Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 543 649 | 1 543 649 | 1 543 649 | |
AP | Constructions | 8 694 709 | 3 486 698 | 5 208 010 | 5 908 387 |
AV | Immobilisations en cours | 61 987 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 238 357 | 3 486 698 | 6 751 659 | 7 514 023 |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 388 | 235 482 | 364 906 | 409 767 |
BZ | Autres créances | 290 093 | 290 093 | 23 230 | |
CF | Disponibilités | 75 923 | 75 923 | 468 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 624 | 12 624 | 12 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 029 | 235 482 | 743 547 | 914 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 217 386 | 3 722 180 | 7 495 206 | 8 428 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 263 | 7 263 | ||
DH | Report à nouveau | -1 491 640 | -918 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 481 | -573 179 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 734 858 | -684 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 816 945 | 6 723 844 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 361 | 1 998 143 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 282 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 392 | 67 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 839 | 84 219 | ||
EA | Autres dettes | 8 581 | 14 625 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 189 947 | 202 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 230 064 | 9 112 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 495 206 | 8 428 246 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 717 | 2 441 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 891 802 | 891 802 | 907 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 891 802 | 891 802 | 907 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 937 | 46 | ||
FQ | Autres produits | 126 072 | 140 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 019 811 | 1 048 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 551 846 | 289 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 565 | 181 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 489 | 22 333 | ||
FZ | Charges sociales | 8 292 | 8 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 762 364 | 841 316 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 102 | |||
GE | Autres charges | 5 222 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 705 880 | 1 342 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -686 069 | -294 682 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 810 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 810 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 271 933 | 278 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 933 | 278 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 933 | -276 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -958 002 | -571 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 479 | 2 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 479 | 2 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 479 | -2 039 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 810 | 1 049 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 292 | 1 623 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 050 481 | -573 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 334 | 762 364 | 3 486 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 334 | 762 364 | 3 486 698 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 380 | 188 102 | 235 482 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 380 | 188 102 | 235 482 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 380 | 188 102 | 235 482 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 271 485 | |||
UX | Autres créances clients | 328 903 | |||
VB | T. V. A. | 67 105 | |||
VC | Groupe et associés | 18 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 105 | 903 105 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 944 | 53 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 763 000 | 496 534 | 2 044 147 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 147 656 | 147 656 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 392 | 485 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950 | 2 950 | ||
VW | T.V.A. | 101 630 | 101 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258 | 2 258 | ||
VI | Groupe et associés | 474 705 | 18 824 | 455 881 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 581 | 8 581 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 189 947 | 189 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 230 064 | 1 507 717 | 2 044 147 | 5 678 200 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 612 456 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 520 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 543 649 | 1 543 649 | 1 543 649 | |
AP | Constructions | 8 694 709 | 3 486 698 | 5 208 010 | 5 908 387 |
AV | Immobilisations en cours | 61 987 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 238 357 | 3 486 698 | 6 751 659 | 7 514 023 |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 388 | 235 482 | 364 906 | 409 767 |
BZ | Autres créances | 290 093 | 290 093 | 23 230 | |
CF | Disponibilités | 75 923 | 75 923 | 468 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 624 | 12 624 | 12 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 029 | 235 482 | 743 547 | 914 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 217 386 | 3 722 180 | 7 495 206 | 8 428 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 263 | 7 263 | ||
DH | Report à nouveau | -1 491 640 | -918 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 481 | -573 179 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 734 858 | -684 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 816 945 | 6 723 844 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 361 | 1 998 143 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 282 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 392 | 67 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 839 | 84 219 | ||
EA | Autres dettes | 8 581 | 14 625 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 189 947 | 202 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 230 064 | 9 112 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 495 206 | 8 428 246 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 717 | 2 441 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 891 802 | 891 802 | 907 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 891 802 | 891 802 | 907 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 937 | 46 | ||
FQ | Autres produits | 126 072 | 140 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 019 811 | 1 048 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 551 846 | 289 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 565 | 181 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 489 | 22 333 | ||
FZ | Charges sociales | 8 292 | 8 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 762 364 | 841 316 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 102 | |||
GE | Autres charges | 5 222 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 705 880 | 1 342 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -686 069 | -294 682 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 810 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 810 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 271 933 | 278 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 933 | 278 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 933 | -276 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -958 002 | -571 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 479 | 2 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 479 | 2 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 479 | -2 039 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 810 | 1 049 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 292 | 1 623 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 050 481 | -573 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 334 | 762 364 | 3 486 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 334 | 762 364 | 3 486 698 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 380 | 188 102 | 235 482 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 380 | 188 102 | 235 482 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 380 | 188 102 | 235 482 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 271 485 | |||
