Déposant 1 : TOASTISSIMO FRANCE société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402070213
Mandataire 1 : DESBARRES & STAEFFEN
Bénéficiare 1 : TOASTISSIMO FRANCE
Bénéficiare 1 : UGC CINE CITE
Bénéficiare 1 : AQUITARES
Bénéficiare 1 : COMPASS GROUP FRANCE
Déposant 1 : TOASTISSIMO FRANCE société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402070213
Mandataire 1 : DESBARRES & STAEFFEN
Bénéficiare 1 : TOASTISSIMO FRANCE
Bénéficiare 1 : UGC CINE CITE
Bénéficiare 1 : AQUITARES
Bénéficiare 1 : COMPASS GROUP FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 170 | 46 170 | 46 170 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 822 | -22 822 | -22 822 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 023 | 266 296 | 99 726 | 83 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 840 196 | 663 141 | 177 055 | 206 156 |
BD | Autres titres immobilisés | 192 | 192 | 192 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 758 | 26 758 | 26 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 355 563 | 952 259 | 403 304 | 416 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 790 | 1 790 | 1 316 | |
BT | Marchandises | 5 455 | 5 455 | 5 869 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 110 | 110 | 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 546 | 3 309 | 358 237 | 298 011 |
BZ | Autres créances | 1 126 967 | 1 126 967 | 1 224 820 | |
CF | Disponibilités | 67 877 | 67 877 | 36 742 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 022 | 30 022 | 30 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 593 765 | 3 309 | 1 590 457 | 1 598 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 328 | 955 568 | 1 993 761 | 2 014 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 003 525 | 1 003 525 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 352 | 100 352 | ||
DH | Report à nouveau | 31 665 | 134 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 602 | 298 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 683 145 | 1 536 952 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 895 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 895 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 997 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 852 | 37 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 898 | 241 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 510 | 83 783 | ||
EA | Autres dettes | 2 859 | 91 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | 2 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 310 616 | 456 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 761 | 2 014 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 560 | 560 | 525 093 | |
FG | Production vendue services | 2 213 320 | 2 213 320 | 2 088 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 213 879 | 2 213 879 | 2 613 510 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 121 | 15 109 | ||
FQ | Autres produits | 4 682 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 244 683 | 2 628 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 119 | 843 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 414 | 3 242 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 834 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -473 | 1 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 491 | 564 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 333 | 50 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 159 | 328 325 | ||
FZ | Charges sociales | 67 795 | 71 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 948 | 53 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 309 | 5 226 | ||
GE | Autres charges | 97 147 | 1 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 414 074 | 1 923 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 830 608 | 704 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 802 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 802 | 200 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 379 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 379 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 800 | -179 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 832 409 | 525 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846 | 4 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846 | 4 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 079 | 5 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 079 | 5 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 232 | -1 477 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 574 | 226 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 331 | 2 832 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 728 | 2 534 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 602 | 298 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 822 | 22 822 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 489 | 56 948 | 929 437 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 895 311 | 56 948 | 952 259 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 895 | 20 895 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 226 | 3 309 | 5 226 | 3 309 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 226 | 3 309 | 5 226 | 3 309 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 121 | 3 309 | 26 121 | 3 309 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 758 | |||
UX | Autres créances clients | 361 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 149 | |||
VB | T. V. A. | 62 225 | |||
VC | Groupe et associés | 1 055 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 292 | 1 518 535 | 26 758 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 898 | 180 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 188 | 28 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 683 | 19 683 | ||
VW | T.V.A. | 38 940 | 38 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 698 | 12 698 | ||
VI | Groupe et associés | 22 997 | 22 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859 | 2 859 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 764 | 308 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 170 | 46 170 | 46 170 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 822 | -22 822 | -22 822 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 023 | 266 296 | 99 726 | 83 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 840 196 | 663 141 | 177 055 | 206 156 |
BD | Autres titres immobilisés | 192 | 192 | 192 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 758 | 26 758 | 26 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 355 563 | 952 259 | 403 304 | 416 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 790 | 1 790 | 1 316 | |
BT | Marchandises | 5 455 | 5 455 | 5 869 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 110 | 110 | 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 546 | 3 309 | 358 237 | 298 011 |
BZ | Autres créances | 1 126 967 | 1 126 967 | 1 224 820 | |
CF | Disponibilités | 67 877 | 67 877 | 36 742 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 022 | 30 022 | 30 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 593 765 | 3 309 | 1 590 457 | 1 598 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 328 | 955 568 | 1 993 761 | 2 014 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 003 525 | 1 003 525 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 352 | 100 352 | ||
DH | Report à nouveau | 31 665 | 134 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 602 | 298 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 683 145 | 1 536 952 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 895 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 895 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 997 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 852 | 37 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 898 | 241 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 510 | 83 783 | ||
EA | Autres dettes | 2 859 | 91 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | 2 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 310 616 | 456 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 761 | 2 014 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 560 | 560 | 525 093 | |
FG | Production vendue services | 2 213 320 | 2 213 320 | 2 088 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 213 879 | 2 213 879 | 2 613 510 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 121 | 15 109 | ||
