Déposant 1 : ISTONE
Forme juridique : SARL
Adresse :
ZA VAUJALAT
43140 LA SEAUVE SUR SEMENE
FR
Mandataire 1 : ISTONE, Monsieur RODERICK VERGNON
Adresse :
ZA VAUJALAT
43140 la seauve sur semene
FR
Bénéficiare 1 : ISTONE, SAS
Numéro de SIREN : 488351610
Adresse :
ZA VAUJALAT
43140 LA SEAUVE SUR SEMENE
FR
Déposant 1 : ISTONE
Forme juridique : SARL
Adresse :
ZA VAUJALAT
43140 LA SEAUVE SUR SEMENE
FR
Mandataire 1 : ISTONE, Monsieur RODERICK VERGNON
Adresse :
ZA VAUJALAT
43140 LA SEAUVE SUR SEMENE
FR
Bénéficiare 1 : ISTONE, SAS
Numéro de SIREN : 488351610
Adresse :
ZA VAUJALAT
43140 LA SEAUVE SUR SEMENE
FR
Déposant 1 : ISTONE
Forme juridique : SARL
Adresse :
ZA VAUJALAT
43190 LA SEAUVE SUR SEMENE
FR
Mandataire 1 : ISTONE, Monsieur Roderick Vergnon
Adresse :
ZA VAUJALAT
43190 LA SEAUVE SUR SEMENE
FR
Bénéficiare 1 : ISTONE, SAS
Numéro de SIREN : 488351610
Adresse :
ZA VAUJALAT
43140 LA SEAUVE SUR SEMENE
FR
Déposant 1 : ISTONE
Forme juridique : SARL
Adresse :
ZA VAUJALAT
43140 LA SEAUVE SUR SEMENE
FR
Mandataire 1 : ISTONE, Monsieur RODERICK VERGNON
Adresse :
VAUJALAT
43140 LA SEAUVE SUR SEMENE
FR
Bénéficiare 1 : ISTONE, SAS
Numéro de SIREN : 488351610
Adresse :
ZA VAUJALAT
43140 LA SEAUVE SUR SEMENE
FR
Déposant 1 : ESPACE, SARL
Numéro de SIREN : 488351610
Adresse :
ZA Vaujalat
43140 LA SEAUVE SUR SEMENE
FR
Mandataire 1 : ESPACE, M. VERGNON Willy
Adresse :
ZA Vaujalat
43140 LA SEAUVE SUR SEMENE
FR
Déposant 1 : ESPACE, SARL
Numéro de SIREN : 488351610
Adresse :
ZA Vaujalat
43140 LA SEAUVE SUR SEMENE
FR
Mandataire 1 : ESPACE, M. Willy VERGNON
Adresse :
ZA Vaujalat
43140 LA SEAUVE SUR SEMENE
FR
Déposant 1 : ESPACE ISTONE, SNC
Numéro de SIREN : 488351610
Adresse :
1 Chantoisel
07320 ST-AGREVE
FR
Mandataire 1 : ESPACE ISTONE
Adresse :
1 Chantoisel
07320 ST-AGREVE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 514 | 27 685 | 9 829 | 818 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 038 | 2 038 | ||
AP | Constructions | 22 175 | 9 419 | 12 757 | 15 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 630 | 85 411 | 94 219 | 115 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 333 | 88 199 | 27 134 | 22 719 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 220 | 212 751 | 145 469 | 156 161 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 794 | 15 794 | 9 169 | |
BN | En cours de production de biens | 39 964 | 39 964 | 3 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 779 | 228 779 | 221 685 | |
BZ | Autres créances | 295 321 | 295 321 | 142 194 | |
CF | Disponibilités | 195 501 | 195 501 | 108 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 229 | 1 229 | 2 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 587 | 776 587 | 487 769 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 807 | 212 751 | 922 056 | 643 930 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DG | Autres réserves | 295 081 | 145 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 441 | 150 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 346 821 | 298 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 820 | 60 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 022 | 80 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 858 | 72 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 399 | 128 640 | ||
EA | Autres dettes | 7 219 | 4 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 917 | |||
EC | TOTAL (IV) | 575 235 | 345 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 922 056 | 643 930 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 240 | 322 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 882 791 | 219 867 | 1 102 658 | 861 357 |
FG | Production vendue services | 226 434 | 226 434 | 161 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 109 225 | 219 867 | 1 329 092 | 1 022 415 |
FM | Production stockée | 36 375 | -594 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 253 | 40 837 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 391 727 | 1 062 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 663 | 282 297 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 438 | 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 486 796 | 237 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 183 | 9 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 448 | 202 569 | ||
FZ | Charges sociales | 100 517 | 62 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 003 | 31 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 187 | |||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 335 174 | 829 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 553 | 233 474 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 858 | 3 631 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 858 | 3 631 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 701 | -3 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 852 | 229 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 | 1 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 079 | 1 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149 | 22 608 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 377 | 22 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 703 | -21 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 114 | 58 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 964 | 1 064 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 523 | 914 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 441 | 150 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 017 | 20 818 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 066 | 40 837 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 712 | 15 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 005 | 15 718 | 29 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 265 | 50 285 | 3 522 | 183 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 270 | 66 003 | 3 522 | 212 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 187 | 2 187 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 187 | 2 187 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 187 | 2 187 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 187 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 911 | |||
UX | Autres créances clients | 225 868 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 344 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 082 | |||
VB | T. V. A. | 13 045 | |||
VC | Groupe et associés | 232 243 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 859 | 526 859 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 | 165 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 655 | 76 660 | 102 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 189 858 | 189 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 321 | 29 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 627 | 53 627 | ||
VW | T.V.A. | 3 907 | 3 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 544 | 544 | ||
