de Rioms
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FR
Mandataire 1 : Cabinet WEINSTEIN, M. FRICK Christian
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176 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 958 191 | 638 176 | 320 016 | 335 428 |
AH | Fonds commercial | 1 707 429 | 1 707 429 | 1 707 429 | |
AN | Terrains | 172 078 | 20 240 | 151 838 | 151 838 |
AP | Constructions | 1 048 921 | 1 048 921 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 367 | 104 562 | 2 804 | 4 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 952 008 | 1 660 657 | 1 291 351 | 1 347 530 |
AV | Immobilisations en cours | 45 670 | 45 670 | 12 375 | |
AX | Avances et acomptes | 18 000 | |||
CU | Autres participations | 443 154 | 443 154 | 438 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 110 000 | 2 110 000 | 1 874 185 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 940 | 6 940 | 6 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 551 758 | 3 472 556 | 6 079 202 | 5 896 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 080 | 58 080 | 59 331 | |
BT | Marchandises | 2 768 033 | 2 281 | 2 765 752 | 2 126 452 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 668 | 4 668 | 1 102 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 306 341 | 31 142 | 9 275 199 | 8 958 566 |
BZ | Autres créances | 970 879 | 970 879 | 755 040 | |
CF | Disponibilités | 86 085 | 86 085 | 140 266 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 441 | 117 441 | 99 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 311 328 | 33 423 | 13 277 904 | 12 149 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 863 086 | 3 505 979 | 19 357 107 | 18 045 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 344 125 | 3 344 125 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 708 | 26 708 | ||
DD | Réserve légale (1) | 337 779 | 337 779 | ||
DG | Autres réserves | 686 749 | 259 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 675 | 427 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 592 037 | 4 395 362 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 054 | |||
DQ | Provisions pour charges | 287 729 | 274 123 | ||
DR | TOTAL (III) | 287 729 | 329 177 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 398 | 1 998 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 028 | 2 124 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 086 692 | 7 552 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 177 972 | 1 381 289 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 476 | 59 755 | ||
EA | Autres dettes | 69 778 | 205 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 477 341 | 13 321 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 357 107 | 18 045 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 365 095 | 4 336 728 | 29 701 823 | 29 769 494 |
FG | Production vendue services | 812 108 | 3 046 | 815 155 | 832 905 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 177 204 | 4 339 774 | 30 516 978 | 30 602 399 |
FO | Subventions d’exploitation | 101 000 | 184 098 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 034 | 219 315 | ||
FQ | Autres produits | 98 382 | 115 094 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 821 394 | 31 120 906 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 917 378 | 22 367 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -636 057 | -98 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 830 | 92 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 251 | 12 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 337 636 | 5 032 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 679 | 180 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 574 517 | 1 730 966 | ||
FZ | Charges sociales | 729 628 | 785 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 413 | 236 347 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 019 | 5 986 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 606 | |||
GE | Autres charges | 26 764 | 9 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 450 665 | 30 353 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 730 | 767 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 438 | 18 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GN | Différences positives de change | 10 970 | 17 440 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 436 | 35 824 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 370 | 68 884 | ||
GS | Différences négatives de change | 343 | 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 713 | 69 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 278 | -33 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 336 452 | 733 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 432 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265 | 427 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 284 | 4 948 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 548 | 5 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 883 | -5 373 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 020 | 133 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 640 | 168 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 879 261 | 31 156 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 682 586 | 30 729 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 675 | 427 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 548 | 43 170 | 192 543 | 638 176 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 427 | 169 243 | 44 290 | 2 834 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496 976 | 212 413 | 236 833 | 3 472 556 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 287 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 329 177 | 13 606 | 55 054 | 287 729 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 524 | 2 281 | 5 524 | 2 281 |
6T | Sur comptes clients | 11 474 | 26 738 | 7 069 | 31 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 998 | 29 019 | 12 593 | 33 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 346 175 | 42 625 | 67 647 | 321 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 625 | 67 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 110 000 | 610 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 241 | |||
