de Capens
Déposant 1 : ADELIOR FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 315930578
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145 bd Victor Hugo
93400 ST OUEN
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A.
Adresse :
67 boulevard Haussmann
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : INFEO
Bénéficiare 1 : ADELIOR FRANCE
Déposant 1 : GFI INFORMATIQUE ENTREPRISE SOLUTIONS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 315930578
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145 BOULEVARD VICTOR HUGO
93400 SAINT-OUEN
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Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 RUE de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
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Bénéficiare 1 : SOCIETE ANONYME FRANCAISE D'ETUDES ET DE GESTION
Bénéficiare 1 : INFEO
Bénéficiare 1 : ADELIOR FRANCE
Déposant 1 : GFI INFORMATIQUE ENTREPRISE SOLUTIONS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 315930578
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145 BOULEVARD VICTOR HUGO
93400 SAINT-OUEN
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Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 RUE de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
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Bénéficiare 1 : INFEO
Bénéficiare 1 : ADELIOR FRANCE SAS
Déposant 1 : GFI INFORMATIQUE ENTREPRISE SOLUTIONS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 315930578
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145 BOULEVARD VICTOR HUGO
93400 SAINT-OUEN
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Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
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20 RUE de Chazelles
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Bénéficiare 1 : INFEO
Bénéficiare 1 : ADELIOR FRANCE
Déposant 1 : GFI INFORMATIQUE ENTREPRISE SOLUTIONS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 315930578
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145 BOULEVARD VICTOR HUGO
93400 SAINT-OUEN
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20 RUE de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
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Bénéficiare 1 : INFEO
Bénéficiare 1 : ADELIOR FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 22 130 877 | 9 130 348 | 13 000 530 | 6 157 783 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 271 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 680 681 | 77 828 | 3 602 853 | 3 382 550 |
BZ | Autres créances | 409 439 | 409 439 | 939 995 | |
CF | Disponibilités | 134 652 | 134 652 | 136 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 224 772 | 77 828 | 4 146 945 | 4 459 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 355 650 | 9 208 176 | 17 147 475 | 10 617 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 347 408 | 347 408 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 650 | 327 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 605 | 145 605 | ||
DH | Report à nouveau | 503 590 | 469 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476 620 | 34 174 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 047 216 | 3 400 188 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 894 849 | 4 724 441 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 902 | 176 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121 096 | 2 929 934 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 475 | 4 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 334 | 454 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 859 542 | 1 980 709 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 005 943 | |||
EA | Autres dettes | 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 543 333 | 266 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 142 626 | 5 812 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 147 475 | 10 617 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -31 | |||
FG | Production vendue services | 9 075 212 | 9 494 943 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 075 211 | 9 494 912 | ||
FN | Production immobilisée | 540 113 | 477 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 947 | 321 944 | ||
FQ | Autres produits | 1 029 | 1 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 644 300 | 10 295 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 662 | 12 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 408 851 | 2 556 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 349 | 220 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 236 423 | 4 535 166 | ||
FZ | Charges sociales | 1 956 371 | 2 071 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 423 751 | 910 804 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 828 | 17 059 | ||
GE | Autres charges | 58 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 387 294 | 10 325 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 742 994 | -29 861 | ||
GN | Différences positives de change | 2 437 | 7 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 437 | 7 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 972 | 63 487 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 174 | 1 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 145 | 65 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 709 | -57 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 788 704 | -87 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 893 085 | 883 676 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 893 085 | 883 676 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 888 | 284 667 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 113 | 477 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 000 | 762 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 312 084 | 121 535 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 539 820 | 11 186 809 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 016 440 | 11 152 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 476 620 | 34 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 22 130 877 | 9 130 348 | 13 000 530 | 6 157 783 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 271 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 680 681 | 77 828 | 3 602 853 | 3 382 550 |
BZ | Autres créances | 409 439 | 409 439 | 939 995 | |
CF | Disponibilités | 134 652 | 134 652 | 136 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 224 772 | 77 828 | 4 146 945 | 4 459 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 355 650 | 9 208 176 | 17 147 475 | 10 617 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 347 408 | 347 408 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 650 | 327 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 605 | 145 605 | ||
DH | Report à nouveau | 503 590 | 469 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476 620 | 34 174 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 047 216 | 3 400 188 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 894 849 | 4 724 441 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 902 | 176 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121 096 | 2 929 934 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 475 | 4 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 334 | 454 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 859 542 | 1 980 709 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 005 943 | |||
EA | Autres dettes | 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 543 333 | 266 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 142 626 | 5 812 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 147 475 | 10 617 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -31 | |||
FG | Production vendue services | 9 075 212 | 9 494 943 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 075 211 | 9 494 912 | ||
FN | Production immobilisée | 540 113 | 477 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 947 | 321 944 | ||
FQ | Autres produits | 1 029 | 1 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 644 300 | 10 295 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 662 | 12 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 408 851 | 2 556 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 349 | 220 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 236 423 | 4 535 166 | ||