UX | Autres créances clients | 328 903 | |||
VB | T. V. A. | 67 105 | |||
VC | Groupe et associés | 18 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 105 | 903 105 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 944 | 53 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 763 000 | 496 534 | 2 044 147 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 147 656 | 147 656 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 392 | 485 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950 | 2 950 | ||
VW | T.V.A. | 101 630 | 101 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258 | 2 258 | ||
VI | Groupe et associés | 474 705 | 18 824 | 455 881 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 581 | 8 581 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 189 947 | 189 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 230 064 | 1 507 717 | 2 044 147 | 5 678 200 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 612 456 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 520 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 543 649 | 1 543 649 | 1 543 649 | |
AP | Constructions | 8 694 709 | 3 486 698 | 5 208 010 | 5 908 387 |
AV | Immobilisations en cours | 61 987 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 238 357 | 3 486 698 | 6 751 659 | 7 514 023 |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 388 | 235 482 | 364 906 | 409 767 |
BZ | Autres créances | 290 093 | 290 093 | 23 230 | |
CF | Disponibilités | 75 923 | 75 923 | 468 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 624 | 12 624 | 12 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 029 | 235 482 | 743 547 | 914 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 217 386 | 3 722 180 | 7 495 206 | 8 428 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 263 | 7 263 | ||
DH | Report à nouveau | -1 491 640 | -918 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 481 | -573 179 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 734 858 | -684 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 816 945 | 6 723 844 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 361 | 1 998 143 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 282 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 392 | 67 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 839 | 84 219 | ||
EA | Autres dettes | 8 581 | 14 625 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 189 947 | 202 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 230 064 | 9 112 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 495 206 | 8 428 246 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 717 | 2 441 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 891 802 | 891 802 | 907 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 891 802 | 891 802 | 907 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 937 | 46 | ||
FQ | Autres produits | 126 072 | 140 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 019 811 | 1 048 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 551 846 | 289 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 565 | 181 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 489 | 22 333 | ||
FZ | Charges sociales | 8 292 | 8 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 762 364 | 841 316 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 102 | |||
GE | Autres charges | 5 222 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 705 880 | 1 342 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -686 069 | -294 682 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 810 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 810 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 271 933 | 278 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 933 | 278 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 933 | -276 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -958 002 | -571 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 479 | 2 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 479 | 2 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 479 | -2 039 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 810 | 1 049 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 292 | 1 623 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 050 481 | -573 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 334 | 762 364 | 3 486 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 334 | 762 364 | 3 486 698 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 380 | 188 102 | 235 482 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 380 | 188 102 | 235 482 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 380 | 188 102 | 235 482 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 271 485 | |||
UX | Autres créances clients | 328 903 | |||
VB | T. V. A. | 67 105 | |||
VC | Groupe et associés | 18 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 105 | 903 105 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 944 | 53 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 763 000 | 496 534 | 2 044 147 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 147 656 | 147 656 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 392 | 485 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950 | 2 950 | ||
VW | T.V.A. | 101 630 | 101 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258 | 2 258 | ||
VI | Groupe et associés | 474 705 | 18 824 | 455 881 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 581 | 8 581 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 189 947 | 189 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 230 064 | 1 507 717 | 2 044 147 | 5 678 200 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 612 456 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 520 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 543 649 | 1 543 649 | 1 543 649 | |
AP | Constructions | 8 694 709 | 3 486 698 | 5 208 010 | 5 908 387 |
AV | Immobilisations en cours | 61 987 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 238 357 | 3 486 698 | 6 751 659 | 7 514 023 |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 388 | 235 482 | 364 906 | 409 767 |
BZ | Autres créances | 290 093 | 290 093 | 23 230 | |
CF | Disponibilités | 75 923 | 75 923 | 468 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 624 | 12 624 | 12 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 029 | 235 482 | 743 547 | 914 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 217 386 | 3 722 180 | 7 495 206 | 8 428 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 263 | 7 263 | ||
DH | Report à nouveau | -1 491 640 | -918 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 481 | -573 179 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 734 858 | -684 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 816 945 | 6 723 844 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 361 | 1 998 143 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 282 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 392 | 67 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 839 | 84 219 | ||
EA | Autres dettes | 8 581 | 14 625 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 189 947 | 202 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 230 064 | 9 112 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 495 206 | 8 428 246 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 717 | 2 441 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 891 802 | 891 802 | 907 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 891 802 | 891 802 | 907 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 937 | 46 | ||
FQ | Autres produits | 126 072 | 140 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 019 811 | 1 048 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 551 846 | 289 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 565 | 181 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 489 | 22 333 | ||
FZ | Charges sociales | 8 292 | 8 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 762 364 | 841 316 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 102 | |||
