Déposant 1 : GOMEZ Technologies, SA
Numéro de SIREN : 301793881
Adresse :
ZI 0 RUE DES CHEVRIERS BP 72057
25112 BAUME LES DAMES
FR
Mandataire 1 : GOMEZ Technologies
Adresse :
ZI 0 RUE DES CHEVRIERS BP 72057
25112 BAUME LES DAMES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 531 | 40 234 | 8 297 | 8 604 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 701 | 99 379 | 29 322 | 22 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 130 625 | 869 970 | 260 655 | 265 021 |
CU | Autres participations | 286 674 | 286 674 | 286 674 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 478 | 3 478 | 2 909 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 607 155 | 1 009 583 | 597 573 | 594 599 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 050 | 4 655 | 160 395 | 158 659 |
BN | En cours de production de biens | 26 128 | 26 128 | 167 114 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 727 | 727 | 10 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 245 040 | 57 131 | 2 187 909 | 2 245 178 |
BZ | Autres créances | 139 489 | 139 489 | 124 995 | |
CF | Disponibilités | 278 062 | 278 062 | 345 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 224 | 50 224 | 17 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 904 719 | 61 786 | 2 842 933 | 3 069 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 874 | 1 071 369 | 3 440 506 | 3 663 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 752 | 85 752 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 910 | 34 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 575 | 8 575 | ||
DG | Autres réserves | 298 380 | 184 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 801 | 254 503 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 144 | 66 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 109 | 5 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 671 | 574 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 213 | 10 213 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 213 | 10 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 226 | 528 348 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 285 | 194 237 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 824 | 41 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 890 | 1 139 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 807 126 | 922 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640 | |||
EA | Autres dettes | 29 630 | 20 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 481 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 633 621 | 3 079 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 506 | 3 663 736 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 297 | 2 696 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 590 982 | 1 906 584 | 10 497 566 | 10 360 890 |
FG | Production vendue services | 47 966 | 43 421 | 91 387 | 141 089 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 638 948 | 1 950 005 | 10 588 953 | 10 501 980 |
FM | Production stockée | -140 985 | -159 893 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 421 | 31 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 063 | 14 300 | ||
FQ | Autres produits | 34 207 | 6 737 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 538 659 | 10 395 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 793 360 | 4 263 398 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 786 | -23 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 113 343 | 1 762 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 760 | 155 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 382 002 | 2 317 622 | ||
FZ | Charges sociales | 1 372 376 | 1 323 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 960 | 147 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 997 | 15 965 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 12 373 | 3 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 978 956 | 9 976 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 702 | 418 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 8 574 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 | |||
GN | Différences positives de change | 4 776 | 2 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 347 | 11 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 213 | 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 058 | 29 360 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 670 | 3 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 941 | 33 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 595 | -22 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 108 | 396 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 998 | 6 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 235 | 10 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 233 | 16 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172 | 3 511 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 | 4 078 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 316 | 5 793 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 588 | 13 382 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 646 | 3 082 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 378 | 52 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 575 | 92 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 562 239 | 10 422 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 206 438 | 10 168 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 801 | 254 503 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 212 | 9 406 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 468 | 7 766 | 40 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 718 | 133 193 | 95 563 | 969 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 964 186 | 140 960 | 95 563 | 1 009 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 109 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 793 | 7 316 | 13 109 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 213 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 213 | 213 | 213 | 10 213 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 177 | 4 655 | 8 177 | 4 655 |
6T | Sur comptes clients | 57 462 | 12 342 | 12 673 | 57 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 639 | 16 997 | 20 850 | 61 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 646 | 24 526 | 21 064 | 85 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 997 | 20 850 | ||
UG | - Financières | 213 | 213 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 583 | |||
UX | Autres créances clients | 2 158 457 | |||
VB | T. V. A. | 31 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 230 | 2 434 752 | 3 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 008 | 147 684 | 317 480 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 082 890 | 1 082 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 426 | 295 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 051 | 290 051 | ||
VW | T.V.A. | 210 519 | 210 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 129 | 11 129 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640 | 11 640 | ||
