Déposant 1 : ISOSYS, SAS
Numéro de SIREN : 437829351
Mandataire 1 : ISOSYS, SAS,
Mme MAGOT Julie
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 266 | 11 266 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 210 | 9 562 | 649 | 1 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 724 | 53 724 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 131 464 | 131 464 | 114 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 206 664 | 74 552 | 132 113 | 116 359 |
BP | En cours de production de services | 541 820 | 541 820 | 542 134 | |
BT | Marchandises | 205 387 | 205 387 | 247 738 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 425 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 144 831 | 17 481 | 127 350 | 150 295 |
BZ | Autres créances | 322 | 322 | 32 705 | |
CF | Disponibilités | 8 824 | 8 824 | 9 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 082 | 33 082 | 32 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 934 266 | 17 481 | 916 785 | 1 015 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 930 | 92 032 | 1 048 898 | 1 132 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 12 505 | ||
DG | Autres réserves | 255 395 | 201 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 442 | 56 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 478 837 | 420 394 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 785 | 164 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 243 | 66 486 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 009 | 315 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 730 | 157 522 | ||
EA | Autres dettes | 8 600 | 8 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 570 061 | 711 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 898 | 1 132 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 210 | 683 549 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 785 | 151 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 694 595 | 2 694 595 | 2 816 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 694 595 | 2 694 595 | 2 816 141 | |
FM | Production stockée | -314 | 70 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 453 | 13 672 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 720 750 | 2 900 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 835 961 | 946 253 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 351 | -65 838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 592 883 | 623 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 628 | 21 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 693 117 | 750 819 | ||
FZ | Charges sociales | 441 823 | 479 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 584 | 3 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 827 | 1 790 | ||
GE | Autres charges | 12 | 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 636 187 | 2 762 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 563 | 138 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 875 | 37 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 875 | 37 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 875 | -37 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 688 | 100 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 629 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477 | 35 247 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477 | 35 447 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 152 | -35 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 398 | 8 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 379 | 2 900 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 937 | 2 843 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 442 | 56 812 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 913 | 13 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 266 | 11 266 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 701 | 1 584 | 63 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 967 | 1 584 | 74 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 194 | 5 827 | 8 540 | 17 481 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 194 | 5 827 | 8 540 | 17 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 194 | 5 827 | 8 540 | 17 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 827 | 8 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 464 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 977 | |||
UX | Autres créances clients | 123 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 | |||
VB | T. V. A. | 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 699 | 178 235 | 131 464 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 785 | 126 785 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 243 | 11 086 | 17 157 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 009 | 232 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 740 | 55 740 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 548 | 5 548 | ||
VW | T.V.A. | 107 975 | 107 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467 | 4 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600 | 8 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 367 | 552 210 | 17 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 266 | 11 266 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 210 | 9 562 | 649 | 1 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 724 | 53 724 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 131 464 | 131 464 | 114 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 206 664 | 74 552 | 132 113 | 116 359 |
BP | En cours de production de services | 541 820 | 541 820 | 542 134 | |
BT | Marchandises | 205 387 | 205 387 | 247 738 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 425 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 144 831 | 17 481 | 127 350 | 150 295 |
BZ | Autres créances | 322 | 322 | 32 705 | |
CF | Disponibilités | 8 824 | 8 824 | 9 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 082 | 33 082 | 32 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 934 266 | 17 481 | 916 785 | 1 015 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 930 | 92 032 | 1 048 898 | 1 132 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 12 505 | ||
DG | Autres réserves | 255 395 | 201 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 442 | 56 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 478 837 | 420 394 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 785 | 164 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 243 | 66 486 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 009 | 315 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 730 | 157 522 | ||
EA | Autres dettes | 8 600 | 8 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 570 061 | 711 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 898 | 1 132 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 210 | 683 549 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 785 | 151 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 694 595 | 2 694 595 | 2 816 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 694 595 | 2 694 595 | 2 816 141 | |
FM | Production stockée | -314 | 70 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 453 | 13 672 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 720 750 | 2 900 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 835 961 | 946 253 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 351 | -65 838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 592 883 | 623 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 628 | 21 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 693 117 | 750 819 | ||
FZ | Charges sociales | 441 823 | 479 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 584 | 3 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 827 | 1 790 | ||
