Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 169 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 169 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 590 940 | 29 645 | 561 295 | 5 566 |
BZ | Autres créances | 1 115 184 | 1 115 184 | 1 478 678 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 467 | 1 467 | 1 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 707 591 | 29 645 | 1 677 946 | 1 485 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 591 | 29 645 | 1 677 946 | 1 487 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 062 000 | 1 062 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 888 | 11 822 | ||
DG | Autres réserves | 67 022 | 8 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 859 | 61 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 208 769 | 1 143 910 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 934 | 103 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 934 | 103 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 388 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 254 | 9 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 486 | 74 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 320 | 131 512 | ||
EA | Autres dettes | 24 795 | 24 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 358 243 | 240 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 946 | 1 487 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 362 052 | 1 362 052 | 1 119 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 362 052 | 1 362 052 | 1 119 519 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 413 | 30 107 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 391 470 | 1 150 293 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 224 943 | 285 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 571 | 24 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 756 291 | 525 525 | ||
FZ | Charges sociales | 305 530 | 239 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 562 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 093 | 7 224 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 093 | 7 224 | ||
GE | Autres charges | 14 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 441 | 1 088 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 029 | 61 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 029 | 61 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 470 | 1 150 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 610 | 1 088 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 859 | 61 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 812 | 2 169 | 49 981 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 812 | 2 169 | 49 981 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 934 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 841 | 7 093 | 110 934 | |
6T | Sur comptes clients | 29 645 | 29 645 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 645 | 29 645 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 486 | 7 093 | 140 579 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 211 | |||
UX | Autres créances clients | 555 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 804 | |||
VB | T. V. A. | 18 955 | |||
VC | Groupe et associés | 1 093 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 591 | 1 707 591 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 486 | 89 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 923 | 47 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 655 | 151 655 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742 | 4 742 | ||
VI | Groupe et associés | 30 388 | 30 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 795 | 24 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 989 | 348 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 169 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 169 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 590 940 | 29 645 | 561 295 | 5 566 |
BZ | Autres créances | 1 115 184 | 1 115 184 | 1 478 678 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 467 | 1 467 | 1 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 707 591 | 29 645 | 1 677 946 | 1 485 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 591 | 29 645 | 1 677 946 | 1 487 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 062 000 | 1 062 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 888 | 11 822 | ||
DG | Autres réserves | 67 022 | 8 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 859 | 61 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 208 769 | 1 143 910 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 934 | 103 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 934 | 103 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 388 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 254 | 9 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 486 | 74 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 320 | 131 512 | ||
EA | Autres dettes | 24 795 | 24 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 358 243 | 240 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 946 | 1 487 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 362 052 | 1 362 052 | 1 119 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 362 052 | 1 362 052 | 1 119 519 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 413 | 30 107 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 391 470 | 1 150 293 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 224 943 | 285 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 571 | 24 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 756 291 | 525 525 | ||
FZ | Charges sociales | 305 530 | 239 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 562 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 093 | 7 224 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 093 | 7 224 | ||
GE | Autres charges | 14 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 441 | 1 088 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 029 | 61 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 029 | 61 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 470 | 1 150 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 610 | 1 088 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 859 | 61 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 812 | 2 169 | 49 981 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 812 | 2 169 | 49 981 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 934 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 841 | 7 093 | 110 934 | |
6T | Sur comptes clients | 29 645 | 29 645 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 645 | 29 645 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 486 | 7 093 | 140 579 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 211 | |||
UX | Autres créances clients | 555 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 804 | |||
VB | T. V. A. | 18 955 | |||
VC | Groupe et associés | 1 093 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 591 | 1 707 591 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 486 | 89 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 923 | 47 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 655 | 151 655 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742 | 4 742 | ||
VI | Groupe et associés | 30 388 | 30 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 795 | 24 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 989 | 348 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 169 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 169 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 590 940 | 29 645 | 561 295 | 5 566 |
BZ | Autres créances | 1 115 184 | 1 115 184 | 1 478 678 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 467 | 1 467 | 1 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 707 591 | 29 645 | 1 677 946 | 1 485 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 591 | 29 645 | 1 677 946 | 1 487 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 062 000 | 1 062 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 888 | 11 822 | ||
DG | Autres réserves | 67 022 | 8 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 859 | 61 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 208 769 | 1 143 910 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 934 | 103 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 934 | 103 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 388 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 254 | 9 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 486 | 74 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 320 | 131 512 | ||
EA | Autres dettes | 24 795 | 24 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 358 243 | 240 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 946 | 1 487 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 362 052 | 1 362 052 | 1 119 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 362 052 | 1 362 052 | 1 119 519 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 413 | 30 107 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 391 470 | 1 150 293 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 224 943 | 285 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 571 | 24 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 756 291 | 525 525 | ||
FZ | Charges sociales | 305 530 | 239 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 562 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 093 | 7 224 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 093 | 7 224 | ||
GE | Autres charges | 14 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 441 | 1 088 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 029 | 61 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 029 | 61 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 470 | 1 150 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 610 | 1 088 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 859 | 61 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 812 | 2 169 | 49 981 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 812 | 2 169 | 49 981 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 934 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 841 | 7 093 | 110 934 | |
6T | Sur comptes clients | 29 645 | 29 645 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 645 | 29 645 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 486 | 7 093 | 140 579 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 211 | |||
UX | Autres créances clients | 555 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 804 | |||
VB | T. V. A. | 18 955 | |||
VC | Groupe et associés | 1 093 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 591 | 1 707 591 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 486 | 89 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 923 | 47 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 655 | 151 655 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742 | 4 742 | ||