VI | Groupe et associés | 106 022 | 106 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 219 | 7 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 917 | 4 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 235 | 472 240 | 102 995 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 171 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 514 | 27 685 | 9 829 | 818 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 038 | 2 038 | ||
AP | Constructions | 22 175 | 9 419 | 12 757 | 15 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 630 | 85 411 | 94 219 | 115 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 333 | 88 199 | 27 134 | 22 719 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 220 | 212 751 | 145 469 | 156 161 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 794 | 15 794 | 9 169 | |
BN | En cours de production de biens | 39 964 | 39 964 | 3 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 779 | 228 779 | 221 685 | |
BZ | Autres créances | 295 321 | 295 321 | 142 194 | |
CF | Disponibilités | 195 501 | 195 501 | 108 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 229 | 1 229 | 2 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 587 | 776 587 | 487 769 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 807 | 212 751 | 922 056 | 643 930 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DG | Autres réserves | 295 081 | 145 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 441 | 150 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 346 821 | 298 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 820 | 60 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 022 | 80 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 858 | 72 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 399 | 128 640 | ||
EA | Autres dettes | 7 219 | 4 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 917 | |||
EC | TOTAL (IV) | 575 235 | 345 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 922 056 | 643 930 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 240 | 322 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 882 791 | 219 867 | 1 102 658 | 861 357 |
FG | Production vendue services | 226 434 | 226 434 | 161 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 109 225 | 219 867 | 1 329 092 | 1 022 415 |
FM | Production stockée | 36 375 | -594 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 253 | 40 837 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 391 727 | 1 062 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 663 | 282 297 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 438 | 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 486 796 | 237 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 183 | 9 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 448 | 202 569 | ||
FZ | Charges sociales | 100 517 | 62 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 003 | 31 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 187 | |||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 335 174 | 829 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 553 | 233 474 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 858 | 3 631 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 858 | 3 631 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 701 | -3 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 852 | 229 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 | 1 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 079 | 1 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149 | 22 608 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 377 | 22 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 703 | -21 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 114 | 58 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 964 | 1 064 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 523 | 914 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 441 | 150 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 017 | 20 818 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 066 | 40 837 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 712 | 15 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 005 | 15 718 | 29 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 265 | 50 285 | 3 522 | 183 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 270 | 66 003 | 3 522 | 212 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 187 | 2 187 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 187 | 2 187 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 187 | 2 187 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 187 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 911 | |||
UX | Autres créances clients | 225 868 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 344 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 082 | |||
VB | T. V. A. | 13 045 | |||
VC | Groupe et associés | 232 243 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 859 | 526 859 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 | 165 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 655 | 76 660 | 102 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 189 858 | 189 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 321 | 29 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 627 | 53 627 | ||
VW | T.V.A. | 3 907 | 3 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 544 | 544 | ||
VI | Groupe et associés | 106 022 | 106 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 219 | 7 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 917 | 4 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 235 | 472 240 | 102 995 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 171 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 514 | 27 685 | 9 829 | 818 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 038 | 2 038 | ||
AP | Constructions | 22 175 | 9 419 | 12 757 | 15 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 630 | 85 411 | 94 219 | 115 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 333 | 88 199 | 27 134 | 22 719 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 220 | 212 751 | 145 469 | 156 161 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 794 | 15 794 | 9 169 | |
BN | En cours de production de biens | 39 964 | 39 964 | 3 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 779 | 228 779 | 221 685 | |
BZ | Autres créances | 295 321 | 295 321 | 142 194 | |
CF | Disponibilités | 195 501 | 195 501 | 108 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 229 | 1 229 | 2 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 587 | 776 587 | 487 769 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 807 | 212 751 | 922 056 | 643 930 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DG | Autres réserves | 295 081 | 145 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 441 | 150 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 346 821 | 298 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 820 | 60 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 022 | 80 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 858 | 72 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 399 | 128 640 | ||