UX | Autres créances clients | 9 248 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 923 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 092 | |||
VB | T. V. A. | 303 179 | |||
VP | Divers | 7 500 | |||
VC | Groupe et associés | 96 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 511 402 | 10 564 841 | 1 946 561 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139 060 | 1 139 060 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 338 | 237 838 | 800 244 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 375 000 | 1 375 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 086 692 | 9 086 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 042 | 357 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 460 | 301 460 | ||
VW | T.V.A. | 56 466 | 56 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 373 004 | 373 004 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 476 | 60 476 | ||
VI | Groupe et associés | 384 028 | 384 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 776 | 69 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 477 341 | 13 530 841 | 800 244 | 146 257 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 958 191 | 638 176 | 320 016 | 335 428 |
AH | Fonds commercial | 1 707 429 | 1 707 429 | 1 707 429 | |
AN | Terrains | 172 078 | 20 240 | 151 838 | 151 838 |
AP | Constructions | 1 048 921 | 1 048 921 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 367 | 104 562 | 2 804 | 4 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 952 008 | 1 660 657 | 1 291 351 | 1 347 530 |
AV | Immobilisations en cours | 45 670 | 45 670 | 12 375 | |
AX | Avances et acomptes | 18 000 | |||
CU | Autres participations | 443 154 | 443 154 | 438 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 110 000 | 2 110 000 | 1 874 185 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 940 | 6 940 | 6 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 551 758 | 3 472 556 | 6 079 202 | 5 896 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 080 | 58 080 | 59 331 | |
BT | Marchandises | 2 768 033 | 2 281 | 2 765 752 | 2 126 452 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 668 | 4 668 | 1 102 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 306 341 | 31 142 | 9 275 199 | 8 958 566 |
BZ | Autres créances | 970 879 | 970 879 | 755 040 | |
CF | Disponibilités | 86 085 | 86 085 | 140 266 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 441 | 117 441 | 99 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 311 328 | 33 423 | 13 277 904 | 12 149 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 863 086 | 3 505 979 | 19 357 107 | 18 045 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 344 125 | 3 344 125 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 708 | 26 708 | ||
DD | Réserve légale (1) | 337 779 | 337 779 | ||
DG | Autres réserves | 686 749 | 259 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 675 | 427 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 592 037 | 4 395 362 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 054 | |||
DQ | Provisions pour charges | 287 729 | 274 123 | ||
DR | TOTAL (III) | 287 729 | 329 177 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 398 | 1 998 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 028 | 2 124 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 086 692 | 7 552 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 177 972 | 1 381 289 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 476 | 59 755 | ||
EA | Autres dettes | 69 778 | 205 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 477 341 | 13 321 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 357 107 | 18 045 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 365 095 | 4 336 728 | 29 701 823 | 29 769 494 |
FG | Production vendue services | 812 108 | 3 046 | 815 155 | 832 905 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 177 204 | 4 339 774 | 30 516 978 | 30 602 399 |
FO | Subventions d’exploitation | 101 000 | 184 098 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 034 | 219 315 | ||
FQ | Autres produits | 98 382 | 115 094 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 821 394 | 31 120 906 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 917 378 | 22 367 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -636 057 | -98 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 830 | 92 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 251 | 12 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 337 636 | 5 032 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 679 | 180 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 574 517 | 1 730 966 | ||
FZ | Charges sociales | 729 628 | 785 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 413 | 236 347 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 019 | 5 986 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 606 | |||
GE | Autres charges | 26 764 | 9 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 450 665 | 30 353 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 730 | 767 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 438 | 18 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GN | Différences positives de change | 10 970 | 17 440 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 436 | 35 824 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 370 | 68 884 | ||
GS | Différences négatives de change | 343 | 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 713 | 69 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 278 | -33 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 336 452 | 733 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 432 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265 | 427 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 284 | 4 948 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 548 | 5 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 883 | -5 373 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 020 | 133 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 640 | 168 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 879 261 | 31 156 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 682 586 | 30 729 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 675 | 427 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 548 | 43 170 | 192 543 | 638 176 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 427 | 169 243 | 44 290 | 2 834 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496 976 | 212 413 | 236 833 | 3 472 556 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 287 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 329 177 | 13 606 | 55 054 | 287 729 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 524 | 2 281 | 5 524 | 2 281 |
