 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 607 | 2 666 |
FQ | Autres produits | | | 2 | 1 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 184 | 150 679 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 26 690 | 16 409 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 077 | 12 094 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 43 510 | 43 510 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 7 152 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | 22 500 |
GE | Autres charges | | | 3 | 1 023 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 280 | 102 688 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 75 904 | 47 991 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 7 223 | 246 691 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 972 | 43 472 |
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 093 413 | 44 026 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 2 136 608 | 334 189 |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 202 030 | 2 095 132 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 32 170 | 117 742 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 2 234 199 | 2 212 874 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -97 591 | -1 878 685 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -21 687 | -1 830 694 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
---|
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840 | 163 201 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | 590 851 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 840 | 754 052 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 734 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | 348 328 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | 351 062 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 850 | 402 990 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | | 4 531 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 631 | 1 238 921 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 469 | 2 671 156 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 163 | -1 432 235 | | |
|
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 562 | 43 510 | | 412 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 368 562 | 43 510 | | 412 072 |
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
4A | Provisions pour litiges | | | | 47 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 000 | | | 47 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | | | | 144 686 |
6T | Sur comptes clients | 14 304 | | | 14 304 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 074 609 | 2 202 030 | 2 093 413 | 3 183 225 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 233 599 | 2 202 030 | 2 093 413 | 3 342 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 280 599 | 2 202 030 | 2 093 413 | 3 389 215 |
|
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
---|
UX | Autres créances clients | 14 304 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 532 | | | |
VB | T. V. A. | 200 | | | |
VC | Groupe et associés | 3 268 545 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 045 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 331 626 | 3 331 626 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 554 | 4 554 | | |
VW | T.V.A. | 2 137 | 2 137 | | |
VI | Groupe et associés | 1 111 223 | 1 111 223 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 872 | 788 872 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 822 | 1 906 822 | | |