VI | Groupe et associés | 153 285 | 153 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 630 | 29 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 797 | 2 232 473 | 317 480 | 10 844 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 531 | 40 234 | 8 297 | 8 604 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 701 | 99 379 | 29 322 | 22 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 130 625 | 869 970 | 260 655 | 265 021 |
CU | Autres participations | 286 674 | 286 674 | 286 674 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 478 | 3 478 | 2 909 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 607 155 | 1 009 583 | 597 573 | 594 599 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 050 | 4 655 | 160 395 | 158 659 |
BN | En cours de production de biens | 26 128 | 26 128 | 167 114 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 727 | 727 | 10 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 245 040 | 57 131 | 2 187 909 | 2 245 178 |
BZ | Autres créances | 139 489 | 139 489 | 124 995 | |
CF | Disponibilités | 278 062 | 278 062 | 345 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 224 | 50 224 | 17 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 904 719 | 61 786 | 2 842 933 | 3 069 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 874 | 1 071 369 | 3 440 506 | 3 663 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 752 | 85 752 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 910 | 34 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 575 | 8 575 | ||
DG | Autres réserves | 298 380 | 184 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 801 | 254 503 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 144 | 66 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 109 | 5 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 671 | 574 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 213 | 10 213 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 213 | 10 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 226 | 528 348 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 285 | 194 237 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 824 | 41 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 890 | 1 139 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 807 126 | 922 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640 | |||
EA | Autres dettes | 29 630 | 20 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 481 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 633 621 | 3 079 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 506 | 3 663 736 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 297 | 2 696 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 590 982 | 1 906 584 | 10 497 566 | 10 360 890 |
FG | Production vendue services | 47 966 | 43 421 | 91 387 | 141 089 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 638 948 | 1 950 005 | 10 588 953 | 10 501 980 |
FM | Production stockée | -140 985 | -159 893 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 421 | 31 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 063 | 14 300 | ||
FQ | Autres produits | 34 207 | 6 737 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 538 659 | 10 395 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 793 360 | 4 263 398 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 786 | -23 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 113 343 | 1 762 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 760 | 155 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 382 002 | 2 317 622 | ||
FZ | Charges sociales | 1 372 376 | 1 323 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 960 | 147 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 997 | 15 965 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 12 373 | 3 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 978 956 | 9 976 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 702 | 418 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 8 574 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 | |||
GN | Différences positives de change | 4 776 | 2 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 347 | 11 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 213 | 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 058 | 29 360 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 670 | 3 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 941 | 33 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 595 | -22 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 108 | 396 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 998 | 6 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 235 | 10 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 233 | 16 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172 | 3 511 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 | 4 078 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 316 | 5 793 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 588 | 13 382 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 646 | 3 082 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 378 | 52 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 575 | 92 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 562 239 | 10 422 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 206 438 | 10 168 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 801 | 254 503 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 212 | 9 406 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 468 | 7 766 | 40 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 718 | 133 193 | 95 563 | 969 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 964 186 | 140 960 | 95 563 | 1 009 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 109 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 793 | 7 316 | 13 109 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 213 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 213 | 213 | 213 | 10 213 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 177 | 4 655 | 8 177 | 4 655 |
6T | Sur comptes clients | 57 462 | 12 342 | 12 673 | 57 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 639 | 16 997 | 20 850 | 61 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 646 | 24 526 | 21 064 | 85 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 997 | 20 850 | ||
UG | - Financières | 213 | 213 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 583 | |||
UX | Autres créances clients | 2 158 457 | |||
VB | T. V. A. | 31 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 230 | 2 434 752 | 3 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 008 | 147 684 | 317 480 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 082 890 | 1 082 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 426 | 295 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 051 | 290 051 | ||
VW | T.V.A. | 210 519 | 210 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 129 | 11 129 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640 | 11 640 | ||