EA | Autres dettes | 7 219 | 4 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 917 | |||
EC | TOTAL (IV) | 575 235 | 345 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 922 056 | 643 930 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 240 | 322 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 882 791 | 219 867 | 1 102 658 | 861 357 |
FG | Production vendue services | 226 434 | 226 434 | 161 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 109 225 | 219 867 | 1 329 092 | 1 022 415 |
FM | Production stockée | 36 375 | -594 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 253 | 40 837 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 391 727 | 1 062 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 663 | 282 297 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 438 | 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 486 796 | 237 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 183 | 9 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 448 | 202 569 | ||
FZ | Charges sociales | 100 517 | 62 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 003 | 31 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 187 | |||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 335 174 | 829 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 553 | 233 474 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 858 | 3 631 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 858 | 3 631 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 701 | -3 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 852 | 229 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 | 1 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 079 | 1 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149 | 22 608 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 377 | 22 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 703 | -21 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 114 | 58 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 964 | 1 064 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 523 | 914 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 441 | 150 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 017 | 20 818 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 066 | 40 837 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 712 | 15 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 005 | 15 718 | 29 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 265 | 50 285 | 3 522 | 183 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 270 | 66 003 | 3 522 | 212 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 187 | 2 187 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 187 | 2 187 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 187 | 2 187 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 187 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 911 | |||
UX | Autres créances clients | 225 868 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 344 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 082 | |||
VB | T. V. A. | 13 045 | |||
VC | Groupe et associés | 232 243 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 859 | 526 859 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 | 165 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 655 | 76 660 | 102 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 189 858 | 189 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 321 | 29 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 627 | 53 627 | ||
VW | T.V.A. | 3 907 | 3 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 544 | 544 | ||
VI | Groupe et associés | 106 022 | 106 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 219 | 7 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 917 | 4 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 235 | 472 240 | 102 995 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 171 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 514 | 27 685 | 9 829 | 818 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 038 | 2 038 | ||
AP | Constructions | 22 175 | 9 419 | 12 757 | 15 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 630 | 85 411 | 94 219 | 115 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 333 | 88 199 | 27 134 | 22 719 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 220 | 212 751 | 145 469 | 156 161 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 794 | 15 794 | 9 169 | |
BN | En cours de production de biens | 39 964 | 39 964 | 3 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 779 | 228 779 | 221 685 | |
BZ | Autres créances | 295 321 | 295 321 | 142 194 | |
CF | Disponibilités | 195 501 | 195 501 | 108 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 229 | 1 229 | 2 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 587 | 776 587 | 487 769 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 807 | 212 751 | 922 056 | 643 930 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DG | Autres réserves | 295 081 | 145 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 441 | 150 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 346 821 | 298 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 820 | 60 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 022 | 80 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 858 | 72 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 399 | 128 640 | ||
EA | Autres dettes | 7 219 | 4 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 917 | |||
EC | TOTAL (IV) | 575 235 | 345 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 922 056 | 643 930 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 240 | 322 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 882 791 | 219 867 | 1 102 658 | 861 357 |
FG | Production vendue services | 226 434 | 226 434 | 161 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 109 225 | 219 867 | 1 329 092 | 1 022 415 |
FM | Production stockée | 36 375 | -594 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 253 | 40 837 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 391 727 | 1 062 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 663 | 282 297 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 438 | 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 486 796 | 237 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 183 | 9 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 448 | 202 569 | ||
