Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 928 | 7 928 | ||
AH | Fonds commercial | 1 517 535 | 1 517 535 | ||
AP | Constructions | 251 178 | 243 279 | 7 899 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 776 | 59 024 | 2 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 441 | 266 856 | 11 585 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 596 | 41 596 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 159 254 | 577 087 | 1 582 167 | |
BT | Marchandises | 503 680 | 503 680 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 187 | 5 372 | 10 815 | |
BZ | Autres créances | 216 441 | 216 441 | ||
CF | Disponibilités | 204 826 | 204 826 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 943 | 48 943 | ||
CJ | TOTAL (II) | 990 077 | 5 372 | 984 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 331 | 582 459 | 2 566 871 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -201 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 054 | |||
DL | TOTAL (I) | -312 592 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 769 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 571 | |||
EA | Autres dettes | 26 757 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 879 463 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 871 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 463 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 791 180 | 1 791 180 | ||
FG | Production vendue services | 334 447 | 334 447 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 125 627 | 2 125 627 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 214 | |||
FQ | Autres produits | 489 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 163 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 367 679 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -65 172 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 495 768 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 072 | |||
FY | Salaires et traitements | 318 027 | |||
FZ | Charges sociales | 71 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 988 | |||
GE | Autres charges | 8 977 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 211 828 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 665 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 855 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 855 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 855 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 520 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 473 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 473 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 028 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 362 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 637 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 690 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 054 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 566 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 928 | 7 928 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 159 | 569 159 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 087 | 577 087 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 599 | 988 | 5 214 | 5 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 599 | 988 | 5 214 | 5 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 599 | 988 | 5 214 | 5 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 988 | 5 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 596 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 598 | |||
UX | Autres créances clients | 9 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 464 | |||
VB | T. V. A. | 29 898 | |||
VP | Divers | 1 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 167 | 281 571 | 41 596 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 769 | 303 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 471 | 47 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 164 | 32 164 | ||
VW | T.V.A. | 59 936 | 59 936 | ||
VI | Groupe et associés | 2 409 312 | 2 409 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 757 | 26 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 463 | 2 879 463 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 928 | 7 928 | ||
AH | Fonds commercial | 1 517 535 | 1 517 535 | ||
AP | Constructions | 251 178 | 243 279 | 7 899 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 776 | 59 024 | 2 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 441 | 266 856 | 11 585 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 596 | 41 596 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 159 254 | 577 087 | 1 582 167 | |
BT | Marchandises | 503 680 | 503 680 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 187 | 5 372 | 10 815 | |
BZ | Autres créances | 216 441 | 216 441 | ||
CF | Disponibilités | 204 826 | 204 826 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 943 | 48 943 | ||
CJ | TOTAL (II) | 990 077 | 5 372 | 984 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 331 | 582 459 | 2 566 871 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -201 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 054 | |||
DL | TOTAL (I) | -312 592 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 769 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 571 | |||
EA | Autres dettes | 26 757 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 879 463 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 871 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 463 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 791 180 | 1 791 180 | ||
FG | Production vendue services | 334 447 | 334 447 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 125 627 | 2 125 627 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 214 | |||
FQ | Autres produits | 489 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 163 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 367 679 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -65 172 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 495 768 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 072 | |||
FY | Salaires et traitements | 318 027 | |||
FZ | Charges sociales | 71 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 988 | |||
GE | Autres charges | 8 977 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 211 828 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 665 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 855 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 855 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 855 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 520 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 473 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 473 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 028 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 362 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 637 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 690 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 054 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 566 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 928 | 7 928 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 159 | 569 159 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 087 | 577 087 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 599 | 988 | 5 214 | 5 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 599 | 988 | 5 214 | 5 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 599 | 988 | 5 214 | 5 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 988 | 5 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 596 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 598 | |||
UX | Autres créances clients | 9 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 464 | |||
VB | T. V. A. | 29 898 | |||
VP | Divers | 1 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 167 | 281 571 | 41 596 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 769 | 303 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 471 | 47 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 164 | 32 164 | ||
VW | T.V.A. | 59 936 | 59 936 | ||
VI | Groupe et associés | 2 409 312 | 2 409 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 757 | 26 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 463 | 2 879 463 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 928 | 7 928 | ||