VI | Groupe et associés | 153 285 | 153 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 630 | 29 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 797 | 2 232 473 | 317 480 | 10 844 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 531 | 40 234 | 8 297 | 8 604 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 701 | 99 379 | 29 322 | 22 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 130 625 | 869 970 | 260 655 | 265 021 |
CU | Autres participations | 286 674 | 286 674 | 286 674 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 478 | 3 478 | 2 909 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 607 155 | 1 009 583 | 597 573 | 594 599 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 050 | 4 655 | 160 395 | 158 659 |
BN | En cours de production de biens | 26 128 | 26 128 | 167 114 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 727 | 727 | 10 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 245 040 | 57 131 | 2 187 909 | 2 245 178 |
BZ | Autres créances | 139 489 | 139 489 | 124 995 | |
CF | Disponibilités | 278 062 | 278 062 | 345 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 224 | 50 224 | 17 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 904 719 | 61 786 | 2 842 933 | 3 069 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 874 | 1 071 369 | 3 440 506 | 3 663 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 752 | 85 752 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 910 | 34 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 575 | 8 575 | ||
DG | Autres réserves | 298 380 | 184 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 801 | 254 503 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 144 | 66 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 109 | 5 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 671 | 574 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 213 | 10 213 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 213 | 10 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 226 | 528 348 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 285 | 194 237 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 824 | 41 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 890 | 1 139 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 807 126 | 922 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640 | |||
EA | Autres dettes | 29 630 | 20 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 481 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 633 621 | 3 079 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 506 | 3 663 736 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 297 | 2 696 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 590 982 | 1 906 584 | 10 497 566 | 10 360 890 |
FG | Production vendue services | 47 966 | 43 421 | 91 387 | 141 089 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 638 948 | 1 950 005 | 10 588 953 | 10 501 980 |
FM | Production stockée | -140 985 | -159 893 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 421 | 31 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 063 | 14 300 | ||
FQ | Autres produits | 34 207 | 6 737 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 538 659 | 10 395 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 793 360 | 4 263 398 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 786 | -23 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 113 343 | 1 762 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 760 | 155 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 382 002 | 2 317 622 | ||
FZ | Charges sociales | 1 372 376 | 1 323 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 960 | 147 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 997 | 15 965 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 12 373 | 3 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 978 956 | 9 976 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 702 | 418 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 8 574 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 | |||
GN | Différences positives de change | 4 776 | 2 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 347 | 11 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 213 | 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 058 | 29 360 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 670 | 3 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 941 | 33 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 595 | -22 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 108 | 396 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 998 | 6 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 235 | 10 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 233 | 16 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172 | 3 511 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 | 4 078 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 316 | 5 793 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 588 | 13 382 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 646 | 3 082 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 378 | 52 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 575 | 92 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 562 239 | 10 422 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 206 438 | 10 168 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 801 | 254 503 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 212 | 9 406 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 468 | 7 766 | 40 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 718 | 133 193 | 95 563 | 969 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 964 186 | 140 960 | 95 563 | 1 009 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 109 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 793 | 7 316 | 13 109 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 213 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 213 | 213 | 213 | 10 213 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 177 | 4 655 | 8 177 | 4 655 |
6T | Sur comptes clients | 57 462 | 12 342 | 12 673 | 57 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 639 | 16 997 | 20 850 | 61 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 646 | 24 526 | 21 064 | 85 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 997 | 20 850 | ||
UG | - Financières | 213 | 213 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 583 | |||
UX | Autres créances clients | 2 158 457 | |||
VB | T. V. A. | 31 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 230 | 2 434 752 | 3 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 008 | 147 684 | 317 480 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 082 890 | 1 082 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 426 | 295 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 051 | 290 051 | ||
VW | T.V.A. | 210 519 | 210 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 129 | 11 129 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640 | 11 640 | ||
