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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 194 438 | 11 886 | 182 552 | 112 604 |
040 | Immobilisations financières | 430 648 | 430 648 | 346 391 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 625 086 | 11 886 | 613 200 | 458 995 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 2 103 | 2 103 | ||
072 | Créances – Autres | 5 898 | 5 898 | 23 331 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 527 369 | 22 500 | 504 869 | 660 576 |
084 | Disponibilités | 46 359 | 46 359 | 2 132 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 107 | 3 107 | 397 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 836 | 22 500 | 562 336 | 692 916 |
110 | Total général Actif | 1 209 922 | 34 386 | 1 175 536 | 1 151 912 |
120 | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
126 | Réserve légale | 20 000 | 1 500 | ||
132 | Autres réserves | 816 572 | 816 572 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 53 209 | 26 952 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 089 781 | 1 045 025 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 49 710 | 55 946 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 11 428 | 16 252 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 12 386 | |||
172 | Autres dettes | 24 617 | 34 689 | ||
176 | Total des dettes | 85 754 | 106 887 | ||
180 | Total général Passif | 1 175 536 | 1 151 912 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 43 322 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 425 169 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 113 797 | 78 989 | ||
230 | Autres produits | 20 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 817 | 78 990 | ||
242 | Autres charges externes* | 43 343 | 44 598 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 285 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 822 | 2 333 | ||
252 | Charges sociales | 448 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 4 309 | 1 415 | ||
262 | Autres charges | 1 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 50 922 | 48 347 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 62 895 | 30 643 | ||
280 | Produits financiers | 8 984 | 25 296 | ||
294 | Charges financières | 1 047 | 23 302 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 171 | 62 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 17 452 | 5 622 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 53 209 | 26 952 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
422 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 9 000 | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 165 037 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 138 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 76 875 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173 119 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 88 862 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 360 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 425 169 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 269 443 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 2 787 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 8 371 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 480 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 194 438 | 11 886 | 182 552 | 112 604 |
040 | Immobilisations financières | 430 648 | 430 648 | 346 391 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 625 086 | 11 886 | 613 200 | 458 995 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 2 103 | 2 103 | ||
072 | Créances – Autres | 5 898 | 5 898 | 23 331 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 527 369 | 22 500 | 504 869 | 660 576 |
084 | Disponibilités | 46 359 | 46 359 | 2 132 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 107 | 3 107 | 397 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 836 | 22 500 | 562 336 | 692 916 |
110 | Total général Actif | 1 209 922 | 34 386 | 1 175 536 | 1 151 912 |
120 | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
126 | Réserve légale | 20 000 | 1 500 | ||
132 | Autres réserves | 816 572 | 816 572 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 53 209 | 26 952 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 089 781 | 1 045 025 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 49 710 | 55 946 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 11 428 | 16 252 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 12 386 | |||
172 | Autres dettes | 24 617 | 34 689 | ||
176 | Total des dettes | 85 754 | 106 887 | ||
180 | Total général Passif | 1 175 536 | 1 151 912 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 43 322 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 425 169 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 113 797 | 78 989 | ||
230 | Autres produits | 20 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 817 | 78 990 | ||
242 | Autres charges externes* | 43 343 | 44 598 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 285 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 822 | 2 333 | ||
252 | Charges sociales | 448 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 4 309 | 1 415 | ||
262 | Autres charges | 1 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 50 922 | 48 347 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 62 895 | 30 643 | ||
280 | Produits financiers | 8 984 | 25 296 | ||
294 | Charges financières | 1 047 | 23 302 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 171 | 62 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 17 452 | 5 622 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 53 209 | 26 952 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
422 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 9 000 | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 165 037 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 138 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 76 875 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173 119 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 88 862 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 360 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 425 169 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 269 443 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 2 787 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 8 371 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 480 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 194 438 | 11 886 | 182 552 | 112 604 |
040 | Immobilisations financières | 430 648 | 430 648 | 346 391 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 625 086 | 11 886 | 613 200 | 458 995 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 2 103 | 2 103 | ||
072 | Créances – Autres | 5 898 | 5 898 | 23 331 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 527 369 | 22 500 | 504 869 | 660 576 |
084 | Disponibilités | 46 359 | 46 359 | 2 132 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 107 | 3 107 | 397 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 836 | 22 500 | 562 336 | 692 916 |
110 | Total général Actif | 1 209 922 | 34 386 | 1 175 536 | 1 151 912 |
120 | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
126 | Réserve légale | 20 000 | 1 500 | ||
