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de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 | 593 | ||
CU | Autres participations | 236 090 | 236 090 | 235 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 236 683 | 593 | 236 090 | 235 590 |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 732 | 56 732 | 450 | |
BZ | Autres créances | 1 563 881 | 1 563 881 | 1 664 076 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 769 | 13 769 | 13 769 | |
CF | Disponibilités | 73 707 | 73 707 | 101 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 174 | 1 174 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 709 263 | 1 709 263 | 1 779 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 946 | 593 | 1 945 353 | 2 014 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 300 | 300 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 614 615 | 1 742 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 734 | -103 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 874 182 | 1 950 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 120 | 34 885 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 | 2 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 653 | 11 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 569 | 48 444 | ||
ED | (V) | 15 603 | 15 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 353 | 2 014 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 449 | 13 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 74 024 | 74 024 | 27 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 024 | 74 024 | 27 975 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 024 | 28 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 994 | 15 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 194 | 4 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 308 | 48 772 | ||
FZ | Charges sociales | 29 942 | 26 789 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 76 875 | |||
GE | Autres charges | 452 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 890 | 172 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 866 | -144 007 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 531 | 19 913 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 730 | 22 236 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 261 | 42 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 907 | 9 116 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 222 | 45 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 129 | 9 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 176 132 | 32 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 266 | -111 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 000 | 8 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 285 | 78 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 019 | 181 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 734 | -103 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 | 593 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 593 | 593 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 150 000 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 56 732 | |||
VB | T. V. A. | 9 431 | |||
VC | Groupe et associés | 1 554 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 787 | 1 621 787 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 796 | 2 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 | 123 | ||
VW | T.V.A. | 9 530 | 9 530 | ||
VI | Groupe et associés | 43 120 | 43 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 569 | 12 449 | 43 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 | 593 | ||
CU | Autres participations | 236 090 | 236 090 | 235 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 236 683 | 593 | 236 090 | 235 590 |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 732 | 56 732 | 450 | |
BZ | Autres créances | 1 563 881 | 1 563 881 | 1 664 076 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 769 | 13 769 | 13 769 | |
CF | Disponibilités | 73 707 | 73 707 | 101 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 174 | 1 174 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 709 263 | 1 709 263 | 1 779 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 946 | 593 | 1 945 353 | 2 014 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 300 | 300 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 614 615 | 1 742 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 734 | -103 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 874 182 | 1 950 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 120 | 34 885 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 | 2 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 653 | 11 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 569 | 48 444 | ||
ED | (V) | 15 603 | 15 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 353 | 2 014 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 449 | 13 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 74 024 | 74 024 | 27 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 024 | 74 024 | 27 975 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 024 | 28 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 994 | 15 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 194 | 4 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 308 | 48 772 | ||
FZ | Charges sociales | 29 942 | 26 789 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 76 875 | |||
GE | Autres charges | 452 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 890 | 172 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 866 | -144 007 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 531 | 19 913 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 730 | 22 236 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 261 | 42 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 907 | 9 116 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 222 | 45 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 129 | 9 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 176 132 | 32 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 266 | -111 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 000 | 8 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 285 | 78 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 019 | 181 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 734 | -103 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 | 593 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 593 | 593 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 150 000 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 56 732 | |||
VB | T. V. A. | 9 431 | |||
VC | Groupe et associés | 1 554 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 787 | 1 621 787 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 796 | 2 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 | 123 | ||
VW | T.V.A. | 9 530 | 9 530 | ||
VI | Groupe et associés | 43 120 | 43 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 569 | 12 449 | 43 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 | 593 | ||
CU | Autres participations | 236 090 | 236 090 | 235 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 236 683 | 593 | 236 090 | 235 590 |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 732 | 56 732 | 450 | |
BZ | Autres créances | 1 563 881 | 1 563 881 | 1 664 076 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 769 | 13 769 | 13 769 | |
CF | Disponibilités | 73 707 | 73 707 | 101 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 174 | 1 174 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 709 263 | 1 709 263 | 1 779 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 946 | 593 | 1 945 353 | 2 014 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 300 | 300 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 614 615 | 1 742 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 734 | -103 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 874 182 | 1 950 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 120 | 34 885 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 | 2 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 653 | 11 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 569 | 48 444 | ||
ED | (V) | 15 603 | 15 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 353 | 2 014 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 449 | 13 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 74 024 | 74 024 | 27 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 024 | 74 024 | 27 975 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 024 | 28 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 994 | 15 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 194 | 4 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 308 | 48 772 | ||
