Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 109 | 4 931 | 178 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 801 199 | 49 435 679 | 22 365 520 | 13 395 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 744 | 5 606 | 2 138 | 2 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 602 | 74 264 | 17 338 | 19 571 |
CU | Autres participations | 25 378 388 | 5 403 234 | 19 975 153 | 18 721 494 |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 505 971 | 14 360 641 | 41 145 330 | 29 408 751 |
BD | Autres titres immobilisés | 599 321 | 4 239 | 595 082 | 530 252 |
BF | Prêts | 4 451 102 | 450 000 | 4 001 102 | 5 621 674 |
BH | Autres immobilisations financières | 494 465 | 494 465 | 496 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 334 901 | 69 738 594 | 88 596 307 | 68 195 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 863 561 | 18 978 532 | 126 885 029 | 118 362 659 |
BZ | Autres créances | 22 211 200 | 22 211 200 | 24 859 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 97 608 | 97 608 | 519 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 639 | 141 639 | 468 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 168 814 008 | 18 978 532 | 149 835 476 | 144 709 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 148 908 | 88 717 126 | 238 431 782 | 212 904 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000 | 2 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 31 742 | 31 742 | ||
DH | Report à nouveau | 5 754 933 | 5 712 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 561 636 | 6 342 465 | ||
DK | Provisions réglementées | 765 233 | 615 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 126 344 | 15 714 791 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 031 721 | 2 773 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 031 721 | 2 773 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 037 | 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 511 | 304 228 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 303 690 | 11 177 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 507 065 | 4 149 146 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209 194 | 1 137 007 | ||
EA | Autres dettes | 201 329 220 | 177 647 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 218 273 717 | 194 416 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 238 431 782 | 212 904 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FG | Production vendue services | 71 039 723 | 71 039 723 | 71 539 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 000 | 1 311 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 217 484 | 57 139 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 783 296 | 743 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 004 013 | 1 843 794 | ||
FZ | Charges sociales | 833 583 | 792 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 195 658 | 6 094 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 942 475 | 4 599 911 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 429 582 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 692 889 | 20 537 415 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 905 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 153 324 | 211 742 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 544 205 | 1 709 139 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 508 492 | 2 169 936 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51 845 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 361 771 | 4 090 817 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 630 057 | 5 033 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 333 146 | 3 922 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 963 203 | 8 956 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 601 432 | -4 865 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 091 457 | 15 672 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432 889 | 523 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 959 422 | 1 792 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 789 461 | 2 146 397 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 181 772 | 4 461 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 640 619 | 5 085 927 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 973 882 | 3 715 230 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 042 | 252 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 803 543 | 9 053 294 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 621 771 | -4 591 580 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 761 | 151 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 796 289 | 4 586 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 561 636 | 6 342 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 421 000 | 8 199 000 | 3 180 000 | 49 440 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 000 | 5 000 | 79 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 495 000 | 8 204 000 | 3 180 000 | 49 519 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 615 000 | 180 000 | 30 000 | 765 000 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 031 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 773 000 | 5 057 000 | 2 799 000 | 5 031 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 403 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 654 000 | 3 942 000 | 4 618 000 | 18 978 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 745 000 | 4 940 000 | 8 494 000 | 39 191 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 133 000 | 10 177 000 | 11 323 000 | 44 987 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 55 506 000 | 293 000 | ||
UP | Prêts | 4 451 000 | 844 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 495 000 | 495 000 | ||
UX | Autres créances clients | 145 863 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 462 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 371 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 526 000 | 143 030 000 | 85 496 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 925 000 | 925 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 304 000 | 10 304 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209 000 | 1 209 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 329 000 | 201 329 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 274 000 | 218 274 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 109 | 4 931 | 178 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 801 199 | 49 435 679 | 22 365 520 | 13 395 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 744 | 5 606 | 2 138 | 2 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 602 | 74 264 | 17 338 | 19 571 |
CU | Autres participations | 25 378 388 | 5 403 234 | 19 975 153 | 18 721 494 |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 505 971 | 14 360 641 | 41 145 330 | 29 408 751 |
BD | Autres titres immobilisés | 599 321 | 4 239 | 595 082 | 530 252 |
BF | Prêts | 4 451 102 | 450 000 | 4 001 102 | 5 621 674 |
BH | Autres immobilisations financières | 494 465 | 494 465 | 496 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 334 901 | 69 738 594 | 88 596 307 | 68 195 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 863 561 | 18 978 532 | 126 885 029 | 118 362 659 |
BZ | Autres créances | 22 211 200 | 22 211 200 | 24 859 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 97 608 | 97 608 | 519 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 639 | 141 639 | 468 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 168 814 008 | 18 978 532 | 149 835 476 | 144 709 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 148 908 | 88 717 126 | 238 431 782 | 212 904 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000 | 2 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 31 742 | 31 742 | ||