GE | Autres charges | 12 | 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 636 187 | 2 762 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 563 | 138 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 875 | 37 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 875 | 37 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 875 | -37 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 688 | 100 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 629 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477 | 35 247 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477 | 35 447 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 152 | -35 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 398 | 8 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 379 | 2 900 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 937 | 2 843 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 442 | 56 812 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 913 | 13 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 266 | 11 266 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 701 | 1 584 | 63 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 967 | 1 584 | 74 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 194 | 5 827 | 8 540 | 17 481 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 194 | 5 827 | 8 540 | 17 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 194 | 5 827 | 8 540 | 17 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 827 | 8 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 464 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 977 | |||
UX | Autres créances clients | 123 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 | |||
VB | T. V. A. | 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 699 | 178 235 | 131 464 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 785 | 126 785 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 243 | 11 086 | 17 157 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 009 | 232 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 740 | 55 740 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 548 | 5 548 | ||
VW | T.V.A. | 107 975 | 107 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467 | 4 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600 | 8 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 367 | 552 210 | 17 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 266 | 11 266 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 210 | 9 562 | 649 | 1 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 724 | 53 724 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 131 464 | 131 464 | 114 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 206 664 | 74 552 | 132 113 | 116 359 |
BP | En cours de production de services | 541 820 | 541 820 | 542 134 | |
BT | Marchandises | 205 387 | 205 387 | 247 738 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 425 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 144 831 | 17 481 | 127 350 | 150 295 |
BZ | Autres créances | 322 | 322 | 32 705 | |
CF | Disponibilités | 8 824 | 8 824 | 9 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 082 | 33 082 | 32 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 934 266 | 17 481 | 916 785 | 1 015 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 930 | 92 032 | 1 048 898 | 1 132 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 12 505 | ||
DG | Autres réserves | 255 395 | 201 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 442 | 56 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 478 837 | 420 394 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 785 | 164 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 243 | 66 486 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 009 | 315 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 730 | 157 522 | ||
EA | Autres dettes | 8 600 | 8 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 570 061 | 711 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 898 | 1 132 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 210 | 683 549 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 785 | 151 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 694 595 | 2 694 595 | 2 816 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 694 595 | 2 694 595 | 2 816 141 | |
FM | Production stockée | -314 | 70 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 453 | 13 672 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 720 750 | 2 900 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 835 961 | 946 253 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 351 | -65 838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 592 883 | 623 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 628 | 21 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 693 117 | 750 819 | ||
FZ | Charges sociales | 441 823 | 479 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 584 | 3 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 827 | 1 790 | ||
GE | Autres charges | 12 | 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 636 187 | 2 762 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 563 | 138 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 875 | 37 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 875 | 37 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 875 | -37 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 688 | 100 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 629 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477 | 35 247 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477 | 35 447 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 152 | -35 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 398 | 8 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 379 | 2 900 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 937 | 2 843 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 442 | 56 812 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 913 | 13 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 266 | 11 266 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 701 | 1 584 | 63 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 967 | 1 584 | 74 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 194 | 5 827 | 8 540 | 17 481 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 194 | 5 827 | 8 540 | 17 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 194 | 5 827 | 8 540 | 17 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 827 | 8 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 464 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 977 | |||
UX | Autres créances clients | 123 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 | |||
VB | T. V. A. | 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 699 | 178 235 | 131 464 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 785 | 126 785 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 243 | 11 086 | 17 157 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 009 | 232 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 740 | 55 740 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 548 | 5 548 | ||
VW | T.V.A. | 107 975 | 107 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467 | 4 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600 | 8 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 367 | 552 210 | 17 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 266 | 11 266 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 210 | 9 562 | 649 | 1 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 724 | 53 724 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 131 464 | 131 464 | 114 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 206 664 | 74 552 | 132 113 | 116 359 |
BP | En cours de production de services | 541 820 | 541 820 | 542 134 | |
BT | Marchandises | 205 387 | 205 387 | 247 738 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 425 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 144 831 | 17 481 | 127 350 | 150 295 |
BZ | Autres créances | 322 | 322 | 32 705 | |
CF | Disponibilités | 8 824 | 8 824 | 9 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 082 | 33 082 | 32 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 934 266 | 17 481 | 916 785 | 1 015 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 930 | 92 032 | 1 048 898 | 1 132 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 12 505 | ||
DG | Autres réserves | 255 395 | 201 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 442 | 56 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 478 837 | 420 394 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 785 | 164 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 243 | 66 486 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 009 | 315 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 730 | 157 522 | ||