FQ | Autres produits | 4 682 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 244 683 | 2 628 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 119 | 843 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 414 | 3 242 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 834 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -473 | 1 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 491 | 564 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 333 | 50 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 159 | 328 325 | ||
FZ | Charges sociales | 67 795 | 71 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 948 | 53 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 309 | 5 226 | ||
GE | Autres charges | 97 147 | 1 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 414 074 | 1 923 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 830 608 | 704 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 802 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 802 | 200 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 379 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 379 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 800 | -179 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 832 409 | 525 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846 | 4 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846 | 4 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 079 | 5 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 079 | 5 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 232 | -1 477 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 574 | 226 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 331 | 2 832 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 728 | 2 534 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 602 | 298 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 822 | 22 822 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 489 | 56 948 | 929 437 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 895 311 | 56 948 | 952 259 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 895 | 20 895 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 226 | 3 309 | 5 226 | 3 309 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 226 | 3 309 | 5 226 | 3 309 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 121 | 3 309 | 26 121 | 3 309 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 758 | |||
UX | Autres créances clients | 361 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 149 | |||
VB | T. V. A. | 62 225 | |||
VC | Groupe et associés | 1 055 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 292 | 1 518 535 | 26 758 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 898 | 180 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 188 | 28 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 683 | 19 683 | ||
VW | T.V.A. | 38 940 | 38 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 698 | 12 698 | ||
VI | Groupe et associés | 22 997 | 22 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859 | 2 859 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 764 | 308 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 170 | 46 170 | 46 170 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 822 | -22 822 | -22 822 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 023 | 266 296 | 99 726 | 83 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 840 196 | 663 141 | 177 055 | 206 156 |
BD | Autres titres immobilisés | 192 | 192 | 192 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 758 | 26 758 | 26 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 355 563 | 952 259 | 403 304 | 416 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 790 | 1 790 | 1 316 | |
BT | Marchandises | 5 455 | 5 455 | 5 869 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 110 | 110 | 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 546 | 3 309 | 358 237 | 298 011 |
BZ | Autres créances | 1 126 967 | 1 126 967 | 1 224 820 | |
CF | Disponibilités | 67 877 | 67 877 | 36 742 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 022 | 30 022 | 30 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 593 765 | 3 309 | 1 590 457 | 1 598 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 328 | 955 568 | 1 993 761 | 2 014 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 003 525 | 1 003 525 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 352 | 100 352 | ||
DH | Report à nouveau | 31 665 | 134 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 602 | 298 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 683 145 | 1 536 952 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 895 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 895 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 997 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 852 | 37 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 898 | 241 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 510 | 83 783 | ||
EA | Autres dettes | 2 859 | 91 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | 2 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 310 616 | 456 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 761 | 2 014 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 560 | 560 | 525 093 | |
FG | Production vendue services | 2 213 320 | 2 213 320 | 2 088 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 213 879 | 2 213 879 | 2 613 510 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 121 | 15 109 | ||
FQ | Autres produits | 4 682 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 244 683 | 2 628 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 119 | 843 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 414 | 3 242 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 834 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -473 | 1 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 491 | 564 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 333 | 50 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 159 | 328 325 | ||
FZ | Charges sociales | 67 795 | 71 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 948 | 53 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 309 | 5 226 | ||
GE | Autres charges | 97 147 | 1 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 414 074 | 1 923 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 830 608 | 704 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 802 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 802 | 200 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 379 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 379 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 800 | -179 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 832 409 | 525 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846 | 4 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846 | 4 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 079 | 5 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 079 | 5 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 232 | -1 477 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 574 | 226 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 331 | 2 832 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 728 | 2 534 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 602 | 298 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 822 | 22 822 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 489 | 56 948 | 929 437 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 895 311 | 56 948 | 952 259 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 895 | 20 895 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 226 | 3 309 | 5 226 | 3 309 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 226 | 3 309 | 5 226 | 3 309 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 121 | 3 309 | 26 121 | 3 309 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 758 | |||
UX | Autres créances clients | 361 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 149 | |||
VB | T. V. A. | 62 225 | |||
VC | Groupe et associés | 1 055 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 292 | 1 518 535 | 26 758 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 898 | 180 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 188 | 28 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 683 | 19 683 | ||