DH | Report à nouveau | 5 754 933 | 5 712 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 561 636 | 6 342 465 | ||
DK | Provisions réglementées | 765 233 | 615 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 126 344 | 15 714 791 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 031 721 | 2 773 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 031 721 | 2 773 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 037 | 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 511 | 304 228 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 303 690 | 11 177 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 507 065 | 4 149 146 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209 194 | 1 137 007 | ||
EA | Autres dettes | 201 329 220 | 177 647 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 218 273 717 | 194 416 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 238 431 782 | 212 904 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FG | Production vendue services | 71 039 723 | 71 039 723 | 71 539 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 000 | 1 311 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 217 484 | 57 139 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 783 296 | 743 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 004 013 | 1 843 794 | ||
FZ | Charges sociales | 833 583 | 792 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 195 658 | 6 094 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 942 475 | 4 599 911 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 429 582 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 692 889 | 20 537 415 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 905 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 153 324 | 211 742 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 544 205 | 1 709 139 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 508 492 | 2 169 936 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51 845 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 361 771 | 4 090 817 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 630 057 | 5 033 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 333 146 | 3 922 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 963 203 | 8 956 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 601 432 | -4 865 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 091 457 | 15 672 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432 889 | 523 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 959 422 | 1 792 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 789 461 | 2 146 397 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 181 772 | 4 461 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 640 619 | 5 085 927 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 973 882 | 3 715 230 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 042 | 252 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 803 543 | 9 053 294 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 621 771 | -4 591 580 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 761 | 151 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 796 289 | 4 586 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 561 636 | 6 342 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 421 000 | 8 199 000 | 3 180 000 | 49 440 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 000 | 5 000 | 79 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 495 000 | 8 204 000 | 3 180 000 | 49 519 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 615 000 | 180 000 | 30 000 | 765 000 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 031 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 773 000 | 5 057 000 | 2 799 000 | 5 031 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 403 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 654 000 | 3 942 000 | 4 618 000 | 18 978 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 745 000 | 4 940 000 | 8 494 000 | 39 191 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 133 000 | 10 177 000 | 11 323 000 | 44 987 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 55 506 000 | 293 000 | ||
UP | Prêts | 4 451 000 | 844 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 495 000 | 495 000 | ||
UX | Autres créances clients | 145 863 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 462 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 371 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 526 000 | 143 030 000 | 85 496 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 925 000 | 925 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 304 000 | 10 304 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209 000 | 1 209 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 329 000 | 201 329 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 274 000 | 218 274 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 109 | 4 931 | 178 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 801 199 | 49 435 679 | 22 365 520 | 13 395 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 744 | 5 606 | 2 138 | 2 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 602 | 74 264 | 17 338 | 19 571 |
CU | Autres participations | 25 378 388 | 5 403 234 | 19 975 153 | 18 721 494 |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 505 971 | 14 360 641 | 41 145 330 | 29 408 751 |
BD | Autres titres immobilisés | 599 321 | 4 239 | 595 082 | 530 252 |
BF | Prêts | 4 451 102 | 450 000 | 4 001 102 | 5 621 674 |
BH | Autres immobilisations financières | 494 465 | 494 465 | 496 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 334 901 | 69 738 594 | 88 596 307 | 68 195 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 863 561 | 18 978 532 | 126 885 029 | 118 362 659 |
BZ | Autres créances | 22 211 200 | 22 211 200 | 24 859 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 97 608 | 97 608 | 519 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 639 | 141 639 | 468 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 168 814 008 | 18 978 532 | 149 835 476 | 144 709 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 148 908 | 88 717 126 | 238 431 782 | 212 904 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000 | 2 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 31 742 | 31 742 | ||
DH | Report à nouveau | 5 754 933 | 5 712 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 561 636 | 6 342 465 | ||
DK | Provisions réglementées | 765 233 | 615 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 126 344 | 15 714 791 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 031 721 | 2 773 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 031 721 | 2 773 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 037 | 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 511 | 304 228 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 303 690 | 11 177 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 507 065 | 4 149 146 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209 194 | 1 137 007 | ||
EA | Autres dettes | 201 329 220 | 177 647 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 218 273 717 | 194 416 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 238 431 782 | 212 904 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FG | Production vendue services | 71 039 723 | 71 039 723 | 71 539 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 000 | 1 311 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 217 484 | 57 139 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 783 296 | 743 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 004 013 | 1 843 794 | ||