VI | Groupe et associés | 153 285 | 153 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 630 | 29 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 797 | 2 232 473 | 317 480 | 10 844 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 531 | 40 234 | 8 297 | 8 604 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 701 | 99 379 | 29 322 | 22 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 130 625 | 869 970 | 260 655 | 265 021 |
CU | Autres participations | 286 674 | 286 674 | 286 674 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 478 | 3 478 | 2 909 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 607 155 | 1 009 583 | 597 573 | 594 599 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 050 | 4 655 | 160 395 | 158 659 |
BN | En cours de production de biens | 26 128 | 26 128 | 167 114 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 727 | 727 | 10 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 245 040 | 57 131 | 2 187 909 | 2 245 178 |
BZ | Autres créances | 139 489 | 139 489 | 124 995 | |
CF | Disponibilités | 278 062 | 278 062 | 345 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 224 | 50 224 | 17 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 904 719 | 61 786 | 2 842 933 | 3 069 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 874 | 1 071 369 | 3 440 506 | 3 663 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 752 | 85 752 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 910 | 34 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 575 | 8 575 | ||
DG | Autres réserves | 298 380 | 184 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 801 | 254 503 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 144 | 66 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 109 | 5 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 671 | 574 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 213 | 10 213 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 213 | 10 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 226 | 528 348 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 285 | 194 237 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 824 | 41 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 890 | 1 139 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 807 126 | 922 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640 | |||
EA | Autres dettes | 29 630 | 20 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 481 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 633 621 | 3 079 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 506 | 3 663 736 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 297 | 2 696 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 590 982 | 1 906 584 | 10 497 566 | 10 360 890 |
FG | Production vendue services | 47 966 | 43 421 | 91 387 | 141 089 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 638 948 | 1 950 005 | 10 588 953 | 10 501 980 |
FM | Production stockée | -140 985 | -159 893 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 421 | 31 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 063 | 14 300 | ||
FQ | Autres produits | 34 207 | 6 737 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 538 659 | 10 395 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 793 360 | 4 263 398 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 786 | -23 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 113 343 | 1 762 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 760 | 155 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 382 002 | 2 317 622 | ||
FZ | Charges sociales | 1 372 376 | 1 323 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 960 | 147 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 997 | 15 965 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 12 373 | 3 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 978 956 | 9 976 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 702 | 418 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 8 574 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 | |||
GN | Différences positives de change | 4 776 | 2 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 347 | 11 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 213 | 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 058 | 29 360 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 670 | 3 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 941 | 33 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 595 | -22 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 108 | 396 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 998 | 6 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 235 | 10 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 233 | 16 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172 | 3 511 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 | 4 078 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 316 | 5 793 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 588 | 13 382 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 646 | 3 082 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 378 | 52 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 575 | 92 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 562 239 | 10 422 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 206 438 | 10 168 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 801 | 254 503 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 212 | 9 406 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 468 | 7 766 | 40 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 718 | 133 193 | 95 563 | 969 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 964 186 | 140 960 | 95 563 | 1 009 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 109 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 793 | 7 316 | 13 109 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 213 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 213 | 213 | 213 | 10 213 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 177 | 4 655 | 8 177 | 4 655 |
6T | Sur comptes clients | 57 462 | 12 342 | 12 673 | 57 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 639 | 16 997 | 20 850 | 61 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 646 | 24 526 | 21 064 | 85 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 997 | 20 850 | ||
UG | - Financières | 213 | 213 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 583 | |||
UX | Autres créances clients | 2 158 457 | |||
VB | T. V. A. | 31 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 230 | 2 434 752 | 3 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 008 | 147 684 | 317 480 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 082 890 | 1 082 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 426 | 295 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 051 | 290 051 | ||
VW | T.V.A. | 210 519 | 210 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 129 | 11 129 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640 | 11 640 | ||