VW | T.V.A. | 38 940 | 38 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 698 | 12 698 | ||
VI | Groupe et associés | 22 997 | 22 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859 | 2 859 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 764 | 308 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 170 | 46 170 | 46 170 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 822 | -22 822 | -22 822 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 023 | 266 296 | 99 726 | 83 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 840 196 | 663 141 | 177 055 | 206 156 |
BD | Autres titres immobilisés | 192 | 192 | 192 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 758 | 26 758 | 26 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 355 563 | 952 259 | 403 304 | 416 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 790 | 1 790 | 1 316 | |
BT | Marchandises | 5 455 | 5 455 | 5 869 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 110 | 110 | 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 546 | 3 309 | 358 237 | 298 011 |
BZ | Autres créances | 1 126 967 | 1 126 967 | 1 224 820 | |
CF | Disponibilités | 67 877 | 67 877 | 36 742 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 022 | 30 022 | 30 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 593 765 | 3 309 | 1 590 457 | 1 598 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 328 | 955 568 | 1 993 761 | 2 014 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 003 525 | 1 003 525 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 352 | 100 352 | ||
DH | Report à nouveau | 31 665 | 134 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 602 | 298 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 683 145 | 1 536 952 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 895 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 895 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 997 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 852 | 37 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 898 | 241 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 510 | 83 783 | ||
EA | Autres dettes | 2 859 | 91 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | 2 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 310 616 | 456 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 761 | 2 014 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 560 | 560 | 525 093 | |
FG | Production vendue services | 2 213 320 | 2 213 320 | 2 088 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 213 879 | 2 213 879 | 2 613 510 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 121 | 15 109 | ||
FQ | Autres produits | 4 682 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 244 683 | 2 628 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 119 | 843 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 414 | 3 242 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 834 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -473 | 1 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 491 | 564 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 333 | 50 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 159 | 328 325 | ||
FZ | Charges sociales | 67 795 | 71 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 948 | 53 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 309 | 5 226 | ||
GE | Autres charges | 97 147 | 1 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 414 074 | 1 923 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 830 608 | 704 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 802 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 802 | 200 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 379 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 379 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 800 | -179 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 832 409 | 525 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846 | 4 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846 | 4 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 079 | 5 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 079 | 5 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 232 | -1 477 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 574 | 226 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 331 | 2 832 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 728 | 2 534 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 602 | 298 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 822 | 22 822 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 489 | 56 948 | 929 437 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 895 311 | 56 948 | 952 259 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 895 | 20 895 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 226 | 3 309 | 5 226 | 3 309 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 226 | 3 309 | 5 226 | 3 309 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 121 | 3 309 | 26 121 | 3 309 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 758 | |||
UX | Autres créances clients | 361 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 149 | |||
VB | T. V. A. | 62 225 | |||
VC | Groupe et associés | 1 055 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 292 | 1 518 535 | 26 758 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 898 | 180 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 188 | 28 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 683 | 19 683 | ||
VW | T.V.A. | 38 940 | 38 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 698 | 12 698 | ||
VI | Groupe et associés | 22 997 | 22 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859 | 2 859 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 764 | 308 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 170 | 46 170 | 46 170 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 822 | -22 822 | -22 822 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 023 | 266 296 | 99 726 | 83 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 840 196 | 663 141 | 177 055 | 206 156 |
BD | Autres titres immobilisés | 192 | 192 | 192 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 758 | 26 758 | 26 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 355 563 | 952 259 | 403 304 | 416 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 790 | 1 790 | 1 316 | |
BT | Marchandises | 5 455 | 5 455 | 5 869 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 110 | 110 | 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 546 | 3 309 | 358 237 | 298 011 |
BZ | Autres créances | 1 126 967 | 1 126 967 | 1 224 820 | |
CF | Disponibilités | 67 877 | 67 877 | 36 742 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 022 | 30 022 | 30 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 593 765 | 3 309 | 1 590 457 | 1 598 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 328 | 955 568 | 1 993 761 | 2 014 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 003 525 | 1 003 525 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 352 | 100 352 | ||
DH | Report à nouveau | 31 665 | 134 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 602 | 298 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 683 145 | 1 536 952 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 895 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 895 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 997 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 852 | 37 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 898 | 241 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 510 | 83 783 | ||
EA | Autres dettes | 2 859 | 91 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | 2 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 310 616 | 456 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 761 | 2 014 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 560 | 560 | 525 093 | |
FG | Production vendue services | 2 213 320 | 2 213 320 | 2 088 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 213 879 | 2 213 879 | 2 613 510 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 121 | 15 109 | ||