FZ | Charges sociales | 833 583 | 792 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 195 658 | 6 094 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 942 475 | 4 599 911 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 429 582 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 692 889 | 20 537 415 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 905 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 153 324 | 211 742 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 544 205 | 1 709 139 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 508 492 | 2 169 936 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51 845 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 361 771 | 4 090 817 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 630 057 | 5 033 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 333 146 | 3 922 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 963 203 | 8 956 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 601 432 | -4 865 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 091 457 | 15 672 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432 889 | 523 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 959 422 | 1 792 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 789 461 | 2 146 397 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 181 772 | 4 461 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 640 619 | 5 085 927 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 973 882 | 3 715 230 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 042 | 252 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 803 543 | 9 053 294 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 621 771 | -4 591 580 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 761 | 151 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 796 289 | 4 586 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 561 636 | 6 342 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 421 000 | 8 199 000 | 3 180 000 | 49 440 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 000 | 5 000 | 79 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 495 000 | 8 204 000 | 3 180 000 | 49 519 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 615 000 | 180 000 | 30 000 | 765 000 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 031 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 773 000 | 5 057 000 | 2 799 000 | 5 031 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 403 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 654 000 | 3 942 000 | 4 618 000 | 18 978 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 745 000 | 4 940 000 | 8 494 000 | 39 191 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 133 000 | 10 177 000 | 11 323 000 | 44 987 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 55 506 000 | 293 000 | ||
UP | Prêts | 4 451 000 | 844 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 495 000 | 495 000 | ||
UX | Autres créances clients | 145 863 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 462 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 371 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 526 000 | 143 030 000 | 85 496 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 925 000 | 925 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 304 000 | 10 304 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209 000 | 1 209 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 329 000 | 201 329 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 274 000 | 218 274 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 109 | 4 931 | 178 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 801 199 | 49 435 679 | 22 365 520 | 13 395 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 744 | 5 606 | 2 138 | 2 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 602 | 74 264 | 17 338 | 19 571 |
CU | Autres participations | 25 378 388 | 5 403 234 | 19 975 153 | 18 721 494 |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 505 971 | 14 360 641 | 41 145 330 | 29 408 751 |
BD | Autres titres immobilisés | 599 321 | 4 239 | 595 082 | 530 252 |
BF | Prêts | 4 451 102 | 450 000 | 4 001 102 | 5 621 674 |
BH | Autres immobilisations financières | 494 465 | 494 465 | 496 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 334 901 | 69 738 594 | 88 596 307 | 68 195 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 863 561 | 18 978 532 | 126 885 029 | 118 362 659 |
BZ | Autres créances | 22 211 200 | 22 211 200 | 24 859 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 97 608 | 97 608 | 519 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 639 | 141 639 | 468 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 168 814 008 | 18 978 532 | 149 835 476 | 144 709 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 148 908 | 88 717 126 | 238 431 782 | 212 904 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000 | 2 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 31 742 | 31 742 | ||
DH | Report à nouveau | 5 754 933 | 5 712 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 561 636 | 6 342 465 | ||
DK | Provisions réglementées | 765 233 | 615 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 126 344 | 15 714 791 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 031 721 | 2 773 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 031 721 | 2 773 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 037 | 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 511 | 304 228 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 303 690 | 11 177 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 507 065 | 4 149 146 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209 194 | 1 137 007 | ||
EA | Autres dettes | 201 329 220 | 177 647 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 218 273 717 | 194 416 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 238 431 782 | 212 904 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FG | Production vendue services | 71 039 723 | 71 039 723 | 71 539 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 000 | 1 311 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 217 484 | 57 139 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 783 296 | 743 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 004 013 | 1 843 794 | ||