VI | Groupe et associés | 153 285 | 153 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 630 | 29 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 797 | 2 232 473 | 317 480 | 10 844 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 531 | 40 234 | 8 297 | 8 604 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 701 | 99 379 | 29 322 | 22 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 130 625 | 869 970 | 260 655 | 265 021 |
CU | Autres participations | 286 674 | 286 674 | 286 674 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 478 | 3 478 | 2 909 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 607 155 | 1 009 583 | 597 573 | 594 599 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 050 | 4 655 | 160 395 | 158 659 |
BN | En cours de production de biens | 26 128 | 26 128 | 167 114 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 727 | 727 | 10 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 245 040 | 57 131 | 2 187 909 | 2 245 178 |
BZ | Autres créances | 139 489 | 139 489 | 124 995 | |
CF | Disponibilités | 278 062 | 278 062 | 345 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 224 | 50 224 | 17 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 904 719 | 61 786 | 2 842 933 | 3 069 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 874 | 1 071 369 | 3 440 506 | 3 663 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 752 | 85 752 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 910 | 34 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 575 | 8 575 | ||
DG | Autres réserves | 298 380 | 184 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 801 | 254 503 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 144 | 66 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 109 | 5 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 671 | 574 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 213 | 10 213 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 213 | 10 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 226 | 528 348 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 285 | 194 237 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 824 | 41 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 890 | 1 139 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 807 126 | 922 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640 | |||
EA | Autres dettes | 29 630 | 20 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 481 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 633 621 | 3 079 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 506 | 3 663 736 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 297 | 2 696 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 590 982 | 1 906 584 | 10 497 566 | 10 360 890 |
FG | Production vendue services | 47 966 | 43 421 | 91 387 | 141 089 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 638 948 | 1 950 005 | 10 588 953 | 10 501 980 |
FM | Production stockée | -140 985 | -159 893 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 421 | 31 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 063 | 14 300 | ||
FQ | Autres produits | 34 207 | 6 737 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 538 659 | 10 395 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 793 360 | 4 263 398 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 786 | -23 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 113 343 | 1 762 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 760 | 155 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 382 002 | 2 317 622 | ||
FZ | Charges sociales | 1 372 376 | 1 323 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 960 | 147 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 997 | 15 965 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 12 373 | 3 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 978 956 | 9 976 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 702 | 418 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 8 574 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 | |||
GN | Différences positives de change | 4 776 | 2 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 347 | 11 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 213 | 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 058 | 29 360 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 670 | 3 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 941 | 33 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 595 | -22 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 108 | 396 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 998 | 6 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 235 | 10 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 233 | 16 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172 | 3 511 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 | 4 078 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 316 | 5 793 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 588 | 13 382 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 646 | 3 082 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 378 | 52 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 575 | 92 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 562 239 | 10 422 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 206 438 | 10 168 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 801 | 254 503 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 212 | 9 406 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 468 | 7 766 | 40 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 718 | 133 193 | 95 563 | 969 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 964 186 | 140 960 | 95 563 | 1 009 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 109 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 793 | 7 316 | 13 109 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 213 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 213 | 213 | 213 | 10 213 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 177 | 4 655 | 8 177 | 4 655 |
6T | Sur comptes clients | 57 462 | 12 342 | 12 673 | 57 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 639 | 16 997 | 20 850 | 61 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 646 | 24 526 | 21 064 | 85 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 997 | 20 850 | ||
UG | - Financières | 213 | 213 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 583 | |||
UX | Autres créances clients | 2 158 457 | |||
VB | T. V. A. | 31 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 230 | 2 434 752 | 3 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 008 | 147 684 | 317 480 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 082 890 | 1 082 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 426 | 295 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 051 | 290 051 | ||
VW | T.V.A. | 210 519 | 210 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 129 | 11 129 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640 | 11 640 | ||