FZ | Charges sociales | 100 517 | 62 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 003 | 31 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 187 | |||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 335 174 | 829 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 553 | 233 474 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 858 | 3 631 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 858 | 3 631 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 701 | -3 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 852 | 229 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 | 1 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 079 | 1 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149 | 22 608 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 377 | 22 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 703 | -21 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 114 | 58 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 964 | 1 064 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 523 | 914 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 441 | 150 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 017 | 20 818 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 066 | 40 837 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 712 | 15 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 005 | 15 718 | 29 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 265 | 50 285 | 3 522 | 183 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 270 | 66 003 | 3 522 | 212 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 187 | 2 187 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 187 | 2 187 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 187 | 2 187 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 187 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 911 | |||
UX | Autres créances clients | 225 868 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 344 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 082 | |||
VB | T. V. A. | 13 045 | |||
VC | Groupe et associés | 232 243 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 859 | 526 859 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 | 165 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 655 | 76 660 | 102 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 189 858 | 189 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 321 | 29 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 627 | 53 627 | ||
VW | T.V.A. | 3 907 | 3 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 544 | 544 | ||
VI | Groupe et associés | 106 022 | 106 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 219 | 7 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 917 | 4 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 235 | 472 240 | 102 995 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 171 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 514 | 27 685 | 9 829 | 818 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 038 | 2 038 | ||
AP | Constructions | 22 175 | 9 419 | 12 757 | 15 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 630 | 85 411 | 94 219 | 115 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 333 | 88 199 | 27 134 | 22 719 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 220 | 212 751 | 145 469 | 156 161 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 794 | 15 794 | 9 169 | |
BN | En cours de production de biens | 39 964 | 39 964 | 3 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 779 | 228 779 | 221 685 | |
BZ | Autres créances | 295 321 | 295 321 | 142 194 | |
CF | Disponibilités | 195 501 | 195 501 | 108 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 229 | 1 229 | 2 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 587 | 776 587 | 487 769 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 807 | 212 751 | 922 056 | 643 930 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DG | Autres réserves | 295 081 | 145 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 441 | 150 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 346 821 | 298 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 820 | 60 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 022 | 80 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 858 | 72 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 399 | 128 640 | ||
EA | Autres dettes | 7 219 | 4 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 917 | |||
EC | TOTAL (IV) | 575 235 | 345 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 922 056 | 643 930 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 240 | 322 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 882 791 | 219 867 | 1 102 658 | 861 357 |
FG | Production vendue services | 226 434 | 226 434 | 161 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 109 225 | 219 867 | 1 329 092 | 1 022 415 |
FM | Production stockée | 36 375 | -594 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 253 | 40 837 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 391 727 | 1 062 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 663 | 282 297 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 438 | 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 486 796 | 237 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 183 | 9 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 448 | 202 569 | ||
FZ | Charges sociales | 100 517 | 62 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 003 | 31 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 187 | |||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 335 174 | 829 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 553 | 233 474 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 858 | 3 631 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 858 | 3 631 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 701 | -3 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 852 | 229 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 | 1 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 079 | 1 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149 | 22 608 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 377 | 22 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 703 | -21 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 114 | 58 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 964 | 1 064 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 523 | 914 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 441 | 150 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 017 | 20 818 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 066 | 40 837 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 712 | 15 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 005 | 15 718 | 29 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 265 | 50 285 | 3 522 | 183 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 270 | 66 003 | 3 522 | 212 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 187 | 2 187 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 187 | 2 187 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 187 | 2 187 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 187 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 911 | |||