FZ | Charges sociales | 833 583 | 792 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 195 658 | 6 094 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 942 475 | 4 599 911 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 429 582 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 692 889 | 20 537 415 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 905 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 153 324 | 211 742 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 544 205 | 1 709 139 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 508 492 | 2 169 936 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51 845 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 361 771 | 4 090 817 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 630 057 | 5 033 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 333 146 | 3 922 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 963 203 | 8 956 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 601 432 | -4 865 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 091 457 | 15 672 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432 889 | 523 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 959 422 | 1 792 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 789 461 | 2 146 397 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 181 772 | 4 461 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 640 619 | 5 085 927 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 973 882 | 3 715 230 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 042 | 252 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 803 543 | 9 053 294 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 621 771 | -4 591 580 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 761 | 151 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 796 289 | 4 586 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 561 636 | 6 342 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 421 000 | 8 199 000 | 3 180 000 | 49 440 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 000 | 5 000 | 79 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 495 000 | 8 204 000 | 3 180 000 | 49 519 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 615 000 | 180 000 | 30 000 | 765 000 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 031 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 773 000 | 5 057 000 | 2 799 000 | 5 031 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 403 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 654 000 | 3 942 000 | 4 618 000 | 18 978 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 745 000 | 4 940 000 | 8 494 000 | 39 191 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 133 000 | 10 177 000 | 11 323 000 | 44 987 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 55 506 000 | 293 000 | ||
UP | Prêts | 4 451 000 | 844 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 495 000 | 495 000 | ||
UX | Autres créances clients | 145 863 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 462 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 371 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 526 000 | 143 030 000 | 85 496 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 925 000 | 925 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 304 000 | 10 304 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209 000 | 1 209 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 329 000 | 201 329 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 274 000 | 218 274 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 109 | 4 931 | 178 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 801 199 | 49 435 679 | 22 365 520 | 13 395 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 744 | 5 606 | 2 138 | 2 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 602 | 74 264 | 17 338 | 19 571 |
CU | Autres participations | 25 378 388 | 5 403 234 | 19 975 153 | 18 721 494 |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 505 971 | 14 360 641 | 41 145 330 | 29 408 751 |
BD | Autres titres immobilisés | 599 321 | 4 239 | 595 082 | 530 252 |
BF | Prêts | 4 451 102 | 450 000 | 4 001 102 | 5 621 674 |
BH | Autres immobilisations financières | 494 465 | 494 465 | 496 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 334 901 | 69 738 594 | 88 596 307 | 68 195 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 863 561 | 18 978 532 | 126 885 029 | 118 362 659 |
BZ | Autres créances | 22 211 200 | 22 211 200 | 24 859 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 97 608 | 97 608 | 519 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 639 | 141 639 | 468 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 168 814 008 | 18 978 532 | 149 835 476 | 144 709 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 148 908 | 88 717 126 | 238 431 782 | 212 904 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000 | 2 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 31 742 | 31 742 | ||
DH | Report à nouveau | 5 754 933 | 5 712 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 561 636 | 6 342 465 | ||
DK | Provisions réglementées | 765 233 | 615 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 126 344 | 15 714 791 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 031 721 | 2 773 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 031 721 | 2 773 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 037 | 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 511 | 304 228 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 303 690 | 11 177 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 507 065 | 4 149 146 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209 194 | 1 137 007 | ||
EA | Autres dettes | 201 329 220 | 177 647 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 218 273 717 | 194 416 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 238 431 782 | 212 904 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FG | Production vendue services | 71 039 723 | 71 039 723 | 71 539 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 000 | 1 311 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 217 484 | 57 139 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 783 296 | 743 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 004 013 | 1 843 794 | ||
FZ | Charges sociales | 833 583 | 792 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 195 658 | 6 094 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 942 475 | 4 599 911 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 429 582 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 692 889 | 20 537 415 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 905 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 153 324 | 211 742 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 544 205 | 1 709 139 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 508 492 | 2 169 936 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51 845 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 361 771 | 4 090 817 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 630 057 | 5 033 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 333 146 | 3 922 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 963 203 | 8 956 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 601 432 | -4 865 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 091 457 | 15 672 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432 889 | 523 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 959 422 | 1 792 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 789 461 | 2 146 397 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 181 772 | 4 461 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 640 619 | 5 085 927 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 973 882 | 3 715 230 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 042 | 252 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 803 543 | 9 053 294 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 621 771 | -4 591 580 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 761 | 151 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 796 289 | 4 586 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 561 636 | 6 342 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 421 000 | 8 199 000 | 3 180 000 | 49 440 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 000 | 5 000 | 79 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 495 000 | 8 204 000 | 3 180 000 | 49 519 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 615 000 | 180 000 | 30 000 | 765 000 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 031 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 773 000 | 5 057 000 | 2 799 000 | 5 031 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 403 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 654 000 | 3 942 000 | 4 618 000 | 18 978 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 745 000 | 4 940 000 | 8 494 000 | 39 191 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 133 000 | 10 177 000 | 11 323 000 | 44 987 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 55 506 000 | 293 000 | ||