AH | Fonds commercial | 1 517 535 | 1 517 535 | ||
AP | Constructions | 251 178 | 243 279 | 7 899 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 776 | 59 024 | 2 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 441 | 266 856 | 11 585 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 596 | 41 596 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 159 254 | 577 087 | 1 582 167 | |
BT | Marchandises | 503 680 | 503 680 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 187 | 5 372 | 10 815 | |
BZ | Autres créances | 216 441 | 216 441 | ||
CF | Disponibilités | 204 826 | 204 826 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 943 | 48 943 | ||
CJ | TOTAL (II) | 990 077 | 5 372 | 984 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 331 | 582 459 | 2 566 871 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -201 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 054 | |||
DL | TOTAL (I) | -312 592 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 769 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 571 | |||
EA | Autres dettes | 26 757 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 879 463 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 871 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 463 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 791 180 | 1 791 180 | ||
FG | Production vendue services | 334 447 | 334 447 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 125 627 | 2 125 627 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 214 | |||
FQ | Autres produits | 489 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 163 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 367 679 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -65 172 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 495 768 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 072 | |||
FY | Salaires et traitements | 318 027 | |||
FZ | Charges sociales | 71 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 988 | |||
GE | Autres charges | 8 977 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 211 828 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 665 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 855 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 855 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 855 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 520 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 473 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 473 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 028 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 362 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 637 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 690 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 054 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 566 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 928 | 7 928 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 159 | 569 159 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 087 | 577 087 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 599 | 988 | 5 214 | 5 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 599 | 988 | 5 214 | 5 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 599 | 988 | 5 214 | 5 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 988 | 5 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 596 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 598 | |||
UX | Autres créances clients | 9 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 464 | |||
VB | T. V. A. | 29 898 | |||
VP | Divers | 1 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 167 | 281 571 | 41 596 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 769 | 303 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 471 | 47 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 164 | 32 164 | ||
VW | T.V.A. | 59 936 | 59 936 | ||
VI | Groupe et associés | 2 409 312 | 2 409 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 757 | 26 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 463 | 2 879 463 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 928 | 7 928 | ||
AH | Fonds commercial | 1 517 535 | 1 517 535 | ||
AP | Constructions | 251 178 | 243 279 | 7 899 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 776 | 59 024 | 2 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 441 | 266 856 | 11 585 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 596 | 41 596 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 159 254 | 577 087 | 1 582 167 | |
BT | Marchandises | 503 680 | 503 680 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 187 | 5 372 | 10 815 | |
BZ | Autres créances | 216 441 | 216 441 | ||
CF | Disponibilités | 204 826 | 204 826 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 943 | 48 943 | ||
CJ | TOTAL (II) | 990 077 | 5 372 | 984 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 331 | 582 459 | 2 566 871 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -201 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 054 | |||
DL | TOTAL (I) | -312 592 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 769 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 571 | |||
EA | Autres dettes | 26 757 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 879 463 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 871 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 463 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 791 180 | 1 791 180 | ||
FG | Production vendue services | 334 447 | 334 447 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 125 627 | 2 125 627 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 214 | |||
FQ | Autres produits | 489 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 163 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 367 679 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -65 172 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 495 768 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 072 | |||
FY | Salaires et traitements | 318 027 | |||
FZ | Charges sociales | 71 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 988 | |||
GE | Autres charges | 8 977 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 211 828 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 665 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 855 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 855 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 855 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 520 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 473 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 473 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 028 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 362 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 637 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 690 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 054 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 566 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 928 | 7 928 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 159 | 569 159 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 087 | 577 087 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 599 | 988 | 5 214 | 5 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 599 | 988 | 5 214 | 5 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 599 | 988 | 5 214 | 5 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 988 | 5 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 596 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 598 | |||
UX | Autres créances clients | 9 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 464 | |||
VB | T. V. A. | 29 898 | |||
VP | Divers | 1 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 167 | 281 571 | 41 596 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 769 | 303 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 471 | 47 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 164 | 32 164 | ||
VW | T.V.A. | 59 936 | 59 936 | ||
VI | Groupe et associés | 2 409 312 | 2 409 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 757 | 26 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 463 | 2 879 463 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 928 | 7 928 | ||