FZ | Charges sociales | 1 956 371 | 2 071 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 423 751 | 910 804 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 828 | 17 059 | ||
GE | Autres charges | 58 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 387 294 | 10 325 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 742 994 | -29 861 | ||
GN | Différences positives de change | 2 437 | 7 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 437 | 7 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 972 | 63 487 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 174 | 1 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 145 | 65 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 709 | -57 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 788 704 | -87 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 893 085 | 883 676 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 893 085 | 883 676 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 888 | 284 667 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 113 | 477 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 000 | 762 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 312 084 | 121 535 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 539 820 | 11 186 809 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 016 440 | 11 152 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 476 620 | 34 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 22 130 877 | 9 130 348 | 13 000 530 | 6 157 783 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 271 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 680 681 | 77 828 | 3 602 853 | 3 382 550 |
BZ | Autres créances | 409 439 | 409 439 | 939 995 | |
CF | Disponibilités | 134 652 | 134 652 | 136 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 224 772 | 77 828 | 4 146 945 | 4 459 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 355 650 | 9 208 176 | 17 147 475 | 10 617 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 347 408 | 347 408 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 650 | 327 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 605 | 145 605 | ||
DH | Report à nouveau | 503 590 | 469 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476 620 | 34 174 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 047 216 | 3 400 188 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 894 849 | 4 724 441 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 902 | 176 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121 096 | 2 929 934 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 475 | 4 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 334 | 454 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 859 542 | 1 980 709 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 005 943 | |||
EA | Autres dettes | 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 543 333 | 266 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 142 626 | 5 812 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 147 475 | 10 617 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -31 | |||
FG | Production vendue services | 9 075 212 | 9 494 943 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 075 211 | 9 494 912 | ||
FN | Production immobilisée | 540 113 | 477 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 947 | 321 944 | ||
FQ | Autres produits | 1 029 | 1 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 644 300 | 10 295 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 662 | 12 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 408 851 | 2 556 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 349 | 220 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 236 423 | 4 535 166 | ||
FZ | Charges sociales | 1 956 371 | 2 071 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 423 751 | 910 804 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 828 | 17 059 | ||
GE | Autres charges | 58 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 387 294 | 10 325 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 742 994 | -29 861 | ||
GN | Différences positives de change | 2 437 | 7 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 437 | 7 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 972 | 63 487 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 174 | 1 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 145 | 65 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 709 | -57 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 788 704 | -87 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 893 085 | 883 676 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 893 085 | 883 676 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 888 | 284 667 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 113 | 477 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 000 | 762 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 312 084 | 121 535 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 539 820 | 11 186 809 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 016 440 | 11 152 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 476 620 | 34 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 22 130 877 | 9 130 348 | 13 000 530 | 6 157 783 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 271 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 680 681 | 77 828 | 3 602 853 | 3 382 550 |
BZ | Autres créances | 409 439 | 409 439 | 939 995 | |
CF | Disponibilités | 134 652 | 134 652 | 136 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 224 772 | 77 828 | 4 146 945 | 4 459 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 355 650 | 9 208 176 | 17 147 475 | 10 617 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 347 408 | 347 408 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 650 | 327 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 605 | 145 605 | ||
DH | Report à nouveau | 503 590 | 469 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476 620 | 34 174 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 047 216 | 3 400 188 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 894 849 | 4 724 441 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 902 | 176 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121 096 | 2 929 934 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 475 | 4 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 334 | 454 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 859 542 | 1 980 709 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 005 943 | |||
EA | Autres dettes | 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 543 333 | 266 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 142 626 | 5 812 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 147 475 | 10 617 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -31 | |||
FG | Production vendue services | 9 075 212 | 9 494 943 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 075 211 | 9 494 912 | ||
FN | Production immobilisée | 540 113 | 477 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 947 | 321 944 | ||
FQ | Autres produits | 1 029 | 1 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 644 300 | 10 295 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 662 | 12 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 408 851 | 2 556 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 349 | 220 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 236 423 | 4 535 166 | ||
FZ | Charges sociales | 1 956 371 | 2 071 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 423 751 | 910 804 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 828 | 17 059 | ||
GE | Autres charges | 58 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 387 294 | 10 325 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 742 994 | -29 861 | ||