VI | Groupe et associés | 153 285 | 153 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 630 | 29 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 797 | 2 232 473 | 317 480 | 10 844 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 531 | 40 234 | 8 297 | 8 604 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 701 | 99 379 | 29 322 | 22 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 130 625 | 869 970 | 260 655 | 265 021 |
CU | Autres participations | 286 674 | 286 674 | 286 674 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 478 | 3 478 | 2 909 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 607 155 | 1 009 583 | 597 573 | 594 599 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 050 | 4 655 | 160 395 | 158 659 |
BN | En cours de production de biens | 26 128 | 26 128 | 167 114 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 727 | 727 | 10 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 245 040 | 57 131 | 2 187 909 | 2 245 178 |
BZ | Autres créances | 139 489 | 139 489 | 124 995 | |
CF | Disponibilités | 278 062 | 278 062 | 345 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 224 | 50 224 | 17 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 904 719 | 61 786 | 2 842 933 | 3 069 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 874 | 1 071 369 | 3 440 506 | 3 663 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 752 | 85 752 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 910 | 34 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 575 | 8 575 | ||
DG | Autres réserves | 298 380 | 184 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 801 | 254 503 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 144 | 66 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 109 | 5 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 671 | 574 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 213 | 10 213 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 213 | 10 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 226 | 528 348 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 285 | 194 237 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 824 | 41 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 890 | 1 139 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 807 126 | 922 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640 | |||
EA | Autres dettes | 29 630 | 20 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 481 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 633 621 | 3 079 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 506 | 3 663 736 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 297 | 2 696 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 590 982 | 1 906 584 | 10 497 566 | 10 360 890 |
FG | Production vendue services | 47 966 | 43 421 | 91 387 | 141 089 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 638 948 | 1 950 005 | 10 588 953 | 10 501 980 |
FM | Production stockée | -140 985 | -159 893 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 421 | 31 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 063 | 14 300 | ||
FQ | Autres produits | 34 207 | 6 737 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 538 659 | 10 395 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 793 360 | 4 263 398 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 786 | -23 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 113 343 | 1 762 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 760 | 155 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 382 002 | 2 317 622 | ||
FZ | Charges sociales | 1 372 376 | 1 323 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 960 | 147 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 997 | 15 965 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 12 373 | 3 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 978 956 | 9 976 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 702 | 418 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 8 574 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 | |||
GN | Différences positives de change | 4 776 | 2 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 347 | 11 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 213 | 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 058 | 29 360 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 670 | 3 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 941 | 33 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 595 | -22 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 108 | 396 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 998 | 6 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 235 | 10 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 233 | 16 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172 | 3 511 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 | 4 078 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 316 | 5 793 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 588 | 13 382 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 646 | 3 082 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 378 | 52 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 575 | 92 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 562 239 | 10 422 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 206 438 | 10 168 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 801 | 254 503 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 212 | 9 406 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 468 | 7 766 | 40 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 718 | 133 193 | 95 563 | 969 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 964 186 | 140 960 | 95 563 | 1 009 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 109 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 793 | 7 316 | 13 109 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 213 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 213 | 213 | 213 | 10 213 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 177 | 4 655 | 8 177 | 4 655 |
6T | Sur comptes clients | 57 462 | 12 342 | 12 673 | 57 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 639 | 16 997 | 20 850 | 61 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 646 | 24 526 | 21 064 | 85 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 997 | 20 850 | ||
UG | - Financières | 213 | 213 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 583 | |||
UX | Autres créances clients | 2 158 457 | |||
VB | T. V. A. | 31 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 230 | 2 434 752 | 3 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 008 | 147 684 | 317 480 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 082 890 | 1 082 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 426 | 295 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 051 | 290 051 | ||
VW | T.V.A. | 210 519 | 210 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 129 | 11 129 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640 | 11 640 | ||