AH | Fonds commercial | 1 517 535 | 1 517 535 | ||
AP | Constructions | 251 178 | 243 279 | 7 899 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 776 | 59 024 | 2 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 441 | 266 856 | 11 585 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 596 | 41 596 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 159 254 | 577 087 | 1 582 167 | |
BT | Marchandises | 503 680 | 503 680 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 187 | 5 372 | 10 815 | |
BZ | Autres créances | 216 441 | 216 441 | ||
CF | Disponibilités | 204 826 | 204 826 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 943 | 48 943 | ||
CJ | TOTAL (II) | 990 077 | 5 372 | 984 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 331 | 582 459 | 2 566 871 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -201 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 054 | |||
DL | TOTAL (I) | -312 592 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 769 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 571 | |||
EA | Autres dettes | 26 757 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 879 463 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 871 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 463 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 791 180 | 1 791 180 | ||
FG | Production vendue services | 334 447 | 334 447 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 125 627 | 2 125 627 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 214 | |||
FQ | Autres produits | 489 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 163 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 367 679 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -65 172 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 495 768 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 072 | |||
FY | Salaires et traitements | 318 027 | |||
FZ | Charges sociales | 71 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 988 | |||
GE | Autres charges | 8 977 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 211 828 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 665 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 855 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 855 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 855 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 520 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 473 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 473 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 028 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 362 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 637 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 690 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 054 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 566 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 928 | 7 928 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 159 | 569 159 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 087 | 577 087 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 599 | 988 | 5 214 | 5 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 599 | 988 | 5 214 | 5 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 599 | 988 | 5 214 | 5 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 988 | 5 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 596 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 598 | |||
UX | Autres créances clients | 9 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 464 | |||
VB | T. V. A. | 29 898 | |||
VP | Divers | 1 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 167 | 281 571 | 41 596 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 769 | 303 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 471 | 47 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 164 | 32 164 | ||
VW | T.V.A. | 59 936 | 59 936 | ||
VI | Groupe et associés | 2 409 312 | 2 409 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 757 | 26 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 463 | 2 879 463 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 928 | 7 928 | ||
AH | Fonds commercial | 1 517 535 | 1 517 535 | ||
AP | Constructions | 251 178 | 243 279 | 7 899 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 776 | 59 024 | 2 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 441 | 266 856 | 11 585 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 596 | 41 596 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 159 254 | 577 087 | 1 582 167 | |
BT | Marchandises | 503 680 | 503 680 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 187 | 5 372 | 10 815 | |
BZ | Autres créances | 216 441 | 216 441 | ||
CF | Disponibilités | 204 826 | 204 826 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 943 | 48 943 | ||
CJ | TOTAL (II) | 990 077 | 5 372 | 984 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 331 | 582 459 | 2 566 871 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -201 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 054 | |||
DL | TOTAL (I) | -312 592 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 769 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 571 | |||
EA | Autres dettes | 26 757 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 879 463 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 871 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 463 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 791 180 | 1 791 180 | ||
FG | Production vendue services | 334 447 | 334 447 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 125 627 | 2 125 627 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 214 | |||
FQ | Autres produits | 489 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 163 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 367 679 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -65 172 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 495 768 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 072 | |||
FY | Salaires et traitements | 318 027 | |||
FZ | Charges sociales | 71 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 988 | |||
GE | Autres charges | 8 977 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 211 828 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 665 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 855 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 855 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 855 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 520 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 473 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 473 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 028 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 362 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 637 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 690 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 054 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 566 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 928 | 7 928 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 159 | 569 159 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 087 | 577 087 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 599 | 988 | 5 214 | 5 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 599 | 988 | 5 214 | 5 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 599 | 988 | 5 214 | 5 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 988 | 5 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 596 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 598 | |||
UX | Autres créances clients | 9 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 464 | |||
VB | T. V. A. | 29 898 | |||
VP | Divers | 1 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 167 | 281 571 | 41 596 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 769 | 303 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 471 | 47 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 164 | 32 164 | ||
VW | T.V.A. | 59 936 | 59 936 | ||
VI | Groupe et associés | 2 409 312 | 2 409 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 757 | 26 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 463 | 2 879 463 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 814 |