EA | Autres dettes | 8 600 | 8 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 570 061 | 711 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 898 | 1 132 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 210 | 683 549 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 785 | 151 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 694 595 | 2 694 595 | 2 816 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 694 595 | 2 694 595 | 2 816 141 | |
FM | Production stockée | -314 | 70 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 453 | 13 672 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 720 750 | 2 900 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 835 961 | 946 253 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 351 | -65 838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 592 883 | 623 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 628 | 21 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 693 117 | 750 819 | ||
FZ | Charges sociales | 441 823 | 479 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 584 | 3 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 827 | 1 790 | ||
GE | Autres charges | 12 | 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 636 187 | 2 762 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 563 | 138 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 875 | 37 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 875 | 37 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 875 | -37 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 688 | 100 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 629 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477 | 35 247 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477 | 35 447 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 152 | -35 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 398 | 8 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 379 | 2 900 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 937 | 2 843 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 442 | 56 812 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 913 | 13 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 266 | 11 266 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 701 | 1 584 | 63 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 967 | 1 584 | 74 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 194 | 5 827 | 8 540 | 17 481 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 194 | 5 827 | 8 540 | 17 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 194 | 5 827 | 8 540 | 17 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 827 | 8 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 464 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 977 | |||
UX | Autres créances clients | 123 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 | |||
VB | T. V. A. | 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 699 | 178 235 | 131 464 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 785 | 126 785 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 243 | 11 086 | 17 157 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 009 | 232 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 740 | 55 740 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 548 | 5 548 | ||
VW | T.V.A. | 107 975 | 107 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467 | 4 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600 | 8 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 367 | 552 210 | 17 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 266 | 11 266 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 210 | 9 562 | 649 | 1 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 724 | 53 724 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 131 464 | 131 464 | 114 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 206 664 | 74 552 | 132 113 | 116 359 |
BP | En cours de production de services | 541 820 | 541 820 | 542 134 | |
BT | Marchandises | 205 387 | 205 387 | 247 738 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 425 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 144 831 | 17 481 | 127 350 | 150 295 |
BZ | Autres créances | 322 | 322 | 32 705 | |
CF | Disponibilités | 8 824 | 8 824 | 9 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 082 | 33 082 | 32 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 934 266 | 17 481 | 916 785 | 1 015 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 930 | 92 032 | 1 048 898 | 1 132 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 12 505 | ||
DG | Autres réserves | 255 395 | 201 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 442 | 56 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 478 837 | 420 394 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 785 | 164 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 243 | 66 486 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 009 | 315 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 730 | 157 522 | ||
EA | Autres dettes | 8 600 | 8 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 570 061 | 711 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 898 | 1 132 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 210 | 683 549 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 785 | 151 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 694 595 | 2 694 595 | 2 816 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 694 595 | 2 694 595 | 2 816 141 | |
FM | Production stockée | -314 | 70 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 453 | 13 672 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 720 750 | 2 900 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 835 961 | 946 253 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 351 | -65 838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 592 883 | 623 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 628 | 21 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 693 117 | 750 819 | ||
FZ | Charges sociales | 441 823 | 479 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 584 | 3 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 827 | 1 790 | ||
GE | Autres charges | 12 | 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 636 187 | 2 762 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 563 | 138 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 875 | 37 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 875 | 37 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 875 | -37 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 688 | 100 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 629 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477 | 35 247 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477 | 35 447 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 152 | -35 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 398 | 8 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 379 | 2 900 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 937 | 2 843 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 442 | 56 812 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 913 | 13 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 266 | 11 266 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 701 | 1 584 | 63 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 967 | 1 584 | 74 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 194 | 5 827 | 8 540 | 17 481 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 194 | 5 827 | 8 540 | 17 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 194 | 5 827 | 8 540 | 17 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 827 | 8 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 464 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 977 | |||
UX | Autres créances clients | 123 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 | |||
VB | T. V. A. | 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 699 | 178 235 | 131 464 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 785 | 126 785 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 243 | 11 086 | 17 157 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 009 | 232 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 740 | 55 740 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 548 | 5 548 | ||
VW | T.V.A. | 107 975 | 107 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467 | 4 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600 | 8 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 367 | 552 210 | 17 157 |