132 | Autres réserves | 816 572 | 816 572 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 53 209 | 26 952 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 089 781 | 1 045 025 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 49 710 | 55 946 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 11 428 | 16 252 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 12 386 | |||
172 | Autres dettes | 24 617 | 34 689 | ||
176 | Total des dettes | 85 754 | 106 887 | ||
180 | Total général Passif | 1 175 536 | 1 151 912 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 43 322 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 425 169 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 113 797 | 78 989 | ||
230 | Autres produits | 20 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 817 | 78 990 | ||
242 | Autres charges externes* | 43 343 | 44 598 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 285 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 822 | 2 333 | ||
252 | Charges sociales | 448 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 4 309 | 1 415 | ||
262 | Autres charges | 1 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 50 922 | 48 347 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 62 895 | 30 643 | ||
280 | Produits financiers | 8 984 | 25 296 | ||
294 | Charges financières | 1 047 | 23 302 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 171 | 62 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 17 452 | 5 622 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 53 209 | 26 952 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
422 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 9 000 | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 165 037 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 138 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 76 875 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173 119 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 88 862 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 360 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 425 169 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 269 443 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 2 787 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 8 371 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 480 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 194 438 | 11 886 | 182 552 | 112 604 |
040 | Immobilisations financières | 430 648 | 430 648 | 346 391 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 625 086 | 11 886 | 613 200 | 458 995 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 2 103 | 2 103 | ||
072 | Créances – Autres | 5 898 | 5 898 | 23 331 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 527 369 | 22 500 | 504 869 | 660 576 |
084 | Disponibilités | 46 359 | 46 359 | 2 132 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 107 | 3 107 | 397 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 836 | 22 500 | 562 336 | 692 916 |
110 | Total général Actif | 1 209 922 | 34 386 | 1 175 536 | 1 151 912 |
120 | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
126 | Réserve légale | 20 000 | 1 500 | ||
132 | Autres réserves | 816 572 | 816 572 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 53 209 | 26 952 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 089 781 | 1 045 025 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 49 710 | 55 946 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 11 428 | 16 252 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 12 386 | |||
172 | Autres dettes | 24 617 | 34 689 | ||
176 | Total des dettes | 85 754 | 106 887 | ||
180 | Total général Passif | 1 175 536 | 1 151 912 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 43 322 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 425 169 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 113 797 | 78 989 | ||
230 | Autres produits | 20 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 817 | 78 990 | ||
242 | Autres charges externes* | 43 343 | 44 598 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 285 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 822 | 2 333 | ||
252 | Charges sociales | 448 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 4 309 | 1 415 | ||
262 | Autres charges | 1 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 50 922 | 48 347 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 62 895 | 30 643 | ||
280 | Produits financiers | 8 984 | 25 296 | ||
294 | Charges financières | 1 047 | 23 302 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 171 | 62 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 17 452 | 5 622 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 53 209 | 26 952 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
422 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 9 000 | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 165 037 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 138 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 76 875 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173 119 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 88 862 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 360 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 425 169 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 269 443 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 2 787 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 8 371 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 480 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 194 438 | 11 886 | 182 552 | 112 604 |
040 | Immobilisations financières | 430 648 | 430 648 | 346 391 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 625 086 | 11 886 | 613 200 | 458 995 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 2 103 | 2 103 | ||
072 | Créances – Autres | 5 898 | 5 898 | 23 331 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 527 369 | 22 500 | 504 869 | 660 576 |
084 | Disponibilités | 46 359 | 46 359 | 2 132 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 107 | 3 107 | 397 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 836 | 22 500 | 562 336 | 692 916 |
110 | Total général Actif | 1 209 922 | 34 386 | 1 175 536 | 1 151 912 |
120 | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
126 | Réserve légale | 20 000 | 1 500 | ||
132 | Autres réserves | 816 572 | 816 572 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 53 209 | 26 952 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 089 781 | 1 045 025 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 49 710 | 55 946 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 11 428 | 16 252 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 12 386 | |||
172 | Autres dettes | 24 617 | 34 689 | ||
176 | Total des dettes | 85 754 | 106 887 | ||
180 | Total général Passif | 1 175 536 | 1 151 912 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 43 322 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 425 169 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 113 797 | 78 989 | ||
230 | Autres produits | 20 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 817 | 78 990 | ||
242 | Autres charges externes* | 43 343 | 44 598 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 285 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 822 | 2 333 | ||
252 | Charges sociales | 448 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 4 309 | 1 415 | ||
262 | Autres charges | 1 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 50 922 | 48 347 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 62 895 | 30 643 | ||