6T | Sur comptes clients | 11 474 | 26 738 | 7 069 | 31 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 998 | 29 019 | 12 593 | 33 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 346 175 | 42 625 | 67 647 | 321 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 625 | 67 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 110 000 | 610 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 241 | |||
UX | Autres créances clients | 9 248 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 923 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 092 | |||
VB | T. V. A. | 303 179 | |||
VP | Divers | 7 500 | |||
VC | Groupe et associés | 96 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 511 402 | 10 564 841 | 1 946 561 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139 060 | 1 139 060 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 338 | 237 838 | 800 244 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 375 000 | 1 375 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 086 692 | 9 086 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 042 | 357 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 460 | 301 460 | ||
VW | T.V.A. | 56 466 | 56 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 373 004 | 373 004 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 476 | 60 476 | ||
VI | Groupe et associés | 384 028 | 384 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 776 | 69 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 477 341 | 13 530 841 | 800 244 | 146 257 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 958 191 | 638 176 | 320 016 | 335 428 |
AH | Fonds commercial | 1 707 429 | 1 707 429 | 1 707 429 | |
AN | Terrains | 172 078 | 20 240 | 151 838 | 151 838 |
AP | Constructions | 1 048 921 | 1 048 921 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 367 | 104 562 | 2 804 | 4 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 952 008 | 1 660 657 | 1 291 351 | 1 347 530 |
AV | Immobilisations en cours | 45 670 | 45 670 | 12 375 | |
AX | Avances et acomptes | 18 000 | |||
CU | Autres participations | 443 154 | 443 154 | 438 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 110 000 | 2 110 000 | 1 874 185 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 940 | 6 940 | 6 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 551 758 | 3 472 556 | 6 079 202 | 5 896 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 080 | 58 080 | 59 331 | |
BT | Marchandises | 2 768 033 | 2 281 | 2 765 752 | 2 126 452 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 668 | 4 668 | 1 102 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 306 341 | 31 142 | 9 275 199 | 8 958 566 |
BZ | Autres créances | 970 879 | 970 879 | 755 040 | |
CF | Disponibilités | 86 085 | 86 085 | 140 266 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 441 | 117 441 | 99 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 311 328 | 33 423 | 13 277 904 | 12 149 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 863 086 | 3 505 979 | 19 357 107 | 18 045 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 344 125 | 3 344 125 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 708 | 26 708 | ||
DD | Réserve légale (1) | 337 779 | 337 779 | ||
DG | Autres réserves | 686 749 | 259 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 675 | 427 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 592 037 | 4 395 362 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 054 | |||
DQ | Provisions pour charges | 287 729 | 274 123 | ||
DR | TOTAL (III) | 287 729 | 329 177 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 398 | 1 998 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 028 | 2 124 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 086 692 | 7 552 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 177 972 | 1 381 289 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 476 | 59 755 | ||
EA | Autres dettes | 69 778 | 205 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 477 341 | 13 321 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 357 107 | 18 045 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 365 095 | 4 336 728 | 29 701 823 | 29 769 494 |
FG | Production vendue services | 812 108 | 3 046 | 815 155 | 832 905 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 177 204 | 4 339 774 | 30 516 978 | 30 602 399 |
FO | Subventions d’exploitation | 101 000 | 184 098 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 034 | 219 315 | ||
FQ | Autres produits | 98 382 | 115 094 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 821 394 | 31 120 906 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 917 378 | 22 367 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -636 057 | -98 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 830 | 92 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 251 | 12 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 337 636 | 5 032 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 679 | 180 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 574 517 | 1 730 966 | ||
FZ | Charges sociales | 729 628 | 785 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 413 | 236 347 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 019 | 5 986 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 606 | |||
GE | Autres charges | 26 764 | 9 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 450 665 | 30 353 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 730 | 767 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 438 | 18 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GN | Différences positives de change | 10 970 | 17 440 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 436 | 35 824 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 370 | 68 884 | ||