FZ | Charges sociales | 29 942 | 26 789 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 76 875 | |||
GE | Autres charges | 452 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 890 | 172 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 866 | -144 007 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 531 | 19 913 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 730 | 22 236 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 261 | 42 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 907 | 9 116 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 222 | 45 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 129 | 9 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 176 132 | 32 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 266 | -111 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 000 | 8 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 285 | 78 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 019 | 181 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 734 | -103 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 | 593 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 593 | 593 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 150 000 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 56 732 | |||
VB | T. V. A. | 9 431 | |||
VC | Groupe et associés | 1 554 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 787 | 1 621 787 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 796 | 2 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 | 123 | ||
VW | T.V.A. | 9 530 | 9 530 | ||
VI | Groupe et associés | 43 120 | 43 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 569 | 12 449 | 43 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 | 593 | ||
CU | Autres participations | 236 090 | 236 090 | 235 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 236 683 | 593 | 236 090 | 235 590 |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 732 | 56 732 | 450 | |
BZ | Autres créances | 1 563 881 | 1 563 881 | 1 664 076 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 769 | 13 769 | 13 769 | |
CF | Disponibilités | 73 707 | 73 707 | 101 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 174 | 1 174 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 709 263 | 1 709 263 | 1 779 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 946 | 593 | 1 945 353 | 2 014 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 300 | 300 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 614 615 | 1 742 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 734 | -103 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 874 182 | 1 950 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 120 | 34 885 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 | 2 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 653 | 11 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 569 | 48 444 | ||
ED | (V) | 15 603 | 15 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 353 | 2 014 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 449 | 13 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 74 024 | 74 024 | 27 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 024 | 74 024 | 27 975 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 024 | 28 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 994 | 15 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 194 | 4 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 308 | 48 772 | ||
FZ | Charges sociales | 29 942 | 26 789 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 76 875 | |||
GE | Autres charges | 452 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 890 | 172 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 866 | -144 007 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 531 | 19 913 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 730 | 22 236 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 261 | 42 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 907 | 9 116 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 222 | 45 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 129 | 9 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 176 132 | 32 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 266 | -111 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 000 | 8 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 285 | 78 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 019 | 181 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 734 | -103 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 | 593 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 593 | 593 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 150 000 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 56 732 | |||
VB | T. V. A. | 9 431 | |||
VC | Groupe et associés | 1 554 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 787 | 1 621 787 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 796 | 2 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 | 123 | ||
VW | T.V.A. | 9 530 | 9 530 | ||
VI | Groupe et associés | 43 120 | 43 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 569 | 12 449 | 43 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 | 593 | ||
CU | Autres participations | 236 090 | 236 090 | 235 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 236 683 | 593 | 236 090 | 235 590 |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 732 | 56 732 | 450 | |
BZ | Autres créances | 1 563 881 | 1 563 881 | 1 664 076 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 769 | 13 769 | 13 769 | |
CF | Disponibilités | 73 707 | 73 707 | 101 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 174 | 1 174 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 709 263 | 1 709 263 | 1 779 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 946 | 593 | 1 945 353 | 2 014 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 300 | 300 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 614 615 | 1 742 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 734 | -103 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 874 182 | 1 950 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 120 | 34 885 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 | 2 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 653 | 11 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 569 | 48 444 | ||
ED | (V) | 15 603 | 15 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 353 | 2 014 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 449 | 13 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 74 024 | 74 024 | 27 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 024 | 74 024 | 27 975 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 024 | 28 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 994 | 15 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 194 | 4 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 308 | 48 772 | ||
FZ | Charges sociales | 29 942 | 26 789 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 76 875 | |||
GE | Autres charges | 452 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 890 | 172 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 866 | -144 007 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 531 | 19 913 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 730 | 22 236 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 261 | 42 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 907 | 9 116 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 222 | 45 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 129 | 9 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 176 132 | 32 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 266 | -111 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 000 | 8 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 285 | 78 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 019 | 181 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 734 | -103 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 | 593 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 593 | 593 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 150 000 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 56 732 | |||
VB | T. V. A. | 9 431 | |||
VC | Groupe et associés | 1 554 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 787 | 1 621 787 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 796 | 2 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 | 123 | ||
VW | T.V.A. | 9 530 | 9 530 | ||
VI | Groupe et associés | 43 120 | 43 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 569 | 12 449 | 43 120 |