VI | Groupe et associés | 153 285 | 153 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 630 | 29 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 797 | 2 232 473 | 317 480 | 10 844 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 531 | 40 234 | 8 297 | 8 604 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 701 | 99 379 | 29 322 | 22 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 130 625 | 869 970 | 260 655 | 265 021 |
CU | Autres participations | 286 674 | 286 674 | 286 674 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 478 | 3 478 | 2 909 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 607 155 | 1 009 583 | 597 573 | 594 599 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 050 | 4 655 | 160 395 | 158 659 |
BN | En cours de production de biens | 26 128 | 26 128 | 167 114 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 727 | 727 | 10 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 245 040 | 57 131 | 2 187 909 | 2 245 178 |
BZ | Autres créances | 139 489 | 139 489 | 124 995 | |
CF | Disponibilités | 278 062 | 278 062 | 345 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 224 | 50 224 | 17 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 904 719 | 61 786 | 2 842 933 | 3 069 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 874 | 1 071 369 | 3 440 506 | 3 663 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 752 | 85 752 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 910 | 34 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 575 | 8 575 | ||
DG | Autres réserves | 298 380 | 184 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 801 | 254 503 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 144 | 66 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 109 | 5 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 671 | 574 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 213 | 10 213 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 213 | 10 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 226 | 528 348 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 285 | 194 237 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 824 | 41 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 890 | 1 139 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 807 126 | 922 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640 | |||
EA | Autres dettes | 29 630 | 20 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 481 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 633 621 | 3 079 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 506 | 3 663 736 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 297 | 2 696 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 590 982 | 1 906 584 | 10 497 566 | 10 360 890 |
FG | Production vendue services | 47 966 | 43 421 | 91 387 | 141 089 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 638 948 | 1 950 005 | 10 588 953 | 10 501 980 |
FM | Production stockée | -140 985 | -159 893 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 421 | 31 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 063 | 14 300 | ||
FQ | Autres produits | 34 207 | 6 737 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 538 659 | 10 395 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 793 360 | 4 263 398 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 786 | -23 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 113 343 | 1 762 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 760 | 155 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 382 002 | 2 317 622 | ||
FZ | Charges sociales | 1 372 376 | 1 323 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 960 | 147 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 997 | 15 965 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 12 373 | 3 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 978 956 | 9 976 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 702 | 418 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 8 574 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 | |||
GN | Différences positives de change | 4 776 | 2 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 347 | 11 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 213 | 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 058 | 29 360 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 670 | 3 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 941 | 33 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 595 | -22 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 108 | 396 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 998 | 6 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 235 | 10 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 233 | 16 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172 | 3 511 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 | 4 078 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 316 | 5 793 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 588 | 13 382 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 646 | 3 082 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 378 | 52 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 575 | 92 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 562 239 | 10 422 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 206 438 | 10 168 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 801 | 254 503 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 212 | 9 406 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 468 | 7 766 | 40 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 718 | 133 193 | 95 563 | 969 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 964 186 | 140 960 | 95 563 | 1 009 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 109 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 793 | 7 316 | 13 109 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 213 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 213 | 213 | 213 | 10 213 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 177 | 4 655 | 8 177 | 4 655 |
6T | Sur comptes clients | 57 462 | 12 342 | 12 673 | 57 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 639 | 16 997 | 20 850 | 61 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 646 | 24 526 | 21 064 | 85 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 997 | 20 850 | ||
UG | - Financières | 213 | 213 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 583 | |||
UX | Autres créances clients | 2 158 457 | |||
VB | T. V. A. | 31 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 230 | 2 434 752 | 3 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 008 | 147 684 | 317 480 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 082 890 | 1 082 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 426 | 295 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 051 | 290 051 | ||
VW | T.V.A. | 210 519 | 210 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 129 | 11 129 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640 | 11 640 | ||
VI | Groupe et associés | 153 285 | 153 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 630 | 29 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 797 | 2 232 473 | 317 480 | 10 844 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 050 |