Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 931 | 931 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 635 | 59 805 | 25 830 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 738 | 108 474 | 17 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 212 304 | 169 210 | 43 094 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 063 | 8 063 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 000 | 10 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 387 | 387 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 741 | 2 350 | 104 390 | |
BZ | Autres créances | 32 726 | 32 726 | ||
CF | Disponibilités | 152 303 | 152 303 | ||
CJ | TOTAL (II) | 310 220 | 2 350 | 307 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 525 | 171 561 | 350 964 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | |||
DH | Report à nouveau | 99 793 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 079 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 342 | |||
DL | TOTAL (I) | 170 984 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 034 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 179 980 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 350 964 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 907 160 | 907 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 907 160 | 907 160 | ||
FM | Production stockée | 10 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 358 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 943 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 994 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 185 584 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 310 494 | |||
FZ | Charges sociales | 164 281 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 713 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 554 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 114 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 245 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 769 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 769 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -667 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 579 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 433 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 116 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 616 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 894 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 816 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 079 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 358 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 | 395 | 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 324 | 20 317 | 1 362 | 168 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 859 | 20 713 | 1 362 | 169 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 796 | 1 554 | 2 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 796 | 1 554 | 2 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 796 | 1 554 | 2 350 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 554 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 617 | |||
UX | Autres créances clients | 104 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 467 | |||
VB | T. V. A. | 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 467 | 139 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 686 | 11 743 | 13 943 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 034 | 65 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 737 | 15 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 534 | 43 534 | ||
VW | T.V.A. | 27 568 | 27 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991 | 1 991 | ||
VI | Groupe et associés | 430 | 430 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 980 | 166 037 | 13 943 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 931 | 931 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 635 | 59 805 | 25 830 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 738 | 108 474 | 17 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 212 304 | 169 210 | 43 094 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 063 | 8 063 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 000 | 10 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 387 | 387 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 741 | 2 350 | 104 390 | |
BZ | Autres créances | 32 726 | 32 726 | ||
CF | Disponibilités | 152 303 | 152 303 | ||
CJ | TOTAL (II) | 310 220 | 2 350 | 307 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 525 | 171 561 | 350 964 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | |||
DH | Report à nouveau | 99 793 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 079 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 342 | |||
DL | TOTAL (I) | 170 984 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 034 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 179 980 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 350 964 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 907 160 | 907 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 907 160 | 907 160 | ||
FM | Production stockée | 10 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 358 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 943 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 994 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 185 584 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 310 494 | |||
FZ | Charges sociales | 164 281 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 713 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 554 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 114 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 245 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 769 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 769 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -667 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 579 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 433 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 116 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 616 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 894 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 816 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 079 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 358 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 | 395 | 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 324 | 20 317 | 1 362 | 168 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 859 | 20 713 | 1 362 | 169 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 796 | 1 554 | 2 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 796 | 1 554 | 2 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 796 | 1 554 | 2 350 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 554 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 617 | |||
UX | Autres créances clients | 104 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 467 | |||
VB | T. V. A. | 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 467 | 139 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 686 | 11 743 | 13 943 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 034 | 65 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 737 | 15 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 534 | 43 534 | ||
VW | T.V.A. | 27 568 | 27 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991 | 1 991 | ||
VI | Groupe et associés | 430 | 430 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 980 | 166 037 | 13 943 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 931 | 931 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 635 | 59 805 | 25 830 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 738 | 108 474 | 17 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 212 304 | 169 210 | 43 094 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 063 | 8 063 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 000 | 10 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 387 | 387 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 741 | 2 350 | 104 390 | |
BZ | Autres créances | 32 726 | 32 726 | ||
CF | Disponibilités | 152 303 | 152 303 | ||
CJ | TOTAL (II) | 310 220 | 2 350 | 307 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 525 | 171 561 | 350 964 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | |||
DH | Report à nouveau | 99 793 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 079 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 342 | |||
DL | TOTAL (I) | 170 984 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 034 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 179 980 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 350 964 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 907 160 | 907 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 907 160 | 907 160 | ||
FM | Production stockée | 10 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 358 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 943 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 994 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 185 584 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 310 494 | |||
FZ | Charges sociales | 164 281 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 713 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 554 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 114 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 245 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 769 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 769 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -667 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 579 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 433 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 116 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 616 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 894 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 816 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 079 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 358 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 | 395 | 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 324 | 20 317 | 1 362 | 168 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 859 | 20 713 | 1 362 | 169 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 796 | 1 554 | 2 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 796 | 1 554 | 2 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 796 | 1 554 | 2 350 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 554 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 617 | |||
UX | Autres créances clients | 104 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 467 | |||
VB | T. V. A. | 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 467 | 139 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 686 | 11 743 | 13 943 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 034 | 65 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 737 | 15 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 534 | 43 534 | ||
VW | T.V.A. | 27 568 | 27 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991 | 1 991 | ||