FQ | Autres produits | 4 682 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 244 683 | 2 628 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 119 | 843 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 414 | 3 242 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 834 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -473 | 1 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 491 | 564 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 333 | 50 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 159 | 328 325 | ||
FZ | Charges sociales | 67 795 | 71 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 948 | 53 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 309 | 5 226 | ||
GE | Autres charges | 97 147 | 1 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 414 074 | 1 923 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 830 608 | 704 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 802 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 802 | 200 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 379 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 379 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 800 | -179 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 832 409 | 525 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846 | 4 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846 | 4 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 079 | 5 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 079 | 5 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 232 | -1 477 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 574 | 226 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 331 | 2 832 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 728 | 2 534 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 602 | 298 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 822 | 22 822 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 489 | 56 948 | 929 437 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 895 311 | 56 948 | 952 259 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 895 | 20 895 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 226 | 3 309 | 5 226 | 3 309 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 226 | 3 309 | 5 226 | 3 309 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 121 | 3 309 | 26 121 | 3 309 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 758 | |||
UX | Autres créances clients | 361 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 149 | |||
VB | T. V. A. | 62 225 | |||
VC | Groupe et associés | 1 055 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 292 | 1 518 535 | 26 758 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 898 | 180 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 188 | 28 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 683 | 19 683 | ||
VW | T.V.A. | 38 940 | 38 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 698 | 12 698 | ||
VI | Groupe et associés | 22 997 | 22 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859 | 2 859 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 764 | 308 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 170 | 46 170 | 46 170 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 822 | -22 822 | -22 822 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 023 | 266 296 | 99 726 | 83 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 840 196 | 663 141 | 177 055 | 206 156 |
BD | Autres titres immobilisés | 192 | 192 | 192 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 758 | 26 758 | 26 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 355 563 | 952 259 | 403 304 | 416 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 790 | 1 790 | 1 316 | |
BT | Marchandises | 5 455 | 5 455 | 5 869 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 110 | 110 | 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 546 | 3 309 | 358 237 | 298 011 |
BZ | Autres créances | 1 126 967 | 1 126 967 | 1 224 820 | |
CF | Disponibilités | 67 877 | 67 877 | 36 742 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 022 | 30 022 | 30 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 593 765 | 3 309 | 1 590 457 | 1 598 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 328 | 955 568 | 1 993 761 | 2 014 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 003 525 | 1 003 525 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 352 | 100 352 | ||
DH | Report à nouveau | 31 665 | 134 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 602 | 298 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 683 145 | 1 536 952 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 895 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 895 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 997 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 852 | 37 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 898 | 241 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 510 | 83 783 | ||
EA | Autres dettes | 2 859 | 91 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | 2 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 310 616 | 456 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 761 | 2 014 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 560 | 560 | 525 093 | |
FG | Production vendue services | 2 213 320 | 2 213 320 | 2 088 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 213 879 | 2 213 879 | 2 613 510 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 121 | 15 109 | ||
FQ | Autres produits | 4 682 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 244 683 | 2 628 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 119 | 843 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 414 | 3 242 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 834 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -473 | 1 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 491 | 564 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 333 | 50 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 159 | 328 325 | ||
FZ | Charges sociales | 67 795 | 71 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 948 | 53 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 309 | 5 226 | ||
GE | Autres charges | 97 147 | 1 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 414 074 | 1 923 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 830 608 | 704 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 802 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 802 | 200 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 379 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 379 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 800 | -179 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 832 409 | 525 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846 | 4 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846 | 4 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 079 | 5 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 079 | 5 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 232 | -1 477 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 574 | 226 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 331 | 2 832 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 728 | 2 534 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 602 | 298 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 822 | 22 822 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 489 | 56 948 | 929 437 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 895 311 | 56 948 | 952 259 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 895 | 20 895 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 226 | 3 309 | 5 226 | 3 309 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 226 | 3 309 | 5 226 | 3 309 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 121 | 3 309 | 26 121 | 3 309 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 758 | |||
UX | Autres créances clients | 361 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 149 | |||
VB | T. V. A. | 62 225 | |||
VC | Groupe et associés | 1 055 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 292 | 1 518 535 | 26 758 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 898 | 180 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 188 | 28 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 683 | 19 683 | ||
VW | T.V.A. | 38 940 | 38 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 698 | 12 698 | ||
VI | Groupe et associés | 22 997 | 22 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859 | 2 859 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 764 | 308 764 |