280 | Produits financiers | 8 984 | 25 296 | ||
294 | Charges financières | 1 047 | 23 302 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 171 | 62 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 17 452 | 5 622 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 53 209 | 26 952 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
422 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 9 000 | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 165 037 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 138 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 76 875 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173 119 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 88 862 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 360 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 425 169 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 269 443 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 2 787 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 8 371 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 480 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 194 438 | 11 886 | 182 552 | 112 604 |
040 | Immobilisations financières | 430 648 | 430 648 | 346 391 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 625 086 | 11 886 | 613 200 | 458 995 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 2 103 | 2 103 | ||
072 | Créances – Autres | 5 898 | 5 898 | 23 331 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 527 369 | 22 500 | 504 869 | 660 576 |
084 | Disponibilités | 46 359 | 46 359 | 2 132 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 107 | 3 107 | 397 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 836 | 22 500 | 562 336 | 692 916 |
110 | Total général Actif | 1 209 922 | 34 386 | 1 175 536 | 1 151 912 |
120 | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
126 | Réserve légale | 20 000 | 1 500 | ||
132 | Autres réserves | 816 572 | 816 572 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 53 209 | 26 952 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 089 781 | 1 045 025 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 49 710 | 55 946 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 11 428 | 16 252 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 12 386 | |||
172 | Autres dettes | 24 617 | 34 689 | ||
176 | Total des dettes | 85 754 | 106 887 | ||
180 | Total général Passif | 1 175 536 | 1 151 912 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 43 322 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 425 169 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 113 797 | 78 989 | ||
230 | Autres produits | 20 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 817 | 78 990 | ||
242 | Autres charges externes* | 43 343 | 44 598 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 285 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 822 | 2 333 | ||
252 | Charges sociales | 448 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 4 309 | 1 415 | ||
262 | Autres charges | 1 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 50 922 | 48 347 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 62 895 | 30 643 | ||
280 | Produits financiers | 8 984 | 25 296 | ||
294 | Charges financières | 1 047 | 23 302 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 171 | 62 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 17 452 | 5 622 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 53 209 | 26 952 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
422 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 9 000 | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 165 037 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 138 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 76 875 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173 119 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 88 862 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 360 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 425 169 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 269 443 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 2 787 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 8 371 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 480 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 194 438 | 11 886 | 182 552 | 112 604 |
040 | Immobilisations financières | 430 648 | 430 648 | 346 391 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 625 086 | 11 886 | 613 200 | 458 995 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 2 103 | 2 103 | ||
072 | Créances – Autres | 5 898 | 5 898 | 23 331 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 527 369 | 22 500 | 504 869 | 660 576 |
084 | Disponibilités | 46 359 | 46 359 | 2 132 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 107 | 3 107 | 397 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 836 | 22 500 | 562 336 | 692 916 |
110 | Total général Actif | 1 209 922 | 34 386 | 1 175 536 | 1 151 912 |
120 | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
126 | Réserve légale | 20 000 | 1 500 | ||
132 | Autres réserves | 816 572 | 816 572 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 53 209 | 26 952 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 089 781 | 1 045 025 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 49 710 | 55 946 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 11 428 | 16 252 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 12 386 | |||
172 | Autres dettes | 24 617 | 34 689 | ||
176 | Total des dettes | 85 754 | 106 887 | ||
180 | Total général Passif | 1 175 536 | 1 151 912 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 43 322 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 425 169 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 113 797 | 78 989 | ||
230 | Autres produits | 20 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 817 | 78 990 | ||
242 | Autres charges externes* | 43 343 | 44 598 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 285 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 822 | 2 333 | ||
252 | Charges sociales | 448 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 4 309 | 1 415 | ||
262 | Autres charges | 1 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 50 922 | 48 347 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 62 895 | 30 643 | ||
280 | Produits financiers | 8 984 | 25 296 | ||
294 | Charges financières | 1 047 | 23 302 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 171 | 62 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 17 452 | 5 622 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 53 209 | 26 952 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
422 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 9 000 | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 165 037 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 138 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 76 875 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173 119 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 88 862 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 360 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 425 169 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 269 443 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 2 787 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 8 371 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 480 |