VI | Groupe et associés | 30 388 | 30 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 795 | 24 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 989 | 348 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 169 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 169 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 590 940 | 29 645 | 561 295 | 5 566 |
BZ | Autres créances | 1 115 184 | 1 115 184 | 1 478 678 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 467 | 1 467 | 1 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 707 591 | 29 645 | 1 677 946 | 1 485 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 591 | 29 645 | 1 677 946 | 1 487 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 062 000 | 1 062 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 888 | 11 822 | ||
DG | Autres réserves | 67 022 | 8 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 859 | 61 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 208 769 | 1 143 910 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 934 | 103 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 934 | 103 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 388 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 254 | 9 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 486 | 74 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 320 | 131 512 | ||
EA | Autres dettes | 24 795 | 24 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 358 243 | 240 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 946 | 1 487 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 362 052 | 1 362 052 | 1 119 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 362 052 | 1 362 052 | 1 119 519 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 413 | 30 107 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 391 470 | 1 150 293 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 224 943 | 285 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 571 | 24 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 756 291 | 525 525 | ||
FZ | Charges sociales | 305 530 | 239 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 562 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 093 | 7 224 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 093 | 7 224 | ||
GE | Autres charges | 14 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 441 | 1 088 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 029 | 61 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 029 | 61 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 470 | 1 150 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 610 | 1 088 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 859 | 61 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 812 | 2 169 | 49 981 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 812 | 2 169 | 49 981 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 934 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 841 | 7 093 | 110 934 | |
6T | Sur comptes clients | 29 645 | 29 645 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 645 | 29 645 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 486 | 7 093 | 140 579 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 211 | |||
UX | Autres créances clients | 555 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 804 | |||
VB | T. V. A. | 18 955 | |||
VC | Groupe et associés | 1 093 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 591 | 1 707 591 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 486 | 89 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 923 | 47 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 655 | 151 655 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742 | 4 742 | ||
VI | Groupe et associés | 30 388 | 30 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 795 | 24 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 989 | 348 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 169 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 169 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 590 940 | 29 645 | 561 295 | 5 566 |
BZ | Autres créances | 1 115 184 | 1 115 184 | 1 478 678 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 467 | 1 467 | 1 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 707 591 | 29 645 | 1 677 946 | 1 485 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 591 | 29 645 | 1 677 946 | 1 487 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 062 000 | 1 062 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 888 | 11 822 | ||
DG | Autres réserves | 67 022 | 8 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 859 | 61 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 208 769 | 1 143 910 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 934 | 103 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 934 | 103 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 388 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 254 | 9 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 486 | 74 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 320 | 131 512 | ||
EA | Autres dettes | 24 795 | 24 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 358 243 | 240 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 946 | 1 487 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 362 052 | 1 362 052 | 1 119 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 362 052 | 1 362 052 | 1 119 519 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 413 | 30 107 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 391 470 | 1 150 293 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 224 943 | 285 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 571 | 24 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 756 291 | 525 525 | ||
FZ | Charges sociales | 305 530 | 239 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 562 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 093 | 7 224 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 093 | 7 224 | ||
GE | Autres charges | 14 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 441 | 1 088 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 029 | 61 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 029 | 61 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 470 | 1 150 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 610 | 1 088 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 859 | 61 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 812 | 2 169 | 49 981 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 812 | 2 169 | 49 981 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 934 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 841 | 7 093 | 110 934 | |
6T | Sur comptes clients | 29 645 | 29 645 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 645 | 29 645 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 486 | 7 093 | 140 579 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 211 | |||
UX | Autres créances clients | 555 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 804 | |||
VB | T. V. A. | 18 955 | |||
VC | Groupe et associés | 1 093 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 591 | 1 707 591 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 486 | 89 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 923 | 47 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 655 | 151 655 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742 | 4 742 | ||
VI | Groupe et associés | 30 388 | 30 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 795 | 24 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 989 | 348 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 169 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 169 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 590 940 | 29 645 | 561 295 | 5 566 |
BZ | Autres créances | 1 115 184 | 1 115 184 | 1 478 678 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 467 | 1 467 | 1 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 707 591 | 29 645 | 1 677 946 | 1 485 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 591 | 29 645 | 1 677 946 | 1 487 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 062 000 | 1 062 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 888 | 11 822 | ||
DG | Autres réserves | 67 022 | 8 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 859 | 61 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 208 769 | 1 143 910 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 934 | 103 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 934 | 103 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 388 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 254 | 9 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 486 | 74 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 320 | 131 512 | ||
EA | Autres dettes | 24 795 | 24 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 358 243 | 240 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 946 | 1 487 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 362 052 | 1 362 052 | 1 119 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 362 052 | 1 362 052 | 1 119 519 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 413 | 30 107 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 391 470 | 1 150 293 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 224 943 | 285 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 571 | 24 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 756 291 | 525 525 | ||
FZ | Charges sociales | 305 530 | 239 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 562 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 093 | 7 224 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 093 | 7 224 | ||
GE | Autres charges | 14 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 441 | 1 088 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 029 | 61 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 029 | 61 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 470 | 1 150 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 610 | 1 088 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 859 | 61 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 812 | 2 169 | 49 981 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 812 | 2 169 | 49 981 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 934 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 841 | 7 093 | 110 934 | |
6T | Sur comptes clients | 29 645 | 29 645 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 645 | 29 645 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 486 | 7 093 | 140 579 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 211 | |||
UX | Autres créances clients | 555 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 804 | |||
VB | T. V. A. | 18 955 | |||
VC | Groupe et associés | 1 093 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 591 | 1 707 591 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 486 | 89 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 923 | 47 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 655 | 151 655 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742 | 4 742 | ||
VI | Groupe et associés | 30 388 | 30 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 795 | 24 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 989 | 348 989 |