GS | Différences négatives de change | 343 | 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 713 | 69 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 278 | -33 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 336 452 | 733 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 432 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265 | 427 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 284 | 4 948 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 548 | 5 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 883 | -5 373 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 020 | 133 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 640 | 168 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 879 261 | 31 156 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 682 586 | 30 729 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 675 | 427 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 548 | 43 170 | 192 543 | 638 176 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 427 | 169 243 | 44 290 | 2 834 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496 976 | 212 413 | 236 833 | 3 472 556 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 287 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 329 177 | 13 606 | 55 054 | 287 729 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 524 | 2 281 | 5 524 | 2 281 |
6T | Sur comptes clients | 11 474 | 26 738 | 7 069 | 31 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 998 | 29 019 | 12 593 | 33 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 346 175 | 42 625 | 67 647 | 321 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 625 | 67 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 110 000 | 610 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 241 | |||
UX | Autres créances clients | 9 248 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 923 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 092 | |||
VB | T. V. A. | 303 179 | |||
VP | Divers | 7 500 | |||
VC | Groupe et associés | 96 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 511 402 | 10 564 841 | 1 946 561 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139 060 | 1 139 060 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 338 | 237 838 | 800 244 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 375 000 | 1 375 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 086 692 | 9 086 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 042 | 357 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 460 | 301 460 | ||
VW | T.V.A. | 56 466 | 56 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 373 004 | 373 004 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 476 | 60 476 | ||
VI | Groupe et associés | 384 028 | 384 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 776 | 69 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 477 341 | 13 530 841 | 800 244 | 146 257 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 958 191 | 638 176 | 320 016 | 335 428 |
AH | Fonds commercial | 1 707 429 | 1 707 429 | 1 707 429 | |
AN | Terrains | 172 078 | 20 240 | 151 838 | 151 838 |
AP | Constructions | 1 048 921 | 1 048 921 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 367 | 104 562 | 2 804 | 4 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 952 008 | 1 660 657 | 1 291 351 | 1 347 530 |
AV | Immobilisations en cours | 45 670 | 45 670 | 12 375 | |
AX | Avances et acomptes | 18 000 | |||
CU | Autres participations | 443 154 | 443 154 | 438 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 110 000 | 2 110 000 | 1 874 185 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 940 | 6 940 | 6 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 551 758 | 3 472 556 | 6 079 202 | 5 896 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 080 | 58 080 | 59 331 | |
BT | Marchandises | 2 768 033 | 2 281 | 2 765 752 | 2 126 452 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 668 | 4 668 | 1 102 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 306 341 | 31 142 | 9 275 199 | 8 958 566 |
BZ | Autres créances | 970 879 | 970 879 | 755 040 | |
CF | Disponibilités | 86 085 | 86 085 | 140 266 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 441 | 117 441 | 99 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 311 328 | 33 423 | 13 277 904 | 12 149 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 863 086 | 3 505 979 | 19 357 107 | 18 045 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 344 125 | 3 344 125 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 708 | 26 708 | ||
DD | Réserve légale (1) | 337 779 | 337 779 | ||
DG | Autres réserves | 686 749 | 259 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 675 | 427 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 592 037 | 4 395 362 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 054 | |||
DQ | Provisions pour charges | 287 729 | 274 123 | ||
DR | TOTAL (III) | 287 729 | 329 177 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 398 | 1 998 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 028 | 2 124 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 086 692 | 7 552 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 177 972 | 1 381 289 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 476 | 59 755 | ||
EA | Autres dettes | 69 778 | 205 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 477 341 | 13 321 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 357 107 | 18 045 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 365 095 | 4 336 728 | 29 701 823 | 29 769 494 |
FG | Production vendue services | 812 108 | 3 046 | 815 155 | 832 905 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 177 204 | 4 339 774 | 30 516 978 | 30 602 399 |
FO | Subventions d’exploitation | 101 000 | 184 098 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 034 | 219 315 | ||