GE | Autres charges | 5 222 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 705 880 | 1 342 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -686 069 | -294 682 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 810 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 810 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 271 933 | 278 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 933 | 278 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 933 | -276 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -958 002 | -571 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 479 | 2 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 479 | 2 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 479 | -2 039 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 810 | 1 049 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 292 | 1 623 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 050 481 | -573 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 334 | 762 364 | 3 486 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 334 | 762 364 | 3 486 698 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 380 | 188 102 | 235 482 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 380 | 188 102 | 235 482 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 380 | 188 102 | 235 482 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 271 485 | |||
UX | Autres créances clients | 328 903 | |||
VB | T. V. A. | 67 105 | |||
VC | Groupe et associés | 18 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 105 | 903 105 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 944 | 53 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 763 000 | 496 534 | 2 044 147 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 147 656 | 147 656 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 392 | 485 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950 | 2 950 | ||
VW | T.V.A. | 101 630 | 101 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258 | 2 258 | ||
VI | Groupe et associés | 474 705 | 18 824 | 455 881 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 581 | 8 581 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 189 947 | 189 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 230 064 | 1 507 717 | 2 044 147 | 5 678 200 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 612 456 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 520 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 543 649 | 1 543 649 | 1 543 649 | |
AP | Constructions | 8 694 709 | 3 486 698 | 5 208 010 | 5 908 387 |
AV | Immobilisations en cours | 61 987 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 238 357 | 3 486 698 | 6 751 659 | 7 514 023 |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 388 | 235 482 | 364 906 | 409 767 |
BZ | Autres créances | 290 093 | 290 093 | 23 230 | |
CF | Disponibilités | 75 923 | 75 923 | 468 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 624 | 12 624 | 12 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 029 | 235 482 | 743 547 | 914 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 217 386 | 3 722 180 | 7 495 206 | 8 428 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 263 | 7 263 | ||
DH | Report à nouveau | -1 491 640 | -918 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 481 | -573 179 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 734 858 | -684 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 816 945 | 6 723 844 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 361 | 1 998 143 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 282 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 392 | 67 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 839 | 84 219 | ||
EA | Autres dettes | 8 581 | 14 625 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 189 947 | 202 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 230 064 | 9 112 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 495 206 | 8 428 246 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 717 | 2 441 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 891 802 | 891 802 | 907 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 891 802 | 891 802 | 907 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 937 | 46 | ||
FQ | Autres produits | 126 072 | 140 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 019 811 | 1 048 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 551 846 | 289 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 565 | 181 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 489 | 22 333 | ||
FZ | Charges sociales | 8 292 | 8 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 762 364 | 841 316 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 102 | |||
GE | Autres charges | 5 222 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 705 880 | 1 342 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -686 069 | -294 682 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 810 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 810 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 271 933 | 278 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 933 | 278 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 933 | -276 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -958 002 | -571 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 479 | 2 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 479 | 2 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 479 | -2 039 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 810 | 1 049 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 292 | 1 623 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 050 481 | -573 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 334 | 762 364 | 3 486 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 334 | 762 364 | 3 486 698 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 380 | 188 102 | 235 482 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 380 | 188 102 | 235 482 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 380 | 188 102 | 235 482 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 271 485 | |||
UX | Autres créances clients | 328 903 | |||
VB | T. V. A. | 67 105 | |||
VC | Groupe et associés | 18 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 105 | 903 105 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 944 | 53 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 763 000 | 496 534 | 2 044 147 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 147 656 | 147 656 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 392 | 485 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950 | 2 950 | ||
VW | T.V.A. | 101 630 | 101 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258 | 2 258 | ||
VI | Groupe et associés | 474 705 | 18 824 | 455 881 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 581 | 8 581 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 189 947 | 189 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 230 064 | 1 507 717 | 2 044 147 | 5 678 200 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 612 456 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 520 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 543 649 | 1 543 649 | 1 543 649 | |
AP | Constructions | 8 694 709 | 3 486 698 | 5 208 010 | 5 908 387 |
AV | Immobilisations en cours | 61 987 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 238 357 | 3 486 698 | 6 751 659 | 7 514 023 |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 388 | 235 482 | 364 906 | 409 767 |
BZ | Autres créances | 290 093 | 290 093 | 23 230 | |
CF | Disponibilités | 75 923 | 75 923 | 468 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 624 | 12 624 | 12 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 029 | 235 482 | 743 547 | 914 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 217 386 | 3 722 180 | 7 495 206 | 8 428 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 263 | 7 263 | ||
DH | Report à nouveau | -1 491 640 | -918 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 481 | -573 179 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 734 858 | -684 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 816 945 | 6 723 844 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 361 | 1 998 143 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 282 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 392 | 67 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 839 | 84 219 | ||