VI | Groupe et associés | 430 | 430 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 980 | 166 037 | 13 943 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 931 | 931 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 635 | 59 805 | 25 830 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 738 | 108 474 | 17 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 212 304 | 169 210 | 43 094 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 063 | 8 063 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 000 | 10 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 387 | 387 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 741 | 2 350 | 104 390 | |
BZ | Autres créances | 32 726 | 32 726 | ||
CF | Disponibilités | 152 303 | 152 303 | ||
CJ | TOTAL (II) | 310 220 | 2 350 | 307 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 525 | 171 561 | 350 964 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | |||
DH | Report à nouveau | 99 793 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 079 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 342 | |||
DL | TOTAL (I) | 170 984 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 034 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 179 980 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 350 964 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 907 160 | 907 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 907 160 | 907 160 | ||
FM | Production stockée | 10 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 358 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 943 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 994 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 185 584 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 310 494 | |||
FZ | Charges sociales | 164 281 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 713 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 554 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 114 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 245 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 769 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 769 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -667 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 579 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 433 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 116 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 616 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 894 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 816 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 079 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 358 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 | 395 | 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 324 | 20 317 | 1 362 | 168 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 859 | 20 713 | 1 362 | 169 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 796 | 1 554 | 2 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 796 | 1 554 | 2 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 796 | 1 554 | 2 350 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 554 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 617 | |||
UX | Autres créances clients | 104 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 467 | |||
VB | T. V. A. | 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 467 | 139 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 686 | 11 743 | 13 943 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 034 | 65 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 737 | 15 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 534 | 43 534 | ||
VW | T.V.A. | 27 568 | 27 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991 | 1 991 | ||
VI | Groupe et associés | 430 | 430 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 980 | 166 037 | 13 943 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 931 | 931 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 635 | 59 805 | 25 830 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 738 | 108 474 | 17 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 212 304 | 169 210 | 43 094 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 063 | 8 063 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 000 | 10 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 387 | 387 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 741 | 2 350 | 104 390 | |
BZ | Autres créances | 32 726 | 32 726 | ||
CF | Disponibilités | 152 303 | 152 303 | ||
CJ | TOTAL (II) | 310 220 | 2 350 | 307 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 525 | 171 561 | 350 964 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | |||
DH | Report à nouveau | 99 793 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 079 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 342 | |||
DL | TOTAL (I) | 170 984 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 034 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 179 980 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 350 964 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 907 160 | 907 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 907 160 | 907 160 | ||
FM | Production stockée | 10 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 358 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 943 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 994 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 185 584 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 310 494 | |||
FZ | Charges sociales | 164 281 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 713 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 554 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 114 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 245 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 769 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 769 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -667 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 579 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 433 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 116 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 616 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 894 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 816 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 079 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 358 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 | 395 | 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 324 | 20 317 | 1 362 | 168 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 859 | 20 713 | 1 362 | 169 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 796 | 1 554 | 2 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 796 | 1 554 | 2 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 796 | 1 554 | 2 350 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 554 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 617 | |||
UX | Autres créances clients | 104 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 467 | |||
VB | T. V. A. | 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 467 | 139 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 686 | 11 743 | 13 943 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 034 | 65 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 737 | 15 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 534 | 43 534 | ||
VW | T.V.A. | 27 568 | 27 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991 | 1 991 | ||
VI | Groupe et associés | 430 | 430 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 980 | 166 037 | 13 943 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 931 | 931 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 635 | 59 805 | 25 830 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 738 | 108 474 | 17 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 212 304 | 169 210 | 43 094 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 063 | 8 063 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 000 | 10 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 387 | 387 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 741 | 2 350 | 104 390 | |
BZ | Autres créances | 32 726 | 32 726 | ||
CF | Disponibilités | 152 303 | 152 303 | ||
CJ | TOTAL (II) | 310 220 | 2 350 | 307 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 525 | 171 561 | 350 964 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | |||
DH | Report à nouveau | 99 793 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 079 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 342 | |||
DL | TOTAL (I) | 170 984 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 034 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 179 980 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 350 964 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 907 160 | 907 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 907 160 | 907 160 | ||
FM | Production stockée | 10 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 358 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 943 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 994 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 185 584 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 310 494 | |||
FZ | Charges sociales | 164 281 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 713 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 554 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 114 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 245 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 769 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 769 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -667 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 579 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 433 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 116 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 616 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 894 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 816 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 079 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 358 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 | 395 | 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 324 | 20 317 | 1 362 | 168 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 859 | 20 713 | 1 362 | 169 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 796 | 1 554 | 2 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 796 | 1 554 | 2 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 796 | 1 554 | 2 350 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 554 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 617 | |||
UX | Autres créances clients | 104 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 467 | |||
VB | T. V. A. | 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 467 | 139 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 686 | 11 743 | 13 943 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 034 | 65 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 737 | 15 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 534 | 43 534 | ||
VW | T.V.A. | 27 568 | 27 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991 | 1 991 | ||
VI | Groupe et associés | 430 | 430 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 980 | 166 037 | 13 943 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 354 |