FQ | Autres produits | 98 382 | 115 094 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 821 394 | 31 120 906 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 917 378 | 22 367 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -636 057 | -98 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 830 | 92 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 251 | 12 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 337 636 | 5 032 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 679 | 180 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 574 517 | 1 730 966 | ||
FZ | Charges sociales | 729 628 | 785 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 413 | 236 347 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 019 | 5 986 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 606 | |||
GE | Autres charges | 26 764 | 9 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 450 665 | 30 353 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 730 | 767 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 438 | 18 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GN | Différences positives de change | 10 970 | 17 440 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 436 | 35 824 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 370 | 68 884 | ||
GS | Différences négatives de change | 343 | 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 713 | 69 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 278 | -33 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 336 452 | 733 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 432 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265 | 427 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 284 | 4 948 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 548 | 5 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 883 | -5 373 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 020 | 133 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 640 | 168 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 879 261 | 31 156 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 682 586 | 30 729 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 675 | 427 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 548 | 43 170 | 192 543 | 638 176 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 427 | 169 243 | 44 290 | 2 834 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496 976 | 212 413 | 236 833 | 3 472 556 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 287 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 329 177 | 13 606 | 55 054 | 287 729 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 524 | 2 281 | 5 524 | 2 281 |
6T | Sur comptes clients | 11 474 | 26 738 | 7 069 | 31 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 998 | 29 019 | 12 593 | 33 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 346 175 | 42 625 | 67 647 | 321 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 625 | 67 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 110 000 | 610 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 241 | |||
UX | Autres créances clients | 9 248 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 923 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 092 | |||
VB | T. V. A. | 303 179 | |||
VP | Divers | 7 500 | |||
VC | Groupe et associés | 96 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 511 402 | 10 564 841 | 1 946 561 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139 060 | 1 139 060 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 338 | 237 838 | 800 244 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 375 000 | 1 375 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 086 692 | 9 086 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 042 | 357 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 460 | 301 460 | ||
VW | T.V.A. | 56 466 | 56 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 373 004 | 373 004 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 476 | 60 476 | ||
VI | Groupe et associés | 384 028 | 384 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 776 | 69 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 477 341 | 13 530 841 | 800 244 | 146 257 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 958 191 | 638 176 | 320 016 | 335 428 |
AH | Fonds commercial | 1 707 429 | 1 707 429 | 1 707 429 | |
AN | Terrains | 172 078 | 20 240 | 151 838 | 151 838 |
AP | Constructions | 1 048 921 | 1 048 921 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 367 | 104 562 | 2 804 | 4 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 952 008 | 1 660 657 | 1 291 351 | 1 347 530 |
AV | Immobilisations en cours | 45 670 | 45 670 | 12 375 | |
AX | Avances et acomptes | 18 000 | |||
CU | Autres participations | 443 154 | 443 154 | 438 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 110 000 | 2 110 000 | 1 874 185 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 940 | 6 940 | 6 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 551 758 | 3 472 556 | 6 079 202 | 5 896 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 080 | 58 080 | 59 331 | |
BT | Marchandises | 2 768 033 | 2 281 | 2 765 752 | 2 126 452 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 668 | 4 668 | 1 102 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 306 341 | 31 142 | 9 275 199 | 8 958 566 |
BZ | Autres créances | 970 879 | 970 879 | 755 040 | |
CF | Disponibilités | 86 085 | 86 085 | 140 266 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 441 | 117 441 | 99 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 311 328 | 33 423 | 13 277 904 | 12 149 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 863 086 | 3 505 979 | 19 357 107 | 18 045 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 344 125 | 3 344 125 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 708 | 26 708 | ||
DD | Réserve légale (1) | 337 779 | 337 779 | ||
DG | Autres réserves | 686 749 | 259 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 675 | 427 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 592 037 | 4 395 362 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 054 | |||
DQ | Provisions pour charges | 287 729 | 274 123 | ||