UX | Autres créances clients | 225 868 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 344 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 082 | |||
VB | T. V. A. | 13 045 | |||
VC | Groupe et associés | 232 243 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 859 | 526 859 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 | 165 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 655 | 76 660 | 102 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 189 858 | 189 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 321 | 29 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 627 | 53 627 | ||
VW | T.V.A. | 3 907 | 3 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 544 | 544 | ||
VI | Groupe et associés | 106 022 | 106 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 219 | 7 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 917 | 4 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 235 | 472 240 | 102 995 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 171 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 514 | 27 685 | 9 829 | 818 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 038 | 2 038 | ||
AP | Constructions | 22 175 | 9 419 | 12 757 | 15 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 630 | 85 411 | 94 219 | 115 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 333 | 88 199 | 27 134 | 22 719 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 220 | 212 751 | 145 469 | 156 161 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 794 | 15 794 | 9 169 | |
BN | En cours de production de biens | 39 964 | 39 964 | 3 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 779 | 228 779 | 221 685 | |
BZ | Autres créances | 295 321 | 295 321 | 142 194 | |
CF | Disponibilités | 195 501 | 195 501 | 108 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 229 | 1 229 | 2 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 587 | 776 587 | 487 769 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 807 | 212 751 | 922 056 | 643 930 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DG | Autres réserves | 295 081 | 145 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 441 | 150 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 346 821 | 298 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 820 | 60 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 022 | 80 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 858 | 72 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 399 | 128 640 | ||
EA | Autres dettes | 7 219 | 4 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 917 | |||
EC | TOTAL (IV) | 575 235 | 345 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 922 056 | 643 930 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 240 | 322 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 882 791 | 219 867 | 1 102 658 | 861 357 |
FG | Production vendue services | 226 434 | 226 434 | 161 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 109 225 | 219 867 | 1 329 092 | 1 022 415 |
FM | Production stockée | 36 375 | -594 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 253 | 40 837 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 391 727 | 1 062 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 663 | 282 297 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 438 | 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 486 796 | 237 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 183 | 9 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 448 | 202 569 | ||
FZ | Charges sociales | 100 517 | 62 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 003 | 31 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 187 | |||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 335 174 | 829 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 553 | 233 474 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 858 | 3 631 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 858 | 3 631 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 701 | -3 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 852 | 229 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 | 1 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 079 | 1 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149 | 22 608 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 377 | 22 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 703 | -21 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 114 | 58 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 964 | 1 064 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 523 | 914 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 441 | 150 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 017 | 20 818 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 066 | 40 837 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 712 | 15 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 005 | 15 718 | 29 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 265 | 50 285 | 3 522 | 183 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 270 | 66 003 | 3 522 | 212 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 187 | 2 187 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 187 | 2 187 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 187 | 2 187 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 187 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 911 | |||
UX | Autres créances clients | 225 868 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 344 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 082 | |||
VB | T. V. A. | 13 045 | |||
VC | Groupe et associés | 232 243 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 859 | 526 859 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 | 165 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 655 | 76 660 | 102 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 189 858 | 189 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 321 | 29 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 627 | 53 627 | ||
VW | T.V.A. | 3 907 | 3 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 544 | 544 | ||
VI | Groupe et associés | 106 022 | 106 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 219 | 7 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 917 | 4 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 235 | 472 240 | 102 995 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 171 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 786 |