EA | Autres dettes | 8 581 | 14 625 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 189 947 | 202 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 230 064 | 9 112 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 495 206 | 8 428 246 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 717 | 2 441 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 891 802 | 891 802 | 907 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 891 802 | 891 802 | 907 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 937 | 46 | ||
FQ | Autres produits | 126 072 | 140 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 019 811 | 1 048 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 551 846 | 289 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 565 | 181 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 489 | 22 333 | ||
FZ | Charges sociales | 8 292 | 8 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 762 364 | 841 316 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 102 | |||
GE | Autres charges | 5 222 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 705 880 | 1 342 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -686 069 | -294 682 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 810 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 810 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 271 933 | 278 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 933 | 278 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 933 | -276 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -958 002 | -571 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 479 | 2 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 479 | 2 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 479 | -2 039 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 810 | 1 049 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 292 | 1 623 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 050 481 | -573 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 334 | 762 364 | 3 486 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 334 | 762 364 | 3 486 698 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 380 | 188 102 | 235 482 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 380 | 188 102 | 235 482 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 380 | 188 102 | 235 482 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 271 485 | |||
UX | Autres créances clients | 328 903 | |||
VB | T. V. A. | 67 105 | |||
VC | Groupe et associés | 18 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 105 | 903 105 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 944 | 53 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 763 000 | 496 534 | 2 044 147 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 147 656 | 147 656 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 392 | 485 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950 | 2 950 | ||
VW | T.V.A. | 101 630 | 101 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258 | 2 258 | ||
VI | Groupe et associés | 474 705 | 18 824 | 455 881 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 581 | 8 581 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 189 947 | 189 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 230 064 | 1 507 717 | 2 044 147 | 5 678 200 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 612 456 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 520 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 543 649 | 1 543 649 | 1 543 649 | |
AP | Constructions | 8 694 709 | 3 486 698 | 5 208 010 | 5 908 387 |
AV | Immobilisations en cours | 61 987 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 238 357 | 3 486 698 | 6 751 659 | 7 514 023 |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 388 | 235 482 | 364 906 | 409 767 |
BZ | Autres créances | 290 093 | 290 093 | 23 230 | |
CF | Disponibilités | 75 923 | 75 923 | 468 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 624 | 12 624 | 12 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 029 | 235 482 | 743 547 | 914 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 217 386 | 3 722 180 | 7 495 206 | 8 428 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 263 | 7 263 | ||
DH | Report à nouveau | -1 491 640 | -918 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 481 | -573 179 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 734 858 | -684 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 816 945 | 6 723 844 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 361 | 1 998 143 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 282 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 392 | 67 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 839 | 84 219 | ||
EA | Autres dettes | 8 581 | 14 625 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 189 947 | 202 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 230 064 | 9 112 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 495 206 | 8 428 246 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 717 | 2 441 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 891 802 | 891 802 | 907 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 891 802 | 891 802 | 907 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 937 | 46 | ||
FQ | Autres produits | 126 072 | 140 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 019 811 | 1 048 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 551 846 | 289 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 565 | 181 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 489 | 22 333 | ||
FZ | Charges sociales | 8 292 | 8 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 762 364 | 841 316 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 102 | |||
GE | Autres charges | 5 222 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 705 880 | 1 342 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -686 069 | -294 682 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 810 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 810 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 271 933 | 278 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 933 | 278 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 933 | -276 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -958 002 | -571 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 479 | 2 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 479 | 2 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 479 | -2 039 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 810 | 1 049 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 292 | 1 623 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 050 481 | -573 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 334 | 762 364 | 3 486 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 334 | 762 364 | 3 486 698 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 380 | 188 102 | 235 482 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 380 | 188 102 | 235 482 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 380 | 188 102 | 235 482 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 271 485 | |||
UX | Autres créances clients | 328 903 | |||
VB | T. V. A. | 67 105 | |||
VC | Groupe et associés | 18 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 105 | 903 105 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 944 | 53 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 763 000 | 496 534 | 2 044 147 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 147 656 | 147 656 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 392 | 485 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950 | 2 950 | ||
VW | T.V.A. | 101 630 | 101 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258 | 2 258 | ||
VI | Groupe et associés | 474 705 | 18 824 | 455 881 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 581 | 8 581 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 189 947 | 189 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 230 064 | 1 507 717 | 2 044 147 | 5 678 200 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 612 456 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 520 401 |