DR | TOTAL (III) | 287 729 | 329 177 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 398 | 1 998 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 028 | 2 124 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 086 692 | 7 552 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 177 972 | 1 381 289 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 476 | 59 755 | ||
EA | Autres dettes | 69 778 | 205 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 477 341 | 13 321 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 357 107 | 18 045 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 365 095 | 4 336 728 | 29 701 823 | 29 769 494 |
FG | Production vendue services | 812 108 | 3 046 | 815 155 | 832 905 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 177 204 | 4 339 774 | 30 516 978 | 30 602 399 |
FO | Subventions d’exploitation | 101 000 | 184 098 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 034 | 219 315 | ||
FQ | Autres produits | 98 382 | 115 094 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 821 394 | 31 120 906 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 917 378 | 22 367 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -636 057 | -98 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 830 | 92 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 251 | 12 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 337 636 | 5 032 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 679 | 180 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 574 517 | 1 730 966 | ||
FZ | Charges sociales | 729 628 | 785 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 413 | 236 347 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 019 | 5 986 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 606 | |||
GE | Autres charges | 26 764 | 9 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 450 665 | 30 353 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 730 | 767 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 438 | 18 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GN | Différences positives de change | 10 970 | 17 440 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 436 | 35 824 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 370 | 68 884 | ||
GS | Différences négatives de change | 343 | 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 713 | 69 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 278 | -33 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 336 452 | 733 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 432 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265 | 427 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 284 | 4 948 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 548 | 5 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 883 | -5 373 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 020 | 133 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 640 | 168 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 879 261 | 31 156 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 682 586 | 30 729 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 675 | 427 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 548 | 43 170 | 192 543 | 638 176 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 427 | 169 243 | 44 290 | 2 834 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496 976 | 212 413 | 236 833 | 3 472 556 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 287 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 329 177 | 13 606 | 55 054 | 287 729 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 524 | 2 281 | 5 524 | 2 281 |
6T | Sur comptes clients | 11 474 | 26 738 | 7 069 | 31 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 998 | 29 019 | 12 593 | 33 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 346 175 | 42 625 | 67 647 | 321 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 625 | 67 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 110 000 | 610 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 241 | |||
UX | Autres créances clients | 9 248 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 923 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 092 | |||
VB | T. V. A. | 303 179 | |||
VP | Divers | 7 500 | |||
VC | Groupe et associés | 96 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 511 402 | 10 564 841 | 1 946 561 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139 060 | 1 139 060 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 338 | 237 838 | 800 244 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 375 000 | 1 375 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 086 692 | 9 086 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 042 | 357 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 460 | 301 460 | ||
VW | T.V.A. | 56 466 | 56 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 373 004 | 373 004 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 476 | 60 476 | ||
VI | Groupe et associés | 384 028 | 384 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 776 | 69 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 477 341 | 13 530 841 | 800 244 | 146 257 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 958 191 | 638 176 | 320 016 | 335 428 |
AH | Fonds commercial | 1 707 429 | 1 707 429 | 1 707 429 | |
AN | Terrains | 172 078 | 20 240 | 151 838 | 151 838 |
AP | Constructions | 1 048 921 | 1 048 921 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 367 | 104 562 | 2 804 | 4 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 952 008 | 1 660 657 | 1 291 351 | 1 347 530 |
AV | Immobilisations en cours | 45 670 | 45 670 | 12 375 | |
AX | Avances et acomptes | 18 000 | |||
CU | Autres participations | 443 154 | 443 154 | 438 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 110 000 | 2 110 000 | 1 874 185 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 940 | 6 940 | 6 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 551 758 | 3 472 556 | 6 079 202 | 5 896 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 080 | 58 080 | 59 331 | |
BT | Marchandises | 2 768 033 | 2 281 | 2 765 752 | 2 126 452 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 668 | 4 668 | 1 102 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 306 341 | 31 142 | 9 275 199 | 8 958 566 |