UP | Prêts | 4 451 000 | 844 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 495 000 | 495 000 | ||
UX | Autres créances clients | 145 863 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 462 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 371 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 526 000 | 143 030 000 | 85 496 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 925 000 | 925 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 304 000 | 10 304 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209 000 | 1 209 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 329 000 | 201 329 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 274 000 | 218 274 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 109 | 4 931 | 178 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 801 199 | 49 435 679 | 22 365 520 | 13 395 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 744 | 5 606 | 2 138 | 2 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 602 | 74 264 | 17 338 | 19 571 |
CU | Autres participations | 25 378 388 | 5 403 234 | 19 975 153 | 18 721 494 |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 505 971 | 14 360 641 | 41 145 330 | 29 408 751 |
BD | Autres titres immobilisés | 599 321 | 4 239 | 595 082 | 530 252 |
BF | Prêts | 4 451 102 | 450 000 | 4 001 102 | 5 621 674 |
BH | Autres immobilisations financières | 494 465 | 494 465 | 496 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 334 901 | 69 738 594 | 88 596 307 | 68 195 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 863 561 | 18 978 532 | 126 885 029 | 118 362 659 |
BZ | Autres créances | 22 211 200 | 22 211 200 | 24 859 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 97 608 | 97 608 | 519 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 639 | 141 639 | 468 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 168 814 008 | 18 978 532 | 149 835 476 | 144 709 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 148 908 | 88 717 126 | 238 431 782 | 212 904 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000 | 2 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 31 742 | 31 742 | ||
DH | Report à nouveau | 5 754 933 | 5 712 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 561 636 | 6 342 465 | ||
DK | Provisions réglementées | 765 233 | 615 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 126 344 | 15 714 791 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 031 721 | 2 773 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 031 721 | 2 773 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 037 | 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 511 | 304 228 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 303 690 | 11 177 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 507 065 | 4 149 146 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209 194 | 1 137 007 | ||
EA | Autres dettes | 201 329 220 | 177 647 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 218 273 717 | 194 416 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 238 431 782 | 212 904 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FG | Production vendue services | 71 039 723 | 71 039 723 | 71 539 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 000 | 1 311 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 217 484 | 57 139 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 783 296 | 743 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 004 013 | 1 843 794 | ||
FZ | Charges sociales | 833 583 | 792 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 195 658 | 6 094 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 942 475 | 4 599 911 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 429 582 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 692 889 | 20 537 415 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 905 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 153 324 | 211 742 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 544 205 | 1 709 139 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 508 492 | 2 169 936 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51 845 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 361 771 | 4 090 817 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 630 057 | 5 033 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 333 146 | 3 922 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 963 203 | 8 956 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 601 432 | -4 865 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 091 457 | 15 672 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432 889 | 523 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 959 422 | 1 792 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 789 461 | 2 146 397 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 181 772 | 4 461 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 640 619 | 5 085 927 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 973 882 | 3 715 230 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 042 | 252 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 803 543 | 9 053 294 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 621 771 | -4 591 580 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 761 | 151 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 796 289 | 4 586 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 561 636 | 6 342 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 421 000 | 8 199 000 | 3 180 000 | 49 440 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 000 | 5 000 | 79 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 495 000 | 8 204 000 | 3 180 000 | 49 519 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 615 000 | 180 000 | 30 000 | 765 000 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 031 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 773 000 | 5 057 000 | 2 799 000 | 5 031 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 403 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 654 000 | 3 942 000 | 4 618 000 | 18 978 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 745 000 | 4 940 000 | 8 494 000 | 39 191 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 133 000 | 10 177 000 | 11 323 000 | 44 987 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 55 506 000 | 293 000 | ||
UP | Prêts | 4 451 000 | 844 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 495 000 | 495 000 | ||
UX | Autres créances clients | 145 863 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 462 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 371 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 526 000 | 143 030 000 | 85 496 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 925 000 | 925 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 304 000 | 10 304 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209 000 | 1 209 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 329 000 | 201 329 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 274 000 | 218 274 000 |