GN | Différences positives de change | 2 437 | 7 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 437 | 7 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 972 | 63 487 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 174 | 1 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 145 | 65 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 709 | -57 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 788 704 | -87 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 893 085 | 883 676 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 893 085 | 883 676 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 888 | 284 667 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 113 | 477 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 000 | 762 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 312 084 | 121 535 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 539 820 | 11 186 809 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 016 440 | 11 152 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 476 620 | 34 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 22 130 877 | 9 130 348 | 13 000 530 | 6 157 783 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 271 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 680 681 | 77 828 | 3 602 853 | 3 382 550 |
BZ | Autres créances | 409 439 | 409 439 | 939 995 | |
CF | Disponibilités | 134 652 | 134 652 | 136 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 224 772 | 77 828 | 4 146 945 | 4 459 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 355 650 | 9 208 176 | 17 147 475 | 10 617 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 347 408 | 347 408 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 650 | 327 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 605 | 145 605 | ||
DH | Report à nouveau | 503 590 | 469 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476 620 | 34 174 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 047 216 | 3 400 188 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 894 849 | 4 724 441 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 902 | 176 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121 096 | 2 929 934 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 475 | 4 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 334 | 454 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 859 542 | 1 980 709 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 005 943 | |||
EA | Autres dettes | 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 543 333 | 266 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 142 626 | 5 812 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 147 475 | 10 617 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -31 | |||
FG | Production vendue services | 9 075 212 | 9 494 943 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 075 211 | 9 494 912 | ||
FN | Production immobilisée | 540 113 | 477 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 947 | 321 944 | ||
FQ | Autres produits | 1 029 | 1 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 644 300 | 10 295 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 662 | 12 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 408 851 | 2 556 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 349 | 220 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 236 423 | 4 535 166 | ||
FZ | Charges sociales | 1 956 371 | 2 071 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 423 751 | 910 804 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 828 | 17 059 | ||
GE | Autres charges | 58 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 387 294 | 10 325 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 742 994 | -29 861 | ||
GN | Différences positives de change | 2 437 | 7 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 437 | 7 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 972 | 63 487 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 174 | 1 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 145 | 65 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 709 | -57 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 788 704 | -87 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 893 085 | 883 676 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 893 085 | 883 676 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 888 | 284 667 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 113 | 477 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 000 | 762 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 312 084 | 121 535 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 539 820 | 11 186 809 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 016 440 | 11 152 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 476 620 | 34 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 22 130 877 | 9 130 348 | 13 000 530 | 6 157 783 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 271 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 680 681 | 77 828 | 3 602 853 | 3 382 550 |
BZ | Autres créances | 409 439 | 409 439 | 939 995 | |
CF | Disponibilités | 134 652 | 134 652 | 136 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 224 772 | 77 828 | 4 146 945 | 4 459 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 355 650 | 9 208 176 | 17 147 475 | 10 617 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 347 408 | 347 408 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 650 | 327 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 605 | 145 605 | ||
DH | Report à nouveau | 503 590 | 469 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476 620 | 34 174 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 047 216 | 3 400 188 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 894 849 | 4 724 441 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 902 | 176 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121 096 | 2 929 934 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 475 | 4 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 334 | 454 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 859 542 | 1 980 709 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 005 943 | |||
EA | Autres dettes | 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 543 333 | 266 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 142 626 | 5 812 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 147 475 | 10 617 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -31 | |||
FG | Production vendue services | 9 075 212 | 9 494 943 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 075 211 | 9 494 912 | ||
FN | Production immobilisée | 540 113 | 477 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 947 | 321 944 | ||
FQ | Autres produits | 1 029 | 1 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 644 300 | 10 295 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 662 | 12 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 408 851 | 2 556 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 349 | 220 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 236 423 | 4 535 166 | ||
FZ | Charges sociales | 1 956 371 | 2 071 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 423 751 | 910 804 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 828 | 17 059 | ||
GE | Autres charges | 58 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 387 294 | 10 325 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 742 994 | -29 861 | ||
GN | Différences positives de change | 2 437 | 7 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 437 | 7 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 972 | 63 487 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 174 | 1 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 145 | 65 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 709 | -57 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 788 704 | -87 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 893 085 | 883 676 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 893 085 | 883 676 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 888 | 284 667 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 113 | 477 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 000 | 762 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 312 084 | 121 535 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 539 820 | 11 186 809 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 016 440 | 11 152 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 476 620 | 34 174 |