BZ | Autres créances | 970 879 | 970 879 | 755 040 | |
CF | Disponibilités | 86 085 | 86 085 | 140 266 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 441 | 117 441 | 99 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 311 328 | 33 423 | 13 277 904 | 12 149 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 863 086 | 3 505 979 | 19 357 107 | 18 045 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 344 125 | 3 344 125 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 708 | 26 708 | ||
DD | Réserve légale (1) | 337 779 | 337 779 | ||
DG | Autres réserves | 686 749 | 259 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 675 | 427 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 592 037 | 4 395 362 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 054 | |||
DQ | Provisions pour charges | 287 729 | 274 123 | ||
DR | TOTAL (III) | 287 729 | 329 177 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 398 | 1 998 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 028 | 2 124 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 086 692 | 7 552 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 177 972 | 1 381 289 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 476 | 59 755 | ||
EA | Autres dettes | 69 778 | 205 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 477 341 | 13 321 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 357 107 | 18 045 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 365 095 | 4 336 728 | 29 701 823 | 29 769 494 |
FG | Production vendue services | 812 108 | 3 046 | 815 155 | 832 905 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 177 204 | 4 339 774 | 30 516 978 | 30 602 399 |
FO | Subventions d’exploitation | 101 000 | 184 098 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 034 | 219 315 | ||
FQ | Autres produits | 98 382 | 115 094 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 821 394 | 31 120 906 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 917 378 | 22 367 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -636 057 | -98 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 830 | 92 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 251 | 12 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 337 636 | 5 032 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 679 | 180 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 574 517 | 1 730 966 | ||
FZ | Charges sociales | 729 628 | 785 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 413 | 236 347 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 019 | 5 986 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 606 | |||
GE | Autres charges | 26 764 | 9 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 450 665 | 30 353 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 730 | 767 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 438 | 18 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GN | Différences positives de change | 10 970 | 17 440 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 436 | 35 824 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 370 | 68 884 | ||
GS | Différences négatives de change | 343 | 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 713 | 69 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 278 | -33 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 336 452 | 733 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 432 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265 | 427 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 284 | 4 948 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 548 | 5 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 883 | -5 373 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 020 | 133 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 640 | 168 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 879 261 | 31 156 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 682 586 | 30 729 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 675 | 427 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 548 | 43 170 | 192 543 | 638 176 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 427 | 169 243 | 44 290 | 2 834 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496 976 | 212 413 | 236 833 | 3 472 556 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 287 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 329 177 | 13 606 | 55 054 | 287 729 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 524 | 2 281 | 5 524 | 2 281 |
6T | Sur comptes clients | 11 474 | 26 738 | 7 069 | 31 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 998 | 29 019 | 12 593 | 33 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 346 175 | 42 625 | 67 647 | 321 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 625 | 67 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 110 000 | 610 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 241 | |||
UX | Autres créances clients | 9 248 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 923 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 092 | |||
VB | T. V. A. | 303 179 | |||
VP | Divers | 7 500 | |||
VC | Groupe et associés | 96 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 511 402 | 10 564 841 | 1 946 561 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139 060 | 1 139 060 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 338 | 237 838 | 800 244 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 375 000 | 1 375 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 086 692 | 9 086 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 042 | 357 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 460 | 301 460 | ||
VW | T.V.A. | 56 466 | 56 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 373 004 | 373 004 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 476 | 60 476 | ||
VI | Groupe et associés | 384 028 | 384 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 776 | 69 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 477 341 | 13 530 841 | 800 244 | 146 257 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 663 |